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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.6512-0.05%
近1月：0.28%
近1年：5.29%

累計(jì)凈值

1.9512
近3月：0.80%
近3年：10.42%

近6月：1.76%
成立來：109.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.6512 1.9512 -0.05%
    08-28 1.6521 1.9521 0.01%
    08-27 1.6520 1.9520 -0.25%
    08-26 1.6561 1.9561 0.03%
    08-25 1.6556 1.9556 0.07%
    08-22 1.6544 1.9544 0.10%
    08-21 1.6527 1.9527 0.06%
    08-20 1.6517 1.9517 0.02%
    08-19 1.6514 1.9514 0.00%
    08-18 1.6514 1.9514 0.00%
    08-15 1.6514 1.9514 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.28%
    0.80%
    1.76%
    2.05%
    5.29%
    9.44%
    10.42%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    535 | 857
    280 | 848
    363 | 829
    270 | 791
    262 | 781
    216 | 746
    121 | 644
    200 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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