基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-30)

1.1715-0.02%
近1月：0.29%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.7337
近3月：1.16%
近3年：12.68%

近6月：1.00%
成立來：93.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-21～08-01/07-21～08-01
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.57% 0.057% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.1715 1.7337 -0.02%
    06-27 1.1717 1.7339 --
    06-20 1.1720 1.7342 --
    06-13 1.1707 1.7329 --
    06-06 1.1694 1.7316 --
    05-30 1.1681 1.7303 --
    05-23 1.1684 1.7306 --
    05-16 1.1671 1.7293 --
    05-09 1.1676 1.7298 --
    04-30 1.1660 1.7282 --
    04-25 1.1648 1.7270 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.29%
    1.16%
    1.00%
    1.00%
    2.18%
    7.72%
    12.68%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    1406 | 3409
    869 | 3340
    945 | 3265
    945 | 3265
    2489 | 3018
    813 | 2462
    282 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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