開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.9280
02-03
3.9280
02-03
3.7970
02-02
3.7970
02-02
0.13103.45%開放開放
2531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.7390
02-03
3.7390
02-03
3.6140
02-02
3.6140
02-02
0.12503.46%開放開放
3025464國泰可轉債債券D估值圖基金吧1.8839
02-03
1.8839
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09905.55%開放開放
4005246國泰可轉債債券A估值圖基金吧1.8838
02-03
1.8838
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09895.54%開放開放
5006030南方昌元可轉債債券A估值圖基金吧2.2629
02-03
2.2829
02-03
2.1652
02-02
2.1852
02-02
0.09774.51%開放開放
6025400南方昌元可轉債債券B估值圖基金吧2.2619
02-03
2.2819
02-03
2.1642
02-02
2.1842
02-02
0.09774.51%開放開放
7006031南方昌元可轉債債券C估值圖基金吧2.2164
02-03
2.2164
02-03
2.1207
02-02
2.1207
02-02
0.09574.51%開放開放
8050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧2.5525
02-03
2.5575
02-03
2.4635
02-02
2.4685
02-02
0.08903.61%限大額開放
9023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧2.5522
02-03
2.5522
02-03
2.4632
02-02
2.4632
02-02
0.08903.61%限大額開放
10001045華夏可轉債增強債券A估值圖基金吧1.9607
02-03
1.9607
02-03
1.8751
02-02
1.8751
02-02
0.08564.57%開放開放
11050119博時轉債增強債券C估值圖基金吧2.4366
02-03
2.4406
02-03
2.3517
02-02
2.3557
02-02
0.08493.61%限大額開放
12012887華夏可轉債增強債券C估值圖基金吧1.9364
02-03
1.9364
02-03
1.8519
02-02
1.8519
02-02
0.08454.56%開放開放
13100051富國可轉債A估值圖基金吧2.4770
02-03
2.4770
02-03
2.3950
02-02
2.3950
02-02
0.08203.42%開放開放
14019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.4730
02-03
2.4730
02-03
2.3910
02-02
2.3910
02-02
0.08203.43%開放開放
15009758富國可轉債C估值圖基金吧2.4500
02-03
2.4500
02-03
2.3690
02-02
2.3690
02-02
0.08103.42%暫停開放
16519977長信可轉債債券A估值圖基金吧2.1604
02-03
3.1204
02-03
2.0810
02-02
3.0410
02-02
0.07943.82%開放開放
17240018華寶可轉債債券A估值圖基金吧2.1051
02-03
2.1051
02-03
2.0279
02-02
2.0279
02-02
0.07723.81%開放開放
18025259華寶可轉債債券D估值圖基金吧2.1052
02-03
2.1052
02-03
2.0280
02-02
2.0280
02-02
0.07723.81%開放開放
19519976長信可轉債債券C估值圖基金吧2.0746
02-03
2.9816
02-03
1.9983
02-02
2.9053
02-02
0.07633.82%開放開放
20008817華寶可轉債債券C估值圖基金吧2.0736
02-03
2.0736
02-03
1.9976
02-02
1.9976
02-02
0.07603.80%開放開放
21090017大成可轉債增強債券A估值圖基金吧2.1414
02-03
2.1514
02-03
2.0680
02-02
2.0780
02-02
0.07343.55%開放開放
22200113長城積極增利債券C估值圖基金吧1.7453
02-03
1.9357
02-03
1.6720
02-02
1.8624
02-02
0.07334.38%開放開放
23019152大成可轉債增強債券C估值圖基金吧2.1347
02-03
2.1347
02-03
2.0615
02-02
2.0615
02-02
0.07323.55%開放開放
24009465東方可轉債債券A估值圖基金吧1.3987
02-03
1.4437
02-03
1.3272
02-02
1.3722
02-02
0.07155.39%開放開放
25009466東方可轉債債券C估值圖基金吧1.3778
02-03
1.4178
02-03
1.3075
02-02
1.3475
02-02
0.07035.38%開放開放
26160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.7628
02-03
1.4909
02-03
102.6932
02-02
1.4902
02-02
0.06960.07%開放開放
27005273華商可轉債債券A估值圖基金吧2.1965
02-03
2.1965
02-03
2.1278
02-02
2.1278
02-02
0.06873.23%開放開放
28006482廣發(fā)可轉債債券A估值圖基金吧2.1264
02-03
2.1264
02-03
2.0584
02-02
2.0584
02-02
0.06803.30%開放開放
29022744廣發(fā)可轉債債券D估值圖基金吧2.1262
02-03
2.1262
02-03
2.0582
02-02
2.0582
02-02
0.06803.30%限大額開放
30006483廣發(fā)可轉債債券C估值圖基金吧2.1146
02-03
2.1146
02-03
2.0469
02-02
2.0469
02-02
0.06773.31%開放開放
31010629廣發(fā)可轉債債券E估值圖基金吧2.1047
02-03
2.1047
02-03
2.0373
02-02
2.0373
02-02
0.06743.31%開放開放
32005284華商可轉債債券C估值圖基金吧2.1360
02-03
2.1360
02-03
2.0692
02-02
2.0692
02-02
0.06683.23%開放開放
33690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1859
02-03
2.9109
02-03
2.1195
02-02
2.8445
02-02
0.06643.13%開放開放
34025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1836
02-03
2.1836
02-03
2.1173
02-02
2.1173
02-02
0.06633.13%開放開放
---
35005771銀華可轉債債券A估值圖基金吧1.7383
02-03
1.7383
02-03
1.6724
02-02
1.6724
02-02
0.06593.94%開放開放
36023702銀華可轉債債券D估值圖基金吧1.7385
02-03
1.7385
02-03
1.6727
02-02
1.6727
02-02
0.06583.93%開放開放
37000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.9703
02-03
2.0273
02-03
1.9050
02-02
1.9620
02-02
0.06533.43%開放開放
38022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧2.0375
02-03
2.0375
02-03
1.9729
02-02
1.9729
02-02
0.06463.27%開放開放
39210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0362
02-03
2.4925
02-03
1.9717
02-02
2.4135
02-02
0.06453.27%開放開放
40690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1114
02-03
2.7814
02-03
2.0473
02-02
2.7173
02-02
0.06413.13%開放開放
41003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3230
02-03
2.6410
02-03
2.2590
02-02
2.5770
02-02
0.06402.83%暫停暫停
42015167申萬菱信可轉債債券C估值圖基金吧2.2580
02-03
2.2580
02-03
2.1940
02-02
2.1940
02-02
0.06402.92%開放開放
43310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧2.2740
02-03
2.4240
02-03
2.2100
02-02
2.3600
02-02
0.06402.90%開放開放
44014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9940
02-03
1.9940
02-03
1.9308
02-02
1.9308
02-02
0.06323.27%開放開放
45163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.6381
02-03
3.6381
02-03
3.5750
02-02
3.5750
02-02
0.06311.77%限大額開放
46050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.8686
02-03
3.9836
02-03
3.8056
02-02
3.9206
02-02
0.06301.66%限大額開放
47200013長城積極增利債券A估值圖基金吧1.4960
02-03
1.9584
02-03
1.4332
02-02
1.8956
02-02
0.06284.38%開放開放
48025278長城積極增利債券D估值圖基金吧1.4960
02-03
1.4960
02-03
1.4332
02-02
1.4332
02-02
0.06284.38%開放開放
49024077南方希元可轉債債券D估值圖基金吧1.9779
02-03
1.9779
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06263.27%開放開放
50005461南方希元可轉債債券A估值圖基金吧1.9778
02-03
1.9778
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06253.26%開放開放
51005945工銀可轉債優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.6211
02-03
1.6211
02-03
1.5589
02-02
1.5589
02-02
0.06223.99%開放開放
52003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2360
02-03
2.5480
02-03
2.1740
02-02
2.4860
02-02
0.06202.85%暫停暫停
53005946工銀可轉債優(yōu)選債券C估值圖基金吧1.5708
02-03
1.5708
02-03
1.5105
02-02
1.5105
02-02
0.06033.99%開放開放
54050111博時信用債券C估值圖基金吧3.6941
02-03
3.7911
02-03
3.6341
02-02
3.7311
02-02
0.06001.65%限大額開放
55163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧3.4484
02-03
3.4484
02-03
3.3886
02-02
3.3886
02-02
0.05981.76%限大額開放
56217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5812
02-03
2.5812
02-03
2.5244
02-02
2.5244
02-02
0.05682.25%開放開放
57019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5691
02-03
2.5691
02-03
2.5125
02-02
2.5125
02-02
0.05662.25%開放開放
58022156鵬華可轉債債券D估值圖基金吧1.6908
02-03
1.6908
02-03
1.6348
02-02
1.6348
02-02
0.05603.43%開放開放
59000536前海開源可轉債債券A估值圖基金吧1.4773
02-03
1.8473
02-03
1.4227
02-02
1.7927
02-02
0.05463.84%開放開放
60023992前海開源可轉債債券C估值圖基金吧1.4752
02-03
1.4752
02-03
1.4206
02-02
1.4206
02-02
0.05463.84%開放開放
61004993中歐可轉債債券A估值圖基金吧1.6773
02-03
1.6773
02-03
1.6240
02-02
1.6240
02-02
0.05333.28%開放開放
62023928中歐可轉債債券E估值圖基金吧1.6772
02-03
1.6772
02-03
1.6239
02-02
1.6239
02-02
0.05333.28%開放開放
63003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9279
02-03
1.9279
02-03
1.8756
02-02
1.8756
02-02
0.05232.79%開放開放
64024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9282
02-03
1.9282
02-03
1.8759
02-02
1.8759
02-02
0.05232.79%開放開放
65004994中歐可轉債債券C估值圖基金吧1.6252
02-03
1.6252
02-03
1.5735
02-02
1.5735
02-02
0.05173.29%開放開放
66005793華富可轉債債券A估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6710
02-02
1.6710
02-02
0.05153.08%開放開放
67025274華富可轉債債券D估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6711
02-02
1.6711
02-02
0.05143.08%暫停開放
68022127華富可轉債債券C估值圖基金吧1.7157
02-03
1.7157
02-03
1.6645
02-02
1.6645
02-02
0.05123.08%開放開放
69003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8704
02-03
1.8704
02-03
1.8196
02-02
1.8196
02-02
0.05082.79%開放開放
70470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧2.4467
02-03
2.7283
02-03
2.3966
02-02
2.6782
02-02
0.05012.09%開放開放
71025413匯添富可轉換債券D估值圖基金吧2.4470
02-03
2.4470
02-03
2.3969
02-02
2.3969
02-02
0.05012.09%開放開放
72006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.8828
02-03
1.8828
02-03
1.8328
02-02
1.8328
02-02
0.05002.73%開放開放
73010964鵬華可轉債債券C估值圖基金吧1.4870
02-03
1.4870
02-03
1.4377
02-02
1.4377
02-02
0.04933.43%開放開放
74002986泰康豐盈債券A估值圖基金吧1.5879
02-03
1.5879
02-03
1.5393
02-02
1.5393
02-02
0.04863.16%開放開放
75019109泰康豐盈債券C估值圖基金吧1.5764
02-03
1.5764
02-03
1.5283
02-02
1.5283
02-02
0.04813.15%開放開放
76470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧2.2978
02-03
2.5794
02-03
2.2508
02-02
2.5324
02-02
0.04702.09%開放開放
77000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1976
02-03
2.4997
02-03
2.1511
02-02
2.4532
02-02
0.04652.16%開放開放
78006254長城久悅債券A估值圖基金吧1.3805
02-03
1.3805
02-03
1.3342
02-02
1.3342
02-02
0.04633.47%開放開放
79015723長城久悅債券C估值圖基金吧1.3621
02-03
1.3621
02-03
1.3165
02-02
1.3165
02-02
0.04563.46%開放開放
80000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1313
02-03
2.4230
02-03
2.0862
02-02
2.3779
02-02
0.04512.16%開放開放
81202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1286
02-03
2.3456
02-03
2.0835
02-02
2.3005
02-02
0.04512.16%開放開放
82202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.0880
02-03
2.4200
02-03
2.0437
02-02
2.3757
02-02
0.04432.17%開放開放
83002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.3829
02-03
3.4005
02-03
1.3403
02-02
3.3579
02-02
0.04263.18%開放開放
84002522永贏雙利債券C估值圖基金吧1.3774
02-03
1.5396
02-03
1.3351
02-02
1.4973
02-02
0.04233.17%開放開放
85006147寶盈融源可轉債債券A估值圖基金吧1.6339
02-03
1.6339
02-03
1.5916
02-02
1.5916
02-02
0.04232.66%開放開放
86005886華夏鼎沛?zhèn)疉估值圖基金吧1.2560
02-03
1.3562
02-03
1.2138
02-02
1.3140
02-02
0.04223.48%開放開放
87006148寶盈融源可轉債債券C估值圖基金吧1.6026
02-03
1.6026
02-03
1.5611
02-02
1.5611
02-02
0.04152.66%開放開放
88005887華夏鼎沛?zhèn)疌估值圖基金吧1.2211
02-03
1.3172
02-03
1.1801
02-02
1.2762
02-02
0.04103.47%開放開放
89240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8795
02-03
2.2595
02-03
1.8389
02-02
2.2189
02-02
0.04062.21%開放開放
90080003長盛積極配置債券A估值圖基金吧1.3928
02-03
1.9708
02-03
1.3526
02-02
1.9306
02-02
0.04022.97%開放開放
91025163長盛積極配置債券C估值圖基金吧1.3922
02-03
1.3922
02-03
1.3520
02-02
1.3520
02-02
0.04022.97%開放開放
92003382民生加銀鑫享債券A估值圖基金吧1.3590
02-03
1.3670
02-03
1.3190
02-02
1.3270
02-02
0.04003.03%開放開放
93025055民生加銀鑫享債券E估值圖基金吧1.3582
02-03
1.3582
02-03
1.3183
02-02
1.3183
02-02
0.03993.03%開放開放
---
94025133萬家可轉債債券D估值圖基金吧1.5835
02-03
1.5835
02-03
1.5438
02-02
1.5438
02-02
0.03972.57%開放開放
95008331萬家可轉債債券A估值圖基金吧1.5651
02-03
1.5651
02-03
1.5259
02-02
1.5259
02-02
0.03922.57%開放開放
96003383民生加銀鑫享債券C估值圖基金吧1.3182
02-03
1.3262
02-03
1.2795
02-02
1.2875
02-02
0.03873.02%開放開放
97008332萬家可轉債債券C估值圖基金吧1.5294
02-03
1.5294
02-03
1.4911
02-02
1.4911
02-02
0.03832.57%開放開放
98006618長江可轉債債券A估值圖基金吧1.7036
02-03
1.7736
02-03
1.6657
02-02
1.7357
02-02
0.03792.28%開放開放
99003510長盛可轉債債券A估值圖基金吧1.2922
02-03
1.7189
02-03
1.2545
02-02
1.6812
02-02
0.03773.01%開放開放
100007316交銀可轉債債券A估值圖基金吧1.9183
02-03
1.9183
02-03
1.8809
02-02
1.8809
02-02
0.03741.99%開放開放
101240013華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7395
02-03
2.1195
02-03
1.7021
02-02
2.0821
02-02
0.03742.20%開放開放
102003511長盛可轉債債券C估值圖基金吧1.2811
02-03
1.7156
02-03
1.2438
02-02
1.6783
02-02
0.03733.00%開放開放
103000003中海可轉債債券A估值圖基金吧1.1120
02-03
1.3220
02-03
1.0750
02-02
1.2850
02-02
0.03703.44%開放開放
104006619長江可轉債債券C估值圖基金吧1.6602
02-03
1.7252
02-03
1.6233
02-02
1.6883
02-02
0.03692.27%開放開放
105161624融通可轉債債券A估值圖基金吧1.2475
02-03
1.3575
02-03
1.2106
02-02
1.3206
02-02
0.03693.05%開放開放
106007317交銀可轉債債券C估值圖基金吧1.8687
02-03
1.8687
02-03
1.8322
02-02
1.8322
02-02
0.03651.99%開放開放
107000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2191
02-03
2.2191
02-03
2.1829
02-02
2.1829
02-02
0.03621.66%開放開放
108000004中海可轉債債券C估值圖基金吧1.0850
02-03
1.2950
02-03
1.0490
02-02
1.2590
02-02
0.03603.43%開放開放
109017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1794
02-03
2.1794
02-03
2.1439
02-02
2.1439
02-02
0.03551.66%開放開放
110161625融通可轉債債券C估值圖基金吧1.1931
02-03
1.3031
02-03
1.1578
02-02
1.2678
02-02
0.03533.05%開放開放
111007955民生加銀鑫享債券D估值圖基金吧1.1519
02-03
1.1519
02-03
1.1180
02-02
1.1180
02-02
0.03393.03%開放開放
112002586金鷹添利信用債債券A估值圖基金吧1.3994
02-03
1.6854
02-03
1.3656
02-02
1.6516
02-02
0.03382.48%開放開放
113002587金鷹添利信用債債券C估值圖基金吧1.3854
02-03
1.6644
02-03
1.3519
02-02
1.6309
02-02
0.03352.48%開放開放
114022105金鷹添利信用債債券E估值圖基金吧1.3828
02-03
1.3828
02-03
1.3494
02-02
1.3494
02-02
0.03342.48%開放開放
115040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.2630
02-03
2.2630
02-03
2.2300
02-02
2.2300
02-02
0.03301.48%限大額開放
116161506銀河通利債券(LOF)C估值圖基金吧1.3860
02-03
1.7860
02-03
1.3530
02-02
1.7530
02-02
0.03302.44%限大額開放
117007683華商轉債精選債券A估值圖基金吧1.3253
02-03
1.3253
02-03
1.2927
02-02
1.2927
02-02
0.03262.52%開放開放
118007684華商轉債精選債券C估值圖基金吧1.3082
02-03
1.3082
02-03
1.2760
02-02
1.2760
02-02
0.03222.52%開放開放
119040023華安可轉債債券B估值圖基金吧2.1440
02-03
2.1440
02-03
2.1120
02-02
2.1120
02-02
0.03201.52%限大額開放
120161505銀河通利債券(LOF)A估值圖基金吧1.3710
02-03
1.8110
02-03
1.3390
02-02
1.7790
02-02
0.03202.39%限大額開放
121164814工銀雙債增強債券估值圖基金吧1.2040
02-03
1.9690
02-03
1.1720
02-02
1.9370
02-02
0.03202.73%開放開放
122002101創(chuàng)金合信轉債精選債券A估值圖基金吧1.5018
02-03
1.5987
02-03
1.4705
02-02
1.5654
02-02
0.03132.13%開放開放
123022730創(chuàng)金合信轉債精選債券E估值圖基金吧1.5012
02-03
1.5012
02-03
1.4699
02-02
1.4699
02-02
0.03132.13%開放開放
124001086華富恒利債券A估值圖基金吧1.2772
02-03
1.3212
02-03
1.2461
02-02
1.2901
02-02
0.03112.50%開放開放
125023991華富恒利債券E估值圖基金吧1.2772
02-03
1.2772
02-03
1.2461
02-02
1.2461
02-02
0.03112.50%開放開放
---
126002102創(chuàng)金合信轉債精選債券C估值圖基金吧1.4672
02-03
1.4329
02-03
1.4367
02-02
1.4031
02-02
0.03052.12%開放開放
127003205財通可轉債債券C估值圖基金吧1.2437
02-03
1.2914
02-03
1.2137
02-02
1.2614
02-02
0.03002.47%限大額開放
128007032平安可轉債債券A估值圖基金吧1.4730
02-03
1.4730
02-03
1.4430
02-02
1.4430
02-02
0.03002.08%開放開放
129001087華富恒利債券C估值圖基金吧1.2191
02-03
1.2401
02-03
1.1894
02-02
1.2104
02-02
0.02972.50%開放開放
130007033平安可轉債債券C估值圖基金吧1.4355
02-03
1.4355
02-03
1.4062
02-02
1.4062
02-02
0.02932.08%開放開放
131001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.9440
02-03
1.9440
02-03
1.9150
02-02
1.9150
02-02
0.02901.51%限大額開放
132630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2100
02-03
2.5400
02-03
2.1810
02-02
2.5110
02-02
0.02901.33%開放開放
133720002財通可轉債債券A估值圖基金吧1.1979
02-03
1.5639
02-03
1.1691
02-02
1.5330
02-02
0.02882.46%限大額開放
134001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.8650
02-03
1.8650
02-03
1.8370
02-02
1.8370
02-02
0.02801.52%限大額開放
135008897上銀可轉債精選債券A估值圖基金吧0.9455
02-03
0.9455
02-03
0.9183
02-02
0.9183
02-02
0.02722.96%開放開放
136161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2571
02-03
2.2486
02-03
1.2300
02-02
2.2215
02-02
0.02712.20%開放開放
137023618富國天豐強化債券(LOF)C估值圖基金吧1.2557
02-03
1.3947
02-03
1.2286
02-02
1.3676
02-02
0.02712.21%開放開放
138630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0750
02-03
2.3950
02-03
2.0480
02-02
2.3680
02-02
0.02701.32%開放開放
139015748上銀可轉債精選債券C估值圖基金吧0.9363
02-03
0.9363
02-03
0.9094
02-02
0.9094
02-02
0.02692.96%開放開放
140050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8246
02-03
2.0776
02-03
1.7986
02-02
2.0516
02-02
0.02601.45%開放開放
141360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3510
02-03
2.2990
02-03
1.3250
02-02
2.2730
02-02
0.02601.96%開放開放
142360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3390
02-03
2.2430
02-03
1.3130
02-02
2.2170
02-02
0.02601.98%開放開放
143023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.8244
02-03
1.8244
02-03
1.7984
02-02
1.7984
02-02
0.02601.45%開放開放
---
144007609匯安嘉誠債券A估值圖基金吧1.2902
02-03
1.3427
02-03
1.2646
02-02
1.3171
02-02
0.02562.02%開放開放
145400027東方雙債添利債券A估值圖基金吧1.5029
02-03
2.0378
02-03
1.4773
02-02
2.0122
02-02
0.02561.73%開放開放
146019095東方雙債添利債券D估值圖基金吧1.5031
02-03
1.5031
02-03
1.4775
02-02
1.4775
02-02
0.02561.73%開放開放
147519967長信利富債券A估值圖基金吧1.3492
02-03
1.4752
02-03
1.3238
02-02
1.4498
02-02
0.02541.92%開放開放
148400029東方雙債添利債券C估值圖基金吧1.4800
02-03
1.9742
02-03
1.4548
02-02
1.9490
02-02
0.02521.73%開放開放
149007610匯安嘉誠債券C估值圖基金吧1.2619
02-03
1.3104
02-03
1.2368
02-02
1.2853
02-02
0.02512.03%開放開放
150006140廣發(fā)集嘉債券A估值圖基金吧1.3319
02-03
1.5350
02-03
1.3070
02-02
1.5101
02-02
0.02491.91%開放開放
151013558長信利富債券C估值圖基金吧1.3244
02-03
1.3904
02-03
1.2995
02-02
1.3655
02-02
0.02491.92%開放開放
152050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.7224
02-03
1.9654
02-03
1.6979
02-02
1.9409
02-02
0.02451.44%開放開放
153006141廣發(fā)集嘉債券C估值圖基金吧1.2990
02-03
1.4989
02-03
1.2748
02-02
1.4747
02-02
0.02421.90%開放開放
154010899上銀慧恒收益增強債券A估值圖基金吧0.9775
02-03
0.9775
02-03
0.9543
02-02
0.9543
02-02
0.02322.43%開放開放
155002636廣發(fā)集裕債券A估值圖基金吧1.3950
02-03
1.5320
02-03
1.3720
02-02
1.5090
02-02
0.02301.68%開放開放
156014116上銀慧恒收益增強債券C估值圖基金吧0.9666
02-03
0.9666
02-03
0.9437
02-02
0.9437
02-02
0.02292.43%開放開放
157011280華寶雙債增強債券A估值圖基金吧1.2731
02-03
1.2731
02-03
1.2510
02-02
1.2510
02-02
0.02211.77%開放開放
158002637廣發(fā)集裕債券C估值圖基金吧1.3500
02-03
1.4700
02-03
1.3280
02-02
1.4480
02-02
0.02201.66%開放開放
159100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1740
02-03
2.4890
02-03
2.1520
02-02
2.4670
02-02
0.02201.02%開放開放
160018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.1600
02-03
2.1600
02-03
2.1380
02-02
2.1380
02-02
0.02201.03%開放開放
161022986華寶雙債增強債券D估值圖基金吧1.2643
02-03
1.2643
02-03
1.2424
02-02
1.2424
02-02
0.02191.76%開放開放
162011281華寶雙債增強債券C估值圖基金吧1.2490
02-03
1.2490
02-03
1.2273
02-02
1.2273
02-02
0.02171.77%開放開放
163020502華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C估值圖基金吧1.1429
02-03
1.1906
02-03
1.1215
02-02
1.1692
02-02
0.02141.91%開放開放
164519519華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A估值圖基金吧1.1363
02-03
1.8506
02-03
1.1150
02-02
1.8293
02-02
0.02131.91%開放開放
165460003華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B估值圖基金吧1.1305
02-03
1.7856
02-03
1.1093
02-02
1.7644
02-02
0.02121.91%開放開放
166005579光大晟利債券A估值圖基金吧1.4158
02-03
1.4158
02-03
1.3947
02-02
1.3947
02-02
0.02111.51%開放開放
167100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧2.0220
02-03
2.3320
02-03
2.0010
02-02
2.3110
02-02
0.02101.05%暫停開放
168008398匯添富鑫福債估值圖基金吧1.2167
02-03
1.2967
02-03
1.1959
02-02
1.2759
02-02
0.02081.74%開放開放
169005580光大晟利債券C估值圖基金吧1.3695
02-03
1.3695
02-03
1.3490
02-02
1.3490
02-02
0.02051.52%開放開放
170021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8766
02-03
4.3786
02-03
2.8561
02-02
4.3581
02-02
0.02050.72%開放開放
171202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8759
02-03
4.3779
02-03
2.8555
02-02
4.3575
02-02
0.02040.71%開放開放
172003197光大安誠債券A估值圖基金吧1.4012
02-03
1.4777
02-03
1.3812
02-02
1.4577
02-02
0.02001.45%開放開放
173003198光大安誠債券C估值圖基金吧1.3866
02-03
1.4569
02-03
1.3668
02-02
1.4371
02-02
0.01981.45%開放開放
174040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4737
02-03
2.4251
02-03
1.4541
02-02
2.4055
02-02
0.01961.35%開放開放
175006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7534
02-03
4.2554
02-03
2.7339
02-02
4.2359
02-02
0.01950.71%開放開放
176040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4626
02-03
2.3263
02-03
1.4433
02-02
2.3070
02-02
0.01931.34%開放開放
177519733交銀強化回報債券A/B估值圖基金吧1.3514
02-03
1.5594
02-03
1.3328
02-02
1.5408
02-02
0.01861.40%限大額開放
178002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7021
02-03
1.7441
02-03
1.6836
02-02
1.7256
02-02
0.01851.10%開放開放
179022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6989
02-03
1.6989
02-03
1.6804
02-02
1.6804
02-02
0.01851.10%開放開放
180000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.4200
02-03
1.6150
02-03
1.4020
02-02
1.5970
02-02
0.01801.28%開放開放
181519735交銀強化回報債券C估值圖基金吧1.2986
02-03
1.4956
02-03
1.2808
02-02
1.4778
02-02
0.01781.39%限大額開放
182003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.8262
02-03
1.8952
02-03
1.8086
02-02
1.8776
02-02
0.01760.97%開放開放
183003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.8141
02-03
1.8731
02-03
1.7967
02-02
1.8557
02-02
0.01740.97%開放開放
184050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.4327
02-03
2.4562
02-03
1.4153
02-02
2.4388
02-02
0.01741.23%開放開放
185023450博時穩(wěn)定價值債券E估值圖基金吧1.4228
02-03
1.4228
02-03
1.4054
02-02
1.4054
02-02
0.01741.24%開放開放
---
186050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.4193
02-03
2.3615
02-03
1.4020
02-02
2.3442
02-02
0.01731.23%開放開放
187110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1931
02-03
3.2921
02-03
2.1761
02-02
3.2751
02-02
0.01700.78%開放開放
188018954富國收益增強債券E估值圖基金吧1.4180
02-03
1.4180
02-03
1.4010
02-02
1.4010
02-02
0.01701.21%開放開放
---
189550018中信保誠優(yōu)質純債債券A估值圖基金吧1.1767
02-03
1.7787
02-03
1.1600
02-02
1.7620
02-02
0.01671.44%開放開放
190020414中信保誠優(yōu)質純債債券I估值圖基金吧1.1770
02-03
1.2880
02-03
1.1603
02-02
1.2713
02-02
0.01671.44%開放開放
191023688中信保誠優(yōu)質純債債券D估值圖基金吧1.1766
02-03
1.1766
02-03
1.1599
02-02
1.1599
02-02
0.01671.44%開放開放
192519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6839
02-03
1.9939
02-03
1.6673
02-02
1.9773
02-02
0.01661.00%開放開放
193017463中信保誠優(yōu)質純債債券C估值圖基金吧1.1725
02-03
1.3175
02-03
1.1559
02-02
1.3009
02-02
0.01661.44%開放開放
---
194110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.1326
02-03
3.1796
02-03
2.1161
02-02
3.1631
02-02
0.01650.78%開放開放
195000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1318
02-03
2.3238
02-03
2.1154
02-02
2.3074
02-02
0.01640.78%開放開放
196005892先鋒匯盈純債A估值圖基金吧0.8224
02-03
0.8224
02-03
0.8061
02-02
0.8061
02-02
0.01632.02%暫停開放
197550019中信保誠優(yōu)質純債債券B估值圖基金吧1.1499
02-03
1.6999
02-03
1.1336
02-02
1.6836
02-02
0.01631.44%開放開放
198000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.3500
02-03
1.5450
02-03
1.3340
02-02
1.5290
02-02
0.01601.20%開放開放
199519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.6138
02-03
1.9138
02-03
1.5979
02-02
1.8979
02-02
0.01591.00%開放開放
200002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.7979
02-03
1.8385
02-03
1.7822
02-02
1.8228
02-02
0.01570.88%限大額開放
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