基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.11350.04%
近1月：0.00%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.6836
近3月：-0.97%
近3年：8.70%

近6月：-0.49%
成立來(lái)：84.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：6.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5.40元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1135 1.6836 0.04%
    10-15 1.1130 1.6831 -0.03%
    10-14 1.1133 1.6834 0.03%
    10-13 1.1130 1.6831 0.07%
    10-10 1.1122 1.6823 0.00%
    10-09 1.1122 1.6823 0.06%
    09-30 1.1115 1.6816 0.11%
    09-29 1.1103 1.6804 -0.05%
    09-26 1.1108 1.6809 0.04%
    09-25 1.1104 1.6805 -0.01%
    09-24 1.1355 1.6806 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    -0.97%
    -0.49%
    -0.22%
    1.98%
    6.37%
    8.70%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    2213 | 3189
    2776 | 3150
    2687 | 3051
    2420 | 2964
    1711 | 2845
    975 | 2297
    885 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 1 債市似神秘海洋，復(fù)蘇浪潮涌起。方正富邦鴻遠(yuǎn)如無(wú)畏航 大牛飛起來(lái) 04-08 10:18
229 1 股市的波動(dòng)讓投資者頭疼，而方正鴻遠(yuǎn)債基則是穩(wěn)健前行 聰明如我11 04-08 10:06
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