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單位凈值 (2025-05-09)

1.35540.03%
近1月：0.18%
近1年：2.53%

累計凈值

1.5654
近3月：0.56%
近3年：8.33%

近6月：1.48%
成立來：60.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：13.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3554 1.5654 0.03%
    05-08 1.3550 1.5650 0.04%
    05-07 1.3545 1.5645 0.01%
    05-06 1.3544 1.5644 0.02%
    04-30 1.3541 1.5641 0.02%
    04-29 1.3538 1.5638 0.02%
    04-28 1.3535 1.5635 0.01%
    04-25 1.3533 1.5633 0.00%
    04-24 1.3533 1.5633 -0.01%
    04-23 1.3534 1.5634 -0.01%
    04-22 1.3535 1.5635 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.18%
    0.56%
    1.48%
    0.72%
    2.53%
    6.03%
    8.33%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    400 | 935
    550 | 935
    120 | 929
    242 | 919
    113 | 929
    219 | 864
    225 | 748
    258 | 559
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

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大成基金

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