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天弘弘利債券A(000306

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單位凈值 (2025-11-28): 1.13020.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.09%

累計凈值: 1.5926; 近3月：0.49%; 近3年：12.89%

: 近6月：0.30%; 成立來：67.91%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：11.34億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：尹粒宇等
成立日：2013-09-11	管理人：天弘基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 14.17% --
23國開 8.36% --
25農(nóng)發(fā) 8.31% --
20工商 5.68% --
20工商 5.68% --
前五持倉占比合計：42.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	14.17%	--
23國開	8.36%	--
25農(nóng)發(fā)	8.31%	--
20工商	5.68%	--
20工商	5.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1302	1.5926	0.01%
11-27	1.1301	1.5925	-0.02%
11-26	1.1303	1.5927	-0.07%
11-25	1.1311	1.5935	-0.04%
11-24	1.1315	1.5939	0.01%
11-21	1.1314	1.5938	-0.02%
11-20	1.1316	1.5940	0.00%
11-19	1.1316	1.5940	0.00%
11-18	1.1316	1.5940	0.00%
11-17	1.1316	1.5940	0.04%
11-14	1.1312	1.5936	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	0.14%	0.49%	0.30%	1.13%	2.09%	10.59%	12.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1350 \| 1491	199 \| 1462	655 \| 1403	1256 \| 1321	1135 \| 1236	1109 \| 1216	492 \| 1027	317 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.64%	0.96%	0.13%	1.36%	0.61%	1.18%	4.06%	1.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1332 \| 1469	888 \| 1383	717 \| 1314	713 \| 1292	833 \| 1251	460 \| 1208	26 \| 1173	20 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.38%	3.71%	2.68%	3.89%	2.23%	3.67%	2.13%	2.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	194 \| 1292	92 \| 1121	21 \| 955	435 \| 782	477 \| 632	447 \| 548	160 \| 500	200 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2018-12-31 38.59%
2018-06-30 55.07%
2017-12-31 26.18%
2017-06-30 89.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2018-12-31	38.59%
2018-06-30	55.07%
2017-12-31	26.18%
2017-06-30	89.41%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-22~至今	尹粒宇劉嗣興	8天	-0.11%
2024-03-28~2025-11-21	劉洋尹粒宇劉嗣興	1年又238天	4.52%
2024-03-14~2024-03-27	劉洋尹粒宇	13天	0.07%
2022-10-19~2024-03-13	劉洋	1年又146天	7.67%
2022-10-10~2022-10-18	馬澤宇劉洋	8天	0.26%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	大家今天怎么操作的	浮云76654	11-29 09:47
46	0	一個蛋也不錯，最起碼又是盈利的一天	努力賺錢的敏敏	11-28 21:00
76	0	債市行情好的時候，這只債基報蛋很給力。	曼巴慢巴	11-27 21:24
82	1	公告天弘基金管理有限公司關于變更客戶服務電話號碼的公告	基金資訊	11-27 20:38
124	1	感覺四季度要以防御為主了。	冷夜下雨	11-27 18:40
56	0	1個蛋，還好，比隔壁強	快回本了嗎	11-25 09:39
73	0	公告天弘弘利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-25 09:10
69	0	公告天弘弘利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-25 09:10
54	0	上周五碎的蛋，今天就能拿回來	快回本了嗎	11-24 09:25
94	0	公告天弘基金管理有限公司關于調(diào)整天弘弘利債券型證券投資	基金資訊	11-22 09:09
117	0	連續(xù)幾天都收平，今天會不會有驚喜	冷夜下雨	11-21 17:36
47	0	債基的長期趨勢還在	性格決定一切	11-21 14:26
131	0	公告天弘基金管理有限公司關于終止方正中期期貨有限公司辦	基金資訊	11-18 09:18
57	0	期待今天能收大蛋，拭目以待	股友cu7xAa	11-17 17:01
55	0	一年能賺3、4個點就不錯	落在淡水的月光99	11-17 09:31
111	1	市場輪動行情還在繼續(xù)債基配置必不可少	相機里的貓男	11-16 17:08
120	1	銀行利率下降債基越來越受投資者青睞	冰絲1	11-14 19:57
100	1	投資就是要有耐心	勤奮的小熊	11-14 19:57
117	1	市場近期的行情還不錯，手中的便宜籌碼拿住了	老朽成材	11-14 19:56
83	0	這個產(chǎn)蛋量很不錯，這個月是不是要重點買債基比較好	撿錢的速度比你快	11-11 23:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-04-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-02-23	每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-11-18	每份派現(xiàn)金0.0498元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0604元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0522元
2021-06-10	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.1160元

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