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單位凈值 (2025-12-12)

1.1218-0.04%
近1月：0.04%
近1年：1.48%

累計凈值

1.6238
近3月：0.27%
近3年：12.79%

近6月：-0.07%
成立來：72.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：75.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1218 1.6238 -0.04%
    12-11 1.1223 1.6243 0.06%
    12-10 1.1216 1.6236 0.02%
    12-09 1.1214 1.6234 0.04%
    12-08 1.1210 1.6230 0.00%
    12-05 1.1210 1.6230 0.04%
    12-04 1.1206 1.6226 -0.08%
    12-03 1.1215 1.6235 0.00%
    12-02 1.1215 1.6235 -0.01%
    12-01 1.1216 1.6236 0.03%
    11-28 1.1213 1.6233 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.27%
    -0.07%
    0.84%
    1.48%
    7.84%
    12.79%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1616 | 3518
    825 | 3513
    2668 | 3484
    2464 | 3397
    1710 | 3241
    1343 | 3200
    380 | 2673
    257 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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