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單位凈值 (2025-07-01)

1.13880.04%
近1月:0.38%
近1年:2.76%

累計凈值

1.5338
近3月:0.97%
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成立來:58.54%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:17.33億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:曹建華
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1388 1.5338 0.04%
    06-30 1.1384 1.5334 0.02%
    06-27 1.1382 1.5332 0.01%
    06-26 1.1381 1.5331 -0.01%
    06-25 1.1382 1.5332 -0.02%
    06-24 1.1384 1.5334 -0.02%
    06-23 1.1386 1.5336 0.02%
    06-20 1.1384 1.5334 0.02%
    06-19 1.1382 1.5332 0.02%
    06-18 1.1380 1.5330 0.02%
    06-17 1.1378 1.5328 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.38%
    0.97%
    1.05%
    1.05%
    2.76%
    9.62%
    11.82%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    131 | 947
    29 | 939
    78 | 936
    127 | 932
    127 | 932
    100 | 875
    7 | 763
    13 | 598
    四分位排名

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