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單位凈值 (2025-05-09)

1.16520.03%
近1月：0.15%
近1年：3.59%

累計凈值

1.4960
近3月：0.45%
近3年：9.82%

近6月：2.36%
成立來：53.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1652 1.4960 0.03%
    05-08 1.1649 1.4957 0.05%
    05-07 1.1643 1.4951 0.00%
    05-06 1.1643 1.4951 0.02%
    04-30 1.1641 1.4949 0.01%
    04-29 1.1640 1.4948 0.04%
    04-28 1.1635 1.4943 0.02%
    04-25 1.1633 1.4941 0.00%
    04-24 1.1633 1.4941 -0.01%
    04-23 1.1634 1.4942 -0.02%
    04-22 1.1636 1.4944 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    0.45%
    2.36%
    0.61%
    3.59%
    6.85%
    9.82%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2495 | 3397
    2998 | 3367
    842 | 3311
    806 | 3193
    1011 | 3286
    1188 | 2952
    1548 | 2432
    1261 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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