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大摩優(yōu)質信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.11490.03%
近1月：0.11%
近1年：3.00%

累計凈值

1.4565
近3月：0.18%
近3年：6.76%

近6月：1.32%
成立來：52.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1149 1.4565 0.03%
    08-28 1.1146 1.4562 -0.04%
    08-27 1.1150 1.4566 0.04%
    08-26 1.1146 1.4562 0.04%
    08-25 1.1142 1.4558 0.06%
    08-22 1.1135 1.4551 0.02%
    08-21 1.1133 1.4549 0.00%
    08-20 1.1133 1.4549 -0.01%
    08-19 1.1134 1.4550 0.01%
    08-18 1.1133 1.4549 -0.20%
    08-15 1.1155 1.4571 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.11%
    0.18%
    1.32%
    0.85%
    3.00%
    8.35%
    6.76%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    132 | 3479
    693 | 3459
    1622 | 3393
    673 | 3284
    1068 | 3252
    588 | 3078
    244 | 2515
    1884 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    優(yōu)秀

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