開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1120
02-03
1.3220
02-03
1.0750
02-02
1.2850
02-02
0.03703.44%開放開放
2000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0850
02-03
1.2950
02-03
1.0490
02-02
1.2590
02-02
0.03603.43%開放開放
3000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0240
02-03
1.5593
02-03
1.0234
02-02
1.5587
02-02
0.00060.06%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2191
02-03
2.2191
02-03
2.1829
02-02
2.1829
02-02
0.03621.66%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1840
02-03
1.5746
02-03
1.1841
02-02
1.5747
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1739
02-03
1.5047
02-03
1.1740
02-02
1.5048
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
7000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2393
02-03
1.7301
02-03
1.2350
02-02
1.7258
02-02
0.00430.35%開放開放
8000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2102
02-03
1.6774
02-03
1.2061
02-02
1.6733
02-02
0.00410.34%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.1298
02-03
1.6912
02-03
1.1195
02-02
1.6809
02-02
0.01030.92%開放開放
10000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1264
02-03
1.6284
02-03
1.1267
02-02
1.6287
02-02
-0.0003-0.03%暫停開放
11000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1233
02-03
1.5673
02-03
1.1236
02-02
1.5676
02-02
-0.0003-0.03%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1955
02-03
1.2379
02-03
1.1955
02-02
1.2379
02-02
0.00000.00%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5920
02-03
1.9970
02-03
1.5860
02-02
1.9910
02-02
0.00600.38%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5310
02-03
1.9100
02-03
1.5250
02-02
1.9040
02-02
0.00600.39%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1976
02-03
2.4997
02-03
2.1511
02-02
2.4532
02-02
0.04652.16%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1313
02-03
2.4230
02-03
2.0862
02-02
2.3779
02-02
0.04512.16%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0528
02-03
1.8733
02-03
1.0529
02-02
1.8734
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3592
02-03
1.7295
02-03
1.3541
02-02
1.7244
02-02
0.00510.38%開放開放
19000064大摩18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.0568
01-30
1.7488
01-30
1.0558
01-23
1.7478
01-23
------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8304
02-03
1.2304
02-03
0.8217
02-02
1.2217
02-02
0.00871.06%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7966
02-03
1.1866
02-03
0.7883
02-02
1.1783
02-02
0.00831.05%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1661
02-03
1.7215
02-03
1.1620
02-02
1.7174
02-02
0.00410.35%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.1631
02-03
1.6760
02-03
1.1591
02-02
1.6720
02-02
0.00400.35%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-03
1.8580
02-03
1.8580
02-02
1.8580
02-02
0.00000.00%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7650
02-03
1.7650
02-03
1.7650
02-02
1.7650
02-02
0.00000.00%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6647
02-03
1.6647
02-03
1.6650
02-02
1.6650
02-02
-0.0003-0.02%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5848
02-03
1.5848
02-03
1.5851
02-02
1.5851
02-02
-0.0003-0.02%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5484
02-03
1.5484
02-03
1.5474
02-02
1.5474
02-02
0.00100.06%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4747
02-03
1.4747
02-03
1.4738
02-02
1.4738
02-02
0.00090.06%開放開放
30000084博時(shí)安盈債券A估值圖基金吧1.2583
02-03
1.4862
02-03
1.2583
02-02
1.4862
02-02
0.00000.00%開放開放
31000085博時(shí)安盈債券C估值圖基金吧1.2279
02-03
1.4261
02-03
1.2279
02-02
1.4261
02-02
0.00000.00%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1737
02-03
1.5666
02-03
1.1737
02-02
1.5666
02-02
0.00000.00%開放開放
33000089民生加銀高等級(jí)信用債C估值圖基金吧1.1148
02-03
1.1148
02-03
1.1148
02-02
1.1148
02-02
0.00000.00%暫停開放
34000090民生加銀高等級(jí)信用債A估值圖基金吧1.1300
02-03
1.1300
02-03
1.1300
02-02
1.1300
02-02
0.00000.00%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1938
02-03
1.4598
02-03
1.1938
02-02
1.4598
02-02
0.00000.00%暫停開放
36000105建信安心回報(bào)債券A估值圖基金吧1.0620
02-03
1.5540
02-03
1.0620
02-02
1.5540
02-02
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報(bào)債券C估值圖基金吧1.0360
02-03
1.4960
02-03
1.0360
02-02
1.4960
02-02
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3510
02-03
1.7760
02-03
1.3480
02-02
1.7730
02-02
0.00300.22%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3000
02-03
1.7050
02-03
1.2980
02-02
1.7030
02-02
0.00200.15%暫停開放
40000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0190
02-03
1.5900
02-03
1.0190
02-02
1.5900
02-02
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0190
02-03
1.5410
02-03
1.0190
02-02
1.5410
02-02
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實(shí)豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0107
02-03
1.5643
02-03
1.0108
02-02
1.5644
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6110
02-03
2.4327
02-03
1.6082
02-02
2.4299
02-02
0.00280.17%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6033
02-03
2.3712
02-03
1.6006
02-02
2.3685
02-02
0.00270.17%限大額開放
45000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6151
02-03
1.8891
02-03
1.6031
02-02
1.8771
02-02
0.01200.75%開放開放
46000123匯添富實(shí)業(yè)債債券C估值圖基金吧1.5268
02-03
1.8008
02-03
1.5154
02-02
1.7894
02-02
0.01140.75%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3233
02-03
1.5273
02-03
1.3233
02-02
1.5273
02-02
0.00000.00%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3720
02-03
1.5820
02-03
1.3720
02-02
1.5820
02-02
0.00000.00%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6737
02-03
1.9737
02-03
1.6720
02-02
1.9720
02-02
0.00170.10%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5914
02-03
1.8914
02-03
1.5898
02-02
1.8898
02-02
0.00160.10%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0188
02-03
1.1749
02-03
1.0188
02-02
1.1749
02-02
0.00000.00%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
02-03
1.0000
02-03
1.0000
02-02
1.0000
02-02
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1175
02-03
1.6876
02-03
1.1175
02-02
1.6876
02-02
0.00000.00%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0807
02-03
1.6258
02-03
1.0807
02-02
1.6258
02-02
0.00000.00%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0065
02-03
1.4920
02-03
1.0065
02-02
1.4920
02-02
0.00000.00%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0067
02-03
1.4572
02-03
1.0067
02-02
1.4572
02-02
0.00000.00%限大額開放
57000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2138
02-03
1.7933
02-03
1.2097
02-02
1.7882
02-02
0.00410.34%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1318
02-03
2.3238
02-03
2.1154
02-02
2.3074
02-02
0.01640.78%開放開放
59000147易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.2326
02-03
1.5546
02-03
1.2327
02-02
1.5547
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
60000148易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.2086
02-03
1.5166
02-03
1.2086
02-02
1.5166
02-02
0.00000.00%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3859
02-03
1.7709
02-03
1.3851
02-02
1.7701
02-02
0.00080.06%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3292
02-03
1.7122
02-03
1.3284
02-02
1.7114
02-02
0.00080.06%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1018
02-03
1.6061
02-03
1.1018
02-02
1.6061
02-02
0.00000.00%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0928
02-03
1.5518
02-03
1.0928
02-02
1.5518
02-02
0.00000.00%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.9470
02-03
2.4140
02-03
1.9390
02-02
2.4060
02-02
0.00800.41%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8173
02-03
1.8523
02-03
1.8106
02-02
1.8456
02-02
0.00670.37%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6756
02-03
1.7106
02-03
1.6696
02-02
1.7046
02-02
0.00600.36%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2710
02-03
1.6520
02-03
1.2710
02-02
1.6520
02-02
0.00000.00%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2460
02-03
1.5880
02-03
1.2450
02-02
1.5870
02-02
0.00100.08%開放開放
70000183嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0138
01-30
1.6062
01-30
1.0194
01-23
1.6118
01-23
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0950
02-03
2.2410
02-03
2.0920
02-02
2.2380
02-02
0.00300.14%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0410
02-03
2.1860
02-03
2.0380
02-02
2.1830
02-02
0.00300.15%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0643
02-03
1.5889
02-03
1.0644
02-02
1.5890
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1612
02-03
1.6248
02-03
1.1614
02-02
1.6250
02-02
-0.0002-0.02%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1458
02-03
1.5675
02-03
1.1460
02-02
1.5677
02-02
-0.0002-0.02%開放開放
76000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.4386
02-03
1.6570
02-03
1.4260
02-02
1.6440
02-02
0.01260.88%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3348
02-03
1.6253
02-03
1.3349
02-02
1.6254
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2979
02-03
1.5634
02-03
1.2980
02-02
1.5635
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0865
02-03
1.6475
02-03
1.0865
02-02
1.6475
02-02
0.00000.00%開放開放
80000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1161
02-03
1.5891
02-03
1.1161
02-02
1.5891
02-02
0.00000.00%暫停暫停
81000200博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2558
02-03
1.7739
02-03
1.2559
02-02
1.7740
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0014
01-30
1.7135
01-30
1.0019
01-23
1.7143
01-23
------暫停暫停
83000205易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A估值圖基金吧1.1532
02-03
1.6402
02-03
1.1533
02-02
1.6403
02-02
-0.0001-0.01%暫停開放
84000206易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C估值圖基金吧1.1524
02-03
1.6054
02-03
1.1525
02-02
1.6055
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
85000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2740
02-03
1.5360
02-03
1.2670
02-02
1.5290
02-02
0.00700.55%開放開放
86000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2630
02-03
1.4740
02-03
1.2560
02-02
1.4670
02-02
0.00700.56%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2721
01-30
1.6341
01-30
1.2715
01-23
1.6335
01-23
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2186
01-30
1.5676
01-30
1.2182
01-23
1.5672
01-23
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3431
02-03
1.5411
02-03
1.3431
02-02
1.5411
02-02
0.00000.00%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2788
02-03
1.4688
02-03
1.2788
02-02
1.4688
02-02
0.00000.00%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0430
01-30
1.6610
01-30
1.0430
01-23
1.6610
01-23
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0073
01-30
1.5585
01-30
1.0072
01-23
1.5583
01-23
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8260
02-03
1.8260
02-03
1.8200
02-02
1.8200
02-02
0.00600.33%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0619
01-30
1.4009
01-30
1.0616
01-23
1.4006
01-23
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0529
01-30
1.3669
01-30
1.0526
01-23
1.3666
01-23
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3481
01-30
1.7408
01-30
1.3472
01-23
1.7399
01-23
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3295
01-30
1.6752
01-30
1.3287
01-23
1.6744
01-23
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.2038
02-03
1.5617
02-03
1.2040
02-02
1.5619
02-02
-0.0002-0.02%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1901
02-03
1.4998
02-03
1.1902
02-02
1.4999
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
100000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1163
02-03
1.7118
02-03
1.1129
02-02
1.7084
02-02
0.00340.31%暫停暫停
101000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1250
02-03
1.6563
02-03
1.1216
02-02
1.6529
02-02
0.00340.30%暫停暫停
102000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0126
02-03
1.5096
02-03
1.0126
02-02
1.5096
02-02
0.00000.00%暫停暫停
103000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0100
02-03
1.4590
02-03
1.0101
02-02
1.4591
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0850
01-30
1.7550
01-30
1.0860
01-23
1.7560
01-23
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0800
01-30
1.6980
01-30
1.0810
01-23
1.6990
01-23
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1580
01-30
1.6570
01-30
1.1570
01-23
1.6560
01-23
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1440
01-30
1.6110
01-30
1.1440
01-23
1.6110
01-23
------暫停暫停
108000277博時(shí)雙月薪債券A估值圖基金吧1.0001
01-30
2.0835
01-30
1.0001
01-23
2.0835
01-23
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0597
02-03
1.5782
02-03
1.0581
02-02
1.5766
02-02
0.00160.15%限大額開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.1018
02-03
1.5880
02-03
1.1018
02-02
1.5880
02-02
0.00000.00%暫停暫停
111000295鵬華豐實(shí)定期開放債券A估值圖基金吧1.1117
02-03
1.5737
02-03
1.1118
02-02
1.5738
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
112000296鵬華豐實(shí)定期開放債券B估值圖基金吧1.1250
02-03
1.5212
02-03
1.1251
02-02
1.5213
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9703
02-03
2.0273
02-03
1.9050
02-02
1.9620
02-02
0.06533.43%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1790
02-03
1.4060
02-03
1.1790
02-02
1.4060
02-02
0.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1550
02-03
1.3730
02-03
1.1550
02-02
1.3730
02-02
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.1264
02-03
1.6156
02-03
1.1263
02-02
1.6155
02-02
0.00010.01%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1348
02-03
1.5972
02-03
1.1348
02-02
1.5972
02-02
0.00000.00%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5302
02-03
1.8802
02-03
1.5301
02-02
1.8801
02-02
0.00010.01%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0150
02-03
1.6041
02-03
1.0128
02-02
1.6019
02-02
0.00220.22%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0615
02-03
1.5677
02-03
1.0592
02-02
1.5654
02-02
0.00230.22%開放開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1464
02-03
1.1464
02-03
1.1464
02-02
1.1464
02-02
0.00000.00%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1080
02-03
1.2720
02-03
1.1080
02-02
1.2720
02-02
0.00000.00%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4136
02-03
1.4336
02-03
1.4102
02-02
1.4302
02-02
0.00340.24%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3545
02-03
1.3745
02-03
1.3513
02-02
1.3713
02-02
0.00320.24%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4875
02-03
1.8125
02-03
1.4874
02-02
1.8124
02-02
0.00010.01%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.3482
02-03
1.7172
02-03
1.3393
02-02
1.7083
02-02
0.00890.66%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2890
01-30
2.0180
01-30
1.2900
01-23
2.0190
01-23
------暫停暫停
128000346建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A估值圖基金吧1.0109
02-03
1.6014
02-03
1.0108
02-02
1.6013
02-02
0.00010.01%暫停暫停
129000347建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C估值圖基金吧1.0096
02-03
1.5292
02-03
1.0095
02-02
1.5291
02-02
0.00010.01%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1429
02-03
1.6166
02-03
1.1412
02-02
1.6149
02-02
0.00170.15%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1354
02-03
1.5747
02-03
1.1337
02-02
1.5730
02-02
0.00170.15%開放開放
132000355南方豐元信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4208
02-03
1.6529
02-03
1.4208
02-02
1.6529
02-02
0.00000.00%開放開放
133000356南方豐元信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3655
02-03
1.5858
02-03
1.3656
02-02
1.5859
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.0895
02-03
1.6023
02-03
1.0895
02-02
1.6023
02-02
0.00000.00%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.2094
02-03
1.6844
02-03
1.2021
02-02
1.6771
02-02
0.00730.61%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.2006
02-03
1.6326
02-03
1.1935
02-02
1.6255
02-02
0.00710.59%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8830
02-03
2.1680
02-03
1.8760
02-02
2.1610
02-02
0.00700.37%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7950
02-03
2.0720
02-03
1.7870
02-02
2.0640
02-02
0.00800.45%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1919
02-03
1.4029
02-03
1.1918
02-02
1.4028
02-02
0.00010.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1288
02-03
1.4695
02-03
1.1287
02-02
1.4694
02-02
0.00010.01%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1086
02-03
1.4493
02-03
1.1086
02-02
1.4493
02-02
0.00000.00%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1809
02-03
1.5978
02-03
1.1812
02-02
1.5981
02-02
-0.0003-0.03%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1722
02-03
1.5384
02-03
1.1724
02-02
1.5386
02-02
-0.0002-0.02%限大額開放
144000406匯添富雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2583
02-03
1.7096
02-03
1.2534
02-02
1.7047
02-02
0.00490.39%開放開放
145000407匯添富雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2264
02-03
1.6777
02-03
1.2217
02-02
1.6730
02-02
0.00470.38%開放開放
146000415大摩添利18個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6911
01-30
1.7911
01-30
1.6904
01-23
1.7904
01-23
------暫停暫停
147000416大摩添利18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.6154
01-30
1.7154
01-30
1.6149
01-23
1.7149
01-23
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A估值圖基金吧1.1266
02-03
1.4682
02-03
1.1267
02-02
1.4683
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C估值圖基金吧1.1064
02-03
1.4218
02-03
1.1066
02-02
1.4220
02-02
-0.0002-0.02%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0140
02-03
1.6290
02-03
1.0150
02-02
1.6310
02-02
-0.0010-0.10%暫停暫停
151000469富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1172
02-03
1.5362
02-03
1.1172
02-02
1.5362
02-02
0.00000.00%暫停暫停
152000487嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A估值圖基金吧1.0128
01-30
1.0554
01-30
1.0128
01-23
1.0554
01-23
------暫停暫停
153000488嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E估值圖基金吧1.0139
01-30
1.0625
01-30
1.0138
01-23
1.0624
01-23
------暫停暫停
154000497財(cái)通純債債券A估值圖基金吧1.0252
02-03
1.2942
02-03
1.0251
02-02
1.2941
02-02
0.00010.01%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1097
02-03
1.4487
02-03
1.1097
02-02
1.4487
02-02
0.00000.00%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1029
02-03
1.3939
02-03
1.1029
02-02
1.3939
02-02
0.00000.00%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2170
02-03
1.4500
02-03
1.2171
02-02
1.4501
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1733
02-03
1.4053
02-03
1.1734
02-02
1.4054
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1449
02-03
1.3745
02-03
1.1450
02-02
1.3746
02-02
-0.0001-0.01%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4773
02-03
1.8473
02-03
1.4227
02-02
1.7927
02-02
0.05463.84%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3350
01-30
1.7270
01-30
1.3360
01-23
1.7280
01-23
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1742
01-30
1.7364
01-30
1.1741
01-23
1.7363
01-23
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1696
01-30
1.6839
01-30
1.1696
01-23
1.6839
01-23
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.1949
02-03
1.4099
02-03
1.1949
02-02
1.4099
02-02
0.00000.00%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1841
02-03
1.3561
02-03
1.1841
02-02
1.3561
02-02
0.00000.00%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0684
02-03
1.5533
02-03
1.0685
02-02
1.5534
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0663
02-03
1.5133
02-03
1.0664
02-02
1.5134
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1350
02-03
1.2150
02-03
1.1271
02-02
1.2071
02-02
0.00790.70%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0836
02-03
1.1636
02-03
1.0760
02-02
1.1560
02-02
0.00760.71%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3426
01-30
1.6826
01-30
1.3425
01-23
1.6825
01-23
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0832
02-03
1.3509
02-03
1.0832
02-02
1.3509
02-02
0.00000.00%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0678
02-03
1.4935
02-03
1.0678
02-02
1.4935
02-02
0.00000.00%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3418
02-03
1.7410
02-03
1.3346
02-02
1.7338
02-02
0.00720.54%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.3127
02-03
1.7120
02-03
1.3056
02-02
1.7049
02-02
0.00710.54%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1103
02-03
1.2573
02-03
1.1102
02-02
1.2572
02-02
0.00010.01%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9250
02-03
1.2357
02-03
0.9250
02-02
1.2357
02-02
0.00000.00%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9638
02-03
2.0508
02-03
1.9544
02-02
2.0414
02-02
0.00940.48%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1454
02-03
1.5404
02-03
1.1454
02-02
1.5404
02-02
0.00000.00%開放開放
179000715民生加銀高等級(jí)信用債E估值圖基金吧1.1148
02-03
1.1148
02-03
1.1148
02-02
1.1148
02-02
0.00000.00%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1422
02-03
1.5125
02-03
1.1423
02-02
1.5126
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
181000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.4660
02-03
1.5120
02-03
1.4660
02-02
1.5120
02-02
0.00000.00%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3802
02-03
1.5012
02-03
1.3802
02-02
1.5012
02-02
0.00000.00%開放開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3643
02-03
1.4353
02-03
1.3644
02-02
1.4354
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.2710
02-03
1.6040
02-03
1.2710
02-02
1.6040
02-02
0.00000.00%開放開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2660
02-03
1.5560
02-03
1.2660
02-02
1.5560
02-02
0.00000.00%開放開放
186000783博時(shí)季季享持有期A估值圖基金吧1.1647
02-03
1.1902
02-03
1.1647
02-02
1.1902
02-02
0.00000.00%限大額開放
187000784博時(shí)季季享持有期B估值圖基金吧1.1449
02-03
1.1686
02-03
1.1449
02-02
1.1686
02-02
0.00000.00%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1236
02-03
1.1386
02-03
1.1236
02-02
1.1386
02-02
0.00000.00%開放開放
189000792招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券估值圖基金吧1.0079
02-03
1.0079
02-03
1.0079
02-02
1.0079
02-02
0.00000.00%開放開放
190000799民生加銀半年理財(cái)A估值圖基金吧1.0059
02-03
1.0875
02-03
1.0059
02-02
1.0875
02-02
0.00000.00%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2350
02-03
1.4506
02-03
1.2351
02-02
1.4507
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.1826
02-03
1.3881
02-03
1.1827
02-02
1.3882
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
193000808招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A估值圖基金吧1.1002
02-03
1.1002
02-03
1.1002
02-02
1.1002
02-02
0.00000.00%限大額開放
194000809招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券B估值圖基金吧1.1002
02-03
1.1002
02-03
1.1002
02-02
1.1002
02-02
0.00000.00%限大額開放
195000810富國收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4200
02-03
1.6150
02-03
1.4020
02-02
1.5970
02-02
0.01801.28%開放開放
196000812富國收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3500
02-03
1.5450
02-03
1.3340
02-02
1.5290
02-02
0.01601.20%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1117
02-03
1.4335
02-03
1.1117
02-02
1.4335
02-02
0.00000.00%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1201
02-03
1.3705
02-03
1.1200
02-02
1.3704
02-02
0.00010.01%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報(bào)估值圖基金吧1.0300
01-30
1.4570
01-30
1.0300
01-23
1.4570
01-23
------暫停暫停
200000833易方達(dá)富華純債C估值圖基金吧1.0201
02-03
1.1479
02-03
1.0201
02-02
1.1479
02-02
0.00000.00%開放開放
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