開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.2212
05-30
3.3362
05-30
3.2146
05-29
3.3296
05-29
0.00660.21%限大額開放
2050111博時信用債券C估值圖基金吧3.0833
05-30
3.1803
05-30
3.0769
05-29
3.1739
05-29
0.00640.21%限大額開放
3006147寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2598
05-30
1.2598
05-30
1.2535
05-29
1.2535
05-29
0.00630.50%開放開放
4006148寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.2382
05-30
1.2382
05-30
1.2320
05-29
1.2320
05-29
0.00620.50%開放開放
5000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.8880
05-30
1.0980
05-30
0.8820
05-29
1.0920
05-29
0.00600.68%開放開放
6000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.8690
05-30
1.0790
05-30
0.8630
05-29
1.0730
05-29
0.00600.70%開放開放
7006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0919
05-30
8.0011
05-30
5.0862
05-29
7.9954
05-29
0.00570.11%開放開放
8021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0763
05-30
5.3138
05-30
5.0706
05-29
5.3081
05-29
0.00570.11%開放開放
9020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0936
05-30
5.3320
05-30
5.0879
05-29
5.3263
05-29
0.00570.11%開放開放
10005908華泰保興尊利債券A估值圖基金吧1.2768
05-30
1.5013
05-30
1.2714
05-29
1.4959
05-29
0.00540.42%開放開放
11005909華泰保興尊利債券C估值圖基金吧1.2524
05-30
1.4618
05-30
1.2471
05-29
1.4565
05-29
0.00530.42%開放開放
12022753匯安穩(wěn)裕債券C估值圖基金吧1.1826
05-30
1.1826
05-30
1.1774
05-29
1.1774
05-29
0.00520.44%開放開放
13005212匯安穩(wěn)裕債券A估值圖基金吧1.1830
05-30
1.3200
05-30
1.1779
05-29
1.3149
05-29
0.00510.43%開放開放
14010310德邦銳裕利率債債券C估值圖基金吧1.2207
05-30
1.2357
05-30
1.2158
05-29
1.2308
05-29
0.00490.40%限大額開放
15007214國泰惠豐純債債券A估值圖基金吧1.1642
05-30
1.2638
05-30
1.1594
05-29
1.2590
05-29
0.00480.41%開放開放
16010309德邦銳裕利率債債券A估值圖基金吧1.2151
05-30
1.2351
05-30
1.2103
05-29
1.2303
05-29
0.00480.40%限大額開放
17020327華泰保興尊益利率債6個月持有債券A估值圖基金吧1.1180
05-30
1.1180
05-30
1.1132
05-29
1.1132
05-29
0.00480.43%開放開放
18020328華泰保興尊益利率債6個月持有債券C估值圖基金吧1.1153
05-30
1.1153
05-30
1.1105
05-29
1.1105
05-29
0.00480.43%開放開放
19021249國泰惠豐純債債券C估值圖基金吧1.1602
05-30
1.2102
05-30
1.1554
05-29
1.2054
05-29
0.00480.42%開放開放
20000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
21007540華泰保興安悅債券A估值圖基金吧1.1638
05-30
1.3299
05-30
1.1598
05-29
1.3259
05-29
0.00400.34%限大額開放
22015908方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A估值圖基金吧1.1682
05-30
1.1682
05-30
1.1642
05-29
1.1642
05-29
0.00400.34%開放開放
23020741華泰保興安悅債券C估值圖基金吧1.1619
05-30
1.2428
05-30
1.1579
05-29
1.2388
05-29
0.00400.35%限大額開放
24003179山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.1103
05-30
1.3283
05-30
1.1064
05-29
1.3244
05-29
0.00390.35%暫停暫停
---
25015909方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C估值圖基金吧1.1396
05-30
1.1396
05-30
1.1357
05-29
1.1357
05-29
0.00390.34%開放開放
26021680永贏安澤6個月持有債券E估值圖基金吧1.0259
05-30
1.0259
05-30
1.0220
05-29
1.0220
05-29
0.00390.38%開放開放
27021679永贏安澤6個月持有債券C估值圖基金吧1.0248
05-30
1.0248
05-30
1.0209
05-29
1.0209
05-29
0.00390.38%開放開放
28021678永贏安澤6個月持有債券A估值圖基金吧1.0264
05-30
1.0264
05-30
1.0225
05-29
1.0225
05-29
0.00390.38%開放開放
29014814格林泓皓純債估值圖基金吧1.0440
05-30
1.1290
05-30
1.0402
05-29
1.1252
05-29
0.00380.37%暫停開放
30007684華商轉(zhuǎn)債精選債券C估值圖基金吧1.1726
05-30
1.1726
05-30
1.1690
05-29
1.1690
05-29
0.00360.31%開放開放
31007683華商轉(zhuǎn)債精選債券A估值圖基金吧1.1879
05-30
1.1879
05-30
1.1843
05-29
1.1843
05-29
0.00360.30%開放開放
32000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5377
05-30
1.5377
05-30
1.5342
05-29
1.5342
05-29
0.00350.23%開放開放
33000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4686
05-30
1.4686
05-30
1.4652
05-29
1.4652
05-29
0.00340.23%開放開放
34006650招商安慶債券估值圖基金吧1.3111
05-30
1.3111
05-30
1.3077
05-29
1.3077
05-29
0.00340.26%限大額開放
35022109華泰保興安悅債券D估值圖基金吧1.1688
05-30
1.1737
05-30
1.1656
05-29
1.1705
05-29
0.00320.27%限大額開放
---
36004105中信保誠穩(wěn)鑫債券C估值圖基金吧1.1612
05-30
1.3927
05-30
1.1581
05-29
1.3896
05-29
0.00310.27%開放開放
37004104中信保誠穩(wěn)鑫債券A估值圖基金吧1.1600
05-30
1.3910
05-30
1.1569
05-29
1.3879
05-29
0.00310.27%開放開放
38007860平安5-10年期政策性金融債C估值圖基金吧1.2588
05-30
1.2688
05-30
1.2557
05-29
1.2657
05-29
0.00310.25%限大額開放
39021611銀河銀信債券E估值圖基金吧1.0412
05-30
1.0492
05-30
1.0381
05-29
1.0461
05-29
0.00310.30%開放開放
---
40020504中信保誠穩(wěn)鑫債券D估值圖基金吧1.1603
05-30
1.1603
05-30
1.1572
05-29
1.1572
05-29
0.00310.27%開放開放
41000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
42003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7250
05-30
1.7250
05-30
1.7220
05-29
1.7220
05-29
0.00300.17%限大額開放
43008799國金惠安利率債C估值圖基金吧1.1881
05-30
1.2089
05-30
1.1851
05-29
1.2059
05-29
0.00300.25%限大額開放
44008798國金惠安利率債A估值圖基金吧1.1955
05-30
1.2163
05-30
1.1925
05-29
1.2133
05-29
0.00300.25%限大額開放
45160621鵬華豐和債券(LOF)A估值圖基金吧1.3908
05-30
1.7328
05-30
1.3878
05-29
1.7298
05-29
0.00300.22%開放開放
46019285平安惠旭純債A估值圖基金吧1.0597
05-30
1.0797
05-30
1.0567
05-29
1.0767
05-29
0.00300.28%限大額開放
47007859平安5-10年期政策性金融債A估值圖基金吧1.1663
05-30
1.2790
05-30
1.1634
05-29
1.2761
05-29
0.00290.25%限大額開放
48013378方正富邦穩(wěn)裕純債A估值圖基金吧1.0139
05-30
1.1389
05-30
1.0110
05-29
1.1360
05-29
0.00290.29%暫停開放
49013379方正富邦穩(wěn)裕純債C估值圖基金吧1.0054
05-30
1.1281
05-30
1.0025
05-29
1.1252
05-29
0.00290.29%暫停開放
50016658興華安裕利率債A估值圖基金吧1.1142
05-30
1.1622
05-30
1.1113
05-29
1.1593
05-29
0.00290.26%開放開放
51019286平安惠旭純債C估值圖基金吧1.0278
05-30
1.0328
05-30
1.0249
05-29
1.0299
05-29
0.00290.28%限大額開放
52019673匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A估值圖基金吧1.0454
05-30
1.0454
05-30
1.0425
05-29
1.0425
05-29
0.00290.28%開放開放
53021352博時富華純債債券C估值圖基金吧1.0715
05-30
1.1114
05-30
1.0686
05-29
1.1085
05-29
0.00290.27%限大額開放
54021970平安5-10年期政策性金融債債券E估值圖基金吧1.1636
05-30
1.1636
05-30
1.1607
05-29
1.1607
05-29
0.00290.25%限大額開放
55022799博時富華純債債券D估值圖基金吧1.0654
05-30
1.0654
05-30
1.0625
05-29
1.0625
05-29
0.00290.27%限大額開放
---
56003730博時富華純債債券A估值圖基金吧1.0670
05-30
1.3503
05-30
1.0642
05-29
1.3475
05-29
0.00280.26%限大額開放
57006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5582
05-30
4.7622
05-30
3.5554
05-29
4.7594
05-29
0.00280.08%限大額開放
58009752大摩靈動優(yōu)選債券A估值圖基金吧0.9643
05-30
0.9643
05-30
0.9615
05-29
0.9615
05-29
0.00280.29%開放開放
59013325申萬菱信恒利三個月定期開放債券A估值圖基金吧1.0351
05-30
1.1296
05-30
1.0323
05-29
1.1268
05-29
0.00280.27%暫停暫停
60014739廣發(fā)恒祥債券C估值圖基金吧1.0164
05-30
1.0164
05-30
1.0136
05-29
1.0136
05-29
0.00280.28%開放開放
61014738廣發(fā)恒祥債券A估值圖基金吧1.0268
05-30
1.0268
05-30
1.0240
05-29
1.0240
05-29
0.00280.27%開放開放
62016659興華安裕利率債C估值圖基金吧1.1068
05-30
1.1548
05-30
1.1040
05-29
1.1520
05-29
0.00280.25%開放開放
63020322平安惠智純債C估值圖基金吧1.1157
05-30
1.1218
05-30
1.1129
05-29
1.1190
05-29
0.00280.25%暫停開放
---
64019674匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C估值圖基金吧1.0412
05-30
1.0412
05-30
1.0384
05-29
1.0384
05-29
0.00280.27%開放開放
65022747申萬菱信恒利三個月定期開放債券C估值圖基金吧1.0359
05-30
1.0359
05-30
1.0331
05-29
1.0331
05-29
0.00280.27%暫停暫停
66006057鵬華豐和債券(LOF)C估值圖基金吧1.2418
05-30
1.2418
05-30
1.2391
05-29
1.2391
05-29
0.00270.22%開放開放
67008595平安惠智純債A估值圖基金吧1.0690
05-30
1.1774
05-30
1.0663
05-29
1.1747
05-29
0.00270.25%暫停開放
68014868大摩靈動優(yōu)選債券C估值圖基金吧0.9512
05-30
0.9512
05-30
0.9485
05-29
0.9485
05-29
0.00270.28%開放開放
69015660中信建投景晟債券C估值圖基金吧1.0409
05-30
1.0909
05-30
1.0383
05-29
1.0883
05-29
0.00260.25%開放開放
70015659中信建投景晟債券A估值圖基金吧1.0381
05-30
1.0981
05-30
1.0355
05-29
1.0955
05-29
0.00260.25%開放開放
71008268國泰添瑞一年定開債估值圖基金吧1.0173
05-30
1.1950
05-30
1.0148
05-29
1.1925
05-29
0.00250.25%暫停暫停
---
72016451博遠(yuǎn)增睿純債債券A估值圖基金吧1.0946
05-30
1.0946
05-30
1.0921
05-29
1.0921
05-29
0.00250.23%暫停開放
73400016東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3058
05-30
1.5858
05-30
1.3033
05-29
1.5833
05-29
0.00250.19%開放開放
74019803博遠(yuǎn)增睿純債債券C估值圖基金吧1.0898
05-30
1.0898
05-30
1.0873
05-29
1.0873
05-29
0.00250.23%暫停開放
75006444永贏裕益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0324
05-30
1.2568
05-30
1.0300
05-29
1.2544
05-29
0.00240.23%暫停開放
---
76006443永贏裕益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0293
05-30
1.2740
05-30
1.0269
05-29
1.2716
05-29
0.00240.23%暫停開放
---
77008539工銀開元利率債債券A估值圖基金吧1.1080
05-30
1.1780
05-30
1.1056
05-29
1.1756
05-29
0.00240.22%開放開放
78014877長城瑞利純債債券C估值圖基金吧1.0995
05-30
1.0995
05-30
1.0971
05-29
1.0971
05-29
0.00240.22%限大額開放
79015933中泰安悅6個月定開債A估值圖基金吧1.0393
05-30
1.1013
05-30
1.0369
05-29
1.0989
05-29
0.00240.23%暫停暫停
---
80015934中泰安悅6個月定開債C估值圖基金吧1.0360
05-30
1.0930
05-30
1.0336
05-29
1.0906
05-29
0.00240.23%暫停暫停
---
81022265中歐誠悅債券C估值圖基金吧1.0586
05-30
1.0913
05-30
1.0562
05-29
1.0889
05-29
0.00240.23%開放開放
82002381東海祥瑞A估值圖基金吧1.1946
05-30
1.3066
05-30
1.1923
05-29
1.3043
05-29
0.00230.19%開放開放
83008540工銀開元利率債債券C估值圖基金吧1.0980
05-30
1.1603
05-30
1.0957
05-29
1.1580
05-29
0.00230.21%開放開放
84011620鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券C估值圖基金吧1.0624
05-30
1.1394
05-30
1.0601
05-29
1.1371
05-29
0.00230.22%暫停暫停
---
85011619鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A估值圖基金吧1.0656
05-30
1.1456
05-30
1.0633
05-29
1.1433
05-29
0.00230.22%暫停暫停
---
86012451國壽安保安恒金融債債券估值圖基金吧1.0991
05-30
1.1681
05-30
1.0968
05-29
1.1658
05-29
0.00230.21%開放開放
87012858天弘睿選利率債發(fā)起式A估值圖基金吧1.0571
05-30
1.1583
05-30
1.0548
05-29
1.1560
05-29
0.00230.22%開放開放
88014876長城瑞利純債債券A估值圖基金吧1.0812
05-30
1.1086
05-30
1.0789
05-29
1.1063
05-29
0.00230.21%限大額開放
89016089金鷹添悅60天滾動持有短債C估值圖基金吧1.0559
05-30
1.0659
05-30
1.0536
05-29
1.0636
05-29
0.00230.22%限大額開放
90519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.5890
05-30
1.8990
05-30
1.5867
05-29
1.8967
05-29
0.00230.14%開放開放
91018670興華安惠純債C估值圖基金吧1.1019
05-30
1.1049
05-30
1.0996
05-29
1.1026
05-29
0.00230.21%暫停開放
92018669興華安惠純債A估值圖基金吧1.1062
05-30
1.1092
05-30
1.1039
05-29
1.1069
05-29
0.00230.21%暫停開放
93018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7194
05-30
2.9623
05-30
1.7171
05-29
2.9600
05-29
0.00230.13%開放開放
94019123中歐誠悅債券A估值圖基金吧1.0596
05-30
1.0923
05-30
1.0573
05-29
1.0900
05-29
0.00230.22%開放開放
95022809博時裕乾純債債券E估值圖基金吧1.2039
05-30
1.2039
05-30
1.2016
05-29
1.2016
05-29
0.00230.19%限大額開放
---
96001367德邦新添利債券A估值圖基金吧1.1667
05-30
1.4147
05-30
1.1645
05-29
1.4125
05-29
0.00220.19%開放開放
97003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6001
05-30
1.6701
05-30
1.5979
05-29
1.6679
05-29
0.00220.14%開放開放
98003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5649
05-30
1.6349
05-30
1.5627
05-29
1.6327
05-29
0.00220.14%開放開放
99006340國泰民安增益純債C估值圖基金吧1.1590
05-30
1.2157
05-30
1.1568
05-29
1.2135
05-29
0.00220.19%限大額開放
100006549國金惠盈純債A估值圖基金吧1.2860
05-30
1.3230
05-30
1.2838
05-29
1.3208
05-29
0.00220.17%限大額開放
101008743南方集利18個月持有債券A估值圖基金吧1.1931
05-30
1.2031
05-30
1.1909
05-29
1.2009
05-29
0.00220.18%暫停開放
102008744南方集利18個月持有債券C估值圖基金吧1.1683
05-30
1.1783
05-30
1.1661
05-29
1.1761
05-29
0.00220.19%暫停開放
103011946建信裕豐利率債三個月定開債A估值圖基金吧1.0760
05-30
1.1330
05-30
1.0738
05-29
1.1308
05-29
0.00220.20%暫停暫停
---
104011947建信裕豐利率債三個月定開債C估值圖基金吧1.0711
05-30
1.1244
05-30
1.0689
05-29
1.1222
05-29
0.00220.21%暫停暫停
---
105012859天弘睿選利率債發(fā)起式C估值圖基金吧1.0552
05-30
1.1496
05-30
1.0530
05-29
1.1474
05-29
0.00220.21%開放開放
106014258國聯(lián)恒澤純債C估值圖基金吧1.1159
05-30
1.1409
05-30
1.1137
05-29
1.1387
05-29
0.00220.20%開放開放
107015332恒生前海恒利純債C估值圖基金吧1.0413
05-30
1.0813
05-30
1.0391
05-29
1.0791
05-29
0.00220.21%開放開放
108016088金鷹添悅60天滾動持有短債A估值圖基金吧1.0626
05-30
1.0726
05-30
1.0604
05-29
1.0704
05-29
0.00220.21%限大額開放
109018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6834
05-30
2.8550
05-30
1.6812
05-29
2.8528
05-29
0.00220.13%開放開放
110018978中信建投惠享債券C估值圖基金吧1.0916
05-30
1.0916
05-30
1.0894
05-29
1.0894
05-29
0.00220.20%開放開放
111018977中信建投惠享債券A估值圖基金吧1.0939
05-30
1.0939
05-30
1.0917
05-29
1.0917
05-29
0.00220.20%開放開放
112020211興華安啟純債A估值圖基金吧1.0599
05-30
1.0599
05-30
1.0577
05-29
1.0577
05-29
0.00220.21%開放開放
113021153南方集利18個月持有債券E估值圖基金吧1.1932
05-30
1.2032
05-30
1.1910
05-29
1.2010
05-29
0.00220.18%暫停開放
114021912德邦新添利債券E估值圖基金吧1.1620
05-30
1.1620
05-30
1.1598
05-29
1.1598
05-29
0.00220.19%開放開放
115022273鵬華豐和債券(LOF)E估值圖基金吧0.9940
05-30
0.9940
05-30
0.9918
05-29
0.9918
05-29
0.00220.22%開放開放
116000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3231
05-30
1.6934
05-30
1.3210
05-29
1.6913
05-29
0.00210.16%開放開放
117000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7680
05-30
1.1680
05-30
0.7659
05-29
1.1659
05-29
0.00210.27%限大額開放
118002382東海祥瑞C估值圖基金吧1.0780
05-30
1.1840
05-30
1.0759
05-29
1.1819
05-29
0.00210.20%暫停開放
119002441德邦新添利債券C估值圖基金吧1.1153
05-30
1.7753
05-30
1.1132
05-29
1.7732
05-29
0.00210.19%限大額開放
120004101國泰民安增益純債A估值圖基金吧1.1098
05-30
1.2717
05-30
1.1077
05-29
1.2696
05-29
0.00210.19%限大額開放
121005606招商招鴻6個月定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0634
05-30
1.2869
05-30
1.0613
05-29
1.2848
05-29
0.00210.20%暫停暫停
---
122006760國金惠盈純債C估值圖基金吧1.2730
05-30
1.3060
05-30
1.2709
05-29
1.3039
05-29
0.00210.17%限大額開放
123009604國金惠盈純債E估值圖基金吧1.2618
05-30
1.3298
05-30
1.2597
05-29
1.3277
05-29
0.00210.17%限大額開放
124014257國聯(lián)恒澤純債A估值圖基金吧1.0699
05-30
1.0949
05-30
1.0678
05-29
1.0928
05-29
0.00210.20%開放開放
125015244東興連裕6個月滾動持有債C估值圖基金吧1.1160
05-30
1.1160
05-30
1.1139
05-29
1.1139
05-29
0.00210.19%開放開放
126015331恒生前海恒利純債A估值圖基金吧0.9992
05-30
1.0722
05-30
0.9971
05-29
1.0701
05-29
0.00210.21%開放開放
127015243東興連裕6個月滾動持有債A估值圖基金吧1.1262
05-30
1.1262
05-30
1.1241
05-29
1.1241
05-29
0.00210.19%開放開放
128015410中信建投景安債券A估值圖基金吧1.0436
05-30
1.1026
05-30
1.0415
05-29
1.1005
05-29
0.00210.20%開放開放
129016027興華安悅純債A估值圖基金吧1.1152
05-30
1.1152
05-30
1.1131
05-29
1.1131
05-29
0.00210.19%暫停開放
130016028興華安悅純債C估值圖基金吧1.1095
05-30
1.1095
05-30
1.1074
05-29
1.1074
05-29
0.00210.19%暫停開放
131519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5269
05-30
1.8269
05-30
1.5248
05-29
1.8248
05-29
0.00210.14%開放開放
132016376易米和豐債券A估值圖基金吧1.4388
05-30
1.4388
05-30
1.4367
05-29
1.4367
05-29
0.00210.15%開放開放
133016377易米和豐債券C估值圖基金吧1.4131
05-30
1.4131
05-30
1.4110
05-29
1.4110
05-29
0.00210.15%開放開放
134020297民生加銀瑞怡3個月定開債券估值圖基金吧1.0874
05-30
1.1074
05-30
1.0853
05-29
1.1053
05-29
0.00210.19%暫停暫停
135020212興華安啟純債C估值圖基金吧1.0558
05-30
1.0558
05-30
1.0537
05-29
1.0537
05-29
0.00210.20%開放開放
136022656國泰民安增益純債債券E估值圖基金吧1.1097
05-30
1.1097
05-30
1.1076
05-29
1.1076
05-29
0.00210.19%開放開放
---
137023985恒生前海恒利純債E估值圖基金吧0.9992
05-30
0.9992
05-30
0.9971
05-29
0.9971
05-29
0.00210.21%開放開放
---
138001086華富恒利債券A估值圖基金吧1.1086
05-30
1.1526
05-30
1.1066
05-29
1.1506
05-29
0.00200.18%開放開放
139001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1781
05-30
2.2611
05-30
1.1761
05-29
2.2591
05-29
0.00200.17%開放開放
140003037廣發(fā)集瑞債券A估值圖基金吧1.0352
05-30
1.2002
05-30
1.0332
05-29
1.1982
05-29
0.00200.19%開放開放
141003039廣發(fā)集富純債A估值圖基金吧1.0420
05-30
1.4580
05-30
1.0400
05-29
1.4560
05-29
0.00200.19%限大額開放
142005480諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C估值圖基金吧1.2577
05-30
1.4834
05-30
1.2557
05-29
1.4814
05-29
0.00200.16%暫停開放
143005448諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A估值圖基金吧1.2648
05-30
1.4919
05-30
1.2628
05-29
1.4899
05-29
0.00200.16%暫停開放
144008008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3918
05-30
1.6898
05-30
1.3898
05-29
1.6878
05-29
0.00200.14%開放開放
---
145009456東方穩(wěn)健回報債券C估值圖基金吧1.2340
05-30
1.4430
05-30
1.2320
05-29
1.4410
05-29
0.00200.16%限大額開放
146010354南方崇元純債債券C估值圖基金吧1.1880
05-30
1.2130
05-30
1.1860
05-29
1.2110
05-29
0.00200.17%開放開放
147010353南方崇元純債債券A估值圖基金吧1.2084
05-30
1.2334
05-30
1.2064
05-29
1.2314
05-29
0.00200.17%開放開放
148012948興證全球恒利一年定開債券估值圖基金吧1.1018
05-30
1.1366
05-30
1.0998
05-29
1.1346
05-29
0.00200.18%暫停暫停
149013952工銀瑞和3個月定開債券A估值圖基金吧1.0987
05-30
1.1209
05-30
1.0967
05-29
1.1189
05-29
0.00200.18%暫停暫停
150013953工銀瑞和3個月定開債券C估值圖基金吧1.0934
05-30
1.1116
05-30
1.0914
05-29
1.1096
05-29
0.00200.18%暫停暫停
151015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7970
05-30
1.7970
05-30
1.7950
05-29
1.7950
05-29
0.00200.11%開放開放
152016431中海豐盈三個月定期開放債券估值圖基金吧1.0090
05-30
1.1050
05-30
1.0070
05-29
1.1030
05-29
0.00200.20%暫停暫停
153070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3080
05-30
2.0730
05-30
1.3060
05-29
2.0710
05-29
0.00200.15%限大額開放
154070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.2980
05-30
2.0100
05-30
1.2960
05-29
2.0080
05-29
0.00200.15%限大額開放
155110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3998
05-30
2.5824
05-30
1.3978
05-29
2.5804
05-29
0.00200.14%開放開放
156110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3908
05-30
2.5124
05-30
1.3888
05-29
2.5104
05-29
0.00200.14%開放開放
157110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8620
05-30
2.3720
05-30
1.8600
05-29
2.3700
05-29
0.00200.11%開放開放
158110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7940
05-30
2.2660
05-30
1.7920
05-29
2.2640
05-29
0.00200.11%開放開放
159310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8080
05-30
1.9580
05-30
1.8060
05-29
1.9560
05-29
0.00200.11%開放開放
160400009東方穩(wěn)健回報債券A估值圖基金吧1.3110
05-30
1.6150
05-30
1.3090
05-29
1.6130
05-29
0.00200.15%限大額開放
161519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1740
05-30
2.2570
05-30
1.1720
05-29
2.2550
05-29
0.00200.17%開放開放
162016148融通通燦債券A估值圖基金吧1.0792
05-30
1.0792
05-30
1.0772
05-29
1.0772
05-29
0.00200.19%開放開放
---
163017121南方賢元一年持有債券A估值圖基金吧1.0548
05-30
1.0548
05-30
1.0528
05-29
1.0528
05-29
0.00200.19%限大額開放
164018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.6477
05-30
2.1007
05-30
1.6457
05-29
2.0987
05-29
0.00200.12%開放開放
165020204路博邁中國精選利率債A估值圖基金吧1.0828
05-30
1.0828
05-30
1.0808
05-29
1.0808
05-29
0.00200.19%開放開放
166021531路博邁安航90天持有債券C估值圖基金吧1.0299
05-30
1.0299
05-30
1.0279
05-29
1.0279
05-29
0.00200.19%開放開放
167021530路博邁安航90天持有債券A估值圖基金吧1.0319
05-30
1.0319
05-30
1.0299
05-29
1.0299
05-29
0.00200.19%開放開放
168022234路博邁中國精選利率債C估值圖基金吧1.0811
05-30
1.0811
05-30
1.0791
05-29
1.0791
05-29
0.00200.19%開放開放
169021941中海豐澤利率債A估值圖基金吧1.0099
05-30
1.0099
05-30
1.0079
05-29
1.0079
05-29
0.00200.20%開放開放
170023626南方崇元純債債券E估值圖基金吧1.2079
05-30
1.2329
05-30
1.2059
05-29
1.2309
05-29
0.00200.17%限大額開放
171023991華富恒利債券E估值圖基金吧1.1088
05-30
1.1088
05-30
1.1068
05-29
1.1068
05-29
0.00200.18%開放開放
---
172000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7387
05-30
1.1287
05-30
0.7368
05-29
1.1268
05-29
0.00190.26%限大額開放
173001087華富恒利債券C估值圖基金吧1.0614
05-30
1.0824
05-30
1.0595
05-29
1.0805
05-29
0.00190.18%開放開放
174002448江信匯福估值圖基金吧1.2157
05-30
1.2422
05-30
1.2138
05-29
1.2403
05-29
0.00190.16%暫停暫停
175003038廣發(fā)集瑞債券C估值圖基金吧1.0047
05-30
1.1647
05-30
1.0028
05-29
1.1628
05-29
0.00190.19%開放開放
176003504景順長城景頤豐利債券A估值圖基金吧1.2257
05-30
1.2795
05-30
1.2238
05-29
1.2776
05-29
0.00190.16%開放開放
177005054泰康瑞坤純債債券C估值圖基金吧1.2949
05-30
1.3440
05-30
1.2930
05-29
1.3421
05-29
0.00190.15%開放開放
178005159華泰保興尊合債券A估值圖基金吧1.2502
05-30
1.4768
05-30
1.2483
05-29
1.4749
05-29
0.00190.15%開放開放
179005817金元順安灃順定開債估值圖基金吧1.0324
05-30
1.3181
05-30
1.0305
05-29
1.3162
05-29
0.00190.18%暫停暫停
180007279永贏眾利債券A估值圖基金吧1.1862
05-30
1.2437
05-30
1.1843
05-29
1.2418
05-29
0.00190.16%開放開放
181008921國泰聚鑫純債債券估值圖基金吧1.0466
05-30
1.1766
05-30
1.0447
05-29
1.1747
05-29
0.00190.18%暫停開放
---
182009089嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1654
05-30
1.3342
05-30
1.1635
05-29
1.3323
05-29
0.00190.16%開放開放
183012352英大通惠多利債券A估值圖基金吧1.0613
05-30
1.1313
05-30
1.0594
05-29
1.1294
05-29
0.00190.18%限大額開放
184012353英大通惠多利債券C估值圖基金吧1.0522
05-30
1.1222
05-30
1.0503
05-29
1.1203
05-29
0.00190.18%限大額開放
185013409蜂巢豐和債券C估值圖基金吧1.1062
05-30
1.1062
05-30
1.1043
05-29
1.1043
05-29
0.00190.17%暫停開放
186013791大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C估值圖基金吧1.1075
05-30
1.1075
05-30
1.1056
05-29
1.1056
05-29
0.00190.17%限大額開放
187013790大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A估值圖基金吧1.1153
05-30
1.1153
05-30
1.1134
05-29
1.1134
05-29
0.00190.17%限大額開放
188013792大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E估值圖基金吧1.1110
05-30
1.1110
05-30
1.1091
05-29
1.1091
05-29
0.00190.17%限大額開放
189015164鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.1146
05-30
1.1146
05-30
1.1127
05-29
1.1127
05-29
0.00190.17%暫停暫停
---
190015411中信建投景安債券C估值圖基金吧0.9742
05-30
0.9742
05-30
0.9723
05-29
0.9723
05-29
0.00190.20%暫停開放
191016539國泰豐盈純債債券C估值圖基金吧1.0561
05-30
1.1761
05-30
1.0542
05-29
1.1742
05-29
0.00190.18%開放開放
192070020嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1519
05-30
1.7407
05-30
1.1500
05-29
1.7388
05-29
0.00190.17%開放開放
193530014建信利率債債券估值圖基金吧1.1762
05-30
1.1762
05-30
1.1743
05-29
1.1743
05-29
0.00190.16%開放開放
194016442中信建投景益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0678
05-30
1.1078
05-30
1.0659
05-29
1.1059
05-29
0.00190.18%開放開放
195017122南方賢元一年持有債券C估值圖基金吧1.0461
05-30
1.0461
05-30
1.0442
05-29
1.0442
05-29
0.00190.18%限大額開放
196017208平安惠禧純債C估值圖基金吧1.0544
05-30
1.0544
05-30
1.0525
05-29
1.0525
05-29
0.00190.18%開放開放
---
197017207平安惠禧純債A估值圖基金吧1.0605
05-30
1.0605
05-30
1.0586
05-29
1.0586
05-29
0.00190.18%開放開放
---
198019490景順長城景泰通利純債C估值圖基金吧1.0584
05-30
1.0914
05-30
1.0565
05-29
1.0895
05-29
0.00190.18%暫停開放
199020337富達(dá)90天債券A估值圖基金吧1.0194
05-30
1.0194
05-30
1.0175
05-29
1.0175
05-29
0.00190.19%開放開放
200020889融通通燦債券C估值圖基金吧1.0865
05-30
1.0865
05-30
1.0846
05-29
1.0846
05-29
0.00190.18%開放開放
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