開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.8880
05-30
1.0980
05-30
0.8820
05-29
1.0920
05-29
0.00600.68%開放開放
2000004中�？赊D債債券C估值圖基金吧0.8690
05-30
1.0790
05-30
0.8630
05-29
1.0730
05-29
0.00600.70%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0322
05-30
1.5492
05-30
1.0317
05-29
1.5487
05-29
0.00050.05%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8216
05-30
1.8216
05-30
1.8243
05-29
1.8243
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1722
05-30
1.5628
05-30
1.1719
05-29
1.5625
05-29
0.00030.03%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1653
05-30
1.4961
05-30
1.1651
05-29
1.4959
05-29
0.00020.02%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2018
05-30
1.6926
05-30
1.2010
05-29
1.6918
05-29
0.00080.07%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1769
05-30
1.6441
05-30
1.1761
05-29
1.6433
05-29
0.00080.07%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0368
05-30
1.5348
05-30
1.0368
05-29
1.5348
05-29
0.00000.00%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1328
05-30
1.6208
05-30
1.1318
05-29
1.6198
05-29
0.00100.09%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1298
05-30
1.5628
05-30
1.1288
05-29
1.5618
05-29
0.00100.09%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1807
05-30
1.2231
05-30
1.1802
05-29
1.2226
05-29
0.00050.04%限大額開放
13000045工銀產業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4880
05-30
1.8930
05-30
1.4880
05-29
1.8930
05-29
0.00000.00%限大額開放
14000046工銀產業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4350
05-30
1.8140
05-30
1.4360
05-29
1.8150
05-29
-0.0010-0.07%限大額開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8565
05-30
2.1586
05-30
1.8596
05-29
2.1617
05-29
-0.0031-0.17%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8041
05-30
2.0958
05-30
1.8071
05-29
2.0988
05-29
-0.0030-0.17%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0538
05-30
1.8594
05-30
1.0531
05-29
1.8584
05-29
0.00070.07%開放開放
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3231
05-30
1.6934
05-30
1.3210
05-29
1.6913
05-29
0.00210.16%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0790
05-30
1.7380
05-30
1.0790
05-23
1.7380
05-23
------暫停暫停
20000067民生加銀轉債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7680
05-30
1.1680
05-30
0.7659
05-29
1.1659
05-29
0.00210.27%限大額開放
21000068民生加銀轉債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7387
05-30
1.1287
05-30
0.7368
05-29
1.1268
05-29
0.00190.26%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1516
05-30
1.6740
05-30
1.1509
05-29
1.6733
05-29
0.00070.06%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1489
05-30
1.6311
05-30
1.1482
05-29
1.6304
05-29
0.00070.06%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8320
05-30
1.8320
05-30
1.8320
05-29
1.8320
05-29
0.00000.00%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7460
05-30
1.7460
05-30
1.7450
05-29
1.7450
05-29
0.00100.06%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6487
05-30
1.6487
05-30
1.6482
05-29
1.6482
05-29
0.00050.03%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5739
05-30
1.5739
05-30
1.5734
05-29
1.5734
05-29
0.00050.03%暫停暫停
28000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.5377
05-30
1.5377
05-30
1.5342
05-29
1.5342
05-29
0.00350.23%開放開放
29000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.4686
05-30
1.4686
05-30
1.4652
05-29
1.4652
05-29
0.00340.23%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2573
05-30
1.4737
05-30
1.2571
05-29
1.4735
05-29
0.00020.02%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2281
05-30
1.4164
05-30
1.2279
05-29
1.4162
05-29
0.00020.02%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1649
05-30
1.5578
05-30
1.1644
05-29
1.5573
05-29
0.00050.04%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1054
05-30
1.1054
05-30
1.1052
05-29
1.1052
05-29
0.00020.02%開放開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1186
05-30
1.1186
05-30
1.1184
05-29
1.1184
05-29
0.00020.02%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2819
05-30
1.5479
05-30
1.2816
05-29
1.5476
05-29
0.00030.02%開放開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.1030
05-30
1.5430
05-30
1.1030
05-29
1.5430
05-29
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0770
05-30
1.4870
05-30
1.0760
05-29
1.4860
05-29
0.00100.09%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.2960
05-30
1.7210
05-30
1.2970
05-29
1.7220
05-29
-0.0010-0.08%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2510
05-30
1.6560
05-30
1.2520
05-29
1.6570
05-29
-0.0010-0.08%限大額開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0280
05-30
1.5750
05-30
1.0280
05-29
1.5750
05-29
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0270
05-30
1.5280
05-30
1.0270
05-29
1.5280
05-29
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0185
05-30
1.5561
05-30
1.0176
05-29
1.5552
05-29
0.00090.09%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5620
05-30
2.3512
05-30
1.5661
05-29
2.3553
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5508
05-30
2.2945
05-30
1.5549
05-29
2.2986
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4731
05-30
1.7471
05-30
1.4730
05-29
1.7470
05-29
0.00010.01%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.3963
05-30
1.6703
05-30
1.3962
05-29
1.6702
05-29
0.00010.01%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3112
05-30
1.5152
05-30
1.3109
05-29
1.5149
05-29
0.00030.02%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3567
05-30
1.5667
05-30
1.3565
05-29
1.5665
05-29
0.00020.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6387
05-30
1.9387
05-30
1.6381
05-29
1.9381
05-29
0.00060.04%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5624
05-30
1.8624
05-30
1.5618
05-29
1.8618
05-29
0.00060.04%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0182
05-30
1.1627
05-30
1.0176
05-29
1.1621
05-29
0.00060.06%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
05-30
1.0000
05-30
1.0000
05-29
1.0000
05-29
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1450
05-30
1.6901
05-30
1.1436
05-29
1.6887
05-29
0.00140.12%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1112
05-30
1.6313
05-30
1.1099
05-29
1.6300
05-29
0.00130.12%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0070
05-30
1.4805
05-30
1.0068
05-29
1.4803
05-29
0.00020.02%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0056
05-30
1.4461
05-30
1.0054
05-29
1.4459
05-29
0.00020.02%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1539
05-30
1.7182
05-30
1.1534
05-29
1.7176
05-29
0.00050.04%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7967
05-30
1.9887
05-30
1.8003
05-29
1.9923
05-29
-0.0036-0.20%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2191
05-30
1.5411
05-30
1.2187
05-29
1.5407
05-29
0.00040.03%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.1985
05-30
1.5065
05-30
1.1982
05-29
1.5062
05-29
0.00030.03%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3568
05-30
1.7418
05-30
1.3564
05-29
1.7414
05-29
0.00040.03%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3043
05-30
1.6873
05-30
1.3040
05-29
1.6870
05-29
0.00030.02%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.0988
05-30
1.6031
05-30
1.0975
05-29
1.6018
05-29
0.00130.12%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0928
05-30
1.5518
05-30
1.0916
05-29
1.5506
05-29
0.00120.11%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8370
05-30
2.3040
05-30
1.8380
05-29
2.3050
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7411
05-30
1.7761
05-30
1.7402
05-29
1.7752
05-29
0.00090.05%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6098
05-30
1.6448
05-30
1.6090
05-29
1.6440
05-29
0.00080.05%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2430
05-30
1.6180
05-30
1.2430
05-29
1.6180
05-29
0.00000.00%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2220
05-30
1.5580
05-30
1.2220
05-29
1.5580
05-29
0.00000.00%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0048
05-30
1.5630
05-30
1.0049
05-23
1.5631
05-23
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0783
05-30
1.5843
05-30
1.0776
05-29
1.5836
05-29
0.00070.06%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1612
05-30
1.6248
05-30
1.1598
05-29
1.6234
05-29
0.00140.12%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1489
05-30
1.5706
05-30
1.1476
05-29
1.5693
05-29
0.00130.11%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3148
05-30
1.5290
05-30
1.3164
05-29
1.5307
05-29
-0.0016-0.12%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3223
05-30
1.6128
05-30
1.3220
05-29
1.6125
05-29
0.00030.02%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2892
05-30
1.5547
05-30
1.2890
05-29
1.5545
05-29
0.00020.02%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0885
05-30
1.6345
05-30
1.0882
05-29
1.6342
05-29
0.00030.03%開放開放
80000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1160
05-30
1.5740
05-30
1.1158
05-29
1.5738
05-29
0.00020.02%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2492
05-30
1.7654
05-30
1.2485
05-29
1.7645
05-29
0.00070.06%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0439
05-30
1.7021
05-30
1.0440
05-23
1.7022
05-23
------暫停暫停
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1586
05-30
1.6266
05-30
1.1582
05-29
1.6262
05-29
0.00040.03%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1571
05-30
1.5941
05-30
1.1567
05-29
1.5937
05-29
0.00040.03%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2100
05-30
1.4720
05-30
1.2100
05-29
1.4720
05-29
0.00000.00%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2020
05-30
1.4130
05-30
1.2020
05-29
1.4130
05-29
0.00000.00%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2797
05-30
1.6217
05-30
1.2792
05-23
1.6212
05-23
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2300
05-30
1.5590
05-30
1.2296
05-23
1.5586
05-23
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3350
05-30
1.5330
05-30
1.3341
05-29
1.5321
05-29
0.00090.07%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2746
05-30
1.4646
05-30
1.2737
05-29
1.4637
05-29
0.00090.07%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0450
05-30
1.6480
05-30
1.0450
05-23
1.6480
05-23
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0016
05-30
1.5502
05-30
1.0017
05-23
1.5503
05-23
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7480
05-30
1.7480
05-30
1.7490
05-29
1.7490
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0550
05-30
1.3940
05-30
1.0552
05-23
1.3942
05-23
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0473
05-30
1.3613
05-30
1.0475
05-23
1.3615
05-23
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3590
05-30
1.7245
05-30
1.3595
05-23
1.7250
05-23
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3296
05-30
1.6619
05-30
1.3301
05-23
1.6624
05-23
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1942
05-30
1.5521
05-30
1.1936
05-29
1.5515
05-29
0.00060.05%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1835
05-30
1.4932
05-30
1.1829
05-29
1.4926
05-29
0.00060.05%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1163
05-30
1.6769
05-30
1.1156
05-29
1.6762
05-29
0.00070.06%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1138
05-30
1.6244
05-30
1.1130
05-29
1.6236
05-29
0.00080.07%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0386
05-30
1.4976
05-30
1.0383
05-29
1.4973
05-29
0.00030.03%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0339
05-30
1.4499
05-30
1.0336
05-29
1.4496
05-29
0.00030.03%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1030
05-30
1.7530
05-30
1.1020
05-23
1.7520
05-23
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0990
05-30
1.6990
05-30
1.0980
05-23
1.6980
05-23
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1440
05-30
1.6430
05-30
1.1440
05-28
1.6430
05-28
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1340
05-30
1.6010
05-30
1.1340
05-28
1.6010
05-28
------暫停暫停
108000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0054
05-30
2.0993
05-30
1.0058
05-23
2.1001
05-23
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0589
05-30
1.5624
05-30
1.0584
05-29
1.5619
05-29
0.00050.05%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0948
05-30
1.5810
05-30
1.0941
05-29
1.5803
05-29
0.00070.06%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1042
05-30
1.5662
05-30
1.1036
05-29
1.5656
05-29
0.00060.05%開放開放
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1201
05-30
1.5163
05-30
1.1195
05-29
1.5157
05-29
0.00060.05%開放開放
113000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.4011
05-30
1.4581
05-30
1.4080
05-29
1.4650
05-29
-0.0069-0.49%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1630
05-30
1.3900
05-30
1.1620
05-29
1.3890
05-29
0.00100.09%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1420
05-30
1.3600
05-30
1.1420
05-29
1.3600
05-29
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1211
05-30
1.6103
05-30
1.1204
05-29
1.6096
05-29
0.00070.06%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1269
05-30
1.5893
05-30
1.1262
05-29
1.5886
05-29
0.00070.06%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5043
05-30
1.8543
05-30
1.5042
05-29
1.8542
05-29
0.00010.01%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0483
05-30
1.5952
05-30
1.0471
05-29
1.5940
05-29
0.00120.11%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0598
05-30
1.5605
05-30
1.0585
05-29
1.5592
05-29
0.00130.12%開放開放
121000322農銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1375
05-30
1.1375
05-30
1.1373
05-29
1.1373
05-29
0.00020.02%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.0974
05-30
1.2614
05-30
1.0967
05-29
1.2607
05-29
0.00070.06%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3688
05-30
1.3888
05-30
1.3679
05-29
1.3879
05-29
0.00090.07%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3152
05-30
1.3352
05-30
1.3143
05-29
1.3343
05-29
0.00090.07%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4663
05-30
1.7913
05-30
1.4663
05-29
1.7913
05-29
0.00000.00%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.2451
05-30
1.6141
05-30
1.2462
05-29
1.6152
05-29
-0.0011-0.09%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3370
05-30
2.0010
05-30
1.3370
05-23
2.0010
05-23
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0102
05-30
1.5847
05-30
1.0098
05-29
1.5843
05-29
0.00040.04%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0093
05-30
1.5149
05-30
1.0089
05-29
1.5145
05-29
0.00040.04%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1154
05-30
1.5891
05-30
1.1151
05-29
1.5888
05-29
0.00030.03%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1096
05-30
1.5489
05-30
1.1093
05-29
1.5486
05-29
0.00030.03%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4224
05-30
1.6545
05-30
1.4216
05-29
1.6537
05-29
0.00080.06%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3708
05-30
1.5911
05-30
1.3701
05-29
1.5904
05-29
0.00070.05%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.1349
05-30
1.5947
05-30
1.1337
05-29
1.5935
05-29
0.00120.11%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1235
05-30
1.5885
05-30
1.1222
05-29
1.5872
05-29
0.00130.12%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1092
05-30
1.5412
05-30
1.1079
05-29
1.5399
05-29
0.00130.12%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7280
05-30
2.0130
05-30
1.7280
05-29
2.0130
05-29
0.00000.00%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6510
05-30
1.9280
05-30
1.6510
05-29
1.9280
05-29
0.00000.00%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1794
05-30
1.3904
05-30
1.1793
05-29
1.3903
05-29
0.00010.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.2052
05-30
1.4619
05-30
1.2043
05-29
1.4610
05-29
0.00090.07%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1883
05-30
1.4450
05-30
1.1874
05-29
1.4441
05-29
0.00090.08%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1929
05-30
1.5852
05-30
1.1925
05-29
1.5848
05-29
0.00040.03%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1834
05-30
1.5290
05-30
1.1830
05-29
1.5286
05-29
0.00040.03%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.0765
05-30
1.5278
05-30
1.0768
05-29
1.5281
05-29
-0.0003-0.03%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.0521
05-30
1.5034
05-30
1.0524
05-29
1.5037
05-29
-0.0003-0.03%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6705
05-30
1.7705
05-30
1.6709
05-23
1.7709
05-23
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6000
05-30
1.7000
05-30
1.6006
05-23
1.7006
05-23
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質信價純債A估值圖基金吧1.1138
05-30
1.4554
05-30
1.1129
05-29
1.4545
05-29
0.00090.08%開放開放
149000420大摩優(yōu)質信價純債C估值圖基金吧1.0969
05-30
1.4123
05-30
1.0960
05-29
1.4114
05-29
0.00090.08%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0070
05-30
1.6180
05-30
1.0060
05-29
1.6160
05-29
0.00100.10%暫停暫停
151000469富國目標齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1023
05-30
1.5213
05-30
1.1020
05-29
1.5210
05-29
0.00030.03%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0124
05-30
1.0484
05-30
1.0122
05-23
1.0482
05-23
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0132
05-30
1.0539
05-30
1.0129
05-23
1.0536
05-23
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0373
05-30
1.2825
05-30
1.0370
05-29
1.2822
05-29
0.00030.03%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1293
05-30
1.4383
05-30
1.1292
05-29
1.4382
05-29
0.00010.01%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1255
05-30
1.3865
05-30
1.1254
05-29
1.3864
05-29
0.00010.01%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2014
05-30
1.4344
05-30
1.2011
05-29
1.4341
05-29
0.00030.02%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1616
05-30
1.3936
05-30
1.1613
05-29
1.3933
05-29
0.00030.03%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1504
05-30
1.3687
05-30
1.1495
05-29
1.3678
05-29
0.00090.08%暫停暫停
160000536前海開源可轉債債券A估值圖基金吧1.2049
05-30
1.5749
05-30
1.2040
05-29
1.5740
05-29
0.00090.07%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3100
05-30
1.7020
05-30
1.3100
05-23
1.7020
05-23
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1681
05-30
1.7303
05-30
1.1684
05-23
1.7306
05-23
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1665
05-30
1.6808
05-30
1.1669
05-23
1.6812
05-23
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.1998
05-30
1.4148
05-30
1.1983
05-29
1.4133
05-29
0.00150.13%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1922
05-30
1.3642
05-30
1.1907
05-29
1.3627
05-29
0.00150.13%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0900
05-30
1.5529
05-30
1.0890
05-29
1.5519
05-29
0.00100.09%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0888
05-30
1.5158
05-30
1.0879
05-29
1.5149
05-29
0.00090.08%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0493
05-30
1.1293
05-30
1.0487
05-29
1.1287
05-29
0.00060.06%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0045
05-30
1.0845
05-30
1.0039
05-29
1.0839
05-29
0.00060.06%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3267
05-30
1.6667
05-30
1.3269
05-28
1.6669
05-28
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0891
05-30
1.3427
05-30
1.0884
05-29
1.3420
05-29
0.00070.06%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0548
05-30
1.4805
05-30
1.0543
05-29
1.4800
05-29
0.00050.05%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.2905
05-30
1.6897
05-30
1.2894
05-29
1.6886
05-29
0.00110.09%開放開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2660
05-30
1.6653
05-30
1.2649
05-29
1.6642
05-29
0.00110.09%開放開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1206
05-30
1.2586
05-30
1.1195
05-29
1.2575
05-29
0.00110.10%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9327
05-30
1.2264
05-30
0.9324
05-29
1.2261
05-29
0.00030.03%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8023
05-30
1.8893
05-30
1.8033
05-29
1.8903
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1345
05-30
1.5295
05-30
1.1339
05-29
1.5289
05-29
0.00060.05%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1054
05-30
1.1054
05-30
1.1052
05-29
1.1052
05-29
0.00020.02%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1368
05-30
1.5071
05-30
1.1363
05-29
1.5066
05-29
0.00050.04%開放開放
181000728工銀目標收益一年定開C估值圖基金吧1.4440
05-30
1.4900
05-30
1.4440
05-29
1.4900
05-29
0.00000.00%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3733
05-30
1.4943
05-30
1.3723
05-29
1.4933
05-29
0.00100.07%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3612
05-30
1.4322
05-30
1.3603
05-29
1.4313
05-29
0.00090.07%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.3220
05-30
1.5890
05-30
1.3220
05-29
1.5890
05-29
0.00000.00%暫停開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2850
05-30
1.5440
05-30
1.2850
05-29
1.5440
05-29
0.00000.00%暫停開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1580
05-30
1.1835
05-30
1.1578
05-29
1.1833
05-29
0.00020.02%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1406
05-30
1.1643
05-30
1.1405
05-29
1.1642
05-29
0.00010.01%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1152
05-30
1.1302
05-30
1.1150
05-29
1.1300
05-29
0.00020.02%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0000
11-15
1.0000
11-15
------0.00000.00%暫停暫停
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0020
05-30
1.0766
05-30
1.0019
05-29
1.0765
05-29
0.00010.01%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2494
05-30
1.4412
05-30
1.2492
05-29
1.4410
05-29
0.00020.02%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.2006
05-30
1.3823
05-30
1.2005
05-29
1.3822
05-29
0.00010.01%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0927
05-30
1.0927
05-30
1.0926
05-29
1.0926
05-29
0.00010.01%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0927
05-30
1.0927
05-30
1.0926
05-29
1.0926
05-29
0.00010.01%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.3090
05-30
1.5040
05-30
1.3090
05-29
1.5040
05-29
0.00000.00%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.2490
05-30
1.4440
05-30
1.2490
05-29
1.4440
05-29
0.00000.00%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1077
05-30
1.4287
05-30
1.1072
05-29
1.4281
05-29
0.00050.05%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1153
05-30
1.3650
05-30
1.1148
05-29
1.3645
05-29
0.00050.04%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0330
05-30
1.4440
05-30
1.0330
05-23
1.4440
05-23
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0199
05-30
1.1414
05-30
1.0195
05-29
1.1410
05-29
0.00040.04%開放開放
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