基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.36990.01%
近1月：0.15%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.5799
近3月：0.51%
近3年：8.42%

近6月：0.66%
成立來(lái)：61.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2013-05-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.3699 1.5799 0.01%
    01-13 1.3698 1.5798 0.01%
    01-12 1.3697 1.5797 0.01%
    01-09 1.3695 1.5795 0.00%
    01-08 1.3695 1.5795 0.01%
    01-07 1.3694 1.5794 0.00%
    01-06 1.3694 1.5794 0.00%
    01-05 1.3694 1.5794 0.01%
    12-31 1.3692 1.5792 0.01%
    12-30 1.3690 1.5790 0.00%
    12-29 1.3690 1.5790 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.51%
    0.66%
    0.05%
    1.75%
    5.02%
    8.42%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    342 | 972
    408 | 964
    206 | 948
    333 | 937
    386 | 972
    171 | 917
    200 | 819
    241 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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90 0 我準(zhǔn)備買(mǎi)個(gè)100萬(wàn)。大家推薦一下還有這個(gè)好的嗎？主 多財(cái)有余得王昭君 07-18 19:11
87 0 多少天了沒(méi)人發(fā)表意見(jiàn)，這個(gè)怎么樣呀？ 多財(cái)有余得王昭君 07-18 19:11
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