開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.4310
11-27
1.4310
11-27
1.4030
11-26
1.4030
11-26
0.02802.00%暫停開放
2470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.4470
11-27
1.5970
11-27
1.4190
11-26
1.5690
11-26
0.02801.97%暫停開放
3008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1954
11-27
0.1954
11-27
0.1919
11-26
0.1919
11-26
0.00351.82%暫停開放
4019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3741
11-27
1.3741
11-27
1.3499
11-26
1.3499
11-26
0.02421.79%開放開放
5008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3831
11-27
1.3831
11-27
1.3588
11-26
1.3588
11-26
0.02431.79%開放開放
6019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1941
11-27
0.1941
11-27
0.1907
11-26
0.1907
11-26
0.00341.78%暫停開放
7025175長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8765
11-27
0.8765
11-27
0.8641
11-26
0.8641
11-26
0.01241.44%開放開放
8025174長城港股醫(yī)療保健精選混合發(fā)起(...估值圖基金吧0.8779
11-27
0.8779
11-27
0.8655
11-26
0.8655
11-26
0.01241.43%開放開放
9013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3724
11-27
1.3724
11-27
1.3545
11-26
1.3545
11-26
0.01791.32%開放開放
10013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3629
11-27
1.3629
11-27
1.3452
11-26
1.3452
11-26
0.01771.32%開放開放
11460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.1620
11-27
1.1620
11-27
1.1480
11-26
1.1480
11-26
0.01401.22%限大額開放
12010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4734
11-27
0.4734
11-27
0.4690
11-26
0.4690
11-26
0.00440.94%開放開放
---
13040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2670
11-27
2.2670
11-27
2.2460
11-26
2.2460
11-26
0.02100.93%開放開放
14016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8520
11-27
1.8520
11-27
1.8350
11-26
1.8350
11-26
0.01700.93%開放開放
15024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3471
11-27
3.3471
11-27
3.3166
11-26
3.3166
11-26
0.03050.92%開放開放
16100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3508
11-27
3.8858
11-27
3.3202
11-26
3.8552
11-26
0.03060.92%開放開放
17012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7513
11-27
0.7513
11-27
0.7447
11-26
0.7447
11-26
0.00660.89%限大額開放
18012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7754
11-27
0.7754
11-27
0.7686
11-26
0.7686
11-26
0.00680.88%限大額開放
19015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4193
11-26
1.4193
11-26
1.4077
11-25
1.4077
11-25
0.01160.82%開放開放
20015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3981
11-26
1.3981
11-26
1.3867
11-25
1.3867
11-25
0.01140.82%開放開放
21016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7874
11-26
1.7874
11-26
1.7733
11-25
1.7733
11-25
0.01410.80%限大額開放
22016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7650
11-26
1.7650
11-26
1.7511
11-25
1.7511
11-25
0.01390.79%限大額開放
23006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1270
11-26
0.1320
11-26
0.1260
11-25
0.1310
11-25
0.00100.79%限大額開放
---
24005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2226
11-27
0.2226
11-27
0.2209
11-26
0.2209
11-26
0.00170.77%限大額開放
---
25010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1605
11-27
0.1605
11-27
0.1593
11-26
0.1593
11-26
0.00120.75%開放開放
---
26025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.5741
11-27
1.5741
11-27
1.5625
11-26
1.5625
11-26
0.01160.74%開放開放
27005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.5755
11-27
1.5755
11-27
1.5639
11-26
1.5639
11-26
0.01160.74%開放開放
28016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2320
11-27
2.2320
11-27
2.2160
11-26
2.2160
11-26
0.01600.72%開放開放
29262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2570
11-27
2.6780
11-27
2.2410
11-26
2.6620
11-26
0.01600.71%開放開放
30006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4100
11-27
0.4100
11-27
0.4071
11-26
0.4071
11-26
0.00290.71%開放開放
---
31000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.9020
11-27
2.9020
11-27
2.8820
11-26
2.8820
11-26
0.02000.69%開放開放
32040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7990
11-27
2.7990
11-27
2.7800
11-26
2.7800
11-26
0.01900.68%開放開放
33023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1581
11-27
1.1581
11-27
1.1503
11-26
1.1503
11-26
0.00780.68%開放開放
---
34010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.1357
11-27
1.1357
11-27
1.1281
11-26
1.1281
11-26
0.00760.67%開放開放
35003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1536
11-27
0.1536
11-27
0.1526
11-26
0.1526
11-26
0.00100.66%暫停開放
---
36010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3190
11-27
0.3190
11-27
0.3170
11-26
0.3170
11-26
0.00200.63%暫停開放
37012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.4621
11-27
1.4621
11-27
1.4530
11-26
1.4530
11-26
0.00910.63%開放開放
38011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2309
11-27
1.2309
11-27
1.2232
11-26
1.2232
11-26
0.00770.63%開放開放
39011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2021
11-27
1.2021
11-27
1.1946
11-26
1.1946
11-26
0.00750.63%開放開放
40002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9290
11-27
1.9290
11-27
1.9170
11-26
1.9170
11-26
0.01200.63%限大額開放
41002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2725
11-27
0.2725
11-27
0.2708
11-26
0.2708
11-26
0.00170.63%限大額開放
---
42160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7161
11-27
1.8061
11-27
1.7055
11-26
1.7955
11-26
0.01060.62%開放開放
43012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個月持有期混...估值圖基金吧1.3759
11-27
1.3759
11-27
1.3674
11-26
1.3674
11-26
0.00850.62%開放開放
44003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0425
11-27
1.0425
11-27
1.0362
11-26
1.0362
11-26
0.00630.61%暫停開放
45003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1473
11-27
0.1473
11-27
0.1464
11-26
0.1464
11-26
0.00090.61%暫停開放
---
46161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.0870
11-27
1.0870
11-27
1.0805
11-26
1.0805
11-26
0.00650.60%限大額開放
47021662國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C估值圖基金吧1.6966
11-27
1.6966
11-27
1.6871
11-26
1.6871
11-26
0.00950.56%開放開放
48501018南方原油A估值圖基金吧1.1262
11-27
1.1262
11-27
1.1199
11-26
1.1199
11-26
0.00630.56%限大額開放
49457001國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7152
11-27
1.8822
11-27
1.7056
11-26
1.8726
11-26
0.00960.56%開放開放
50006476南方原油C估值圖基金吧1.0899
11-27
1.0899
11-27
1.0838
11-26
1.0838
11-26
0.00610.56%限大額開放
51000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1502
11-27
0.1512
11-27
0.1494
11-26
0.1504
11-26
0.00080.54%限大額開放
---
52519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9560
11-27
3.8960
11-27
2.9410
11-26
3.8810
11-26
0.01500.51%開放開放
53015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5887
11-28
1.5887
11-28
1.5810
11-27
1.5810
11-27
0.00770.49%開放開放
54015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6335
11-28
1.6335
11-28
1.6256
11-27
1.6256
11-27
0.00790.49%開放開放
55050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0630
11-27
1.1450
11-27
1.0580
11-26
1.1400
11-26
0.00500.47%限大額開放
56160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.3252
11-27
1.3252
11-27
1.3191
11-26
1.3191
11-26
0.00610.46%限大額開放
57001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4817
11-27
2.4817
11-27
2.4707
11-26
2.4707
11-26
0.01100.45%開放開放
58019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7329
11-27
1.7329
11-27
1.7262
11-26
1.7262
11-26
0.00670.39%開放開放
59019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7120
11-27
1.7120
11-27
1.7053
11-26
1.7053
11-26
0.00670.39%開放開放
60012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2340
11-27
0.2340
11-27
0.2331
11-26
0.2331
11-26
0.00090.39%限大額開放
---
61000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6588
11-27
0.7206
11-27
0.6563
11-26
0.7181
11-26
0.00250.38%限大額開放
---
62021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.6204
11-27
4.6204
11-27
4.6038
11-26
4.6038
11-26
0.01660.36%限大額開放
63270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.6632
11-27
5.1022
11-27
4.6464
11-26
5.0854
11-26
0.01680.36%限大額開放
64006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7080
11-27
1.7080
11-27
1.7019
11-26
1.7019
11-26
0.00610.36%限大額開放
65023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.6488
11-27
4.6488
11-27
4.6321
11-26
4.6321
11-26
0.01670.36%限大額開放
---
66019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7004
11-27
1.7004
11-27
1.6944
11-26
1.6944
11-26
0.00600.35%限大額開放
67241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4220
11-27
1.4220
11-27
1.4170
11-26
1.4170
11-26
0.00500.35%開放開放
68012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6560
11-27
1.6560
11-27
1.6503
11-26
1.6503
11-26
0.00570.35%限大額開放
69009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2587
11-27
0.2587
11-27
0.2578
11-26
0.2578
11-26
0.00090.35%開放開放
---
70012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6123
11-27
1.6123
11-27
1.6068
11-26
1.6068
11-26
0.00550.34%限大額開放
71022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6405
11-27
1.6405
11-27
1.6349
11-26
1.6349
11-26
0.00560.34%限大額開放
---
72010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4479
11-27
0.4479
11-27
0.4464
11-26
0.4464
11-26
0.00150.34%限大額開放
---
73019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9406
11-28
1.9406
11-28
1.9345
11-27
1.9345
11-27
0.00610.32%限大額開放
74009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8310
11-27
1.8310
11-27
1.8253
11-26
1.8253
11-26
0.00570.31%開放開放
75007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1699
11-27
3.1699
11-27
3.1600
11-26
3.1600
11-26
0.00990.31%限大額開放
76007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9529
11-28
1.9529
11-28
1.9468
11-27
1.9468
11-27
0.00610.31%限大額開放
77519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7796
11-27
2.0496
11-27
1.7753
11-26
2.0453
11-26
0.00430.24%開放開放
78017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7121
11-27
1.7121
11-27
1.7082
11-26
1.7082
11-26
0.00390.23%限大額開放
79017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1715
11-27
0.1715
11-27
0.1711
11-26
0.1711
11-26
0.00040.23%暫停暫停
---
80017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6961
11-27
1.6961
11-27
1.6923
11-26
1.6923
11-26
0.00380.22%限大額開放
81021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1252
11-27
4.1252
11-27
4.1162
11-26
4.1162
11-26
0.00900.22%限大額開放
---
82006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1493
11-27
4.1493
11-27
4.1403
11-26
4.1403
11-26
0.00900.22%限大額開放
---
83017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2136
11-27
1.2136
11-27
1.2111
11-26
1.2111
11-26
0.00250.21%開放開放
84017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1977
11-27
1.1977
11-27
1.1953
11-26
1.1953
11-26
0.00240.20%開放開放
85021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2572
11-27
4.2572
11-27
4.2490
11-26
4.2490
11-26
0.00820.19%限大額開放
86006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2780
11-27
4.2780
11-27
4.2697
11-26
4.2697
11-26
0.00830.19%限大額開放
87016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7387
11-27
1.7387
11-27
1.7356
11-26
1.7356
11-26
0.00310.18%限大額開放
88016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7255
11-27
1.7255
11-27
1.7224
11-26
1.7224
11-26
0.00310.18%限大額開放
89008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0789
11-27
0.0789
11-27
0.0788
11-26
0.0788
11-26
0.00010.13%限大額開放
---
90006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0803
11-27
0.0812
11-27
0.0802
11-26
0.0811
11-26
0.00010.12%限大額開放
---
91006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3513
11-27
2.3513
11-27
2.3486
11-26
2.3486
11-26
0.00270.11%暫停開放
92004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暫停開放
93110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5964
11-28
7.3864
11-28
5.5905
11-27
7.3805
11-27
0.00590.11%限大額開放
94016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2708
11-27
0.2708
11-27
0.2705
11-26
0.2705
11-26
0.00030.11%暫停開放
---
95004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4516
11-27
2.4516
11-27
2.4490
11-26
2.4490
11-26
0.00260.11%暫停暫停
---
96018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2084
11-27
0.2084
11-27
0.2082
11-26
0.2082
11-26
0.00020.10%暫停開放
97006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4370
11-27
2.4370
11-27
2.4349
11-26
2.4349
11-26
0.00210.09%限大額開放
98019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5463
11-27
1.5463
11-27
1.5451
11-26
1.5451
11-26
0.00120.08%開放開放
99019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4977
11-27
1.4977
11-27
1.4965
11-26
1.4965
11-26
0.00120.08%開放開放
100006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2650
11-27
2.2650
11-27
2.2631
11-26
2.2631
11-26
0.00190.08%限大額開放
101004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5991
11-27
2.5991
11-27
2.5970
11-26
2.5970
11-26
0.00210.08%限大額開放
102003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大額開放
---
103003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2577
11-27
0.2577
11-27
0.2575
11-26
0.2575
11-26
0.00020.08%限大額開放
---
104019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.2899
11-27
1.2899
11-27
1.2890
11-26
1.2890
11-26
0.00090.07%限大額開放
105378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.2763
11-27
1.2763
11-27
1.2754
11-26
1.2754
11-26
0.00090.07%限大額開放
106161620融通核心價值混合A估值圖基金吧1.0016
11-27
1.0016
11-27
1.0009
11-26
1.0009
11-26
0.00070.07%開放開放
107014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.9807
11-27
0.9807
11-27
0.9800
11-26
0.9800
11-26
0.00070.07%開放開放
108011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1481
11-27
0.1504
11-27
0.1480
11-26
0.1503
11-26
0.00010.07%限大額開放
---
109008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1533
11-27
0.1624
11-27
0.1532
11-26
0.1623
11-26
0.00010.07%限大額開放
---
110016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.8953
11-27
1.8953
11-27
1.8941
11-26
1.8941
11-26
0.00120.06%限大額開放
111501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9167
11-27
1.9167
11-27
1.9155
11-26
1.9155
11-26
0.00120.06%限大額開放
112017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1541
11-27
0.1541
11-27
0.1540
11-26
0.1540
11-26
0.00010.06%限大額開放
---
113017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1541
11-27
0.1541
11-27
0.1540
11-26
0.1540
11-26
0.00010.06%限大額開放
---
114018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2060
11-27
0.2060
11-27
0.2059
11-26
0.2059
11-26
0.00010.05%暫停開放
115018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4584
11-27
1.4584
11-27
1.4577
11-26
1.4577
11-26
0.00070.05%開放開放
116018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4750
11-27
1.4750
11-27
1.4743
11-26
1.4743
11-26
0.00070.05%開放開放
117486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4390
11-27
4.4390
11-27
4.4370
11-26
4.4370
11-26
0.00200.05%限大額開放
118160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.5100
11-27
1.5140
11-27
1.5092
11-26
1.5132
11-26
0.00080.05%限大額開放
119006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2133
11-27
0.2139
11-27
0.2132
11-26
0.2138
11-26
0.00010.05%限大額開放
---
120005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2119
11-27
0.2119
11-27
0.2118
11-26
0.2118
11-26
0.00010.05%暫停暫停
---
121019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8243
11-27
1.8243
11-27
1.8236
11-26
1.8236
11-26
0.00070.04%限大額開放
122202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9866
11-27
1.1276
11-27
0.9862
11-26
1.1272
11-26
0.00040.04%開放開放
123008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0852
11-27
1.1507
11-27
1.0848
11-26
1.1503
11-26
0.00040.04%限大額開放
124003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8239
11-27
1.8239
11-27
1.8232
11-26
1.8232
11-26
0.00070.04%限大額開放
125006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暫停開放
---
126006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2427
11-27
0.2427
11-27
0.2426
11-26
0.2426
11-26
0.00010.04%暫停開放
---
127013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3055
11-27
1.3055
11-27
1.3051
11-26
1.3051
11-26
0.00040.03%暫停開放
128023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9834
11-27
1.1244
11-27
0.9831
11-26
1.1241
11-26
0.00030.03%開放開放
129019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0789
11-27
1.1443
11-27
1.0786
11-26
1.1440
11-26
0.00030.03%限大額開放
130022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0846
11-27
1.1172
11-27
1.0843
11-26
1.1169
11-26
0.00030.03%限大額開放
---
131019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0237
11-27
1.0237
11-27
1.0235
11-26
1.0235
11-26
0.00020.02%開放開放
132501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9199
11-27
1.9199
11-27
1.9196
11-26
1.9196
11-26
0.00030.02%限大額開放
133018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8954
11-27
1.8954
11-27
1.8950
11-26
1.8950
11-26
0.00040.02%限大額開放
134206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5682
11-27
0.5742
11-27
0.5681
11-26
0.5741
11-26
0.00010.02%限大額開放
135005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.2063
11-27
1.2663
11-27
1.2061
11-26
1.2661
11-26
0.00020.02%限大額開放
136003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧1.0060
11-27
1.0780
11-27
1.0058
11-26
1.0778
11-26
0.00020.02%限大額開放
137017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3387
11-27
1.3387
11-27
1.3385
11-26
1.3385
11-26
0.00020.01%暫停暫停
138017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3334
11-27
1.3334
11-27
1.3333
11-26
1.3333
11-26
0.00010.01%暫停暫停
139004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0081
11-27
1.0081
11-27
1.0080
11-26
1.0080
11-26
0.00010.01%暫停開放
140004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0480
11-27
1.0480
11-27
1.0479
11-26
1.0479
11-26
0.00010.01%暫停開放
141023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3514
11-27
1.3514
11-27
1.3513
11-26
1.3513
11-26
0.00010.01%開放開放
142019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0159
11-27
1.0159
11-27
1.0158
11-26
1.0158
11-26
0.00010.01%開放開放
143020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1987
11-27
1.1987
11-27
1.1986
11-26
1.1986
11-26
0.00010.01%限大額開放
144378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4162
11-27
1.5151
11-27
1.4160
11-26
1.5149
11-26
0.00020.01%限大額開放
145164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4997
11-27
1.4997
11-27
1.4995
11-26
1.4995
11-26
0.00020.01%限大額開放
146007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3548
11-27
1.3548
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00010.01%開放開放
147025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3549
11-27
1.3549
11-27
1.3547
11-26
1.3547
11-26
0.00020.01%開放開放
---
148019158易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1803
11-27
0.1803
11-27
0.1803
11-26
0.1803
11-26
0.00000.00%暫停開放
149019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1823
11-27
0.1823
11-27
0.1823
11-26
0.1823
11-26
0.00000.00%暫停開放
150007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1684
11-27
0.1684
11-27
0.1684
11-26
0.1684
11-26
0.00000.00%暫停開放
151007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1716
11-27
0.1716
11-27
0.1716
11-26
0.1716
11-26
0.00000.00%暫停開放
152006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
11-27
1.6682
11-27
1.6682
11-26
1.6682
11-26
0.00000.00%暫停開放
153006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7175
11-27
1.7175
11-27
1.7175
11-26
1.7175
11-26
0.00000.00%暫停開放
154000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9610
11-27
4.9610
11-27
4.9610
11-26
4.9610
11-26
0.00000.00%暫停開放
155025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6380
11-27
0.6380
11-27
0.6380
11-26
0.6380
11-26
0.00000.00%限大額開放
156021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9530
11-27
0.9530
11-27
0.9530
11-26
0.9530
11-26
0.00000.00%開放開放
157019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2903
11-27
1.2903
11-27
1.2903
11-26
1.2903
11-26
0.00000.00%限大額開放
158018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.6820
11-27
1.6820
11-27
1.6820
11-26
1.6820
11-26
0.00000.00%限大額開放
159018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3850
11-27
1.3850
11-27
1.3850
11-26
1.3850
11-26
0.00000.00%限大額開放
160539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.4040
11-27
1.4040
11-27
1.4040
11-26
1.4040
11-26
0.00000.00%限大額開放
161320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2340
11-27
1.4250
11-27
1.2340
11-26
1.4250
11-26
0.00000.00%開放開放
162206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9000
11-27
1.2760
11-27
0.9000
11-26
1.2760
11-26
0.00000.00%限大額開放
163163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0430
11-27
1.1720
11-27
1.0430
11-26
1.1720
11-26
0.00000.00%開放開放
164161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9590
11-27
0.9590
11-27
0.9590
11-26
0.9590
11-26
0.00000.00%開放開放
165160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6370
11-27
0.6370
11-27
0.6370
11-26
0.6370
11-26
0.00000.00%限大額開放
166080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3020
11-27
1.3520
11-27
1.3020
11-26
1.3520
11-26
0.00000.00%開放開放
167070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1380
11-27
1.5950
11-27
1.1380
11-26
1.5950
11-26
0.00000.00%限大額開放
168070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.9180
11-27
0.9200
11-27
0.9180
11-26
0.9200
11-26
0.00000.00%限大額開放
169014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4729
11-27
2.4729
11-27
2.4728
11-26
2.4728
11-26
0.00010.00%限大額開放
170013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4441
11-27
1.4441
11-27
1.4441
11-26
1.4441
11-26
0.00000.00%限大額開放
171008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5582
11-27
0.5582
11-27
0.5582
11-26
0.5582
11-26
0.00000.00%限大額開放
172006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.5191
11-27
2.5191
11-27
2.5191
11-26
2.5191
11-26
0.00000.00%限大額開放
173002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6410
11-27
1.6410
11-27
1.6410
11-26
1.6410
11-26
0.00000.00%限大額開放
174002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2290
11-27
1.2290
11-27
1.2290
11-26
1.2290
11-26
0.00000.00%限大額開放
175002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2380
11-27
1.2380
11-27
1.2380
11-26
1.2380
11-26
0.00000.00%限大額開放
176002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1790
11-27
1.1790
11-27
1.1790
11-26
1.1790
11-26
0.00000.00%限大額開放
177002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1890
11-27
1.1890
11-27
1.1890
11-26
1.1890
11-26
0.00000.00%限大額開放
178000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.3020
11-27
1.5700
11-27
1.3020
11-26
1.5700
11-26
0.00000.00%限大額開放
179000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6486
11-27
0.9831
11-27
0.6486
11-26
0.9831
11-26
0.00000.00%限大額開放
180019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1435
11-27
0.1435
11-27
0.1435
11-26
0.1435
11-26
0.00000.00%開放開放
---
181019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1446
11-27
0.1446
11-27
0.1446
11-26
0.1446
11-26
0.00000.00%開放開放
---
182019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1670
11-27
0.1670
11-27
0.1670
11-26
0.1670
11-26
0.00000.00%暫停暫停
---
183019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1903
11-27
0.1903
11-27
0.1903
11-26
0.1903
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
184019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1903
11-27
0.1903
11-27
0.1903
11-26
0.1903
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
185019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3055
11-27
0.3055
11-27
0.3055
11-26
0.3055
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
186019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3055
11-27
0.3055
11-27
0.3055
11-26
0.3055
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
187019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2154
11-27
0.2154
11-27
0.2154
11-26
0.2154
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
188050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2156
11-27
0.2382
11-27
0.2156
11-26
0.2382
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
189050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2156
11-27
0.2382
11-27
0.2156
11-26
0.2382
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
190013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1732
11-27
0.1732
11-27
0.1732
11-26
0.1732
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
191011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1522
11-27
0.1545
11-27
0.1522
11-26
0.1545
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
192009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2260
11-27
0.2730
11-27
0.2260
11-26
0.2730
11-26
0.00000.00%暫停開放
---
193008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暫停暫停
---
194008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1515
11-27
0.1515
11-27
0.1515
11-26
0.1515
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
195007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1913
11-27
0.1913
11-27
0.1913
11-26
0.1913
11-26
0.00000.00%暫停暫停
---
196007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2290
11-27
0.2290
11-27
0.2290
11-26
0.2290
11-26
0.00000.00%暫停開放
---
197007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1868
11-27
0.1978
11-27
0.1868
11-26
0.1978
11-26
0.00000.00%暫停開放
---
198004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1816
11-27
0.1816
11-27
0.1816
11-26
0.1816
11-26
0.00000.00%暫停暫停
---
199003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1421
11-27
0.1529
11-27
0.1421
11-26
0.1529
11-26
0.00000.00%限大額開放
---
200003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1565
11-27
0.1565
11-27
0.1565
11-26
0.1565
11-26
0.00000.00%限大額開放
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