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單位凈值 (2025-11-28)

1.12130.03%
近1月：0.09%
近1年：2.28%

累計凈值

1.6233
近3月：-0.04%
近3年：11.45%

近6月：0.19%
成立來：72.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：75.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1213 1.6233 0.03%
    11-27 1.1210 1.6230 -0.03%
    11-26 1.1213 1.6233 -0.07%
    11-25 1.1221 1.6241 -0.02%
    11-24 1.1223 1.6243 0.00%
    11-21 1.1223 1.6243 0.02%
    11-20 1.1221 1.6241 0.03%
    11-19 1.1218 1.6238 0.02%
    11-18 1.1216 1.6236 0.00%
    11-17 1.1216 1.6236 0.02%
    11-14 1.1214 1.6234 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.09%
    -0.04%
    0.19%
    0.79%
    2.28%
    7.90%
    11.45%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2256 | 3493
    3235 | 3470
    2396 | 3380
    1807 | 3241
    1144 | 3181
    413 | 2642
    393 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    良好

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