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單位凈值 (2025-12-03)

1.1417-0.01%
近1月：0.00%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.5367
近3月：0.35%
近3年：11.53%

近6月：0.62%
成立來：58.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2014-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1417 1.5367 -0.01%
    12-02 1.1418 1.5368 -0.02%
    12-01 1.1420 1.5370 0.02%
    11-28 1.1418 1.5368 0.01%
    11-27 1.1417 1.5367 -0.03%
    11-26 1.1420 1.5370 -0.04%
    11-25 1.1425 1.5375 -0.01%
    11-24 1.1426 1.5376 0.00%
    11-21 1.1426 1.5376 -0.01%
    11-20 1.1427 1.5377 0.01%
    11-19 1.1426 1.5376 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.00%
    0.35%
    0.62%
    1.30%
    1.90%
    7.29%
    11.53%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    759 | 825
    685 | 821
    316 | 819
    545 | 802
    454 | 794
    211 | 789
    20 | 694
    13 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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