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單位凈值 (2025-10-10)

1.1470--
近1月:-0.17%
近1年:2.69%

累計凈值

1.6460
近3月:-0.26%
近3年:10.19%

近6月:0.79%
成立來:83.11%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:3.84億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2013-11-05管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制):11-28/11-28
預估開放申購時間:
2025年11月27日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間:
2025年11月27日15:00~11月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.1470 1.6460 --
    09-30 1.1460 1.6450 --
    09-26 1.1460 1.6450 --
    09-19 1.1480 1.6470 --
    09-12 1.1470 1.6460 --
    09-05 1.1490 1.6480 --
    08-29 1.1470 1.6460 0.00%
    08-28 1.1470 1.6460 0.00%
    08-27 1.1470 1.6460 --
    08-22 1.1460 1.6450 --
    08-15 1.1480 1.6470 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.17%
    -0.26%
    0.79%
    1.15%
    2.69%
    7.20%
    10.19%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    365 | 3494
    3128 | 3488
    1480 | 3437
    572 | 3331
    602 | 3249
    1070 | 3125
    583 | 2559
    451 | 2192
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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