開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.0270
10-29
1.2370
10-29
1.0170
10-28
1.2270
10-28
0.01000.98%開放開放
2000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0030
10-29
1.2130
10-29
0.9930
10-28
1.2030
10-28
0.01001.01%開放開放
3000005嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0200
10-29
1.5545
10-29
1.0196
10-28
1.5541
10-28
0.00040.04%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.1194
10-29
2.1194
10-29
2.0998
10-28
2.0998
10-28
0.01960.93%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1789
10-29
1.5695
10-29
1.1787
10-28
1.5693
10-28
0.00020.02%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1701
10-29
1.5009
10-29
1.1699
10-28
1.5007
10-28
0.00020.02%開放開放
7000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2244
10-29
1.7152
10-29
1.2225
10-28
1.7133
10-28
0.00190.16%開放開放
8000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1970
10-29
1.6642
10-29
1.1952
10-28
1.6624
10-28
0.00180.15%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.1230
10-29
1.6681
10-29
1.1145
10-28
1.6596
10-28
0.00850.76%開放開放
10000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1256
10-29
1.6226
10-29
1.1253
10-28
1.6223
10-28
0.00030.03%暫停開放
11000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1227
10-29
1.5627
10-29
1.1224
10-28
1.5624
10-28
0.00030.03%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1880
10-29
1.2304
10-29
1.1874
10-28
1.2298
10-28
0.00060.05%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5710
10-29
1.9760
10-29
1.5640
10-28
1.9690
10-28
0.00700.45%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5130
10-29
1.8920
10-29
1.5060
10-28
1.8850
10-28
0.00700.46%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0984
10-29
2.4005
10-29
2.0794
10-28
2.3815
10-28
0.01900.91%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.0367
10-29
2.3284
10-29
2.0182
10-28
2.3099
10-28
0.01850.92%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0603
10-29
1.8689
10-29
1.0599
10-28
1.8683
10-28
0.00040.04%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3560
10-29
1.7263
10-29
1.3566
10-28
1.7269
10-28
-0.0006-0.04%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0570
10-29
1.7420
10-29
1.0560
10-28
1.7410
10-28
0.00100.09%開放開放
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8216
10-29
1.2216
10-29
0.8119
10-28
1.2119
10-28
0.00971.19%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7890
10-29
1.1790
10-29
0.7797
10-28
1.1697
10-28
0.00931.19%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1567
10-29
1.7012
10-29
1.1551
10-28
1.6996
10-28
0.00160.14%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1548
10-29
1.6568
10-29
1.1532
10-28
1.6552
10-28
0.00160.14%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8480
10-29
1.8480
10-29
1.8470
10-28
1.8470
10-28
0.00100.05%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7580
10-29
1.7580
10-29
1.7570
10-28
1.7570
10-28
0.00100.06%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6571
10-29
1.6571
10-29
1.6565
10-28
1.6565
10-28
0.00060.04%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5792
10-29
1.5792
10-29
1.5787
10-28
1.5787
10-28
0.00050.03%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5630
10-29
1.5630
10-29
1.5723
10-28
1.5723
10-28
-0.0093-0.59%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4902
10-29
1.4902
10-29
1.4991
10-28
1.4991
10-28
-0.0089-0.59%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2559
10-29
1.4813
10-29
1.2558
10-28
1.4812
10-28
0.00010.01%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2262
10-29
1.4223
10-29
1.2260
10-28
1.4221
10-28
0.00020.02%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1698
10-29
1.5627
10-29
1.1695
10-28
1.5624
10-28
0.00030.03%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1111
10-29
1.1111
10-29
1.1110
10-28
1.1110
10-28
0.00010.01%暫停開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1255
10-29
1.1255
10-29
1.1253
10-28
1.1253
10-28
0.00020.02%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2912
10-29
1.5572
10-29
1.2911
10-28
1.5571
10-28
0.00010.01%開放開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0560
10-29
1.5480
10-29
1.0550
10-28
1.5470
10-28
0.00100.09%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0300
10-29
1.4900
10-29
1.0300
10-28
1.4900
10-28
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3340
10-29
1.7590
10-29
1.3320
10-28
1.7570
10-28
0.00200.15%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2850
10-29
1.6900
10-29
1.2840
10-28
1.6890
10-28
0.00100.08%暫停開放
40000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0200
10-29
1.5840
10-29
1.0200
10-28
1.5840
10-28
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0200
10-29
1.5360
10-29
1.0190
10-28
1.5350
10-28
0.00100.10%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0132
10-29
1.5590
10-29
1.0126
10-28
1.5584
10-28
0.00060.06%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6146
10-29
2.4363
10-29
1.6106
10-28
2.4323
10-28
0.00400.25%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6086
10-29
2.3765
10-29
1.6047
10-28
2.3726
10-28
0.00390.24%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5650
10-29
1.8390
10-29
1.5577
10-28
1.8317
10-28
0.00730.47%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4810
10-29
1.7550
10-29
1.4740
10-28
1.7480
10-28
0.00700.47%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3188
10-29
1.5228
10-29
1.3186
10-28
1.5226
10-28
0.00020.02%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3662
10-29
1.5762
10-29
1.3660
10-28
1.5760
10-28
0.00020.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6606
10-29
1.9606
10-29
1.6595
10-28
1.9595
10-28
0.00110.07%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5807
10-29
1.8807
10-29
1.5796
10-28
1.8796
10-28
0.00110.07%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0121
10-29
1.1682
10-29
1.0116
10-28
1.1677
10-28
0.00050.05%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
10-29
1.0000
10-29
1.0000
10-28
1.0000
10-28
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1164
10-29
1.6865
10-29
1.1161
10-28
1.6862
10-28
0.00030.03%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0809
10-29
1.6260
10-29
1.0806
10-28
1.6257
10-28
0.00030.03%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0062
10-29
1.4877
10-29
1.0060
10-28
1.4875
10-28
0.00020.02%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0066
10-29
1.4531
10-29
1.0064
10-28
1.4529
10-28
0.00020.02%限大額開放
57000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1843
10-29
1.7563
10-29
1.1785
10-28
1.7490
10-28
0.00580.49%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0646
10-29
2.2566
10-29
2.0502
10-28
2.2422
10-28
0.01440.70%開放開放
59000147易方達(dá)高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2273
10-29
1.5493
10-29
1.2270
10-28
1.5490
10-28
0.00030.02%開放開放
60000148易方達(dá)高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2046
10-29
1.5126
10-29
1.2044
10-28
1.5124
10-28
0.00020.02%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3780
10-29
1.7630
10-29
1.3772
10-28
1.7622
10-28
0.00080.06%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3228
10-29
1.7058
10-29
1.3220
10-28
1.7050
10-28
0.00080.06%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1024
10-29
1.6067
10-29
1.1022
10-28
1.6065
10-28
0.00020.02%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0945
10-29
1.5535
10-29
1.0944
10-28
1.5534
10-28
0.00010.01%開放開放
65000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9260
10-29
2.3930
10-29
1.9110
10-28
2.3780
10-28
0.01500.78%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7885
10-29
1.8235
10-29
1.7857
10-28
1.8207
10-28
0.00280.16%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6509
10-29
1.6859
10-29
1.6483
10-28
1.6833
10-28
0.00260.16%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2610
10-29
1.6420
10-29
1.2590
10-28
1.6400
10-28
0.00200.16%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2370
10-29
1.5790
10-29
1.2360
10-28
1.5780
10-28
0.00100.08%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0032
10-24
1.5844
10-24
0.9990
10-17
1.5802
10-17
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0600
10-29
2.2060
10-29
2.0520
10-28
2.1980
10-28
0.00800.39%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0080
10-29
2.1530
10-29
2.0000
10-28
2.1450
10-28
0.00800.40%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0694
10-29
1.5873
10-29
1.0691
10-28
1.5870
10-28
0.00030.03%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1677
10-29
1.6313
10-29
1.1680
10-28
1.6316
10-28
-0.0003-0.03%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1535
10-29
1.5752
10-29
1.1538
10-28
1.5755
10-28
-0.0003-0.03%開放開放
76000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3920
10-29
1.6088
10-29
1.3837
10-28
1.6002
10-28
0.00830.60%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3278
10-29
1.6183
10-29
1.3273
10-28
1.6178
10-28
0.00050.04%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2924
10-29
1.5579
10-29
1.2919
10-28
1.5574
10-28
0.00050.04%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0843
10-29
1.6403
10-29
1.0837
10-28
1.6397
10-28
0.00060.06%開放開放
80000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1229
10-29
1.5809
10-29
1.1224
10-28
1.5804
10-28
0.00050.04%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2519
10-29
1.7689
10-29
1.2515
10-28
1.7684
10-28
0.00040.03%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧0.9997
10-24
1.7106
10-24
0.9991
10-17
1.7096
10-17
------暫停暫停
83000205易方達(dá)投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1503
10-29
1.6323
10-29
1.1500
10-28
1.6320
10-28
0.00030.03%暫停開放
84000206易方達(dá)投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1494
10-29
1.5984
10-29
1.1491
10-28
1.5981
10-28
0.00030.03%開放開放
85000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2540
10-29
1.5160
10-29
1.2520
10-28
1.5140
10-28
0.00200.16%開放開放
86000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2450
10-29
1.4560
10-29
1.2430
10-28
1.4540
10-28
0.00200.16%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2841
10-24
1.6261
10-24
1.2838
10-17
1.6258
10-17
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2322
10-24
1.5612
10-24
1.2321
10-17
1.5611
10-17
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3379
10-29
1.5359
10-29
1.3377
10-28
1.5357
10-28
0.00020.01%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2753
10-29
1.4653
10-29
1.2751
10-28
1.4651
10-28
0.00020.02%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0440
10-24
1.6560
10-24
1.0430
10-17
1.6550
10-17
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0026
10-24
1.5516
10-24
1.0011
10-17
1.5495
10-17
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8290
10-29
1.8290
10-29
1.8240
10-28
1.8240
10-28
0.00500.27%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0574
10-29
1.3964
10-29
1.0573
10-28
1.3963
10-28
0.00010.01%開放開放
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0489
10-29
1.3629
10-29
1.0488
10-28
1.3628
10-28
0.00010.01%開放開放
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3378
10-24
1.7305
10-24
1.3498
10-17
1.7290
10-17
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3205
10-24
1.6662
10-24
1.3290
10-17
1.6647
10-17
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1966
10-29
1.5545
10-29
1.1961
10-28
1.5540
10-28
0.00050.04%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1842
10-29
1.4939
10-29
1.1837
10-28
1.4934
10-28
0.00050.04%開放開放
100000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1102
10-29
1.6968
10-29
1.1092
10-28
1.6958
10-28
0.00100.09%暫停暫停
101000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1190
10-29
1.6424
10-29
1.1180
10-28
1.6414
10-28
0.00100.09%暫停暫停
102000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0454
10-29
1.5044
10-29
1.0452
10-28
1.5042
10-28
0.00020.02%暫停暫停
103000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0390
10-29
1.4550
10-29
1.0388
10-28
1.4548
10-28
0.00020.02%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0810
10-24
1.7510
10-24
1.0790
10-17
1.7490
10-17
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0770
10-24
1.6950
10-24
1.0750
10-17
1.6930
10-17
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1500
10-24
1.6490
10-24
1.1490
10-17
1.6480
10-17
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1380
10-24
1.6050
10-24
1.1360
10-17
1.6030
10-17
------暫停暫停
108000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9872
10-24
2.0863
10-24
0.9876
10-17
2.0871
10-17
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0537
10-29
1.5722
10-29
1.0531
10-28
1.5716
10-28
0.00060.06%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0988
10-29
1.5850
10-29
1.0987
10-28
1.5849
10-28
0.00010.01%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1099
10-29
1.5719
10-29
1.1095
10-28
1.5715
10-28
0.00040.04%暫停暫停
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1242
10-29
1.5204
10-29
1.1238
10-28
1.5200
10-28
0.00040.04%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7840
10-29
1.8410
10-29
1.7533
10-28
1.8103
10-28
0.03071.75%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1710
10-29
1.3980
10-29
1.1700
10-28
1.3970
10-28
0.00100.09%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1490
10-29
1.3670
10-29
1.1480
10-28
1.3660
10-28
0.00100.09%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1224
10-29
1.6116
10-29
1.1221
10-28
1.6113
10-28
0.00030.03%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1291
10-29
1.5915
10-29
1.1286
10-28
1.5910
10-28
0.00050.04%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5232
10-29
1.8732
10-29
1.5230
10-28
1.8730
10-28
0.00020.01%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0107
10-29
1.5998
10-29
1.0100
10-28
1.5991
10-28
0.00070.07%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0578
10-29
1.5640
10-29
1.0571
10-28
1.5633
10-28
0.00070.07%開放開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1423
10-29
1.1423
10-29
1.1421
10-28
1.1421
10-28
0.00020.02%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1041
10-29
1.2681
10-29
1.1039
10-28
1.2679
10-28
0.00020.02%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3958
10-29
1.4158
10-29
1.3946
10-28
1.4146
10-28
0.00120.09%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3389
10-29
1.3589
10-29
1.3378
10-28
1.3578
10-28
0.00110.08%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4822
10-29
1.8072
10-29
1.4820
10-28
1.8070
10-28
0.00020.01%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.3192
10-29
1.6882
10-29
1.3154
10-28
1.6844
10-28
0.00380.29%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2820
10-24
2.0110
10-24
1.2820
10-17
2.0110
10-17
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0193
10-29
1.5938
10-29
1.0187
10-28
1.5932
10-28
0.00060.06%開放開放
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0169
10-29
1.5225
10-29
1.0163
10-28
1.5219
10-28
0.00060.06%開放開放
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1332
10-29
1.6069
10-29
1.1321
10-28
1.6058
10-28
0.00110.10%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1264
10-29
1.5657
10-29
1.1252
10-28
1.5645
10-28
0.00120.11%開放開放
132000355南方豐元信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4153
10-29
1.6474
10-29
1.4148
10-28
1.6469
10-28
0.00050.04%開放開放
133000356南方豐元信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3617
10-29
1.5820
10-29
1.3612
10-28
1.5815
10-28
0.00050.04%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.1374
10-29
1.5972
10-29
1.1367
10-28
1.5965
10-28
0.00070.06%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1873
10-29
1.6523
10-29
1.1840
10-28
1.6490
10-28
0.00330.28%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1702
10-29
1.6022
10-29
1.1670
10-28
1.5990
10-28
0.00320.27%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8500
10-29
2.1350
10-29
1.8430
10-28
2.1280
10-28
0.00700.38%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7650
10-29
2.0420
10-29
1.7580
10-28
2.0350
10-28
0.00700.40%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1858
10-29
1.3968
10-29
1.1857
10-28
1.3967
10-28
0.00010.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1261
10-29
1.4668
10-29
1.1258
10-28
1.4665
10-28
0.00030.03%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1072
10-29
1.4479
10-29
1.1069
10-28
1.4476
10-28
0.00030.03%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1983
10-29
1.5906
10-29
1.1981
10-28
1.5904
10-28
0.00020.02%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1868
10-29
1.5324
10-29
1.1867
10-28
1.5323
10-28
0.00010.01%限大額開放
144000406匯添富雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2448
10-29
1.6961
10-29
1.2337
10-28
1.6850
10-28
0.01110.90%開放開放
145000407匯添富雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2146
10-29
1.6659
10-29
1.2038
10-28
1.6551
10-28
0.01080.90%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6784
10-24
1.7784
10-24
1.6771
10-17
1.7771
10-17
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6051
10-24
1.7051
10-24
1.6039
10-17
1.7039
10-17
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A估值圖基金吧1.1192
10-29
1.4608
10-29
1.1187
10-28
1.4603
10-28
0.00050.04%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C估值圖基金吧1.1003
10-29
1.4157
10-29
1.0999
10-28
1.4153
10-28
0.00040.04%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0110
10-29
1.6240
10-29
1.0110
10-28
1.6240
10-28
0.00000.00%暫停暫停
151000469富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1099
10-29
1.5289
10-29
1.1095
10-28
1.5285
10-28
0.00040.04%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0121
10-24
1.0515
10-24
1.0119
10-17
1.0513
10-17
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0133
10-24
1.0580
10-24
1.0130
10-17
1.0577
10-17
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0441
10-29
1.2893
10-29
1.0437
10-28
1.2889
10-28
0.00040.04%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1048
10-29
1.4438
10-29
1.1047
10-28
1.4437
10-28
0.00010.01%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.0992
10-29
1.3902
10-29
1.0991
10-28
1.3901
10-28
0.00010.01%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2064
10-29
1.4394
10-29
1.2059
10-28
1.4389
10-28
0.00050.04%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1645
10-29
1.3965
10-29
1.1639
10-28
1.3959
10-28
0.00060.05%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1502
10-29
1.3685
10-29
1.1497
10-28
1.3680
10-28
0.00050.04%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.3834
10-29
1.7534
10-29
1.3751
10-28
1.7451
10-28
0.00830.60%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3190
10-24
1.7110
10-24
1.3190
10-17
1.7110
10-17
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1678
10-24
1.7300
10-24
1.1669
10-17
1.7291
10-17
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1644
10-24
1.6787
10-24
1.1636
10-17
1.6779
10-17
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.1931
10-29
1.4081
10-29
1.1931
10-28
1.4081
10-28
0.00000.00%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1835
10-29
1.3555
10-29
1.1836
10-28
1.3556
10-28
-0.0001-0.01%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0679
10-29
1.5528
10-29
1.0681
10-28
1.5530
10-28
-0.0002-0.02%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0670
10-29
1.5140
10-29
1.0671
10-28
1.5141
10-28
-0.0001-0.01%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1153
10-29
1.1953
10-29
1.1110
10-28
1.1910
10-28
0.00430.39%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0659
10-29
1.1459
10-29
1.0617
10-28
1.1417
10-28
0.00420.40%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3077
10-24
1.6477
10-24
1.2994
10-17
1.6394
10-17
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0785
10-29
1.3462
10-29
1.0780
10-28
1.3457
10-28
0.00050.05%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0615
10-29
1.4872
10-29
1.0612
10-28
1.4869
10-28
0.00030.03%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3201
10-29
1.7193
10-29
1.3179
10-28
1.7171
10-28
0.00220.17%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2928
10-29
1.6921
10-29
1.2907
10-28
1.6900
10-28
0.00210.16%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1105
10-29
1.2575
10-29
1.1102
10-28
1.2572
10-28
0.00030.03%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9307
10-29
1.2324
10-29
0.9304
10-28
1.2321
10-28
0.00030.03%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9353
10-29
2.0223
10-29
1.9260
10-28
2.0130
10-28
0.00930.48%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1405
10-29
1.5355
10-29
1.1400
10-28
1.5350
10-28
0.00050.04%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1111
10-29
1.1111
10-29
1.1109
10-28
1.1109
10-28
0.00020.02%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1396
10-29
1.5099
10-29
1.1393
10-28
1.5096
10-28
0.00030.03%開放開放
181000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.4570
10-29
1.5030
10-29
1.4560
10-28
1.5020
10-28
0.00100.07%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3764
10-29
1.4974
10-29
1.3757
10-28
1.4967
10-28
0.00070.05%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3621
10-29
1.4331
10-29
1.3613
10-28
1.4323
10-28
0.00080.06%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.3000
10-29
1.5980
10-29
1.2990
10-28
1.5970
10-28
0.00100.08%開放開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2780
10-29
1.5510
10-29
1.2780
10-28
1.5510
10-28
0.00000.00%開放開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1618
10-29
1.1873
10-29
1.1617
10-28
1.1872
10-28
0.00010.01%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1430
10-29
1.1667
10-29
1.1429
10-28
1.1666
10-28
0.00010.01%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1203
10-29
1.1353
10-29
1.1201
10-28
1.1351
10-28
0.00020.02%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0030
10-24
1.0030
10-24
1.0028
10-17
1.0028
10-17
------暫停暫停
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0028
10-29
1.0844
10-29
1.0028
10-28
1.0844
10-28
0.00000.00%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2325
10-29
1.4443
10-29
1.2320
10-28
1.4438
10-28
0.00050.04%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.1817
10-29
1.3834
10-29
1.1812
10-28
1.3829
10-28
0.00050.04%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0979
10-29
1.0979
10-29
1.0979
10-28
1.0979
10-28
0.00000.00%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0979
10-29
1.0979
10-29
1.0979
10-28
1.0979
10-28
0.00000.00%限大額開放
195000810富國收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.3780
10-29
1.5730
10-29
1.3740
10-28
1.5690
10-28
0.00400.29%開放開放
196000812富國收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.3120
10-29
1.5070
10-29
1.3080
10-28
1.5030
10-28
0.00400.31%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1072
10-29
1.4281
10-29
1.1071
10-28
1.4279
10-28
0.00010.01%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1152
10-29
1.3649
10-29
1.1152
10-28
1.3649
10-28
0.00000.00%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0240
10-24
1.4510
10-24
1.0230
10-21
1.4500
10-21
------暫停暫停
200000833易方達(dá)富華純債C估值圖基金吧1.0189
10-29
1.1445
10-29
1.0186
10-28
1.1442
10-28
0.00030.03%開放開放
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