基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.16110.01%
近1月：0.42%
近1年：10.97%

累計(jì)凈值

1.5931
近3月：2.25%
近3年：8.64%

近6月：6.23%
成立來(lái)：71.42%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1611 1.5931 0.01%
    10-15 1.1610 1.5930 0.10%
    10-14 1.1598 1.5918 -0.09%
    10-13 1.1608 1.5928 -0.26%
    10-10 1.1638 1.5958 -0.04%
    10-09 1.1643 1.5963 0.21%
    09-30 1.1619 1.5939 0.33%
    09-29 1.1581 1.5901 0.36%
    09-26 1.1539 1.5859 -0.03%
    09-25 1.1543 1.5863 0.14%
    09-24 1.1527 1.5847 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.42%
    2.25%
    6.23%
    7.32%
    10.97%
    11.26%
    8.64%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    618 | 1423
    413 | 1422
    663 | 1364
    407 | 1313
    299 | 1245
    241 | 1201
    420 | 1007
    465 | 826
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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