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單位凈值 (2025-10-14)

1.16660.02%
近1月：0.05%
近1年：2.65%

累計凈值

1.4974
近3月：-0.08%
近3年：8.36%

近6月：0.28%
成立來：54.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.1666 1.4974 0.02%
    10-13 1.1664 1.4972 0.06%
    10-10 1.1657 1.4965 0.00%
    10-09 1.1657 1.4965 0.04%
    09-30 1.1652 1.4960 0.05%
    09-29 1.1646 1.4954 -0.01%
    09-26 1.1647 1.4955 0.03%
    09-25 1.1644 1.4952 -0.01%
    09-24 1.1645 1.4953 -0.10%
    09-23 1.1657 1.4965 -0.05%
    09-22 1.1663 1.4971 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    -0.08%
    0.28%
    0.73%
    2.65%
    5.94%
    8.36%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1499 | 3203
    1970 | 3201
    1088 | 3159
    1587 | 3057
    1152 | 2974
    691 | 2853
    1255 | 2303
    1026 | 1962
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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