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單位凈值 (2026-02-27)

1.12100.05%
近1月：0.19%
近1年：1.51%

累計凈值

1.5700
近3月：0.64%
近3年：11.04%

近6月：0.40%
成立來：64.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1210 1.5700 0.05%
    02-26 1.1204 1.5694 -0.04%
    02-25 1.1209 1.5699 -0.04%
    02-24 1.1213 1.5703 0.01%
    02-13 1.1212 1.5702 0.02%
    02-12 1.1210 1.5700 0.03%
    02-11 1.1207 1.5697 0.04%
    02-10 1.1202 1.5692 0.03%
    02-09 1.1249 1.5689 0.08%
    02-06 1.1240 1.5680 0.04%
    02-05 1.1236 1.5676 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.19%
    0.64%
    0.40%
    0.51%
    1.51%
    5.22%
    11.04%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    1637 | 3520
    846 | 3507
    2898 | 3457
    901 | 3518
    2161 | 3262
    1325 | 2758
    573 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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