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單位凈值 (2026-01-14)

1.10820.00%
近1月：0.16%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.2552
近3月：-0.03%
近3年：6.75%

近6月：-0.71%
成立來：19.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2020-05-13管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1082 1.2552 0.00%
    01-13 1.1082 1.2552 -0.04%
    01-12 1.1086 1.2556 0.01%
    01-09 1.1085 1.2555 0.02%
    01-08 1.1083 1.2553 0.01%
    01-07 1.1082 1.2552 -0.02%
    01-06 1.1084 1.2554 0.01%
    01-05 1.1083 1.2553 0.07%
    12-31 1.1075 1.2545 0.02%
    12-30 1.1073 1.2543 0.02%
    12-29 1.1071 1.2541 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.16%
    -0.03%
    -0.71%
    0.06%
    0.32%
    2.80%
    6.75%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    774 | 791
    593 | 787
    746 | 767
    701 | 731
    589 | 793
    617 | 675
    554 | 568
    485 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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