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工銀月月薪定期支付債券A(000236

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單位凈值 (2026-01-15): 1.82700.11%; 近1月：0.50%; 近1年：4.82%

累計凈值: 1.8270; 近3月：0.77%; 近3年：7.28%

: 近6月：3.34%; 成立來：82.70%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張洋
成立日：2013-08-14	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	2.85%	7.07%	股吧
紫金礦業(yè)	2.29%	-0.65%	股吧
寧德時代	1.98%	-0.06%	股吧
招商銀行	1.67%	0.10%	股吧
國泰海通	1.66%	-1.88%	股吧
中國建筑	1.50%	-0.58%	股吧
美的集團	1.32%	0.09%	股吧
1.14%	-0.45%	股吧
宇通客車	1.13%	-0.44%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.77%	0.77%	股吧

前十持倉占比合計：16.31%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 6.82% --
24國債 6.82% --
22中證04 5.37% --
22中證04 5.37% --
22東投 5.29% --
前五持倉占比合計：29.67%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	6.82%	--
24國債	6.82%	--
22中證04	5.37%	--
22中證04	5.37%	--
22東投	5.29%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.8270	1.8270	0.11%
01-14	1.8250	1.8250	-0.16%
01-13	1.8280	1.8280	-0.11%
01-12	1.8300	1.8300	0.00%
01-09	1.8300	1.8300	0.05%
01-08	1.8290	1.8290	-0.38%
01-07	1.8360	1.8360	-0.11%
01-06	1.8380	1.8380	0.44%
01-05	1.8300	1.8300	0.49%
12-31	1.8210	1.8210	-0.05%
12-30	1.8220	1.8220	0.05%

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工銀月月薪定期支付債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	0.50%	0.77%	3.34%	0.33%	4.82%	11.06%	7.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1414 \| 1436	1232 \| 1428	1026 \| 1374	694 \| 1285	1219 \| 1438	731 \| 1177	599 \| 981	679 \| 820
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	3.01%	0.46%	-0.06%	-1.02%	3.20%	2.14%	0.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	747 \| 1555	633 \| 1469	1171 \| 1383	862 \| 1314	1221 \| 1292	188 \| 1251	104 \| 1208	547 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.82%	5.22%	-0.95%	-7.58%	3.29%	9.78%	7.86%	-0.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	732 \| 1555	476 \| 1292	657 \| 1121	594 \| 955	466 \| 782	211 \| 632	289 \| 548	254 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 16.65%
2024-12-31 19.07%
2024-06-30 12.69%
2023-12-31 12.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：A/C份額，遵循組合久期與運作周期的期限適當(dāng)匹配的原則，優(yōu)化組合，精選個券。

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.65%
2024-12-31	19.07%
2024-06-30	12.69%
2023-12-31	12.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-06-06~至今	張洋	6年又225天	22.40%
2019-06-05~2019-06-05	劉琦張洋	-	-0.07%
2015-11-11~2019-06-04	劉琦	3年又206天	3.68%
2015-11-10~2015-11-10	杜海濤鄢耀劉琦	-	-0.14%
2014-01-20~2015-11-09	杜海濤鄢耀	1年又293天	43.96%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	公告關(guān)于工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金202	基金資訊	12-24 08:05
97	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-28 09:12
84	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-28 00:09
115	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 00:25
199	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 00:28
106	每月支付比例和條件是什么？	復(fù)利力量訓(xùn)練	08-27 12:17
129	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:30
145	天天跌	研究半天買在頂點	04-23 07:36
197	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:42
170	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:35
551	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:33
744	公告關(guān)于工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金202	基金資訊	12-25 09:13
545	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-29 09:44
837	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
2950	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師	基金資訊	11-26 17:18
845	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:43
694	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:45
1000	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:15
611	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 09:10
1080	公告工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:25

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