開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6834
05-08
1.6834
05-08
1.6548
05-07
1.6548
05-07
0.02861.73%限大額開放
2017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6968
05-08
1.6968
05-08
1.6679
05-07
1.6679
05-07
0.02891.73%限大額開放
3018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9130
05-07
0.9130
05-07
0.9020
05-06
0.9020
05-06
0.01101.22%開放開放
4539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9230
05-07
0.9230
05-07
0.9120
05-06
0.9120
05-06
0.01101.21%開放開放
5501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.3322
05-07
1.3322
05-07
1.3164
05-06
1.3164
05-06
0.01581.20%限大額開放
6016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.3197
05-07
1.3197
05-07
1.3041
05-06
1.3041
05-06
0.01561.20%限大額開放
7008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9356
05-08
0.9356
05-08
0.9245
05-07
0.9245
05-07
0.01111.20%限大額開放
8008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9561
05-08
0.9561
05-08
0.9448
05-07
0.9448
05-07
0.01131.20%限大額開放
9016667景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.1850
05-07
0.1850
05-07
0.1828
05-06
0.1828
05-06
0.00221.20%暫停開放
---
10017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4598
05-07
1.4598
05-07
1.4437
05-06
1.4437
05-06
0.01611.12%限大額開放
11501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4671
05-07
1.4671
05-07
1.4510
05-06
1.4510
05-06
0.01611.11%限大額開放
12017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5635
05-07
1.5635
05-07
1.5478
05-06
1.5478
05-06
0.01571.01%限大額開放
13017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5842
05-07
1.5842
05-07
1.5683
05-06
1.5683
05-06
0.01591.01%限大額開放
14118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.0640
05-07
1.0640
05-07
1.0550
05-06
1.0550
05-06
0.00900.85%限大額開放
15501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3767
05-07
1.3767
05-07
1.3662
05-06
1.3662
05-06
0.01050.77%開放開放
16018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3637
05-07
1.3637
05-07
1.3534
05-06
1.3534
05-06
0.01030.76%開放開放
17016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2449
05-07
1.2449
05-07
1.2367
05-06
1.2367
05-06
0.00820.66%暫停開放
18016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2420
05-07
1.2420
05-07
1.2339
05-06
1.2339
05-06
0.00810.66%暫停開放
19021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2057
05-07
3.2057
05-07
3.1848
05-06
3.1848
05-06
0.02090.66%限大額開放
---
20006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2150
05-07
3.2150
05-07
3.1940
05-06
3.1940
05-06
0.02100.66%限大額開放
---
21021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3631
05-07
3.3631
05-07
3.3413
05-06
3.3413
05-06
0.02180.65%限大額開放
22016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2802
05-07
1.2802
05-07
1.2719
05-06
1.2719
05-06
0.00830.65%限大額開放
23016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3001
05-07
1.3001
05-07
1.2917
05-06
1.2917
05-06
0.00840.65%限大額開放
24006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.3715
05-07
3.3715
05-07
3.3496
05-06
3.3496
05-06
0.02190.65%限大額開放
25006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0556
05-07
2.0556
05-07
2.0435
05-06
2.0435
05-06
0.01210.59%暫停開放
26020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.8690
05-07
0.8690
05-07
0.8639
05-06
0.8639
05-06
0.00510.59%限大額開放
27163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.8754
05-07
0.8754
05-07
0.8703
05-06
0.8703
05-06
0.00510.59%限大額開放
28006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1675
05-07
2.1675
05-07
2.1548
05-06
2.1548
05-06
0.01270.59%限大額開放
29006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0258
05-07
2.0258
05-07
2.0140
05-06
2.0140
05-06
0.01180.59%限大額開放
30016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.1244
05-07
1.1244
05-07
1.1184
05-06
1.1184
05-06
0.00600.54%限大額開放
31016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.1180
05-07
1.1180
05-07
1.1120
05-06
1.1120
05-06
0.00600.54%限大額開放
32009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2081
05-07
0.2081
05-07
0.2070
05-06
0.2070
05-06
0.00110.53%開放開放
---
33009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4984
05-07
1.4984
05-07
1.4909
05-06
1.4909
05-06
0.00750.50%開放開放
34017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0475
05-07
1.0475
05-07
1.0429
05-06
1.0429
05-06
0.00460.44%開放開放
35017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0503
05-07
1.0503
05-07
1.0458
05-06
1.0458
05-06
0.00450.43%開放開放
36016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3201
05-07
1.3201
05-07
1.3151
05-06
1.3151
05-06
0.00500.38%限大額開放
37016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.3068
05-07
1.3068
05-07
1.3018
05-06
1.3018
05-06
0.00500.38%限大額開放
38015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4640
05-08
1.4640
05-08
1.4588
05-07
1.4588
05-07
0.00520.36%開放開放
39013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0787
05-07
1.0787
05-07
1.0749
05-06
1.0749
05-06
0.00380.35%暫停開放
40050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧0.8490
05-07
0.9310
05-07
0.8460
05-06
0.9280
05-06
0.00300.35%限大額開放
41015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4302
05-08
1.4302
05-08
1.4252
05-07
1.4252
05-07
0.00500.35%開放開放
42013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2140
05-07
1.2140
05-07
1.2098
05-06
1.2098
05-06
0.00420.35%限大額開放
43019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6845
05-07
1.6845
05-07
1.6788
05-06
1.6788
05-06
0.00570.34%限大額開放
44003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.6809
05-07
1.6809
05-07
1.6752
05-06
1.6752
05-06
0.00570.34%限大額開放
45003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2334
05-07
0.2334
05-07
0.2326
05-06
0.2326
05-06
0.00080.34%限大額開放
---
46003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2334
05-07
0.2334
05-07
0.2326
05-06
0.2326
05-06
0.00080.34%限大額開放
---
47000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1179
05-07
0.1189
05-07
0.1175
05-06
0.1185
05-06
0.00040.34%限大額開放
---
48000044嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.8490
05-07
3.8490
05-07
3.8370
05-06
3.8370
05-06
0.01200.31%暫停開放
49000043嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧4.5420
05-07
4.5420
05-07
4.5280
05-06
4.5280
05-06
0.01400.31%限大額開放
50000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1517
05-07
1.1517
05-07
1.1483
05-06
1.1483
05-06
0.00340.30%限大額開放
51007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7884
05-07
1.7884
05-07
1.7833
05-06
1.7833
05-06
0.00510.29%限大額開放
52486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.0020
05-07
4.0020
05-07
3.9910
05-06
3.9910
05-06
0.01100.28%限大額開放
53007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7610
05-07
1.7610
05-07
1.7561
05-06
1.7561
05-06
0.00490.28%限大額開放
54022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7607
05-07
1.7607
05-07
1.7558
05-06
1.7558
05-06
0.00490.28%限大額開放
---
55110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.2015
05-08
6.9915
05-08
5.1878
05-07
6.9778
05-07
0.01370.26%限大額開放
56019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1599
05-07
0.1599
05-07
0.1595
05-06
0.1595
05-06
0.00040.25%限大額開放
---
57019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1599
05-07
0.1599
05-07
0.1595
05-06
0.1595
05-06
0.00040.25%限大額開放
---
58320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2600
05-07
1.4510
05-07
1.2570
05-06
1.4480
05-06
0.00300.24%開放開放
59000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2510
05-07
1.5190
05-07
1.2480
05-06
1.5160
05-06
0.00300.24%限大額開放
60001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0861
05-07
0.1311
05-07
0.0859
05-06
0.1309
05-06
0.00020.23%限大額開放
---
61015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1650
05-07
1.1650
05-07
1.1625
05-06
1.1625
05-06
0.00250.22%開放開放
62015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1501
05-07
1.1501
05-07
1.1476
05-06
1.1476
05-06
0.00250.22%開放開放
63003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0916
05-07
1.0916
05-07
1.0892
05-06
1.0892
05-06
0.00240.22%限大額開放
64003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0607
05-07
1.0607
05-07
1.0584
05-06
1.0584
05-06
0.00230.22%限大額開放
65007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1797
05-07
0.1907
05-07
0.1793
05-06
0.1903
05-06
0.00040.22%暫停開放
---
66050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.5040
05-07
0.5040
05-07
0.5030
05-06
0.5030
05-06
0.00100.20%限大額開放
67873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
68003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1516
05-07
0.1516
05-07
0.1513
05-06
0.1513
05-06
0.00030.20%限大額開放
---
69080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0620
05-07
1.1120
05-07
1.0600
05-06
1.1100
05-06
0.00200.19%開放開放
70000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5232
05-07
0.5850
05-07
0.5222
05-06
0.5840
05-06
0.00100.19%限大額開放
---
71000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.0570
05-07
1.1120
05-07
1.0550
05-06
1.1100
05-06
0.00200.19%限大額開放
---
72021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.7461
05-07
3.7461
05-07
3.7393
05-06
3.7393
05-06
0.00680.18%限大額開放
73019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2880
05-07
1.3670
05-07
1.2857
05-06
1.3647
05-06
0.00230.18%限大額開放
74270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.7671
05-07
4.2061
05-07
3.7603
05-06
4.1993
05-06
0.00680.18%限大額開放
75100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2937
05-07
1.3728
05-07
1.2914
05-06
1.3705
05-06
0.00230.18%限大額開放
76023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.7658
05-07
3.7658
05-07
3.7590
05-06
3.7590
05-06
0.00680.18%限大額開放
---
77022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2933
05-07
1.3323
05-07
1.2910
05-06
1.3300
05-06
0.00230.18%限大額開放
---
78013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1652
05-07
0.1652
05-07
0.1649
05-06
0.1649
05-06
0.00030.18%限大額開放
---
79002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1709
05-07
0.1709
05-07
0.1706
05-06
0.1706
05-06
0.00030.18%限大額開放
---
80002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1682
05-07
0.1682
05-07
0.1679
05-06
0.1679
05-06
0.00030.18%限大額開放
---
81004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1755
05-07
0.1755
05-07
0.1752
05-06
0.1752
05-06
0.00030.17%暫停開放
82019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2268
05-07
1.2268
05-07
1.2247
05-06
1.2247
05-06
0.00210.17%限大額開放
83002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2110
05-07
1.2110
05-07
1.2090
05-06
1.2090
05-06
0.00200.17%限大額開放
84002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2309
05-07
1.2309
05-07
1.2288
05-06
1.2288
05-06
0.00210.17%限大額開放
85002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1650
05-07
1.1650
05-07
1.1630
05-06
1.1630
05-06
0.00200.17%限大額開放
86019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2292
05-07
0.2292
05-07
0.2288
05-06
0.2288
05-06
0.00040.17%限大額開放
---
87019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2292
05-07
0.2292
05-07
0.2288
05-06
0.2288
05-06
0.00040.17%限大額開放
---
88004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9762
05-07
0.9762
05-07
0.9746
05-06
0.9746
05-06
0.00160.16%暫停開放
89004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0125
05-07
1.0125
05-07
1.0109
05-06
1.0109
05-06
0.00160.16%暫停開放
90004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2636
05-07
1.2636
05-07
1.2616
05-06
1.2616
05-06
0.00200.16%限大額開放
91004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0287
05-07
1.0287
05-07
1.0271
05-06
1.0271
05-06
0.00160.16%限大額開放
92002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0271
05-07
1.0471
05-07
1.0255
05-06
1.0455
05-06
0.00160.16%限大額開放
93000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6198
05-07
0.9543
05-07
0.6188
05-06
0.9533
05-06
0.00100.16%限大額開放
94022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0258
05-07
1.0458
05-07
1.0243
05-06
1.0443
05-06
0.00150.15%限大額開放
95004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0571
05-07
1.0571
05-07
1.0555
05-06
1.0555
05-06
0.00160.15%限大額開放
96002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9801
05-07
1.0001
05-07
0.9786
05-06
0.9986
05-06
0.00150.15%限大額開放
97001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4674
05-07
1.7321
05-07
1.4652
05-06
1.7299
05-06
0.00220.15%限大額開放
98003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1347
05-07
0.1347
05-07
0.1345
05-06
0.1345
05-06
0.00020.15%限大額開放
---
99002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1361
05-07
0.1390
05-07
0.1359
05-06
0.1388
05-06
0.00020.15%限大額開放
---
100001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2038
05-07
0.2428
05-07
0.2035
05-06
0.2425
05-06
0.00030.15%限大額開放
---
101001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2038
05-07
0.2428
05-07
0.2035
05-06
0.2425
05-06
0.00030.15%限大額開放
---
102501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9699
05-07
0.9699
05-07
0.9685
05-06
0.9685
05-06
0.00140.14%限大額開放
103008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0313
05-07
1.0463
05-07
1.0299
05-06
1.0449
05-06
0.00140.14%限大額開放
104001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.3989
05-07
1.6553
05-07
1.3969
05-06
1.6533
05-06
0.00200.14%限大額開放
105011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1432
05-07
0.1455
05-07
0.1430
05-06
0.1453
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
106011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1469
05-07
0.1492
05-07
0.1467
05-06
0.1490
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
107008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1459
05-07
0.1459
05-07
0.1457
05-06
0.1457
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
108003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1383
05-07
0.1491
05-07
0.1381
05-06
0.1489
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
109002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1461
05-07
0.1994
05-07
0.1459
05-06
0.1992
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
110002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1461
05-07
0.1994
05-07
0.1459
05-06
0.1992
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
111002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1426
05-07
0.1455
05-07
0.1424
05-06
0.1453
05-06
0.00020.14%限大額開放
---
112013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1892
05-07
1.1892
05-07
1.1877
05-06
1.1877
05-06
0.00150.13%限大額開放
113008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0577
05-07
1.0727
05-07
1.0563
05-06
1.0713
05-06
0.00140.13%限大額開放
114005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6500
05-07
1.6500
05-07
1.6479
05-06
1.6479
05-06
0.00210.13%限大額開放
115000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.1952
05-07
1.2652
05-07
1.1937
05-06
1.2637
05-06
0.00150.13%限大額開放
116873021廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1538
05-07
0.1538
05-07
0.1536
05-06
0.1536
05-06
0.00020.13%暫停開放
---
117006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2280
05-07
0.2280
05-07
0.2277
05-06
0.2277
05-06
0.00030.13%限大額開放
---
118006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2280
05-07
0.2280
05-07
0.2277
05-06
0.2277
05-06
0.00030.13%限大額開放
---
119006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0765
05-07
0.0773
05-07
0.0764
05-06
0.0772
05-06
0.00010.13%限大額開放
---
120007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2759
05-07
1.2759
05-07
1.2744
05-06
1.2744
05-06
0.00150.12%開放開放
121003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9959
05-07
1.0679
05-07
0.9947
05-06
1.0667
05-06
0.00120.12%限大額開放
122023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2787
05-07
1.2787
05-07
1.2772
05-06
1.2772
05-06
0.00150.12%開放開放
---
123002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1671
05-07
0.1671
05-07
0.1669
05-06
0.1669
05-06
0.00020.12%限大額開放
---
124000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1660
05-07
0.1767
05-07
0.1658
05-06
0.1765
05-06
0.00020.12%限大額開放
---
125008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5425
05-07
0.5425
05-07
0.5419
05-06
0.5419
05-06
0.00060.11%暫停開放
126020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1763
05-07
1.1763
05-07
1.1750
05-06
1.1750
05-06
0.00130.11%限大額開放
127019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4678
05-07
1.4678
05-07
1.4662
05-06
1.4662
05-06
0.00160.11%限大額開放
128206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5509
05-07
0.5567
05-07
0.5503
05-06
0.5561
05-06
0.00060.11%限大額開放
129163208諾安油氣能源估值圖基金吧0.9240
05-07
1.0530
05-07
0.9230
05-06
1.0520
05-06
0.00100.11%開放開放
130050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4692
05-07
1.6117
05-07
1.4676
05-06
1.6101
05-06
0.00160.11%限大額開放
131008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0321
05-07
1.0321
05-07
1.0310
05-06
1.0310
05-06
0.00110.11%限大額開放
132005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1811
05-07
1.2411
05-07
1.1798
05-06
1.2398
05-06
0.00130.11%限大額開放
133873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1074
05-07
1.1074
05-07
1.1063
05-06
1.1063
05-06
0.00110.10%暫停開放
134014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8430
05-07
1.8430
05-07
1.8412
05-06
1.8412
05-06
0.00180.10%開放開放
135008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0506
05-07
1.0506
05-07
1.0495
05-06
1.0495
05-06
0.00110.10%限大額開放
136007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0983
05-07
1.1523
05-07
1.0972
05-06
1.1512
05-06
0.00110.10%限大額開放
137006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.5978
05-07
1.5978
05-07
1.5962
05-06
1.5962
05-06
0.00160.10%限大額開放
138006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8727
05-07
1.8727
05-07
1.8708
05-06
1.8708
05-06
0.00190.10%開放開放
139006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6415
05-07
1.6415
05-07
1.6398
05-06
1.6398
05-06
0.00170.10%限大額開放
140002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0464
05-07
1.3737
05-07
1.0454
05-06
1.3727
05-06
0.00100.10%限大額開放
141002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0519
05-07
1.4214
05-07
1.0508
05-06
1.4203
05-06
0.00110.10%限大額開放
142019481博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2038
05-07
0.2038
05-07
0.2036
05-06
0.2036
05-06
0.00020.10%限大額開放
---
143050203博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2040
05-07
0.2266
05-07
0.2038
05-06
0.2264
05-06
0.00020.10%限大額開放
---
144050202博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2040
05-07
0.2266
05-07
0.2038
05-06
0.2264
05-06
0.00020.10%限大額開放
---
145873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1204
05-07
1.1204
05-07
1.1194
05-06
1.1194
05-06
0.00100.09%暫停開放
146019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0983
05-07
1.0983
05-07
1.0973
05-06
1.0973
05-06
0.00100.09%限大額開放
147007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0740
05-07
1.1280
05-07
1.0730
05-06
1.1270
05-06
0.00100.09%限大額開放
148002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1570
05-07
1.1570
05-07
1.1560
05-06
1.1560
05-06
0.00100.09%限大額開放
149019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
05-07
1.1353
05-07
1.0690
05-06
1.1344
05-06
0.00090.08%限大額開放
150161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4411
05-07
1.8111
05-07
1.4399
05-06
1.8099
05-06
0.00120.08%開放開放
151008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0745
05-07
1.1400
05-07
1.0736
05-06
1.1391
05-06
0.00090.08%限大額開放
152002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.2100
05-07
1.2100
05-07
1.2090
05-06
1.2090
05-06
0.00100.08%限大額開放
153002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2030
05-07
1.2030
05-07
1.2020
05-06
1.2020
05-06
0.00100.08%限大額開放
154022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0741
05-07
1.1067
05-07
1.0732
05-06
1.1058
05-06
0.00090.08%限大額開放
---
155018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1466
05-07
0.1466
05-07
0.1465
05-06
0.1465
05-06
0.00010.07%暫停開放
156018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1479
05-07
0.1479
05-07
0.1478
05-06
0.1478
05-06
0.00010.07%暫停開放
157018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0647
05-07
1.0647
05-07
1.0640
05-06
1.0640
05-06
0.00070.07%開放開放
158007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1729
05-07
1.1729
05-07
1.1721
05-06
1.1721
05-06
0.00080.07%限大額開放
159007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1934
05-07
1.1934
05-07
1.1926
05-06
1.1926
05-06
0.00080.07%限大額開放
160017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1508
05-07
0.1508
05-07
0.1507
05-06
0.1507
05-06
0.00010.07%限大額開放
---
161017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1508
05-07
0.1508
05-07
0.1507
05-06
0.1507
05-06
0.00010.07%限大額開放
---
162008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1492
05-07
0.1583
05-07
0.1491
05-06
0.1582
05-06
0.00010.07%開放開放
---
163008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1433
05-07
0.1433
05-07
0.1432
05-06
0.1432
05-06
0.00010.07%限大額開放
---
164007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1629
05-07
0.1629
05-07
0.1628
05-06
0.1628
05-06
0.00010.06%暫停開放
165007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1657
05-07
0.1657
05-07
0.1656
05-06
0.1656
05-06
0.00010.06%暫停開放
166018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0558
05-07
1.0558
05-07
1.0552
05-06
1.0552
05-06
0.00060.06%開放開放
167873018廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1556
05-07
0.1559
05-07
0.1555
05-06
0.1558
05-06
0.00010.06%暫停開放
---
168002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1680
05-07
0.1680
05-07
0.1679
05-06
0.1679
05-06
0.00010.06%限大額開放
---
169002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1680
05-07
0.1680
05-07
0.1679
05-06
0.1679
05-06
0.00010.06%限大額開放
---
170020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0803
05-07
1.0803
05-07
1.0799
05-06
1.0799
05-06
0.00040.04%限大額開放
171017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0859
05-07
1.0859
05-07
1.0855
05-06
1.0855
05-06
0.00040.04%限大額開放
172378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.1735
05-07
1.2724
05-07
1.1730
05-06
1.2719
05-06
0.00050.04%限大額開放
173377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.0187
05-07
1.0187
05-07
1.0184
05-06
1.0184
05-06
0.00030.03%限大額開放
174006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧1.5082
05-07
1.5366
05-07
1.5078
05-06
1.5362
05-06
0.00040.03%限大額開放
175019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.0095
05-07
1.0095
05-07
1.0093
05-06
1.0093
05-06
0.00020.02%限大額開放
176000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7652
05-07
0.7652
05-07
0.7651
05-06
0.7651
05-06
0.00010.01%限大額開放
177206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9640
05-07
1.3400
05-07
0.9640
05-06
1.3400
05-06
0.00000.00%限大額開放
178070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0910
05-07
1.5410
05-07
1.0910
05-06
1.5410
05-06
0.00000.00%限大額開放
179009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1950
05-07
0.2420
05-07
0.1950
05-06
0.2420
05-06
0.00000.00%暫停開放
---
180008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0753
05-07
0.0753
05-07
0.0753
05-06
0.0753
05-06
0.00000.00%限大額開放
---
181006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1340
05-07
0.1390
05-07
0.1340
05-06
0.1390
05-06
0.00000.00%限大額開放
---
182378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0182
05-07
1.0182
05-07
1.0183
05-06
1.0183
05-06
-0.0001-0.01%限大額開放
183019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.0371
05-07
1.0371
05-07
1.0373
05-06
1.0373
05-06
-0.0002-0.02%限大額開放
184008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3221
05-07
1.3221
05-07
1.3223
05-06
1.3223
05-06
-0.0002-0.02%限大額開放
185008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3412
05-07
1.3412
05-07
1.3415
05-06
1.3415
05-06
-0.0003-0.02%限大額開放
186022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3218
05-07
1.3218
05-07
1.3220
05-06
1.3220
05-06
-0.0002-0.02%限大額開放
---
187008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1765
05-07
0.1765
05-07
0.1766
05-06
0.1766
05-06
-0.0001-0.06%暫停暫停
---
188007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1765
05-07
0.1765
05-07
0.1766
05-06
0.1766
05-06
-0.0001-0.06%暫停暫停
---
189006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5709
05-07
3.5709
05-07
3.5743
05-06
3.5743
05-06
-0.0034-0.10%暫停暫停
190015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5512
05-07
3.5512
05-07
3.5548
05-06
3.5548
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
191001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.6240
05-07
3.6240
05-07
3.6276
05-06
3.6276
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
192015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5753
05-07
3.5753
05-07
3.5789
05-06
3.5789
05-06
-0.0036-0.10%限大額開放
---
193023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8853
05-07
1.0263
05-07
0.8865
05-06
1.0275
05-06
-0.0012-0.14%開放開放
194202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.8854
05-07
1.0264
05-07
0.8866
05-06
1.0276
05-06
-0.0012-0.14%開放開放
195070012嘉實(shí)海外中國股票混合估值圖基金吧0.7310
05-07
0.7330
05-07
0.7320
05-06
0.7340
05-06
-0.0010-0.14%限大額開放
196019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9787
05-07
0.9787
05-07
0.9808
05-06
0.9808
05-06
-0.0021-0.21%開放開放
197019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9834
05-07
0.9834
05-07
0.9855
05-06
0.9855
05-06
-0.0021-0.21%開放開放
198019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5814
05-07
1.5814
05-07
1.5848
05-06
1.5848
05-06
-0.0034-0.21%限大額開放
199006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5851
05-07
1.5851
05-07
1.5884
05-06
1.5884
05-06
-0.0033-0.21%限大額開放
200019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1359
05-07
0.1359
05-07
0.1362
05-06
0.1362
05-06
-0.0003-0.22%開放開放
---
上一頁12下一頁共2頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部