基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.20180.07%
近1月：1.37%
近1年：10.51%

累計(jì)凈值

1.6338
近3月：2.54%
近3年：11.69%

近6月：4.33%
成立來(lái)：77.43%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2018 1.6338 0.07%
    02-05 1.2010 1.6330 -0.07%
    02-04 1.2019 1.6339 0.11%
    02-03 1.2006 1.6326 0.59%
    02-02 1.1935 1.6255 -0.58%
    01-30 1.2005 1.6325 -0.17%
    01-29 1.2025 1.6345 -0.05%
    01-28 1.2031 1.6351 0.17%
    01-27 1.2010 1.6330 0.02%
    01-26 1.2007 1.6327 -0.32%
    01-23 1.2046 1.6366 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    1.37%
    2.54%
    4.33%
    2.32%
    10.51%
    23.39%
    11.69%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    200 | 1569
    258 | 1548
    246 | 1472
    438 | 1373
    250 | 1548
    234 | 1237
    184 | 1054
    477 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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