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單位凈值 (2026-01-14)

1.66930.01%
近1月：0.40%
近1年：3.17%

累計凈值

1.9693
近3月：0.87%
近3年：13.20%

近6月：1.37%
成立來：111.57%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.6693 1.9693 0.01%
    01-13 1.6692 1.9692 -0.06%
    01-12 1.6702 1.9702 0.06%
    01-09 1.6692 1.9692 0.05%
    01-08 1.6684 1.9684 0.02%
    01-07 1.6680 1.9680 -0.01%
    01-06 1.6682 1.9682 0.06%
    01-05 1.6672 1.9672 0.10%
    12-31 1.6656 1.9656 0.04%
    12-30 1.6650 1.9650 0.01%
    12-29 1.6649 1.9649 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.87%
    1.37%
    0.22%
    3.17%
    10.42%
    13.20%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    554 | 791
    389 | 787
    320 | 767
    273 | 731
    396 | 793
    233 | 675
    135 | 568
    141 | 518
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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