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單位凈值 (2025-10-14)

1.1237-0.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.68%

累計凈值

1.6207
近3月：-0.60%
近3年：10.23%

近6月：0.30%
成立來：71.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：90.48億元（2025-06-30）基金經理：紀玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.1237 1.6207 -0.02%
    10-13 1.1239 1.6209 0.04%
    10-10 1.1235 1.6205 0.03%
    10-09 1.1232 1.6202 0.04%
    09-30 1.1228 1.6198 0.04%
    09-29 1.1224 1.6194 0.04%
    09-26 1.1219 1.6189 -0.01%
    09-25 1.1220 1.6190 -0.04%
    09-24 1.1225 1.6195 -0.09%
    09-23 1.1235 1.6205 -0.05%
    09-22 1.1241 1.6211 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    -0.60%
    0.30%
    0.56%
    2.68%
    8.13%
    10.23%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2280 | 3203
    2600 | 3201
    2418 | 3159
    1543 | 3057
    1436 | 2974
    649 | 2853
    248 | 2303
    344 | 1962
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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