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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-07-02 14:42)

--
近1月：0.23%
近1年：0.86%

單位凈值 (2025-07-01)

107.87730.00%
近3月：0.56%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0788
近6月：0.33%
成立來：7.87%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.56%
    0.33%
    0.33%
    0.86%
    5.01%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.22%
    0.60%
    0.48%
    0.48%
    1.99%
    4.82%
    7.46%
    同類排名
    104 | 607
    410 | 601
    477 | 582
    393 | 560
    393 | 560
    485 | 490
    269 | 342
    -- | 283
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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