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民生加銀歲歲增利債券A(000137
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.14000.04%
近1月：-0.21%
近1年：2.45%

累計凈值

1.6851
近3月：-0.31%
近3年：9.22%

近6月：0.33%
成立來：84.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.55億元（2025-06-30）基金經理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1400 1.6851 0.04%
    08-28 1.1395 1.6846 -0.14%
    08-27 1.1411 1.6862 -0.03%
    08-26 1.1414 1.6865 0.04%
    08-25 1.1409 1.6860 0.13%
    08-22 1.1394 1.6845 -0.04%
    08-21 1.1399 1.6850 0.11%
    08-20 1.1387 1.6838 -0.04%
    08-19 1.1392 1.6843 0.09%
    08-18 1.1382 1.6833 -0.32%
    08-15 1.1419 1.6870 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    -0.31%
    0.33%
    -0.09%
    2.45%
    6.35%
    9.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2950 | 3459
    3035 | 3393
    2787 | 3284
    2613 | 3252
    1375 | 3078
    1091 | 2515
    926 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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