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單位凈值 (2026-01-09): 1.1550--; 近1月：0.26%; 近1年：1.67%

累計凈值: 1.6540; 近3月：0.79%; 近3年：12.86%

: 近6月：0.43%; 成立來：84.39%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：3.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張悅
成立日：2013-11-05	管理人：中郵基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：03-02～03-06/03-02～03-06

預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23汴微 5.96% --
23汴微 5.96% --
22邯鄲 5.93% --
23鯤泰 5.80% --
24邢臺 5.80% --
前五持倉占比合計：29.45%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23汴微	5.96%	--
23汴微	5.96%	--
22邯鄲	5.93%	--
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24邢臺	5.80%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-09	1.1550	1.6540	--
12-31	1.1540	1.6530	--
12-26	1.1540	1.6530	--
12-19	1.1530	1.6520	--
12-12	1.1530	1.6520	--
12-05	1.1520	1.6510	--
11-28	1.1530	1.6520	0.00%
11-27	1.1530	1.6520	--
11-21	1.1540	1.6530	--
11-14	1.1540	1.6530	--
11-07	1.1530	1.6520	--

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.26%	0.79%	0.43%	0.09%	1.67%	6.45%	12.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	0.14%	0.48%	0.02%	-0.01%	0.91%	6.13%	10.65%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	135 \| 3525	489 \| 3517	468 \| 3486	1030 \| 3427	135 \| 3525	587 \| 3245	700 \| 2718	186 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.70%	-0.17%	--	0.18%	1.52%	-0.18%	1.82%	1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	876 \| 3528	1350 \| 3498	-- \| 3451	138 \| 311	2154 \| 3316	2875 \| 3195	230 \| 3360	881 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.76%	4.61%	6.23%	1.96%	5.27%	2.41%	5.55%	6.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 3528	1385 \| 3316	125 \| 3108	1659 \| 2726	335 \| 2409	1138 \| 2196	185 \| 1720	522 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：定期開放債券型基金，規(guī)模大，風(fēng)險小，收益穩(wěn)定

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-19~至今	張悅	4年又89天	17.04%
2020-11-03~2021-10-18	武志驍張悅	349天	3.72%
2020-03-20~2020-11-02	武志驍	227天	1.04%
2018-05-18~2020-03-19	張萌余紅	1年又306天	11.32%
2013-11-05~2018-05-17	張萌	4年又194天	35.05%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
83	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于提醒完善身份信息資	基金資訊	01-05 09:10
128	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會暨監(jiān)事離	基金資訊	12-17 07:47
154	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變	基金資訊	12-17 07:42
139	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加易	基金資訊	12-16 07:04
308	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在上海銀行	基金資訊	12-15 07:39
369	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金參加世	基金資訊	12-10 07:08
223	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于終止與北京微動利基	基金資訊	12-08 07:27
103	公告中郵定期開放債券型證券投資基金(中郵定期開放債券A	基金資訊	12-05 09:24
83	公告中郵定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-05 09:08
112	公告中郵定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購、贖回	基金資訊	12-02 09:09
115	公告中郵定期開放債券型證券投資基金基金開放日常申購、贖	基金資訊	11-26 09:12
87	港股這行情真讓人頭疼，最近一直起起落落，沒有穩(wěn)定的	剛正不阿的冷靖嫻	11-19 14:24
277	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金在民生	基金資訊	11-12 07:43
260	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于提醒完善身份信息資	基金資訊	11-03 07:26
154	公告中郵定期開放債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:38
320	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于對官方網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)	基金資訊	09-27 08:53
534	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于對官方網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)	基金資訊	09-06 09:18
327	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金持有的“中	基金資訊	09-05 07:36
390	公告中郵定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購、贖回	基金資訊	08-30 09:19
209	公告中郵定期開放債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-09	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-10	每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-07	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-11-11	每份派現(xiàn)金0.0900元
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