基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.14740.03%
近1月：0.38%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.6925
近3月：0.18%
近3年：11.47%

近6月：2.63%
成立來(lái)：86.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：6.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5.40元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1474 1.6925 0.03%
    05-08 1.1471 1.6922 0.13%
    05-07 1.1456 1.6907 -0.03%
    05-06 1.1460 1.6911 0.01%
    04-30 1.1459 1.6910 0.05%
    04-29 1.1453 1.6904 0.14%
    04-28 1.1437 1.6888 0.06%
    04-25 1.1430 1.6881 0.00%
    04-24 1.1430 1.6881 0.00%
    04-23 1.1430 1.6881 -0.06%
    04-22 1.1437 1.6888 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.38%
    0.18%
    2.63%
    0.56%
    4.33%
    8.46%
    11.47%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3400
    517 | 3370
    2025 | 3314
    505 | 3196
    1186 | 3289
    560 | 2955
    618 | 2435
    631 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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