基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-14)

1.17520.02%
近1月：0.09%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.5658
近3月：0.02%
近3年：9.66%

近6月：0.47%
成立來(lái)：62.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 1.1752 1.5658 0.02%
    10-13 1.1750 1.5656 0.07%
    10-10 1.1742 1.5648 -0.01%
    10-09 1.1743 1.5649 0.06%
    09-30 1.1736 1.5642 0.05%
    09-29 1.1730 1.5636 -0.01%
    09-26 1.1731 1.5637 0.03%
    09-25 1.1727 1.5633 -0.01%
    09-24 1.1728 1.5634 -0.10%
    09-23 1.1740 1.5646 -0.06%
    09-22 1.1747 1.5653 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    0.02%
    0.47%
    1.05%
    3.05%
    6.79%
    9.66%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類(lèi)排名
    1141 | 3203
    1354 | 3201
    857 | 3159
    1109 | 3057
    630 | 2974
    355 | 2853
    714 | 2303
    500 | 1962
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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