基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C(000070
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.15570.16%
近1月：0.26%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.6517
近3月：1.11%
近3年：8.28%

近6月：2.29%
成立來(lái)：81.49%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1557 1.6517 0.16%
    10-14 1.1539 1.6499 -0.15%
    10-13 1.1556 1.6516 -0.03%
    10-10 1.1560 1.6520 -0.11%
    10-09 1.1573 1.6533 0.10%
    09-30 1.1562 1.6522 0.15%
    09-29 1.1545 1.6505 0.16%
    09-26 1.1526 1.6486 0.00%
    09-25 1.1526 1.6486 0.02%
    09-24 1.1524 1.6484 0.10%
    09-23 1.1512 1.6472 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.26%
    1.11%
    2.29%
    2.76%
    4.69%
    7.70%
    8.28%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    648 | 796
    134 | 791
    157 | 775
    181 | 753
    182 | 718
    225 | 703
    236 | 604
    347 | 543
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 經(jīng)過(guò)仔細(xì)研讀基金手冊(cè)，回答以上問(wèn)題：1、基金經(jīng)理是 智慧的溫蕓菲1 09-15 21:21
127 0 通過(guò)翻閱《歷史連續(xù)11年正收益》手冊(cè)，我現(xiàn)在申請(qǐng)回 占安安 09-15 21:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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