基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-10)

1.3481--
近1月：-0.20%
近1年：4.06%

累計(jì)凈值

1.7273
近3月：-0.45%
近3年：17.59%

近6月：0.86%
成立來：86.69%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2013-07-19管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-22～2026-06-26/2026-06-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-10 1.3481 1.7273 --
    09-30 1.3471 1.7263 --
    09-26 1.3465 1.7257 --
    09-19 1.3492 1.7284 --
    09-12 1.3625 1.7280 --
    09-05 1.3645 1.7300 --
    08-29 1.3638 1.7293 --
    08-22 1.3631 1.7286 --
    08-15 1.3657 1.7312 --
    08-08 1.3677 1.7332 --
    08-01 1.3665 1.7320 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.20%
    -0.45%
    0.86%
    1.12%
    4.06%
    9.12%
    17.59%
    同類平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    339 | 871
    808 | 858
    670 | 833
    437 | 808
    452 | 775
    312 | 756
    159 | 655
    38 | 594
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 09:08
376 2 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“中芯國際”估 基金資訊 09-07 10:12
141 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“芯原股份”估 基金資訊 09-03 09:17
73 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:33
191 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“華虹公司”估 基金資訊 08-26 07:34
289 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
84 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-27 09:13
143 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券 基金資訊 06-19 09:08
248 0 我的錢，愿意交給這樣的管理人 #首批浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品選 牛市里發(fā)財(cái) 06-11 00:07
598 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“海光信息”估 基金資訊 06-06 09:23
136 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
273 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“歐菲光”估值 基金資訊 04-08 10:38
132 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:08
284 0 公告天弘基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-30 17:50
116 0 估值收3個(gè)蛋 白花花的銀子 03-28 14:50
112 0 估值收9個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 03-24 15:32
296 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“滬硅產(chǎn)業(yè)”估 基金資訊 03-03 20:08
135 0 估值+8個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 03-03 12:02
306 0 不敢減倉，也不敢加倉，這種行情還有什么解法？ 財(cái)商俠客行 02-13 15:15
196 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1