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單位凈值 (2025-08-29)

1.16690.01%
近1月：0.04%
近1年：2.89%

累計凈值

1.4977
近3月：0.15%
近3年：8.56%

近6月：0.76%
成立來：54.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1669 1.4977 0.01%
    08-28 1.1668 1.4976 -0.03%
    08-27 1.1671 1.4979 0.01%
    08-26 1.1670 1.4978 0.03%
    08-25 1.1667 1.4975 0.03%
    08-22 1.1663 1.4971 0.00%
    08-21 1.1663 1.4971 0.01%
    08-20 1.1662 1.4970 0.00%
    08-19 1.1662 1.4970 -0.01%
    08-18 1.1663 1.4971 -0.08%
    08-15 1.1672 1.4980 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.15%
    0.76%
    0.76%
    2.89%
    5.91%
    8.56%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1293 | 3459
    1788 | 3393
    2104 | 3284
    1267 | 3252
    691 | 3078
    1413 | 2515
    1251 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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