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單位凈值 (2025-09-03)

1.18570.01%
近1月：0.10%
近1年：2.03%

累計凈值

1.1917
近3月：0.38%
近3年：7.19%

近6月：1.04%
成立來：19.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：44.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1857 1.1917 0.01%
    09-02 1.1856 1.1916 0.00%
    09-01 1.1856 1.1916 0.02%
    08-29 1.1854 1.1914 0.01%
    08-28 1.1853 1.1913 -0.01%
    08-27 1.1854 1.1914 0.01%
    08-26 1.1853 1.1913 0.01%
    08-25 1.1852 1.1912 0.02%
    08-22 1.1850 1.1910 0.00%
    08-21 1.1850 1.1910 0.01%
    08-20 1.1849 1.1909 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.38%
    1.04%
    1.11%
    2.03%
    4.84%
    7.19%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    236 | 958
    315 | 944
    448 | 937
    280 | 937
    346 | 889
    411 | 773
    411 | 623
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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