基金品種

全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A(000419
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.11490.04%
近1月：0.04%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.4565
近3月：-0.30%
近3年：6.63%

近6月：0.27%
成立來：52.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1149 1.4565 0.04%
    10-15 1.1144 1.4560 0.01%
    10-14 1.1143 1.4559 0.01%
    10-13 1.1142 1.4558 0.07%
    10-10 1.1134 1.4550 0.01%
    10-09 1.1133 1.4549 0.06%
    09-30 1.1126 1.4542 0.02%
    09-29 1.1124 1.4540 0.03%
    09-26 1.1121 1.4537 0.04%
    09-25 1.1117 1.4533 -0.09%
    09-24 1.1127 1.4543 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    -0.30%
    0.27%
    0.85%
    3.18%
    8.59%
    6.63%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    1620 | 3189
    1581 | 3150
    1644 | 3051
    985 | 2964
    283 | 2845
    173 | 2297
    1676 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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