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單位凈值 (2026-02-27): 1.1610--; 近1月：0.35%; 近1年：2.65%

累計凈值: 1.6600; 近3月：0.69%; 近3年：12.36%

: 近6月：1.22%; 成立來：85.34%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：3.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張悅
成立日：2013-11-05	管理人：中郵基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：03-02～03-06/03-02～03-06

開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22邯鄲 6.46% --
24邢臺 6.31% --
23鯤泰 6.30% --
24鞍礦K1 6.23% --
23汴微 6.23% --
前五持倉占比合計：31.53%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22邯鄲	6.46%	--
24邢臺	6.31%	--
23鯤泰	6.30%	--
24鞍礦K1	6.23%	--
23汴微	6.23%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1610	1.6600	--
02-13	1.1600	1.6590	--
02-06	1.1590	1.6580	--
01-30	1.1580	1.6570	--
01-23	1.1570	1.6560	--
01-16	1.1560	1.6550	--
01-09	1.1550	1.6540	--
12-31	1.1540	1.6530	--
12-26	1.1540	1.6530	--
12-19	1.1530	1.6520	--
12-12	1.1530	1.6520	--

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.35%	0.69%	1.22%	0.61%	2.65%	5.93%	12.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	128 \| 3524	132 \| 3520	652 \| 3507	471 \| 3457	467 \| 3518	449 \| 3262	716 \| 2758	262 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.70%	-0.17%	--	0.18%	1.52%	-0.18%	1.82%	1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	876 \| 3528	1350 \| 3498	-- \| 3451	138 \| 311	2154 \| 3316	2875 \| 3195	230 \| 3360	881 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.76%	4.61%	6.23%	1.96%	5.27%	2.41%	5.55%	6.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	576 \| 3528	1385 \| 3316	125 \| 3108	1659 \| 2726	335 \| 2409	1138 \| 2196	185 \| 1720	522 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：定期開放債券型基金，規(guī)模大，風險小，收益穩(wěn)定

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-19~至今	張悅	4年又134天	17.65%
2020-11-03~2021-10-18	武志驍張悅	349天	3.72%
2020-03-20~2020-11-02	武志驍	227天	1.04%
2018-05-18~2020-03-19	張萌余紅	1年又306天	11.32%
2013-11-05~2018-05-17	張萌	4年又194天	35.05%

點擊	標題	作者	最新更新時間
86	公告中郵定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)	基金資訊	02-27 09:05
210	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在東方證券	基金資訊	02-09 09:07
76	公告中郵定期開放債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:55
213	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于提醒完善身份信息資	基金資訊	01-05 09:10
273	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于取消監(jiān)事會暨監(jiān)事離	基金資訊	12-17 07:47
278	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變	基金資訊	12-17 07:42
292	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加易	基金資訊	12-16 07:04
501	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司旗下部分基金在上海銀行	基金資訊	12-15 07:39
479	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金參加世	基金資訊	12-10 07:08
373	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于終止與北京微動利基	基金資訊	12-08 07:27
185	公告中郵定期開放債券型證券投資基金(中郵定期開放債券A	基金資訊	12-05 09:24
120	公告中郵定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-05 09:08
197	公告中郵定期開放債券型證券投資基金受限開放日申購、贖回	基金資訊	12-02 09:09
201	公告中郵定期開放債券型證券投資基金基金開放日常申購、贖	基金資訊	11-26 09:12
155	港股這行情真讓人頭疼，最近一直起起落落，沒有穩(wěn)定的	剛正不阿的冷靖嫻	11-19 14:24
372	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于旗下部分基金在民生	基金資訊	11-12 07:43
422	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于提醒完善身份信息資	基金資訊	11-03 07:26
210	公告中郵定期開放債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:38
361	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于對官方網(wǎng)站進行維護	基金資訊	09-27 08:53
585	公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關于對官方網(wǎng)站進行維護	基金資訊	09-06 09:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-09	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-10	每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-02-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-07	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-11-11	每份派現(xiàn)金0.0900元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-20	每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-06-26	每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-23	每份派現(xiàn)金0.0350元

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