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單位凈值 (2026-01-14)

1.11530.02%
近1月：0.08%
近1年：-0.18%

累計凈值

1.6854
近3月：0.18%
近3年：9.01%

近6月：-0.67%
成立來：85.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-14～12-25/12-14～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1153 1.6854 0.02%
    01-13 1.1151 1.6852 0.01%
    01-12 1.1150 1.6851 0.04%
    01-09 1.1146 1.6847 0.02%
    01-08 1.1144 1.6845 0.06%
    01-07 1.1137 1.6838 -0.04%
    01-06 1.1141 1.6842 -0.07%
    01-05 1.1149 1.6850 -0.02%
    12-31 1.1151 1.6852 0.02%
    12-30 1.1149 1.6850 -0.02%
    12-29 1.1151 1.6852 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.18%
    -0.67%
    0.02%
    -0.18%
    5.55%
    9.01%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    815 | 3229
    2412 | 3238
    2784 | 3206
    2801 | 3150
    2248 | 3243
    2580 | 2971
    1261 | 2449
    1258 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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