開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.5840
08-28
1.5840
08-28
1.5036
08-27
1.5036
08-27
0.08045.35%暫停暫停
2016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.5945
08-28
1.5945
08-28
1.5136
08-27
1.5136
08-27
0.08095.34%暫停暫停
3003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7558
08-28
1.7558
08-28
1.6840
08-27
1.6840
08-27
0.07184.26%開放開放
4012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2872
08-28
0.2872
08-28
0.2756
08-27
0.2756
08-27
0.01164.21%暫停暫停
5012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2916
08-28
0.2916
08-28
0.2799
08-27
0.2799
08-27
0.01174.18%暫停暫停
6012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0724
08-28
2.0724
08-28
1.9900
08-27
1.9900
08-27
0.08244.14%暫停暫停
7012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.0410
08-28
2.0410
08-28
1.9599
08-27
1.9599
08-27
0.08114.14%暫停暫停
8017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.6075
08-28
1.6075
08-28
1.5501
08-27
1.5501
08-27
0.05743.70%暫停暫停
9017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.5909
08-28
1.5909
08-28
1.5342
08-27
1.5342
08-27
0.05673.70%暫停暫停
10012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%限大額開放
---
11012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2416
08-28
0.2416
08-28
0.2331
08-27
0.2331
08-27
0.00853.65%限大額開放
---
12005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.7166
08-28
1.7166
08-28
1.6577
08-27
1.6577
08-27
0.05893.55%暫停暫停
13012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9085
08-28
0.9085
08-28
0.8806
08-27
0.8806
08-27
0.02793.17%暫停暫停
14012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8873
08-28
0.8873
08-28
0.8601
08-27
0.8601
08-27
0.02723.16%暫停暫停
15017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1736
08-28
2.1736
08-28
2.1093
08-27
2.1093
08-27
0.06433.05%暫停暫停
16017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2065
08-28
2.2065
08-28
2.1411
08-27
2.1411
08-27
0.06543.05%暫停暫停
17018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1911
08-28
0.1911
08-28
0.1870
08-27
0.1870
08-27
0.00412.19%暫停暫停
18011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1871
08-28
0.1871
08-28
0.1831
08-27
0.1831
08-27
0.00402.18%暫停暫停
---
19011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1837
08-28
0.1837
08-28
0.1798
08-27
0.1798
08-27
0.00392.17%暫停暫停
---
20018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1892
08-28
0.1892
08-28
0.1852
08-27
0.1852
08-27
0.00402.16%暫停暫停
21011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3294
08-28
1.3294
08-28
1.3019
08-27
1.3019
08-27
0.02752.11%暫停暫停
22011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3054
08-28
1.3054
08-28
1.2785
08-27
1.2785
08-27
0.02692.10%暫停暫停
23018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3578
08-28
1.3578
08-28
1.3300
08-27
1.3300
08-27
0.02782.09%暫停暫停
24018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.3444
08-28
1.3444
08-28
1.3170
08-27
1.3170
08-27
0.02742.08%暫停暫停
25016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2436
08-28
0.2436
08-28
0.2390
08-27
0.2390
08-27
0.00461.92%暫停開放
---
26016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.7127
08-28
1.7127
08-28
1.6816
08-27
1.6816
08-27
0.03111.85%限大額開放
27501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.7312
08-28
1.7312
08-28
1.6997
08-27
1.6997
08-27
0.03151.85%限大額開放
28009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2440
08-28
0.2440
08-28
0.2402
08-27
0.2402
08-27
0.00381.58%開放開放
---
29009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.7342
08-28
1.7342
08-28
1.7081
08-27
1.7081
08-27
0.02611.53%開放開放
30110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.5141
08-29
7.3041
08-29
5.4398
08-28
7.2298
08-28
0.07431.37%限大額開放
31002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.1240
08-28
1.1240
08-28
1.1100
08-27
1.1100
08-27
0.01401.26%暫停暫停
32016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6383
08-28
1.6383
08-28
1.6183
08-27
1.6183
08-27
0.02001.24%暫停暫停
33016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.6572
08-28
1.6572
08-28
1.6370
08-27
1.6370
08-27
0.02021.23%暫停暫停
34019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2794
08-28
0.2794
08-28
0.2760
08-27
0.2760
08-27
0.00341.23%限大額開放
---
35019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2794
08-28
0.2794
08-28
0.2760
08-27
0.2760
08-27
0.00341.23%限大額開放
---
36000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6172
08-28
0.6790
08-28
0.6098
08-27
0.6716
08-27
0.00741.21%限大額開放
---
37024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧1.9756
08-28
1.9756
08-28
1.9527
08-27
1.9527
08-27
0.02291.17%暫停暫停
38005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.9855
08-28
1.9855
08-28
1.9625
08-27
1.9625
08-27
0.02301.17%暫停暫停
39019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1735
08-28
0.1735
08-28
0.1715
08-27
0.1715
08-27
0.00201.17%暫停暫停
---
40021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.3534
08-28
4.3534
08-28
4.3038
08-27
4.3038
08-27
0.04961.15%暫停暫停
41270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.3860
08-28
4.8250
08-28
4.3360
08-27
4.7750
08-27
0.05001.15%暫停暫停
42023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.3776
08-28
4.3776
08-28
4.3278
08-27
4.3278
08-27
0.04981.15%限大額開放
---
43019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2332
08-28
1.2332
08-28
1.2196
08-27
1.2196
08-27
0.01361.12%暫停暫停
44006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3044
08-28
4.3044
08-28
4.2573
08-27
4.2573
08-27
0.04711.11%暫停暫停
45008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1706
08-28
1.1706
08-28
1.1577
08-27
1.1577
08-27
0.01291.11%暫停暫停
46008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1977
08-28
1.1977
08-28
1.1846
08-27
1.1846
08-27
0.01311.11%暫停暫停
47002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%限大額開放
---
48002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1970
08-28
0.1970
08-28
0.1949
08-27
0.1949
08-27
0.00211.08%限大額開放
---
49017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7206
08-28
1.7206
08-28
1.7024
08-27
1.7024
08-27
0.01821.07%暫停暫停
50017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7062
08-28
1.7062
08-28
1.6882
08-27
1.6882
08-27
0.01801.07%暫停暫停
51021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8704
08-28
3.8704
08-28
3.8294
08-27
3.8294
08-27
0.04101.07%限大額開放
---
52006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.8875
08-28
3.8875
08-28
3.8463
08-27
3.8463
08-27
0.04121.07%限大額開放
---
53015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2168
08-28
4.2168
08-28
4.1734
08-27
4.1734
08-27
0.04341.04%暫停暫停
54014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.2278
08-28
2.2278
08-28
2.2048
08-27
2.2048
08-27
0.02301.04%暫停暫停
55006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.2665
08-28
2.2665
08-28
2.2431
08-27
2.2431
08-27
0.02341.04%暫停暫停
56001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3112
08-28
4.3112
08-28
4.2668
08-27
4.2668
08-27
0.04441.04%暫停暫停
57015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.2480
08-28
4.2480
08-28
4.2043
08-27
4.2043
08-27
0.04371.04%限大額開放
---
58019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8366
08-28
1.8366
08-28
1.8181
08-27
1.8181
08-27
0.01851.02%開放開放
59019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8173
08-28
1.8173
08-28
1.7990
08-27
1.7990
08-27
0.01831.02%開放開放
60021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0090
08-28
4.0090
08-28
3.9691
08-27
3.9691
08-27
0.03991.01%暫停暫停
61006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.0238
08-28
4.0238
08-28
3.9837
08-27
3.9837
08-27
0.04011.01%暫停暫停
62002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.4000
08-28
1.4000
08-28
1.3860
08-27
1.3860
08-27
0.01401.01%暫停暫停
63017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2995
08-28
1.2995
08-28
1.2876
08-27
1.2876
08-27
0.01190.92%暫停暫停
64017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.2949
08-28
1.2949
08-28
1.2832
08-27
1.2832
08-27
0.01170.91%暫停暫停
65017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1397
08-28
2.1397
08-28
2.1211
08-27
2.1211
08-27
0.01860.88%暫停暫停
66017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1594
08-28
2.1594
08-28
2.1406
08-27
2.1406
08-27
0.01880.88%暫停暫停
67018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.2090
08-28
1.2090
08-28
1.1990
08-27
1.1990
08-27
0.01000.83%暫停暫停
68241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.5060
08-28
1.5060
08-28
1.4940
08-27
1.4940
08-27
0.01200.80%開放開放
69100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.2855
08-28
3.2855
08-28
3.2597
08-27
3.2597
08-27
0.02580.79%暫停暫停
70008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7683
08-28
1.7683
08-28
1.7545
08-27
1.7545
08-27
0.01380.79%暫停暫停
71008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.7954
08-28
1.7954
08-28
1.7813
08-27
1.7813
08-27
0.01410.79%暫停暫停
72022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7680
08-28
1.7680
08-28
1.7542
08-27
1.7542
08-27
0.01380.79%限大額開放
---
73022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.2959
08-28
3.2959
08-28
3.2700
08-27
3.2700
08-27
0.02590.79%開放開放
---
74539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.2230
08-28
1.2230
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.00900.74%暫停暫停
75018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4060
08-28
1.4060
08-28
1.3960
08-27
1.3960
08-27
0.01000.72%暫停暫停
76164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4200
08-28
1.4200
08-28
1.4100
08-27
1.4100
08-27
0.01000.71%暫停暫停
77000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.6190
08-28
4.6190
08-28
4.5870
08-27
4.5870
08-27
0.03200.70%暫停暫停
78007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1875
08-28
0.1875
08-28
0.1862
08-27
0.1862
08-27
0.00130.70%暫停開放
---
79007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1878
08-28
0.1878
08-28
0.1865
08-27
0.1865
08-27
0.00130.70%暫停開放
---
80040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7540
08-27
2.7540
08-27
0.01900.69%開放開放
81010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4517
08-28
0.4517
08-28
0.4486
08-27
0.4486
08-27
0.00310.69%限大額開放
---
82021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.5685
08-28
1.5685
08-28
1.5581
08-27
1.5581
08-27
0.01040.67%暫停暫停
83501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7079
08-28
1.7079
08-28
1.6966
08-27
1.6966
08-27
0.01130.67%暫停暫停
84018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6886
08-28
1.6886
08-28
1.6774
08-27
1.6774
08-27
0.01120.67%暫停暫停
85457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.5838
08-28
1.7508
08-28
1.5732
08-27
1.7402
08-27
0.01060.67%暫停暫停
86118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.2180
08-28
1.2180
08-28
1.2100
08-27
1.2100
08-27
0.00800.66%暫停暫停
87161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0315
08-28
1.0315
08-28
1.0249
08-27
1.0249
08-27
0.00660.64%暫停暫停
88161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3344
08-28
1.3344
08-28
1.3259
08-27
1.3259
08-27
0.00850.64%暫停暫停
89014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0112
08-28
1.0112
08-28
1.0048
08-27
1.0048
08-27
0.00640.64%暫停暫停
90007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3323
08-28
1.3323
08-28
1.3238
08-27
1.3238
08-27
0.00850.64%暫停暫停
91000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%暫停暫停
92020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8490
08-28
0.8490
08-28
0.8437
08-27
0.8437
08-27
0.00530.63%暫停暫停
93320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7610
08-28
1.9240
08-28
1.7500
08-27
1.9130
08-27
0.01100.63%暫停暫停
94165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8752
08-28
0.8752
08-28
0.8697
08-27
0.8697
08-27
0.00550.63%暫停暫停
95019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1434
08-28
0.1434
08-28
0.1425
08-27
0.1425
08-27
0.00090.63%開放開放
---
96019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1443
08-28
0.1443
08-28
0.1434
08-27
0.1434
08-27
0.00090.63%開放開放
---
97160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧1.6450
08-28
1.6450
08-28
1.6350
08-27
1.6350
08-27
0.01000.61%暫停暫停
98007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.2098
08-28
3.2098
08-28
3.1902
08-27
3.1902
08-27
0.01960.61%限大額開放
99163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0270
08-28
1.1560
08-28
1.0210
08-27
1.1500
08-27
0.00600.59%暫停暫停
100013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.2398
08-28
1.2398
08-28
1.2329
08-27
1.2329
08-27
0.00690.56%暫停暫停
101019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0190
08-28
1.0190
08-28
1.0134
08-27
1.0134
08-27
0.00560.55%暫停暫停
102019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0255
08-28
1.0255
08-28
1.0199
08-27
1.0199
08-27
0.00560.55%暫停暫停
103012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5433
08-28
1.5433
08-28
1.5349
08-27
1.5349
08-27
0.00840.55%暫停暫停
104012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4567
08-28
1.4567
08-28
1.4488
08-27
1.4488
08-27
0.00790.55%暫停暫停
105016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8190
08-28
1.8190
08-28
1.8090
08-27
1.8090
08-27
0.01000.55%開放開放
106025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.5590
08-28
0.5590
08-28
0.5560
08-27
0.5560
08-27
0.00300.54%暫停暫停
107017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8354
08-28
1.8354
08-28
1.8256
08-27
1.8256
08-27
0.00980.54%暫停暫停
108160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.5580
08-28
0.5580
08-28
0.5550
08-27
0.5550
08-27
0.00300.54%暫停暫停
109501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.8463
08-28
1.8463
08-28
1.8365
08-27
1.8365
08-27
0.00980.53%暫停暫停
110000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
111160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7914
08-28
1.8814
08-28
1.7819
08-27
1.8719
08-27
0.00950.53%開放開放
112000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0710
08-28
2.0710
08-28
2.0600
08-27
2.0600
08-27
0.01100.53%暫停暫停
---
113013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3770
08-28
1.3770
08-28
1.3702
08-27
1.3702
08-27
0.00680.50%暫停暫停
114000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4140
08-28
2.4140
08-28
2.4020
08-27
2.4020
08-27
0.01200.50%暫停暫停
115040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2220
08-28
2.2220
08-28
2.2110
08-27
2.2110
08-27
0.01100.50%開放開放
116020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.9907
08-28
0.9907
08-28
0.9859
08-27
0.9859
08-27
0.00480.49%暫停暫停
117163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.9992
08-28
0.9992
08-28
0.9944
08-27
0.9944
08-27
0.00480.48%暫停暫停
118021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8570
08-28
0.8570
08-28
0.8530
08-27
0.8530
08-27
0.00400.47%暫停暫停
119161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8600
08-28
0.8600
08-28
0.8560
08-27
0.8560
08-27
0.00400.47%暫停暫停
120001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.6313
08-28
2.6313
08-28
2.6193
08-27
2.6193
08-27
0.01200.46%開放開放
121019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1808
08-28
0.1808
08-28
0.1800
08-27
0.1800
08-27
0.00080.44%限大額開放
---
122019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1808
08-28
0.1808
08-28
0.1800
08-27
0.1800
08-27
0.00080.44%限大額開放
---
123016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3486
08-28
1.3486
08-28
1.3435
08-27
1.3435
08-27
0.00510.38%暫停暫停
124164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.3542
08-28
1.3542
08-28
1.3491
08-27
1.3491
08-27
0.00510.38%暫停暫停
125003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1655
08-28
0.1655
08-28
0.1649
08-27
0.1649
08-27
0.00060.36%暫停開放
---
126050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.5750
08-28
0.5750
08-28
0.5730
08-27
0.5730
08-27
0.00200.35%暫停暫停
127000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.2845
08-28
1.2845
08-28
1.2802
08-27
1.2802
08-27
0.00430.34%暫停暫停
128160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4300
08-28
1.4300
08-28
1.4253
08-27
1.4253
08-27
0.00470.33%暫停暫停
129080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2170
08-28
1.2670
08-28
1.2130
08-27
1.2630
08-27
0.00400.33%暫停暫停
130016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4161
08-28
1.4161
08-28
1.4115
08-27
1.4115
08-27
0.00460.33%暫停暫停
---
131019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1581
08-28
1.1581
08-28
1.1544
08-27
1.1544
08-27
0.00370.32%暫停暫停
132378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.1444
08-28
1.1444
08-28
1.1407
08-27
1.1407
08-27
0.00370.32%暫停暫停
133016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4128
08-28
1.4128
08-28
1.4083
08-27
1.4083
08-27
0.00450.32%暫停暫停
134003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1588
08-28
0.1588
08-28
0.1583
08-27
0.1583
08-27
0.00050.32%暫停開放
---
135501018南方原油A估值圖基金吧1.2078
08-28
1.2078
08-28
1.2043
08-27
1.2043
08-27
0.00350.29%暫停暫停
136006476南方原油C估值圖基金吧1.1700
08-28
1.1700
08-28
1.1666
08-27
1.1666
08-27
0.00340.29%暫停暫停
137002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1399
08-28
0.1428
08-28
0.1395
08-27
0.1424
08-27
0.00040.29%限大額開放
---
138006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.3902
08-28
0.3902
08-28
0.3891
08-27
0.3891
08-27
0.00110.28%開放開放
---
139023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9439
08-28
1.0849
08-28
0.9414
08-27
1.0824
08-27
0.00250.27%暫停暫停
140202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9455
08-28
1.0865
08-28
0.9430
08-27
1.0840
08-27
0.00250.27%暫停暫停
141008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1865
08-28
0.1865
08-28
0.1860
08-27
0.1860
08-27
0.00050.27%暫停暫停
---
142007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1865
08-28
0.1865
08-28
0.1860
08-27
0.1860
08-27
0.00050.27%暫停暫停
---
143002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1468
08-28
0.1497
08-28
0.1464
08-27
0.1493
08-27
0.00040.27%限大額開放
---
144016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4345
08-28
1.4345
08-28
1.4308
08-27
1.4308
08-27
0.00370.26%暫停暫停
145016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4596
08-28
1.4596
08-28
1.4558
08-27
1.4558
08-27
0.00380.26%暫停暫停
146161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧1.1758
08-28
1.1758
08-28
1.1729
08-27
1.1729
08-27
0.00290.25%暫停暫停
147003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.1285
08-28
1.1285
08-28
1.1257
08-27
1.1257
08-27
0.00280.25%暫停暫停
148022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9876
08-28
1.9876
08-28
1.9829
08-27
1.9829
08-27
0.00470.24%限大額開放
---
149001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%限大額開放
---
150001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2114
08-28
0.2504
08-28
0.2109
08-27
0.2499
08-27
0.00050.24%限大額開放
151007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0203
08-28
2.0203
08-28
2.0156
08-27
2.0156
08-27
0.00470.23%暫停暫停
152007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.9879
08-28
1.9879
08-28
1.9833
08-27
1.9833
08-27
0.00460.23%暫停暫停
153000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.7730
08-28
2.7730
08-28
2.7670
08-27
2.7670
08-27
0.00600.22%暫停暫停
154015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6449
08-29
1.6449
08-29
1.6413
08-28
1.6413
08-28
0.00360.22%開放開放
155010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4917
08-28
0.4917
08-28
0.4906
08-27
0.4906
08-27
0.00110.22%開放開放
---
156015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6879
08-29
1.6879
08-29
1.6843
08-28
1.6843
08-28
0.00360.21%開放開放
157012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2385
08-28
0.2385
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00050.21%開放開放
---
158002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2824
08-28
0.2824
08-28
0.2818
08-27
0.2818
08-27
0.00060.21%限大額開放
---
159022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0415
08-28
1.0615
08-28
1.0394
08-27
1.0594
08-27
0.00210.20%限大額開放
160002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0434
08-28
1.0634
08-28
1.0413
08-27
1.0613
08-27
0.00210.20%限大額開放
161002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9942
08-28
1.0142
08-28
0.9922
08-27
1.0122
08-27
0.00200.20%限大額開放
162003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1538
08-28
0.1538
08-28
0.1535
08-27
0.1535
08-27
0.00030.20%限大額開放
---
163486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.3310
08-28
4.3310
08-28
4.3230
08-27
4.3230
08-27
0.00800.19%暫停暫停
164024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4933
08-28
3.4933
08-28
3.4875
08-27
3.4875
08-27
0.00580.17%開放開放
165460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.1850
08-28
1.1850
08-28
1.1830
08-27
1.1830
08-27
0.00200.17%開放開放
166100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.4942
08-28
4.0292
08-28
3.4883
08-27
4.0233
08-27
0.00590.17%開放開放
167006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2384
08-28
0.2384
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00040.17%限大額開放
---
168006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2384
08-28
0.2384
08-28
0.2380
08-27
0.2380
08-27
0.00040.17%限大額開放
---
169004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1783
08-28
0.1783
08-28
0.1780
08-27
0.1780
08-27
0.00030.17%暫停暫停
---
170002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1724
08-28
0.1724
08-28
0.1721
08-27
0.1721
08-27
0.00030.17%限大額開放
---
171002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1742
08-28
0.1742
08-28
0.1739
08-27
0.1739
08-27
0.00030.17%限大額開放
---
172001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5024
08-28
1.7671
08-28
1.5000
08-27
1.7647
08-27
0.00240.16%暫停暫停
173001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4306
08-28
1.6870
08-28
1.4283
08-27
1.6847
08-27
0.00230.16%暫停暫停
174007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1834
08-28
0.1944
08-28
0.1831
08-27
0.1941
08-27
0.00030.16%暫停開放
---
175012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6522
08-28
1.6522
08-28
1.6498
08-27
1.6498
08-27
0.00240.15%暫停暫停
176007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0811
08-28
1.1351
08-28
1.0795
08-27
1.1335
08-27
0.00160.15%限大額開放
177002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0070
08-28
2.0070
08-28
2.0040
08-27
2.0040
08-27
0.00300.15%限大額開放
178022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6804
08-28
1.6804
08-28
1.6779
08-27
1.6779
08-27
0.00250.15%開放開放
---
179003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1363
08-28
0.1363
08-28
0.1361
08-27
0.1361
08-27
0.00020.15%限大額開放
---
180012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6945
08-28
1.6945
08-28
1.6921
08-27
1.6921
08-27
0.00240.14%暫停暫停
181019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1068
08-28
1.1068
08-28
1.1052
08-27
1.1052
08-27
0.00160.14%限大額開放
182007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1067
08-28
1.1607
08-28
1.1051
08-27
1.1591
08-27
0.00160.14%限大額開放
183011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1462
08-28
0.1485
08-28
0.1460
08-27
0.1483
08-27
0.00020.14%限大額開放
---
184008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1466
08-28
0.1466
08-28
0.1464
08-27
0.1464
08-27
0.00020.14%限大額開放
---
185003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1400
08-28
0.1508
08-28
0.1398
08-27
0.1506
08-27
0.00020.14%限大額開放
---
186000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6406
08-28
0.9751
08-28
0.6398
08-27
0.9743
08-27
0.00080.13%限大額開放
187011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1501
08-28
0.1524
08-28
0.1499
08-27
0.1522
08-27
0.00020.13%限大額開放
---
188008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0775
08-28
0.0775
08-28
0.0774
08-27
0.0774
08-27
0.00010.13%限大額開放
---
189008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.1494
08-28
0.1492
08-27
0.1492
08-27
0.00020.13%限大額開放
---
190006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0788
08-28
0.0796
08-28
0.0787
08-27
0.0795
08-27
0.00010.13%限大額開放
---
191002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.2041
08-28
0.1492
08-27
0.2039
08-27
0.00020.13%限大額開放
---
192002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1494
08-28
0.2041
08-28
0.1492
08-27
0.2039
08-27
0.00020.13%限大額開放
---
193006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6471
08-28
1.6471
08-28
1.6452
08-27
1.6452
08-27
0.00190.12%暫停暫停
194006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6942
08-28
1.6942
08-28
1.6922
08-27
1.6922
08-27
0.00200.12%暫停暫停
195004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2669
08-28
1.2669
08-28
1.2654
08-27
1.2654
08-27
0.00150.12%暫停暫停
196004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9961
08-28
0.9961
08-28
0.9949
08-27
0.9949
08-27
0.00120.12%暫停暫停
197004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0344
08-28
1.0344
08-28
1.0332
08-27
1.0332
08-27
0.00120.12%暫停暫停
198002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0619
08-28
1.4414
08-28
1.0606
08-27
1.4401
08-27
0.00130.12%暫停暫停
199013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1703
08-28
0.1703
08-28
0.1701
08-27
0.1701
08-27
0.00020.12%限大額開放
---
200003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2504
08-28
0.2504
08-28
0.2501
08-27
0.2501
08-27
0.00030.12%限大額開放
---
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