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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000003	中海可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	0.9930 09-01	1.2030 09-01	0.9950 08-29	1.2050 08-29	-0.0020	-0.20%	開放	開放	0.08%
		2	000004	中海可轉(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧	0.9700 09-01	1.1800 09-01	0.9730 08-29	1.1830 08-29	-0.0030	-0.31%	開放	開放	0.00%
		3	000005	嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧	1.0261 09-01	1.5526 09-01	1.0259 08-29	1.5524 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		4	000014	華夏聚利債券A 估值圖基金吧	2.0338 09-01	2.0338 09-01	2.0433 08-29	2.0433 08-29	-0.0095	-0.46%	開放	開放	0.06%
		5	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1751 09-01	1.5657 09-01	1.1749 08-29	1.5655 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		6	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1671 09-01	1.4979 09-01	1.1669 08-29	1.4977 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		7	000024	大摩雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.2123 09-01	1.7031 09-01	1.2126 08-29	1.7034 08-29	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.08%
		8	000025	大摩雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.1859 09-01	1.6531 09-01	1.1863 08-29	1.6535 08-29	-0.0004	-0.03%	開放	開放	0.00%
		9	000028	華富安鑫債券A 估值圖基金吧	1.1181 09-01	1.6411 09-01	1.1178 08-29	1.6408 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		10	000032	易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧	1.1271 09-01	1.6241 09-01	1.1269 08-29	1.6239 08-29	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.08%
		11	000033	易方達(dá)信用債債券C 估值圖基金吧	1.1250 09-01	1.5650 09-01	1.1248 08-29	1.5648 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		12	000037	廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧	1.1847 09-01	1.2271 09-01	1.1844 08-29	1.2268 08-29	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.08%
		13	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5440 09-01	1.9490 09-01	1.5420 08-29	1.9470 08-29	0.0020	0.13%	開放	開放	0.08%
		14	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧	1.4880 09-01	1.8670 09-01	1.4860 08-29	1.8650 08-29	0.0020	0.13%	開放	開放	0.00%
		15	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	2.0289 09-01	2.3310 09-01	2.0367 08-29	2.3388 08-29	-0.0078	-0.38%	開放	開放	0.08%
		16	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.9702 09-01	2.2619 09-01	1.9778 08-29	2.2695 08-29	-0.0076	-0.38%	開放	開放	0.00%
		17	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0564 09-01	1.8632 09-01	1.0563 08-29	1.8631 08-29	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		18	000054	鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.3473 09-01	1.7176 09-01	1.3498 08-29	1.7201 08-29	-0.0025	-0.19%	開放	開放	0.08%
		19	000064	大摩18個月定開債C 估值圖基金吧	1.0710 08-29	1.7440 08-29	1.0710 08-22	1.7440 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		20	000067	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧	0.8057 09-01	1.2057 09-01	0.8123 08-29	1.2123 08-29	-0.0066	-0.81%	限大額	開放	0.08%
		21	000068	民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧	0.7742 09-01	1.1642 09-01	0.7806 08-29	1.1706 08-29	-0.0064	-0.82%	限大額	開放	0.00%
		22	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1596 09-01	1.6923 09-01	1.1599 08-29	1.6926 08-29	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.08%
		23	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1575 09-01	1.6484 09-01	1.1579 08-29	1.6488 08-29	-0.0004	-0.03%	開放	開放	0.00%
		24	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.8410 09-01	1.8410 09-01	1.8400 08-29	1.8400 08-29	0.0010	0.05%	暫停	暫停	0.06%
		25	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.7520 09-01	1.7520 09-01	1.7520 08-29	1.7520 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		26	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.6529 09-01	1.6529 09-01	1.6524 08-29	1.6524 08-29	0.0005	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		27	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.5763 09-01	1.5763 09-01	1.5758 08-29	1.5758 08-29	0.0005	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		28	000080	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.5518 09-01	1.5518 09-01	1.5548 08-29	1.5548 08-29	-0.0030	-0.19%	開放	開放	0.08%
		29	000081	天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.4805 09-01	1.4805 09-01	1.4834 08-29	1.4834 08-29	-0.0029	-0.20%	開放	開放	0.00%
		30	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2557 09-01	1.4781 09-01	1.2555 08-29	1.4779 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.03%
		31	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2263 09-01	1.4198 09-01	1.2261 08-29	1.4196 08-29	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.00%
		32	000086	南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1697 09-01	1.5626 09-01	1.1694 08-29	1.5623 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.06%
		33	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.1089 09-01	1.1089 09-01	1.1088 08-29	1.1088 08-29	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.00%
		34	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.1228 09-01	1.1228 09-01	1.1226 08-29	1.1226 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		35	000104	華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧	1.2880 09-01	1.5540 09-01	1.2878 08-29	1.5538 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		36	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.0530 09-01	1.5450 09-01	1.0530 08-29	1.5450 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		37	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.0280 09-01	1.4880 09-01	1.0280 08-29	1.4880 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		38	000107	富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧	1.3260 09-01	1.7510 09-01	1.3260 08-29	1.7510 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		39	000109	富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2790 09-01	1.6840 09-01	1.2780 08-29	1.6830 08-29	0.0010	0.08%	暫停	開放	0.00%
		40	000111	易方達(dá)純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0250 09-01	1.5800 09-01	1.0250 08-29	1.5800 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		41	000112	易方達(dá)純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0240 09-01	1.5320 09-01	1.0240 08-29	1.5320 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		42	000116	嘉實豐益純債定期債券A 估值圖基金吧	1.0163 09-01	1.5564 09-01	1.0160 08-29	1.5561 08-29	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		43	000118	廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.6263 09-01	2.4292 09-01	1.6214 08-29	2.4243 08-29	0.0049	0.30%	限大額	開放	0.08%
		44	000119	廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.6180 09-01	2.3704 09-01	1.6132 08-29	2.3656 08-29	0.0048	0.30%	限大額	開放	0.00%
		45	000122	匯添富實業(yè)債債券A 估值圖基金吧	1.5313 09-01	1.8053 09-01	1.5375 08-29	1.8115 08-29	-0.0062	-0.40%	開放	開放	0.10%
		46	000123	匯添富實業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.4500 09-01	1.7240 09-01	1.4559 08-29	1.7299 08-29	-0.0059	-0.41%	開放	開放	0.00%
		47	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.3153 09-01	1.5193 09-01	1.3151 08-29	1.5191 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		48	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3620 09-01	1.5720 09-01	1.3618 08-29	1.5718 08-29	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		49	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.6515 09-01	1.9515 09-01	1.6512 08-29	1.9512 08-29	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		50	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.5730 09-01	1.8730 09-01	1.5728 08-29	1.8728 08-29	0.0002	0.01%	開放	開放	0.00%
		51	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0085 09-01	1.1646 09-01	1.0082 08-29	1.1643 08-29	0.0003	0.03%	暫停	開放	0.08%
		52	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000 09-01	1.0000 09-01	1.0000 08-29	1.0000 08-29	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		53	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1407 09-01	1.6858 09-01	1.1400 08-29	1.6851 08-29	0.0007	0.06%	暫停	暫停	0.06%
		54	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1060 09-01	1.6261 09-01	1.1053 08-29	1.6254 08-29	0.0007	0.06%	暫停	暫停	0.00%
		55	000139	富國國有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧	1.0033 09-01	1.4848 09-01	1.0031 08-29	1.4846 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		56	000141	富國國有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧	1.0037 09-01	1.4502 09-01	1.0036 08-29	1.4501 08-29	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		57	000142	融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.1708 09-01	1.7394 09-01	1.1700 08-29	1.7384 08-29	0.0008	0.07%	開放	開放	0.08%
		58	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	2.0117 09-01	2.2037 09-01	2.0064 08-29	2.1984 08-29	0.0053	0.26%	開放	開放	0.08%
		59	000147	易方達(dá)高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.2234 09-01	1.5454 09-01	1.2233 08-29	1.5453 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		60	000148	易方達(dá)高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.2016 09-01	1.5096 09-01	1.2015 08-29	1.5095 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		61	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3727 09-01	1.7577 09-01	1.3733 08-29	1.7583 08-29	-0.0006	-0.04%	開放	開放	0.08%
		62	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.3185 09-01	1.7015 09-01	1.3191 08-29	1.7021 08-29	-0.0006	-0.05%	開放	開放	0.00%
		63	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0986 09-01	1.6029 09-01	1.0982 08-29	1.6025 08-29	0.0004	0.04%	開放	開放	0.08%
		64	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0915 09-01	1.5505 09-01	1.0911 08-29	1.5501 08-29	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		65	000171	易方達(dá)裕豐回報債券A 估值圖基金吧	1.9010 09-01	2.3680 09-01	1.8990 08-29	2.3660 08-29	0.0020	0.11%	開放	開放	0.10%
		66	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.7826 09-01	1.8176 09-01	1.7844 08-29	1.8194 08-29	-0.0018	-0.10%	開放	開放	0.10%
		67	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.6465 09-01	1.6815 09-01	1.6482 08-29	1.6832 08-29	-0.0017	-0.10%	開放	開放	0.00%
		68	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2540 09-01	1.6350 09-01	1.2540 08-29	1.6350 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		69	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2310 09-01	1.5730 09-01	1.2320 08-29	1.5740 08-29	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.00%
		70	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0085 08-29	1.5773 08-29	1.0119 08-22	1.5807 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		71	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	2.0280 09-01	2.1740 09-01	2.0330 08-29	2.1790 08-29	-0.0050	-0.25%	開放	開放	0.08%
		72	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.9780 09-01	2.1230 09-01	1.9820 08-29	2.1270 08-29	-0.0040	-0.20%	開放	開放	0.00%
		73	000186	華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0718 09-01	1.5843 09-01	1.0716 08-29	1.5841 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		74	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.1657 09-01	1.6293 09-01	1.1655 08-29	1.6291 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		75	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.1522 09-01	1.5739 09-01	1.1520 08-29	1.5737 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		76	000189	易方達(dá)豐華債券A 估值圖基金吧	1.3853 09-01	1.6019 09-01	1.3829 08-29	1.5994 08-29	0.0024	0.17%	開放	開放	0.08%
		77	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.3253 09-01	1.6158 09-01	1.3249 08-29	1.6154 08-29	0.0004	0.03%	開放	開放	0.08%
		78	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.2908 09-01	1.5563 09-01	1.2904 08-29	1.5559 08-29	0.0004	0.03%	開放	開放	0.00%
		79	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0859 09-01	1.6369 09-01	1.0857 08-29	1.6367 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		80	000197	富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1197 09-01	1.5777 09-01	1.1194 08-29	1.5774 08-29	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		81	000200	博時歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.2503 09-01	1.7668 09-01	1.2498 08-29	1.7662 08-29	0.0005	0.04%	開放	開放	0.06%
		82	000201	諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧	0.9987 08-29	1.7089 08-29	0.9974 08-22	1.7066 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		83	000205	易方達(dá)投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1540 09-01	1.6300 09-01	1.1537 08-29	1.6297 08-29	0.0003	0.03%	暫停	開放	0.08%
		84	000206	易方達(dá)投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1536 09-01	1.5966 09-01	1.1534 08-29	1.5964 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		85	000207	建信雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.2450 09-01	1.5070 09-01	1.2460 08-29	1.5080 08-29	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.08%
		86	000208	建信雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.2360 09-01	1.4470 09-01	1.2370 08-29	1.4480 08-29	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.00%
		87	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2828 08-29	1.6248 08-29	1.2826 08-22	1.6246 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		88	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.2318 08-29	1.5608 08-29	1.2317 08-22	1.5607 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		89	000221	匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧	1.3353 09-01	1.5333 09-01	1.3350 08-29	1.5330 08-29	0.0003	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		90	000222	匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧	1.2736 09-01	1.4636 09-01	1.2733 08-29	1.4633 08-29	0.0003	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		91	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0400 08-29	1.6520 08-29	1.0390 08-22	1.6510 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		92	000235	諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.0029 08-29	1.5521 08-29	1.0025 08-22	1.5515 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		93	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7890 09-01	1.7890 09-01	1.7900 08-29	1.7900 08-29	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.08%
		94	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0566 08-29	1.3956 08-29	1.0564 08-22	1.3954 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		95	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0484 08-29	1.3624 08-29	1.0481 08-22	1.3621 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		96	000244	天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧	1.3638 08-29	1.7293 08-29	1.3631 08-22	1.7286 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		97	000245	天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧	1.3333 08-29	1.6656 08-29	1.3326 08-22	1.6649 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		98	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1950 09-01	1.5529 09-01	1.1946 08-29	1.5525 08-29	0.0004	0.03%	開放	開放	0.08%
		99	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1834 09-01	1.4931 09-01	1.1829 08-29	1.4926 08-29	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		100	000254	長城增強(qiáng)收益定開債券A 估值圖基金吧	1.1153 09-01	1.6899 09-01	1.1170 08-29	1.6916 08-29	-0.0017	-0.15%	暫停	暫停	0.06%
		101	000255	長城增強(qiáng)收益定開債券C 估值圖基金吧	1.1128 09-01	1.6362 09-01	1.1145 08-29	1.6379 08-29	-0.0017	-0.15%	暫停	暫停	0.00%
		102	000265	易方達(dá)恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0417 09-01	1.5007 09-01	1.0415 08-29	1.5005 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		103	000266	易方達(dá)恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0360 09-01	1.4520 09-01	1.0358 08-29	1.4518 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		104	000267	廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.1080 08-29	1.7690 08-29	1.1140 08-22	1.7750 08-22	---	---	暫停	暫停	0.08%
		105	000268	廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.1050 08-29	1.7140 08-29	1.1110 08-22	1.7200 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		106	000271	中郵定開債券A 估值圖基金吧	1.1470 08-29	1.6460 08-29	1.1470 08-28	1.6460 08-28	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		107	000272	中郵定開債券C 估值圖基金吧	1.1360 08-29	1.6030 08-29	1.1350 08-28	1.6020 08-28	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.00%
		108	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	0.9927 08-29	2.0894 08-29	0.9923 08-22	2.0886 08-22	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		109	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0590 09-01	1.5695 09-01	1.0597 08-29	1.5702 08-29	-0.0007	-0.07%	開放	開放	0.07%
		110	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0969 09-01	1.5831 09-01	1.0968 08-29	1.5830 08-29	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		111	000295	鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1072 09-01	1.5692 09-01	1.1070 08-29	1.5690 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		112	000296	鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金吧	1.1221 09-01	1.5183 09-01	1.1219 08-29	1.5181 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		113	000297	鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.7158 09-01	1.7728 09-01	1.7179 08-29	1.7749 08-29	-0.0021	-0.12%	開放	開放	0.08%
		114	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1660 09-01	1.3930 09-01	1.1660 08-29	1.3930 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		115	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1440 09-01	1.3620 09-01	1.1440 08-29	1.3620 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		116	000305	中銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1200 09-01	1.6092 09-01	1.1197 08-29	1.6089 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		117	000306	天弘弘利債券A 估值圖基金吧	1.1251 09-01	1.5875 09-01	1.1248 08-29	1.5872 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.03%
		118	000310	安信永利信用債券A 估值圖基金吧	1.5187 09-01	1.8687 09-01	1.5197 08-29	1.8697 08-29	-0.0010	-0.07%	暫停	暫停	0.70%
		119	000319	宏利淘利債券A 估值圖基金吧	1.0082 09-01	1.5973 09-01	1.0075 08-29	1.5966 08-29	0.0007	0.07%	開放	開放	0.08%
		120	000320	宏利淘利債券C 估值圖基金吧	1.0556 09-01	1.5618 09-01	1.0548 08-29	1.5610 08-29	0.0008	0.08%	開放	開放	0.00%
		121	000322	農(nóng)銀匯理金匯債券A 估值圖基金吧	1.1398 09-01	1.1398 09-01	1.1397 08-29	1.1397 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		122	000329	鵬華豐饒定開債估值圖基金吧	1.1007 09-01	1.2647 09-01	1.1005 08-29	1.2645 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		123	000333	長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧	1.3885 09-01	1.4085 09-01	1.3906 08-29	1.4106 08-29	-0.0021	-0.15%	開放	開放	0.08%
		124	000334	長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧	1.3327 09-01	1.3527 09-01	1.3348 08-29	1.3548 08-29	-0.0021	-0.16%	開放	開放	0.00%
		125	000335	安信永利信用債券C 估值圖基金吧	1.4788 09-01	1.8038 09-01	1.4799 08-29	1.8049 08-29	-0.0011	-0.07%	暫停	暫停	0.00%
		126	000338	鵬華雙債保利債券B 估值圖基金吧	1.3005 09-01	1.6695 09-01	1.3022 08-29	1.6712 08-29	-0.0017	-0.13%	開放	開放	0.08%
		127	000345	鵬華豐融定開債估值圖基金吧	1.2810 08-29	2.0100 08-29	1.2790 08-22	2.0080 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		128	000346	建信安心回報6個月定開A 估值圖基金吧	1.0149 09-01	1.5894 09-01	1.0147 08-29	1.5892 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		129	000347	建信安心回報6個月定開C 估值圖基金吧	1.0131 09-01	1.5187 09-01	1.0129 08-29	1.5185 08-29	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		130	000351	國富恒豐一年持有期債券A 估值圖基金吧	1.1266 09-01	1.6003 09-01	1.1272 08-29	1.6009 08-29	-0.0006	-0.05%	開放	開放	0.07%
		131	000352	國富恒豐一年持有期債券C 估值圖基金吧	1.1201 09-01	1.5594 09-01	1.1208 08-29	1.5601 08-29	-0.0007	-0.06%	開放	開放	0.00%
		132	000355	南方豐元信用增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.4164 09-01	1.6485 09-01	1.4156 08-29	1.6477 08-29	0.0008	0.06%	開放	開放	0.08%
		133	000356	南方豐元信用增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.3636 09-01	1.5839 09-01	1.3629 08-29	1.5832 08-29	0.0007	0.05%	開放	開放	0.00%
		134	000372	中銀惠利半年定期開放債券A 估值圖基金吧	1.1345 09-01	1.5943 09-01	1.1340 08-29	1.5938 08-29	0.0005	0.04%	暫停	暫停	0.08%
		135	000377	摩根雙債增利債券A 估值圖基金吧	1.1696 09-01	1.6346 09-01	1.1731 08-29	1.6381 08-29	-0.0035	-0.30%	開放	開放	0.08%
		136	000378	摩根雙債增利債券C 估值圖基金吧	1.1535 09-01	1.5855 09-01	1.1569 08-29	1.5889 08-29	-0.0034	-0.29%	開放	開放	0.00%
		137	000385	景順長城景頤雙利債券A 估值圖基金吧	1.8120 09-01	2.0970 09-01	1.8110 08-29	2.0960 08-29	0.0010	0.06%	開放	開放	0.08%
		138	000386	景順長城景頤雙利債券C 估值圖基金吧	1.7300 09-01	2.0070 09-01	1.7280 08-29	2.0050 08-29	0.0020	0.12%	開放	開放	0.00%
		139	000394	融通通源短融債券A 估值圖基金吧	1.1837 09-01	1.3947 09-01	1.1835 08-29	1.3945 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		140	000395	匯添富安心中國債券A 估值圖基金吧	1.1691 09-01	1.4638 09-01	1.1689 08-29	1.4636 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		141	000396	匯添富安心中國債券C 估值圖基金吧	1.1510 09-01	1.4457 09-01	1.1508 08-29	1.4455 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		142	000402	工銀純債債券A 估值圖基金吧	1.1950 09-01	1.5873 09-01	1.1946 08-29	1.5869 08-29	0.0004	0.03%	限大額	開放	0.08%
		143	000403	工銀純債債券B 估值圖基金吧	1.1843 09-01	1.5299 09-01	1.1839 08-29	1.5295 08-29	0.0004	0.03%	限大額	開放	0.00%
		144	000406	匯添富雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.1980 09-01	1.6493 09-01	1.1943 08-29	1.6456 08-29	0.0037	0.31%	開放	開放	0.10%
		145	000407	匯添富雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.1697 09-01	1.6210 09-01	1.1662 08-29	1.6175 08-29	0.0035	0.30%	開放	開放	0.00%
		146	000415	大摩添利18個月定開債A 估值圖基金吧	1.6747 08-29	1.7747 08-29	1.6741 08-22	1.7741 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		147	000416	大摩添利18個月定開債C 估值圖基金吧	1.6025 08-29	1.7025 08-29	1.6020 08-22	1.7020 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		148	000419	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 估值圖基金吧	1.1152 09-01	1.4568 09-01	1.1149 08-29	1.4565 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		149	000420	大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 估值圖基金吧	1.0971 09-01	1.4125 09-01	1.0968 08-29	1.4122 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		150	000465	景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0090 09-01	1.6210 09-01	1.0090 08-29	1.6210 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		151	000469	富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧	1.1062 09-01	1.5252 09-01	1.1058 08-29	1.5248 08-29	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.06%
		152	000487	嘉實3個月理財債券A 估值圖基金吧	1.0126 08-29	1.0520 08-29	1.0129 08-26	1.0523 08-26	---	---	暫停	暫停	0.00%
		153	000488	嘉實3個月理財債券E 估值圖基金吧	1.0134 08-29	1.0581 08-29	1.0136 08-26	1.0583 08-26	---	---	暫停	暫停	0.00%
		154	000497	財通純債債券A 估值圖基金吧	1.0411 09-01	1.2863 09-01	1.0409 08-29	1.2861 08-29	0.0002	0.02%	暫停	開放	0.08%
		155	000503	中信建投景和中短債A 估值圖基金吧	1.1022 09-01	1.4412 09-01	1.1021 08-29	1.4411 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.03%
		156	000504	中信建投景和中短債C 估值圖基金吧	1.0973 09-01	1.3883 09-01	1.0972 08-29	1.3882 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		157	000516	富國祥利一年期定期開放債券型A 估值圖基金吧	1.2038 09-01	1.4368 09-01	1.2035 08-29	1.4365 08-29	0.0003	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		158	000517	富國祥利一年期定期開放債券型C 估值圖基金吧	1.1627 09-01	1.3947 09-01	1.1624 08-29	1.3944 08-29	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		159	000521	諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧	1.1496 09-01	1.3679 09-01	1.1489 08-29	1.3672 08-29	0.0007	0.06%	暫停	暫停	0.06%
		160	000536	前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧	1.3450 09-01	1.7150 09-01	1.3469 08-29	1.7169 08-29	-0.0019	-0.14%	開放	開放	0.08%
		161	000546	興業(yè)定開債A 估值圖基金吧	1.3180 09-01	1.7100 09-01	1.3200 08-29	1.7120 08-29	-0.0020	-0.15%	開放	開放	0.06%
		162	000552	中加純債一年A 估值圖基金吧	1.1676 08-29	1.7298 08-29	1.1671 08-22	1.7293 08-22	---	---	暫停	暫停	0.057%
		163	000553	中加純債一年C 估值圖基金吧	1.1648 08-29	1.6791 08-29	1.1644 08-22	1.6787 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		164	000561	南方啟元債券A 估值圖基金吧	1.1946 09-01	1.4096 09-01	1.1938 08-29	1.4088 08-29	0.0008	0.07%	限大額	開放	0.08%
		165	000562	南方啟元債券C 估值圖基金吧	1.1858 09-01	1.3578 09-01	1.1851 08-29	1.3571 08-29	0.0007	0.06%	限大額	開放	0.00%
		166	000563	南方通利債券A 估值圖基金吧	1.0745 09-01	1.5524 09-01	1.0738 08-29	1.5517 08-29	0.0007	0.07%	開放	開放	0.08%
		167	000564	南方通利債券C 估值圖基金吧	1.0732 09-01	1.5142 09-01	1.0725 08-29	1.5135 08-29	0.0007	0.07%	開放	開放	0.00%
		168	000578	鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.0991 09-01	1.1791 09-01	1.0966 08-29	1.1766 08-29	0.0025	0.23%	開放	開放	0.06%
		169	000579	鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.0510 09-01	1.1310 09-01	1.0487 08-29	1.1287 08-29	0.0023	0.22%	暫停	開放	0.00%
		170	000583	江信聚福定開債估值圖基金吧	1.3002 08-29	1.6402 08-29	1.3000 08-22	1.6400 08-22	---	---	暫停	暫停	0.06%
		171	000606	天弘優(yōu)選債券A 估值圖基金吧	1.0792 09-01	1.3437 09-01	1.0789 08-29	1.3434 08-29	0.0003	0.03%	開放	開放	0.06%
		172	000655	鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧	1.0568 09-01	1.4825 09-01	1.0565 08-29	1.4822 08-29	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.06%
		173	000668	國壽安保尊享債券A 估值圖基金吧	1.3129 09-01	1.7121 09-01	1.3136 08-29	1.7128 08-29	-0.0007	-0.05%	限大額	開放	0.08%
		174	000669	國壽安保尊享債券C 估值圖基金吧	1.2866 09-01	1.6859 09-01	1.2874 08-29	1.6867 08-29	-0.0008	-0.06%	限大額	開放	0.00%
		175	000673	融通四季添利債券(LOF)C 估值圖基金吧	1.1081 09-01	1.2551 09-01	1.1080 08-29	1.2550 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		176	000674	中海中短債債券A 估值圖基金吧	0.9279 09-01	1.2296 09-01	0.9277 08-29	1.2294 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.04%
		177	000692	匯添富雙利債券C 估值圖基金吧	1.8833 09-01	1.9703 09-01	1.8777 08-29	1.9647 08-29	0.0056	0.30%	開放	開放	0.00%
		178	000694	鑫元鴻利A 估值圖基金吧	1.1372 09-01	1.5322 09-01	1.1370 08-29	1.5320 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%
		179	000715	民生加銀高等級信用債E 估值圖基金吧	1.1089 09-01	1.1089 09-01	1.1088 08-29	1.1088 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	---
		180	000720	南方穩(wěn)利1年持有期債券C 估值圖基金吧	1.1402 09-01	1.5105 09-01	1.1400 08-29	1.5103 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		181	000728	工銀目標(biāo)收益一年定開C 估值圖基金吧	1.4510 09-01	1.4970 09-01	1.4510 08-29	1.4970 08-29	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		182	000736	諾安聚利債券A 估值圖基金吧	1.3743 09-01	1.4953 09-01	1.3740 08-29	1.4950 08-29	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.08%
		183	000737	諾安聚利債券C 估值圖基金吧	1.3608 09-01	1.4318 09-01	1.3606 08-29	1.4316 08-29	0.0002	0.01%	限大額	開放	0.00%
		184	000744	北信瑞豐穩(wěn)定收益A 估值圖基金吧	1.3270 09-01	1.5940 09-01	1.3270 08-29	1.5940 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		185	000745	北信瑞豐穩(wěn)定收益C 估值圖基金吧	1.2890 09-01	1.5480 09-01	1.2890 08-29	1.5480 08-29	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		186	000783	博時季季享持有期A 估值圖基金吧	1.1609 09-01	1.1864 09-01	1.1607 08-29	1.1862 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%
		187	000784	博時季季享持有期B 估值圖基金吧	1.1426 09-01	1.1663 09-01	1.1425 08-29	1.1662 08-29	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		188	000791	銀華安頤中短債雙月持有期債券C 估值圖基金吧	1.1182 09-01	1.1332 09-01	1.1180 08-29	1.1330 08-29	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		189	000792	招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧	1.0016 08-29	1.0016 08-29	1.0014 08-22	1.0014 08-22	---	---	暫停	暫停	0.00%
		190	000799	民生加銀半年理財A 估值圖基金吧	1.0062 09-01	1.0808 09-01	1.0061 08-29	1.0807 08-29	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		191	000801	中金純債A 估值圖基金吧	1.2494 09-01	1.4412 09-01	1.2492 08-29	1.4410 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		192	000802	中金純債C 估值圖基金吧	1.1994 09-01	1.3811 09-01	1.1992 08-29	1.3809 08-29	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		193	000808	招商招利1個月期理財債券A 估值圖基金吧	1.0967 09-01	1.0967 09-01	1.0967 08-29	1.0967 08-29	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		194	000809	招商招利1個月期理財債券B 估值圖基金吧	1.0967 09-01	1.0967 09-01	1.0967 08-29	1.0967 08-29	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		195	000810	富國收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧	1.3800 09-01	1.5750 09-01	1.3770 08-29	1.5720 08-29	0.0030	0.22%	開放	開放	0.08%
		196	000812	富國收益增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧	1.3150 09-01	1.5100 09-01	1.3130 08-29	1.5080 08-29	0.0020	0.15%	開放	開放	0.00%
		197	000814	鑫元合享純債C 估值圖基金吧	1.1060 09-01	1.4266 09-01	1.1056 08-29	1.4261 08-29	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.00%
		198	000815	鑫元合享純債A 估值圖基金吧	1.1139 09-01	1.3634 09-01	1.1135 08-29	1.3630 08-29	0.0004	0.04%	暫停	暫停	---
		199	000817	中銀安心回報估值圖基金吧	1.0290 08-29	1.4480 08-29	1.0280 08-22	1.4470 08-22	---	---	暫停	暫停	0.08%
		200	000833	易方達(dá)富華純債C 估值圖基金吧	1.0172 09-01	1.1428 09-01	1.0171 08-29	1.1427 08-29	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%

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