基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13300.04%
近1月：0.14%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.5280
近3月：0.34%
近3年：11.58%

近6月：1.93%
成立來(lái)：57.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1330 1.5280 0.04%
    05-08 1.1325 1.5275 0.05%
    05-07 1.1319 1.5269 -0.01%
    05-06 1.1320 1.5270 0.03%
    04-30 1.1317 1.5267 0.02%
    04-29 1.1315 1.5265 0.04%
    04-28 1.1310 1.5260 0.04%
    04-25 1.1305 1.5255 0.00%
    04-24 1.1305 1.5255 -0.01%
    04-23 1.1306 1.5256 -0.04%
    04-22 1.1311 1.5261 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.34%
    1.93%
    0.53%
    3.04%
    9.60%
    11.58%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    277 | 933
    814 | 933
    672 | 927
    73 | 917
    468 | 927
    93 | 862
    6 | 748
    17 | 559
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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