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單位凈值 (2025-08-29)

1.1370-0.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.28%

累計凈值

1.5320
近3月：0.27%
近3年：10.60%

近6月：1.08%
成立來：58.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：14.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1370 1.5320 -0.01%
    08-28 1.1371 1.5321 -0.04%
    08-27 1.1375 1.5325 0.03%
    08-26 1.1372 1.5322 0.04%
    08-25 1.1367 1.5317 0.05%
    08-22 1.1361 1.5311 0.00%
    08-21 1.1361 1.5311 0.01%
    08-20 1.1360 1.5310 -0.02%
    08-19 1.1362 1.5312 -0.02%
    08-18 1.1364 1.5314 -0.15%
    08-15 1.1381 1.5331 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.27%
    1.08%
    0.89%
    2.28%
    8.22%
    10.60%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    49 | 970
    913 | 966
    754 | 951
    365 | 944
    574 | 944
    181 | 894
    9 | 778
    20 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    一般

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