開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9410
01-12
0.9410
01-12
0.9019
01-09
0.9019
01-09
0.03914.34%開放開放
2012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.9656
01-12
0.9656
01-12
0.9255
01-09
0.9255
01-09
0.04014.33%開放開放
3012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大額開放
---
4012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.3122
01-12
0.3122
01-12
0.3004
01-09
0.3004
01-09
0.01183.93%限大額開放
---
5005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧2.1886
01-12
2.1886
01-12
2.1068
01-09
2.1068
01-09
0.08183.88%限大額開放
6000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暫停開放
7000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.2510
01-12
2.2510
01-12
2.1720
01-09
2.1720
01-09
0.07903.64%暫停暫停
---
8000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.5880
01-12
2.5880
01-12
2.4980
01-09
2.4980
01-09
0.09003.60%限大額開放
9002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧1.0370
01-12
1.0370
01-12
1.0090
01-09
1.0090
01-09
0.02802.78%限大額開放
10002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2978
01-12
0.2978
01-12
0.2900
01-09
0.2900
01-09
0.00782.69%限大額開放
---
11002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧2.0880
01-12
2.0880
01-12
2.0340
01-09
2.0340
01-09
0.05402.65%限大額開放
12012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7604
01-12
0.7604
01-12
0.7411
01-09
0.7411
01-09
0.01932.60%開放開放
13012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.7434
01-12
0.7434
01-12
0.7246
01-09
0.7246
01-09
0.01882.59%開放開放
14161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧1.0882
01-12
1.0882
01-12
1.0617
01-09
1.0617
01-09
0.02652.50%開放開放
15014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧1.0652
01-12
1.0652
01-12
1.0394
01-09
1.0394
01-09
0.02582.48%開放開放
16012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.8061
01-12
0.8061
01-12
0.7885
01-09
0.7885
01-09
0.01762.23%限大額開放
17012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7803
01-12
0.7803
01-12
0.7634
01-09
0.7634
01-09
0.01692.21%限大額開放
18040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.5050
01-12
2.5050
01-12
2.4510
01-09
2.4510
01-09
0.05402.20%開放開放
19016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧2.0470
01-12
2.0470
01-12
2.0030
01-09
2.0030
01-09
0.04402.20%開放開放
20320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.2820
01-12
2.4450
01-12
2.2360
01-09
2.3990
01-09
0.04602.06%開放開放
21160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.1370
01-12
2.1370
01-12
2.0940
01-09
2.0940
01-09
0.04302.05%限大額開放
22006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2333
01-12
0.2339
01-12
0.2287
01-09
0.2293
01-09
0.00462.01%限大額開放
---
23001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.6659
01-12
2.6659
01-12
2.6135
01-09
2.6135
01-09
0.05242.00%開放開放
24160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.6358
01-12
1.6398
01-12
1.6040
01-09
1.6080
01-09
0.03181.98%限大額開放
25019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9948
01-13
1.9948
01-13
1.9569
01-12
1.9569
01-12
0.03791.94%限大額開放
26007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧2.0085
01-13
2.0085
01-13
1.9703
01-12
1.9703
01-12
0.03821.94%限大額開放
27008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.7796
01-12
1.7796
01-12
1.7465
01-09
1.7465
01-09
0.03311.90%限大額開放
28008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.8084
01-12
1.8084
01-12
1.7747
01-09
1.7747
01-09
0.03371.90%限大額開放
29022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.7792
01-12
1.7792
01-12
1.7460
01-09
1.7460
01-09
0.03321.90%限大額開放
---
30021662國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.9099
01-12
1.9099
01-12
1.8745
01-09
1.8745
01-09
0.03541.89%開放開放
31457001國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.9318
01-12
2.0988
01-12
1.8960
01-09
2.0630
01-09
0.03581.89%開放開放
32025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.7050
01-12
0.7050
01-12
0.6920
01-09
0.6920
01-09
0.01301.88%限大額開放
33160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.7040
01-12
0.7040
01-12
0.6910
01-09
0.6910
01-09
0.01301.88%限大額開放
34007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2514
01-12
0.2514
01-12
0.2468
01-09
0.2468
01-09
0.00461.86%暫停開放
---
35007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2519
01-12
0.2519
01-12
0.2473
01-09
0.2473
01-09
0.00461.86%暫停開放
---
36010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4852
01-12
0.4852
01-12
0.4765
01-09
0.4765
01-09
0.00871.83%限大額開放
---
37161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.7661
01-12
1.7661
01-12
1.7346
01-09
1.7346
01-09
0.03151.82%限大額開放
38007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.7625
01-12
1.7625
01-12
1.7311
01-09
1.7311
01-09
0.03141.81%暫停開放
39007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.4017
01-12
3.4017
01-12
3.3417
01-09
3.3417
01-09
0.06001.80%限大額開放
40006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4507
01-12
0.4507
01-12
0.4429
01-09
0.4429
01-09
0.00781.76%開放開放
---
41040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧3.0730
01-12
3.0730
01-12
3.0200
01-09
3.0200
01-09
0.05301.75%開放開放
42019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1985
01-12
0.1985
01-12
0.1951
01-09
0.1951
01-09
0.00341.74%暫停開放
43000934國富大中華精選混合估值圖基金吧3.1600
01-12
3.1600
01-12
3.1060
01-09
3.1060
01-09
0.05401.74%開放開放
44160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.8858
01-12
1.9758
01-12
1.8540
01-09
1.9440
01-09
0.03181.72%開放開放
45019158易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1962
01-12
0.1962
01-12
0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.00331.71%暫停開放
46019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3917
01-12
1.3917
01-12
1.3684
01-09
1.3684
01-09
0.02331.70%限大額開放
47019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.3755
01-12
1.3755
01-12
1.3525
01-09
1.3525
01-09
0.02301.70%限大額開放
48012584南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.6086
01-12
1.6086
01-12
1.5817
01-09
1.5817
01-09
0.02691.70%開放開放
49165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.1281
01-12
1.1281
01-12
1.1094
01-09
1.1094
01-09
0.01871.69%開放開放
50012585南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.5114
01-12
1.5114
01-12
1.4863
01-09
1.4863
01-09
0.02511.69%開放開放
51020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0937
01-12
1.0937
01-12
1.0756
01-09
1.0756
01-09
0.01811.68%開放開放
52018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2308
01-12
0.2308
01-12
0.2270
01-09
0.2270
01-09
0.00381.67%暫停開放
53018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2280
01-12
0.2280
01-12
0.2243
01-09
0.2243
01-09
0.00371.65%暫停開放
54018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.5988
01-12
1.5988
01-12
1.5732
01-09
1.5732
01-09
0.02561.63%開放開放
55018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.6180
01-12
1.6180
01-12
1.5920
01-09
1.5920
01-09
0.02601.63%開放開放
56164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8810
01-12
1.8810
01-12
1.8510
01-09
1.8510
01-09
0.03001.62%限大額開放
57100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.9438
01-12
3.9438
01-12
3.8814
01-09
3.8814
01-09
0.06241.61%開放開放
58026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.9400
01-12
3.9400
01-12
3.8777
01-09
3.8777
01-09
0.06231.61%開放開放
---
59022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.9542
01-12
3.9542
01-12
3.8918
01-09
3.8918
01-09
0.06241.60%開放開放
60017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.1150
01-12
2.1150
01-12
2.0820
01-09
2.0820
01-09
0.03301.59%限大額開放
61501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.1300
01-12
2.1300
01-12
2.0967
01-09
2.0967
01-09
0.03331.59%限大額開放
62018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.8590
01-12
1.8590
01-12
1.8300
01-09
1.8300
01-09
0.02901.58%限大額開放
63019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8928
01-12
1.8928
01-12
1.8639
01-09
1.8639
01-09
0.02891.55%開放開放
64019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.8685
01-12
1.8685
01-12
1.8400
01-09
1.8400
01-09
0.02851.55%開放開放
65010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3370
01-12
0.3370
01-12
0.3320
01-09
0.3320
01-09
0.00501.51%暫停開放
66019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.4145
01-12
1.4145
01-12
1.3942
01-09
1.3942
01-09
0.02031.46%限大額開放
67378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.4007
01-12
1.4007
01-12
1.3806
01-09
1.3806
01-09
0.02011.46%限大額開放
68002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2489
01-12
0.2489
01-12
0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.00351.43%限大額開放
---
69002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2489
01-12
0.2489
01-12
0.2454
01-09
0.2454
01-09
0.00351.43%限大額開放
---
70262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3600
01-12
2.7810
01-12
2.3270
01-09
2.7480
01-09
0.03301.42%開放開放
71016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.3320
01-12
2.3320
01-12
2.3000
01-09
2.3000
01-09
0.03201.39%開放開放
72002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.7450
01-12
1.7450
01-12
1.7210
01-09
1.7210
01-09
0.02401.39%限大額開放
73161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.0350
01-12
1.0350
01-12
1.0210
01-09
1.0210
01-09
0.01401.37%開放開放
74012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2455
01-12
0.2455
01-12
0.2423
01-09
0.2423
01-09
0.00321.32%限大額開放
---
75021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧1.0280
01-12
1.0280
01-12
1.0150
01-09
1.0150
01-09
0.01301.28%開放開放
76012060富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7210
01-12
1.7210
01-12
1.6993
01-09
1.6993
01-09
0.02171.28%限大額開放
77012062富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6744
01-12
1.6744
01-12
1.6534
01-09
1.6534
01-09
0.02101.27%限大額開放
78022170富國全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.7039
01-12
1.7039
01-12
1.6825
01-09
1.6825
01-09
0.02141.27%限大額開放
---
79009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2792
01-12
0.2792
01-12
0.2757
01-09
0.2757
01-09
0.00351.27%開放開放
---
80009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9577
01-12
1.9577
01-12
1.9336
01-09
1.9336
01-09
0.02411.25%開放開放
81017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9471
01-12
1.9471
01-12
1.9237
01-09
1.9237
01-09
0.02341.22%開放開放
82017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.9260
01-12
1.9260
01-12
1.9029
01-09
1.9029
01-09
0.02311.21%開放開放
83011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3178
01-12
1.3178
01-12
1.3022
01-09
1.3022
01-09
0.01561.20%開放開放
84011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.2857
01-12
1.2857
01-12
1.2705
01-09
1.2705
01-09
0.01521.20%開放開放
85008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3847
01-12
1.3847
01-12
1.3686
01-09
1.3686
01-09
0.01611.18%限大額開放
86008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4189
01-12
1.4189
01-12
1.4024
01-09
1.4024
01-09
0.01651.18%限大額開放
87017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3977
01-12
1.3977
01-12
1.3819
01-09
1.3819
01-09
0.01581.14%開放開放
88017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3917
01-12
1.3917
01-12
1.3760
01-09
1.3760
01-09
0.01571.14%開放開放
89000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.7032
01-12
0.7650
01-12
0.6953
01-09
0.7571
01-09
0.00791.14%限大額開放
---
90013363大成中國優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4370
01-12
1.4370
01-12
1.4209
01-09
1.4209
01-09
0.01611.13%開放開放
91013364大成中國優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4263
01-12
1.4263
01-12
1.4104
01-09
1.4104
01-09
0.01591.13%開放開放
92025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7617
01-12
0.7617
01-12
0.7533
01-09
0.7533
01-09
0.00841.12%開放開放
93025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1086
01-12
0.1086
01-12
0.1074
01-09
0.1074
01-09
0.00121.12%封閉期開放
---
94025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5481
01-12
0.5481
01-12
0.5421
01-09
0.5421
01-09
0.00601.11%開放開放
95270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.9300
01-12
5.3690
01-12
4.8760
01-09
5.3150
01-09
0.05401.11%限大額開放
96019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1819
01-12
0.1819
01-12
0.1799
01-09
0.1799
01-09
0.00201.11%暫停暫停
---
97021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.8812
01-12
4.8812
01-12
4.8279
01-09
4.8279
01-09
0.05331.10%限大額開放
98023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.9116
01-12
4.9116
01-12
4.8580
01-09
4.8580
01-09
0.05361.10%限大額開放
---
99118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.5110
01-12
1.5110
01-12
1.4950
01-09
1.4950
01-09
0.01601.07%限大額開放
100006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4921
01-12
2.4921
01-12
2.4661
01-09
2.4661
01-09
0.02601.05%暫停開放
101019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.2750
01-12
1.2750
01-12
1.2618
01-09
1.2618
01-09
0.01321.05%開放開放
102164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.6391
01-12
1.6391
01-12
1.6224
01-09
1.6224
01-09
0.01671.03%開放開放
103016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.6288
01-12
1.6288
01-12
1.6123
01-09
1.6123
01-09
0.01651.02%開放開放
104006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.5585
01-12
2.5585
01-12
2.5326
01-09
2.5326
01-09
0.02591.02%限大額開放
105006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3749
01-12
2.3749
01-12
2.3511
01-09
2.3511
01-09
0.02381.01%限大額開放
106241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.5150
01-12
1.5150
01-12
1.5000
01-09
1.5000
01-09
0.01501.00%開放開放
107019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3187
01-12
0.3187
01-12
0.3156
01-09
0.3156
01-09
0.00310.98%限大額開放
---
108019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.3187
01-12
0.3187
01-12
0.3156
01-09
0.3156
01-09
0.00310.98%限大額開放
---
109024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.2175
01-12
2.2175
01-12
2.1964
01-09
2.1964
01-09
0.02110.96%限大額開放
110005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.2343
01-12
2.2343
01-12
2.2130
01-09
2.2130
01-09
0.02130.96%限大額開放
111019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2019
01-12
1.2019
01-12
1.1906
01-09
1.1906
01-09
0.01130.95%限大額開放
112377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.2180
01-12
1.2180
01-12
1.2065
01-09
1.2065
01-09
0.01150.95%限大額開放
113070012嘉實(shí)海外中國股票混合估值圖基金吧0.9830
01-12
0.9850
01-12
0.9740
01-09
0.9760
01-09
0.00900.92%限大額開放
114021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.6111
01-12
4.6111
01-12
4.5710
01-09
4.5710
01-09
0.04010.88%限大額開放
---
115006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.6404
01-12
4.6404
01-12
4.5999
01-09
4.5999
01-09
0.04050.88%限大額開放
---
116019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1978
01-12
0.1978
01-12
0.1961
01-09
0.1961
01-09
0.00170.87%限大額開放
---
117019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1978
01-12
0.1978
01-12
0.1961
01-09
0.1961
01-09
0.00170.87%限大額開放
---
118021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.7134
01-12
4.7134
01-12
4.6738
01-09
4.6738
01-09
0.03960.85%限大額開放
119006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.7388
01-12
4.7388
01-12
4.6988
01-09
4.6988
01-09
0.04000.85%限大額開放
120000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3869
01-12
1.3869
01-12
1.3754
01-09
1.3754
01-09
0.01150.84%限大額開放
121378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.5018
01-12
1.6007
01-12
1.4897
01-09
1.5886
01-09
0.01210.81%限大額開放
122017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1775
01-12
0.1775
01-12
0.1761
01-09
0.1761
01-09
0.00140.80%暫停暫停
---
123017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2445
01-12
1.2445
01-12
1.2348
01-09
1.2348
01-09
0.00970.79%開放開放
124017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2274
01-12
1.2274
01-12
1.2178
01-09
1.2178
01-09
0.00960.79%開放開放
125013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3741
01-12
1.3741
01-12
1.3635
01-09
1.3635
01-09
0.01060.78%暫停開放
126010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.5055
01-12
0.5055
01-12
0.5016
01-09
0.5016
01-09
0.00390.78%開放開放
---
127019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5805
01-12
1.5805
01-12
1.5686
01-09
1.5686
01-09
0.01190.76%開放開放
128019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5293
01-12
1.5293
01-12
1.5179
01-09
1.5179
01-09
0.01140.75%開放開放
129161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5790
01-12
1.9490
01-12
1.5673
01-09
1.9373
01-09
0.01170.75%開放開放
130014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.5836
01-12
2.5836
01-12
2.5644
01-09
2.5644
01-09
0.01920.75%限大額開放
131006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.6331
01-12
2.6331
01-12
2.6135
01-09
2.6135
01-09
0.01960.75%限大額開放
132016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4316
01-12
1.4316
01-12
1.4211
01-09
1.4211
01-09
0.01050.74%暫停開放
133100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.5438
01-12
4.0788
01-12
3.5179
01-09
4.0529
01-09
0.02590.74%開放開放
134013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5056
01-12
1.5056
01-12
1.4945
01-09
1.4945
01-09
0.01110.74%限大額開放
135016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4349
01-12
1.4349
01-12
1.4244
01-09
1.4244
01-09
0.01050.74%暫停暫停
---
136024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.5371
01-12
3.5371
01-12
3.5113
01-09
3.5113
01-09
0.02580.73%開放開放
137023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧1.0118
01-12
1.1528
01-12
1.0045
01-09
1.1455
01-09
0.00730.73%開放開放
138202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧1.0157
01-12
1.1567
01-12
1.0084
01-09
1.1494
01-09
0.00730.72%開放開放
139050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.1290
01-12
1.2110
01-12
1.1210
01-09
1.2030
01-09
0.00800.71%限大額開放
140016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4309
01-12
1.4309
01-12
1.4209
01-09
1.4209
01-09
0.01000.70%限大額開放
141016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4592
01-12
1.4592
01-12
1.4490
01-09
1.4490
01-09
0.01020.70%限大額開放
142000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1610
01-12
0.1620
01-12
0.1599
01-09
0.1609
01-09
0.00110.69%限大額開放
---
143018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.4730
01-12
1.4730
01-12
1.4630
01-09
1.4630
01-09
0.01000.68%限大額開放
144539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.4940
01-12
1.4940
01-12
1.4840
01-09
1.4840
01-09
0.01000.67%限大額開放
145017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7500
01-12
1.7500
01-12
1.7385
01-09
1.7385
01-09
0.01150.66%限大額開放
146017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7328
01-12
1.7328
01-12
1.7215
01-09
1.7215
01-09
0.01130.66%限大額開放
147006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.7102
01-12
4.7102
01-12
4.6800
01-09
4.6800
01-09
0.03020.65%暫停暫停
148016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.3087
01-12
0.3087
01-12
0.3067
01-09
0.3067
01-09
0.00200.65%暫停開放
---
149016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧2.1393
01-12
2.1393
01-12
2.1258
01-09
2.1258
01-09
0.01350.64%限大額開放
150501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧2.1645
01-12
2.1645
01-12
2.1509
01-09
2.1509
01-09
0.01360.63%限大額開放
151519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧3.0450
01-12
3.9850
01-12
3.0260
01-09
3.9660
01-09
0.01900.63%限大額開放
152025852富國港股精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.0258
01-13
1.0258
01-13
1.0194
01-12
1.0194
01-12
0.00640.63%開放開放
---
153001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6546
01-12
4.6546
01-12
4.6260
01-09
4.6260
01-09
0.02860.62%限大額開放
154025853富國港股精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1463
01-13
0.1463
01-13
0.1454
01-12
0.1454
01-12
0.00090.62%開放開放
---
155015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5794
01-12
4.5794
01-12
4.5514
01-09
4.5514
01-09
0.02800.62%限大額開放
---
156015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5426
01-12
4.5426
01-12
4.5149
01-09
4.5149
01-09
0.02770.61%限大額開放
157000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧5.0560
01-12
5.0560
01-12
5.0260
01-09
5.0260
01-09
0.03000.60%暫停開放
158460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.1750
01-12
1.1750
01-12
1.1680
01-09
1.1680
01-09
0.00700.60%限大額開放
159000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.8090
01-12
5.8090
01-12
5.7760
01-09
5.7760
01-09
0.03300.57%限大額開放
160486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6210
01-12
2.7790
01-12
1.6120
01-09
2.7700
01-09
0.00900.56%暫停開放
161025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.6292
01-12
1.6292
01-12
1.6202
01-09
1.6202
01-09
0.00900.56%開放開放
162005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2327
01-12
0.2327
01-12
0.2314
01-09
0.2314
01-09
0.00130.56%限大額開放
---
163005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.6315
01-12
1.6315
01-12
1.6225
01-09
1.6225
01-09
0.00900.55%開放開放
164019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1458
01-12
0.1458
01-12
0.1450
01-09
0.1450
01-09
0.00080.55%開放開放
---
165019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1470
01-12
0.1470
01-12
0.1462
01-09
0.1462
01-09
0.00080.55%開放開放
---
166019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0308
01-12
1.0308
01-12
1.0255
01-09
1.0255
01-09
0.00530.52%開放開放
167008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1967
01-12
0.1967
01-12
0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.00100.51%暫停暫停
---
168007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1967
01-12
0.1967
01-12
0.1957
01-09
0.1957
01-09
0.00100.51%暫停暫停
---
169019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0223
01-12
1.0223
01-12
1.0172
01-09
1.0172
01-09
0.00510.50%開放開放
170050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.6260
01-12
0.6260
01-12
0.6230
01-09
0.6230
01-09
0.00300.48%限大額開放
171501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0617
01-12
2.0617
01-12
2.0522
01-09
2.0522
01-09
0.00950.46%限大額開放
172018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.0332
01-12
2.0332
01-12
2.0240
01-09
2.0240
01-09
0.00920.45%限大額開放
173012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3723
01-12
0.3723
01-12
0.3707
01-09
0.3707
01-09
0.00160.43%暫停開放
174009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2310
01-12
0.2780
01-12
0.2300
01-09
0.2770
01-09
0.00100.43%暫停開放
---
175012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3660
01-12
0.3660
01-12
0.3645
01-09
0.3645
01-09
0.00150.41%暫停開放
176004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4886
01-12
2.4886
01-12
2.4784
01-09
2.4784
01-09
0.01020.41%暫停開放
177004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4886
01-12
2.4886
01-12
2.4784
01-09
2.4784
01-09
0.01020.41%暫停暫停
---
178012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.6104
01-12
2.6104
01-12
2.5999
01-09
2.5999
01-09
0.01050.40%限大額開放
179012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.5662
01-12
2.5662
01-12
2.5560
01-09
2.5560
01-09
0.01020.40%限大額開放
180007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3716
01-12
1.3716
01-12
1.3662
01-09
1.3662
01-09
0.00540.40%開放開放
181025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3717
01-12
1.3717
01-12
1.3663
01-09
1.3663
01-09
0.00540.40%開放開放
---
182023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3674
01-12
1.3674
01-12
1.3621
01-09
1.3621
01-09
0.00530.39%開放開放
183020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0648
01-12
1.0648
01-12
1.0607
01-09
1.0607
01-09
0.00410.39%限大額開放
184163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0751
01-12
1.0751
01-12
1.0709
01-09
1.0709
01-09
0.00420.39%限大額開放
185004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.6133
01-12
2.6133
01-12
2.6033
01-09
2.6033
01-09
0.01000.38%限大額開放
186019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1923
01-12
0.1923
01-12
0.1916
01-09
0.1916
01-09
0.00070.37%暫停開放
187008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1936
01-12
0.1936
01-12
0.1929
01-09
0.1929
01-09
0.00070.36%暫停開放
188016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.8055
01-12
1.8055
01-12
1.7991
01-09
1.7991
01-09
0.00640.36%限大額開放
189016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7819
01-12
1.7819
01-12
1.7756
01-09
1.7756
01-09
0.00630.35%限大額開放
190019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3481
01-12
1.3481
01-12
1.3436
01-09
1.3436
01-09
0.00450.33%開放開放
191008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3573
01-12
1.3573
01-12
1.3528
01-09
1.3528
01-09
0.00450.33%開放開放
192017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.7552
01-12
2.7552
01-12
2.7468
01-09
2.7468
01-09
0.00840.31%限大額開放
193011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1966
01-12
0.1966
01-12
0.1960
01-09
0.1960
01-09
0.00060.31%開放開放
---
194011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1928
01-12
0.1928
01-12
0.1922
01-09
0.1922
01-09
0.00060.31%開放開放
---
195017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.7078
01-12
2.7078
01-12
2.6996
01-09
2.6996
01-09
0.00820.30%限大額開放
196011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3786
01-12
1.3786
01-12
1.3745
01-09
1.3745
01-09
0.00410.30%開放開放
197011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3516
01-12
1.3516
01-12
1.3476
01-09
1.3476
01-09
0.00400.30%開放開放
198025071東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C估值圖基金吧0.9865
01-13
0.9865
01-13
0.9837
01-12
0.9837
01-12
0.00280.28%暫停開放
199015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4516
01-12
1.4516
01-12
1.4475
01-09
1.4475
01-09
0.00410.28%開放開放
200025070東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A估值圖基金吧0.9880
01-13
0.9880
01-13
0.9853
01-12
0.9853
01-12
0.00270.27%暫停開放
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