基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.93130.03%
近1月：0.28%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2290
近3月：0.83%
近3年：8.68%

近6月：0.97%
成立來：24.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵強(qiáng)等
成 立 日：2014-08-29管 理 人：中?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.9313 1.2290 0.03%
    06-30 0.9310 1.2287 0.01%
    06-27 0.9309 1.2286 0.02%
    06-26 0.9307 1.2284 -0.01%
    06-25 0.9308 1.2285 -0.01%
    06-24 0.9309 1.2286 -0.01%
    06-23 0.9310 1.2287 0.02%
    06-20 0.9308 1.2285 0.01%
    06-19 0.9307 1.2284 0.01%
    06-18 0.9306 1.2283 0.02%
    06-17 0.9304 1.2281 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    0.83%
    0.97%
    0.97%
    2.38%
    5.26%
    8.68%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    104 | 939
    172 | 936
    219 | 932
    219 | 932
    224 | 875
    392 | 763
    195 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-311.86%
    2015-06-301.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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