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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-12-01)

108.38960.01%
近3月：0.31%
近3年：8.29%

累計(jì)凈值

1.0839
近6月：0.71%
成立來：8.39%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：2.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.02%
    0.31%
    0.71%
    0.81%
    0.99%
    4.86%
    8.29%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    0.37%
    0.81%
    1.07%
    1.59%
    4.79%
    7.26%
    同類排名
    178 | 652
    287 | 649
    296 | 631
    51 | 597
    169 | 556
    508 | 537
    281 | 372
    194 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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