開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9440
07-18
1.1540
07-18
0.9400
07-17
1.1500
07-17
0.00400.43%開放開放
2000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9230
07-18
1.1330
07-18
0.9190
07-17
1.1290
07-17
0.00400.44%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0279
07-18
1.5544
07-18
1.0279
07-17
1.5544
07-17
0.00000.00%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.9010
07-18
1.9010
07-18
1.9013
07-17
1.9013
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1757
07-18
1.5663
07-18
1.1756
07-17
1.5662
07-17
0.00010.01%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1682
07-18
1.4990
07-18
1.1681
07-17
1.4989
07-17
0.00010.01%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2140
07-18
1.7048
07-18
1.2136
07-17
1.7044
07-17
0.00040.03%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1881
07-18
1.6553
07-18
1.1878
07-17
1.6550
07-17
0.00030.03%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0563
07-18
1.5793
07-18
1.0530
07-17
1.5760
07-17
0.00330.31%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1319
07-18
1.6289
07-18
1.1319
07-17
1.6289
07-17
0.00000.00%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1303
07-18
1.5703
07-18
1.1303
07-17
1.5703
07-17
0.00000.00%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1875
07-18
1.2299
07-18
1.1873
07-17
1.2297
07-17
0.00020.02%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5140
07-18
1.9190
07-18
1.5120
07-17
1.9170
07-17
0.00200.13%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4590
07-18
1.8380
07-18
1.4580
07-17
1.8370
07-17
0.00100.07%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9358
07-18
2.2379
07-18
1.9308
07-17
2.2329
07-17
0.00500.26%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8804
07-18
2.1721
07-18
1.8756
07-17
2.1673
07-17
0.00480.26%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0600
07-18
1.8685
07-18
1.0599
07-17
1.8683
07-17
0.00010.01%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3487
07-18
1.7190
07-18
1.3467
07-17
1.7170
07-17
0.00200.15%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0790
07-18
1.7520
07-18
1.0760
07-11
1.7490
07-11
------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7955
07-18
1.1955
07-18
0.7929
07-17
1.1929
07-17
0.00260.33%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7648
07-18
1.1548
07-18
0.7623
07-17
1.1523
07-17
0.00250.33%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1554
07-18
1.6850
07-18
1.1553
07-17
1.6849
07-17
0.00010.01%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1532
07-18
1.6416
07-18
1.1531
07-17
1.6415
07-17
0.00010.01%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8440
07-18
1.8440
07-18
1.8430
07-17
1.8430
07-17
0.00100.05%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7560
07-18
1.7560
07-18
1.7550
07-17
1.7550
07-17
0.00100.06%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6581
07-18
1.6581
07-18
1.6579
07-17
1.6579
07-17
0.00020.01%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5820
07-18
1.5820
07-18
1.5818
07-17
1.5818
07-17
0.00020.01%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5821
07-18
1.5821
07-18
1.5796
07-17
1.5796
07-17
0.00250.16%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.5102
07-18
1.5102
07-18
1.5077
07-17
1.5077
07-17
0.00250.17%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2581
07-18
1.4775
07-18
1.2580
07-17
1.4774
07-17
0.00010.01%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2287
07-18
1.4196
07-18
1.2286
07-17
1.4195
07-17
0.00010.01%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1732
07-18
1.5661
07-18
1.1732
07-17
1.5661
07-17
0.00000.00%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1084
07-18
1.1084
07-18
1.1084
07-17
1.1084
07-17
0.00000.00%開放開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1220
07-18
1.1220
07-18
1.1219
07-17
1.1219
07-17
0.00010.01%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2851
07-18
1.5511
07-18
1.2850
07-17
1.5510
07-17
0.00010.01%開放開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0550
07-18
1.5470
07-18
1.0550
07-17
1.5470
07-17
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0300
07-18
1.4900
07-18
1.0300
07-17
1.4900
07-17
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3120
07-18
1.7370
07-18
1.3120
07-17
1.7370
07-17
0.00000.00%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2660
07-18
1.6710
07-18
1.2650
07-17
1.6700
07-17
0.00100.08%限大額開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0260
07-18
1.5810
07-18
1.0250
07-17
1.5800
07-17
0.00100.10%暫停暫停
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0250
07-18
1.5330
07-18
1.0250
07-17
1.5330
07-17
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0241
07-18
1.5642
07-18
1.0241
07-17
1.5642
07-17
0.00000.00%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5793
07-18
2.3822
07-18
1.5760
07-17
2.3789
07-17
0.00330.21%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5721
07-18
2.3245
07-18
1.5687
07-17
2.3211
07-17
0.00340.22%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5191
07-18
1.7931
07-18
1.5175
07-17
1.7915
07-17
0.00160.11%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4391
07-18
1.7131
07-18
1.4377
07-17
1.7117
07-17
0.00140.10%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3152
07-18
1.5192
07-18
1.3152
07-17
1.5192
07-17
0.00000.00%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3615
07-18
1.5715
07-18
1.3614
07-17
1.5714
07-17
0.00010.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6485
07-18
1.9485
07-18
1.6478
07-17
1.9478
07-17
0.00070.04%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5709
07-18
1.8709
07-18
1.5703
07-17
1.8703
07-17
0.00060.04%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0107
07-18
1.1668
07-18
1.0107
07-17
1.1668
07-17
0.00000.00%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
07-18
1.0000
07-18
1.0000
07-17
1.0000
07-17
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1497
07-18
1.6948
07-18
1.1498
07-17
1.6949
07-17
-0.0001-0.01%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1152
07-18
1.6353
07-18
1.1154
07-17
1.6355
07-17
-0.0002-0.02%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0058
07-18
1.4833
07-18
1.0058
07-17
1.4833
07-17
0.00000.00%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0054
07-18
1.4489
07-18
1.0053
07-17
1.4488
07-17
0.00010.01%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1578
07-18
1.7231
07-18
1.1582
07-17
1.7236
07-17
-0.0004-0.03%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8940
07-18
2.0860
07-18
1.8931
07-17
2.0851
07-17
0.00090.05%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2245
07-18
1.5465
07-18
1.2243
07-17
1.5463
07-17
0.00020.02%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2032
07-18
1.5112
07-18
1.2031
07-17
1.5111
07-17
0.00010.01%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3722
07-18
1.7572
07-18
1.3722
07-17
1.7572
07-17
0.00000.00%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3185
07-18
1.7015
07-18
1.3186
07-17
1.7016
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1037
07-18
1.6080
07-18
1.1038
07-17
1.6081
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0971
07-18
1.5561
07-18
1.0972
07-17
1.5562
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8630
07-18
2.3300
07-18
1.8600
07-17
2.3270
07-17
0.00300.16%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7661
07-18
1.8011
07-18
1.7651
07-17
1.8001
07-17
0.00100.06%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6320
07-18
1.6670
07-18
1.6311
07-17
1.6661
07-17
0.00090.06%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2560
07-18
1.6370
07-18
1.2560
07-17
1.6370
07-17
0.00000.00%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2340
07-18
1.5760
07-18
1.2340
07-17
1.5760
07-17
0.00000.00%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0035
07-18
1.5723
07-18
1.0023
07-11
1.5711
07-11
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9960
07-18
2.1420
07-18
1.9950
07-17
2.1410
07-17
0.00100.05%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9470
07-18
2.0920
07-18
1.9460
07-17
2.0910
07-17
0.00100.05%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0770
07-18
1.5895
07-18
1.0770
07-17
1.5895
07-17
0.00000.00%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1673
07-18
1.6309
07-18
1.1673
07-17
1.6309
07-17
0.00000.00%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1544
07-18
1.5761
07-18
1.1543
07-17
1.5760
07-17
0.00010.01%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3446
07-18
1.5598
07-18
1.3439
07-17
1.5591
07-17
0.00070.05%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3292
07-18
1.6197
07-18
1.3291
07-17
1.6196
07-17
0.00010.01%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2952
07-18
1.5607
07-18
1.2952
07-17
1.5607
07-17
0.00000.00%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0885
07-18
1.6395
07-18
1.0883
07-17
1.6393
07-17
0.00020.02%開放開放
80000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1236
07-18
1.5816
07-18
1.1234
07-17
1.5814
07-17
0.00020.02%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2554
07-18
1.7734
07-18
1.2555
07-17
1.7735
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0001
07-18
1.7113
07-18
1.0000
07-15
1.7111
07-15
------暫停暫停
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1557
07-18
1.6317
07-18
1.1557
07-17
1.6317
07-17
0.00000.00%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1558
07-18
1.5988
07-18
1.1558
07-17
1.5988
07-17
0.00000.00%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2380
07-18
1.5000
07-18
1.2370
07-17
1.4990
07-17
0.00100.08%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2290
07-18
1.4400
07-18
1.2290
07-17
1.4400
07-17
0.00000.00%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2853
07-18
1.6273
07-18
1.2845
07-11
1.6265
07-11
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2348
07-18
1.5638
07-18
1.2340
07-11
1.5630
07-11
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3413
07-18
1.5393
07-18
1.3415
07-17
1.5395
07-17
-0.0002-0.01%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2800
07-18
1.4700
07-18
1.2801
07-17
1.4701
07-17
-0.0001-0.01%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0400
07-18
1.6520
07-18
1.0400
07-15
---
07-15
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0085
07-18
1.5602
07-18
1.0078
07-11
1.5592
07-11
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7710
07-18
1.7710
07-18
1.7690
07-17
1.7690
07-17
0.00200.11%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0585
07-18
1.3975
07-18
1.0582
07-11
1.3972
07-11
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0504
07-18
1.3644
07-18
1.0501
07-11
1.3641
07-11
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3689
07-18
1.7344
07-18
1.3676
07-11
1.7331
07-11
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3387
07-18
1.6710
07-18
1.3375
07-11
1.6698
07-11
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1999
07-18
1.5578
07-18
1.1999
07-17
1.5578
07-17
0.00000.00%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1885
07-18
1.4982
07-18
1.1885
07-17
1.4982
07-17
0.00000.00%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1159
07-18
1.6905
07-18
1.1152
07-17
1.6898
07-17
0.00070.06%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1139
07-18
1.6373
07-18
1.1133
07-17
1.6367
07-17
0.00060.05%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0430
07-18
1.5020
07-18
1.0429
07-17
1.5019
07-17
0.00010.01%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0378
07-18
1.4538
07-18
1.0377
07-17
1.4537
07-17
0.00010.01%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1140
07-18
1.7750
07-18
1.1040
07-11
1.7650
07-11
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.1120
07-18
1.7210
07-18
1.1020
07-11
1.7110
07-11
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1510
07-18
1.6500
07-18
1.1490
07-11
1.6480
07-11
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1390
07-18
1.6060
07-18
1.1380
07-11
1.6050
07-11
------暫停暫停
108000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0045
07-18
2.1058
07-18
1.0038
07-11
2.1043
07-11
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0577
07-18
1.5682
07-18
1.0573
07-17
1.5678
07-17
0.00040.04%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0980
07-18
1.5842
07-18
1.0980
07-17
1.5842
07-17
0.00000.00%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1093
07-18
1.5713
07-18
1.1093
07-17
1.5713
07-17
0.00000.00%暫停暫停
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1248
07-18
1.5210
07-18
1.1247
07-17
1.5209
07-17
0.00010.01%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5251
07-18
1.5821
07-18
1.5237
07-17
1.5807
07-17
0.00140.09%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1690
07-18
1.3960
07-18
1.1690
07-17
1.3960
07-17
0.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1480
07-18
1.3660
07-18
1.1480
07-17
1.3660
07-17
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1276
07-18
1.6168
07-18
1.1277
07-17
1.6169
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1309
07-18
1.5933
07-18
1.1310
07-17
1.5934
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5163
07-18
1.8663
07-18
1.5157
07-17
1.8657
07-17
0.00060.04%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0117
07-18
1.6008
07-18
1.0114
07-17
1.6005
07-17
0.00030.03%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0596
07-18
1.5658
07-18
1.0592
07-17
1.5654
07-17
0.00040.04%開放開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1400
07-18
1.1400
07-18
1.1400
07-17
1.1400
07-17
0.00000.00%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1022
07-18
1.2662
07-18
1.1023
07-17
1.2663
07-17
-0.0001-0.01%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3867
07-18
1.4067
07-18
1.3857
07-17
1.4057
07-17
0.00100.07%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3317
07-18
1.3517
07-18
1.3307
07-17
1.3507
07-17
0.00100.08%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4773
07-18
1.8023
07-18
1.4767
07-17
1.8017
07-17
0.00060.04%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.2763
07-18
1.6453
07-18
1.2735
07-17
1.6425
07-17
0.00280.22%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3440
07-18
2.0080
07-18
1.3440
07-11
2.0080
07-11
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0158
07-18
1.5903
07-18
1.0156
07-17
1.5901
07-17
0.00020.02%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0144
07-18
1.5200
07-18
1.0142
07-17
1.5198
07-17
0.00020.02%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1246
07-18
1.5983
07-18
1.1242
07-17
1.5979
07-17
0.00040.04%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1184
07-18
1.5577
07-18
1.1181
07-17
1.5574
07-17
0.00030.03%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4327
07-18
1.6648
07-18
1.4327
07-17
1.6648
07-17
0.00000.00%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3800
07-18
1.6003
07-18
1.3800
07-17
1.6003
07-17
0.00000.00%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.1424
07-18
1.6022
07-18
1.1424
07-17
1.6022
07-17
0.00000.00%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1566
07-18
1.6216
07-18
1.1549
07-17
1.6199
07-17
0.00170.15%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1412
07-18
1.5732
07-18
1.1395
07-17
1.5715
07-17
0.00170.15%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7680
07-18
2.0530
07-18
1.7650
07-17
2.0500
07-17
0.00300.17%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6880
07-18
1.9650
07-18
1.6860
07-17
1.9630
07-17
0.00200.12%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1826
07-18
1.3936
07-18
1.1825
07-17
1.3935
07-17
0.00010.01%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1712
07-18
1.4659
07-18
1.1711
07-17
1.4658
07-17
0.00010.01%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1536
07-18
1.4483
07-18
1.1536
07-17
1.4483
07-17
0.00000.00%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1987
07-18
1.5910
07-18
1.1986
07-17
1.5909
07-17
0.00010.01%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1885
07-18
1.5341
07-18
1.1884
07-17
1.5340
07-17
0.00010.01%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.1273
07-18
1.5786
07-18
1.1300
07-17
1.5813
07-17
-0.0027-0.24%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.1011
07-18
1.5524
07-18
1.1039
07-17
1.5552
07-17
-0.0028-0.25%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6837
07-18
1.7837
07-18
1.6814
07-11
1.7814
07-11
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6118
07-18
1.7118
07-18
1.6097
07-11
1.7097
07-11
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A估值圖基金吧1.1186
07-18
1.4602
07-18
1.1187
07-17
1.4603
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C估值圖基金吧1.1010
07-18
1.4164
07-18
1.1011
07-17
1.4165
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0130
07-18
1.6280
07-18
1.0130
07-17
1.6280
07-17
0.00000.00%開放開放
151000469富國目標齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1084
07-18
1.5274
07-18
1.1083
07-17
1.5273
07-17
0.00010.01%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0123
07-18
1.0483
07-18
1.0122
07-11
1.0482
07-11
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0134
07-18
1.0541
07-18
1.0132
07-11
1.0539
07-11
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0407
07-18
1.2859
07-18
1.0406
07-17
1.2858
07-17
0.00010.01%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1323
07-18
1.4413
07-18
1.1322
07-17
1.4412
07-17
0.00010.01%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1279
07-18
1.3889
07-18
1.1279
07-17
1.3889
07-17
0.00000.00%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2091
07-18
1.4421
07-18
1.2089
07-17
1.4419
07-17
0.00020.02%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1683
07-18
1.4003
07-18
1.1682
07-17
1.4002
07-17
0.00010.01%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1564
07-18
1.3747
07-18
1.1564
07-17
1.3747
07-17
0.00000.00%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2458
07-18
1.6158
07-18
1.2454
07-17
1.6154
07-17
0.00040.03%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3220
07-18
1.7140
07-18
1.3210
07-11
1.7130
07-11
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1732
07-18
1.7354
07-18
1.1722
07-11
1.7344
07-11
------開放開放
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1710
07-18
1.6853
07-18
1.1701
07-11
1.6844
07-11
------開放開放
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.2046
07-18
1.4196
07-18
1.2047
07-17
1.4197
07-17
-0.0001-0.01%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1963
07-18
1.3683
07-18
1.1965
07-17
1.3685
07-17
-0.0002-0.02%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0812
07-18
1.5591
07-18
1.0814
07-17
1.5593
07-17
-0.0002-0.02%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0804
07-18
1.5214
07-18
1.0806
07-17
1.5216
07-17
-0.0002-0.02%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0782
07-18
1.1582
07-18
1.0747
07-17
1.1547
07-17
0.00350.33%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0316
07-18
1.1116
07-18
1.0282
07-17
1.1082
07-17
0.00340.33%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3277
07-18
1.6677
07-18
1.3265
07-11
1.6665
07-11
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0810
07-18
1.3455
07-18
1.0810
07-17
1.3455
07-17
0.00000.00%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0594
07-18
1.4851
07-18
1.0593
07-17
1.4850
07-17
0.00010.01%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3041
07-18
1.7033
07-18
1.3035
07-17
1.7027
07-17
0.00060.05%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2786
07-18
1.6779
07-18
1.2780
07-17
1.6773
07-17
0.00060.05%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1180
07-18
1.2650
07-18
1.1174
07-17
1.2644
07-17
0.00060.05%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9327
07-18
1.2304
07-18
0.9327
07-17
1.2304
07-17
0.00000.00%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8396
07-18
1.9266
07-18
1.8373
07-17
1.9243
07-17
0.00230.13%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1406
07-18
1.5356
07-18
1.1405
07-17
1.5355
07-17
0.00010.01%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1084
07-18
1.1084
07-18
1.1084
07-17
1.1084
07-17
0.00000.00%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1442
07-18
1.5145
07-18
1.1442
07-17
1.5145
07-17
0.00000.00%開放開放
181000728工銀目標收益一年定開C估值圖基金吧1.4550
07-18
1.5010
07-18
1.4540
07-17
1.5000
07-17
0.00100.07%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3830
07-18
1.5040
07-18
1.3829
07-17
1.5039
07-17
0.00010.01%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3701
07-18
1.4411
07-18
1.3700
07-17
1.4410
07-17
0.00010.01%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.3290
07-18
1.5960
07-18
1.3290
07-17
1.5960
07-17
0.00000.00%暫停開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2910
07-18
1.5500
07-18
1.2910
07-17
1.5500
07-17
0.00000.00%暫停開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1607
07-18
1.1862
07-18
1.1606
07-17
1.1861
07-17
0.00010.01%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1428
07-18
1.1665
07-18
1.1428
07-17
1.1665
07-17
0.00000.00%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1184
07-18
1.1334
07-18
1.1183
07-17
1.1333
07-17
0.00010.01%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0006
07-18
1.0006
07-18
1.0005
07-17
1.0005
07-17
0.00010.01%開放開放
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0039
07-18
1.0785
07-18
1.0038
07-17
1.0784
07-17
0.00010.01%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2555
07-18
1.4473
07-18
1.2554
07-17
1.4472
07-17
0.00010.01%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.2059
07-18
1.3876
07-18
1.2058
07-17
1.3875
07-17
0.00010.01%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0952
07-18
1.0952
07-18
1.0951
07-17
1.0951
07-17
0.00010.01%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0952
07-18
1.0952
07-18
1.0951
07-17
1.0951
07-17
0.00010.01%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.3530
07-18
1.5480
07-18
1.3480
07-17
1.5430
07-17
0.00500.37%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.2900
07-18
1.4850
07-18
1.2860
07-17
1.4810
07-17
0.00400.31%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1102
07-18
1.4317
07-18
1.1102
07-17
1.4317
07-17
0.00000.00%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1179
07-18
1.3680
07-18
1.1180
07-17
1.3681
07-17
-0.0001-0.01%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0290
07-18
1.4480
07-18
1.0290
07-11
1.4480
07-11
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0195
07-18
1.1451
07-18
1.0194
07-17
1.1450
07-17
0.00010.01%開放開放
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