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單位凈值 (2026-02-27)

0.92610.00%
近1月：0.15%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2368
近3月：0.37%
近3年：7.21%

近6月：0.79%
成立來：25.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵強(qiáng)等
成 立 日：2014-08-29管 理 人：中海基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.9261 1.2368 0.00%
    02-26 0.9261 1.2368 0.00%
    02-25 0.9261 1.2368 0.00%
    02-24 0.9261 1.2368 0.04%
    02-13 0.9257 1.2364 0.00%
    02-12 0.9257 1.2364 0.01%
    02-11 0.9256 1.2363 0.01%
    02-10 0.9255 1.2362 0.00%
    02-09 0.9255 1.2362 0.02%
    02-06 0.9253 1.2360 0.01%
    02-05 0.9252 1.2359 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.37%
    0.79%
    0.27%
    1.92%
    4.41%
    7.21%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    355 | 987
    663 | 971
    431 | 959
    531 | 987
    348 | 930
    265 | 840
    497 | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-311.86%
    2015-06-301.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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