開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.7628
02-03
1.4909
02-03
102.6932
02-02
1.4902
02-02
0.06960.07%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7522
02-03
5.2756
02-03
4.7520
02-02
5.2754
02-02
0.00020.00%開放開放
3006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7473
02-03
7.9415
02-03
4.7472
02-02
7.9414
02-02
0.00010.00%開放開放
4021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7244
02-03
5.2469
02-03
4.7243
02-02
5.2468
02-02
0.00010.00%開放開放
5530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.9280
02-03
3.9280
02-03
3.7970
02-02
3.7970
02-02
0.13103.45%開放開放
6050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.8686
02-03
3.9836
02-03
3.8056
02-02
3.9206
02-02
0.06301.66%限大額開放
7531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.7390
02-03
3.7390
02-03
3.6140
02-02
3.6140
02-02
0.12503.46%開放開放
8050111博時信用債券C估值圖基金吧3.6941
02-03
3.7911
02-03
3.6341
02-02
3.7311
02-02
0.06001.65%限大額開放
9163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.6381
02-03
3.6381
02-03
3.5750
02-02
3.5750
02-02
0.06311.77%限大額開放
10006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5891
02-03
4.7931
02-03
3.5893
02-02
4.7933
02-02
-0.0002-0.01%限大額開放
11163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧3.4484
02-03
3.4484
02-03
3.3886
02-02
3.3886
02-02
0.05981.76%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8766
02-03
4.3786
02-03
2.8561
02-02
4.3581
02-02
0.02050.72%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8759
02-03
4.3779
02-03
2.8555
02-02
4.3575
02-02
0.02040.71%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8580
02-03
2.8580
02-03
2.8450
02-02
2.8450
02-02
0.01300.46%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7534
02-03
4.2554
02-03
2.7339
02-02
4.2359
02-02
0.01950.71%開放開放
16217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5812
02-03
2.5812
02-03
2.5244
02-02
2.5244
02-02
0.05682.25%開放開放
17019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5691
02-03
2.5691
02-03
2.5125
02-02
2.5125
02-02
0.05662.25%開放開放
18050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧2.5525
02-03
2.5575
02-03
2.4635
02-02
2.4685
02-02
0.08903.61%限大額開放
19023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧2.5522
02-03
2.5522
02-03
2.4632
02-02
2.4632
02-02
0.08903.61%限大額開放
20485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4990
02-03
2.4990
02-03
2.4960
02-02
2.4960
02-02
0.00300.12%開放開放
21100051富國可轉債A估值圖基金吧2.4770
02-03
2.4770
02-03
2.3950
02-02
2.3950
02-02
0.08203.42%開放開放
22019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.4730
02-03
2.4730
02-03
2.3910
02-02
2.3910
02-02
0.08203.43%開放開放
23009758富國可轉債C估值圖基金吧2.4500
02-03
2.4500
02-03
2.3690
02-02
2.3690
02-02
0.08103.42%暫停開放
24025413匯添富可轉換債券D估值圖基金吧2.4470
02-03
2.4470
02-03
2.3969
02-02
2.3969
02-02
0.05012.09%開放開放
25470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧2.4467
02-03
2.7283
02-03
2.3966
02-02
2.6782
02-02
0.05012.09%開放開放
26050119博時轉債增強債券C估值圖基金吧2.4366
02-03
2.4406
02-03
2.3517
02-02
2.3557
02-02
0.08493.61%限大額開放
27003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3230
02-03
2.6410
02-03
2.2590
02-02
2.5770
02-02
0.06402.83%暫停暫停
28519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3195
02-03
2.6025
02-03
2.3196
02-02
2.6026
02-02
-0.00010.00%限大額開放
29485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3190
02-03
2.3190
02-03
2.3160
02-02
2.3160
02-02
0.00300.13%開放開放
30470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧2.2978
02-03
2.5794
02-03
2.2508
02-02
2.5324
02-02
0.04702.09%開放開放
31002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.2810
01-30
2.2810
01-30
2.3330
01-23
2.3330
01-23
------暫停暫停
32310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧2.2740
02-03
2.4240
02-03
2.2100
02-02
2.3600
02-02
0.06402.90%開放開放
33040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.2630
02-03
2.2630
02-03
2.2300
02-02
2.2300
02-02
0.03301.48%限大額開放
34006030南方昌元可轉債債券A估值圖基金吧2.2629
02-03
2.2829
02-03
2.1652
02-02
2.1852
02-02
0.09774.51%開放開放
35025400南方昌元可轉債債券B估值圖基金吧2.2619
02-03
2.2819
02-03
2.1642
02-02
2.1842
02-02
0.09774.51%開放開放
36015167申萬菱信可轉債債券C估值圖基金吧2.2580
02-03
2.2580
02-03
2.1940
02-02
2.1940
02-02
0.06402.92%開放開放
37470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2568
02-03
2.3438
02-03
2.2459
02-02
2.3329
02-02
0.01090.49%開放開放
38025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2566
02-03
2.2566
02-03
2.2458
02-02
2.2458
02-02
0.01080.48%開放開放
39003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2360
02-03
2.5480
02-03
2.1740
02-02
2.4860
02-02
0.06202.85%暫停暫停
40000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2191
02-03
2.2191
02-03
2.1829
02-02
2.1829
02-02
0.03621.66%開放開放
41006031南方昌元可轉債債券C估值圖基金吧2.2164
02-03
2.2164
02-03
2.1207
02-02
2.1207
02-02
0.09574.51%開放開放
42630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2100
02-03
2.5400
02-03
2.1810
02-02
2.5110
02-02
0.02901.33%開放開放
43160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1999
02-03
2.2749
02-03
2.1912
02-02
2.2662
02-02
0.00870.40%開放開放
44025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1997
02-03
2.1997
02-03
2.1910
02-02
2.1910
02-02
0.00870.40%開放開放
45000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1976
02-03
2.4997
02-03
2.1511
02-02
2.4532
02-02
0.04652.16%開放開放
46005273華商可轉債債券A估值圖基金吧2.1965
02-03
2.1965
02-03
2.1278
02-02
2.1278
02-02
0.06873.23%開放開放
47110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1931
02-03
3.2921
02-03
2.1761
02-02
3.2751
02-02
0.01700.78%開放開放
48690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1859
02-03
2.9109
02-03
2.1195
02-02
2.8445
02-02
0.06643.13%開放開放
49025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1836
02-03
2.1836
02-03
2.1173
02-02
2.1173
02-02
0.06633.13%開放開放
---
50017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1794
02-03
2.1794
02-03
2.1439
02-02
2.1439
02-02
0.03551.66%開放開放
51100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1740
02-03
2.4890
02-03
2.1520
02-02
2.4670
02-02
0.02201.02%開放開放
52519977長信可轉債債券A估值圖基金吧2.1604
02-03
3.1204
02-03
2.0810
02-02
3.0410
02-02
0.07943.82%開放開放
53018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.1600
02-03
2.1600
02-03
2.1380
02-02
2.1380
02-02
0.02201.03%開放開放
54040023華安可轉債債券B估值圖基金吧2.1440
02-03
2.1440
02-03
2.1120
02-02
2.1120
02-02
0.03201.52%限大額開放
55090017大成可轉債增強債券A估值圖基金吧2.1414
02-03
2.1514
02-03
2.0680
02-02
2.0780
02-02
0.07343.55%開放開放
56005284華商可轉債債券C估值圖基金吧2.1360
02-03
2.1360
02-03
2.0692
02-02
2.0692
02-02
0.06683.23%開放開放
57019152大成可轉債增強債券C估值圖基金吧2.1347
02-03
2.1347
02-03
2.0615
02-02
2.0615
02-02
0.07323.55%開放開放
58110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.1326
02-03
3.1796
02-03
2.1161
02-02
3.1631
02-02
0.01650.78%開放開放
59000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1318
02-03
2.3238
02-03
2.1154
02-02
2.3074
02-02
0.01640.78%開放開放
60000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1313
02-03
2.4230
02-03
2.0862
02-02
2.3779
02-02
0.04512.16%開放開放
61202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1286
02-03
2.3456
02-03
2.0835
02-02
2.3005
02-02
0.04512.16%開放開放
62006482廣發(fā)可轉債債券A估值圖基金吧2.1264
02-03
2.1264
02-03
2.0584
02-02
2.0584
02-02
0.06803.30%開放開放
63022744廣發(fā)可轉債債券D估值圖基金吧2.1262
02-03
2.1262
02-03
2.0582
02-02
2.0582
02-02
0.06803.30%限大額開放
64006483廣發(fā)可轉債債券C估值圖基金吧2.1146
02-03
2.1146
02-03
2.0469
02-02
2.0469
02-02
0.06773.31%開放開放
65690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1114
02-03
2.7814
02-03
2.0473
02-02
2.7173
02-02
0.06413.13%開放開放
66004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1111
02-03
2.2274
02-03
2.1117
02-02
2.2280
02-02
-0.0006-0.03%暫停開放
67025259華寶可轉債債券D估值圖基金吧2.1052
02-03
2.1052
02-03
2.0280
02-02
2.0280
02-02
0.07723.81%開放開放
68240018華寶可轉債債券A估值圖基金吧2.1051
02-03
2.1051
02-03
2.0279
02-02
2.0279
02-02
0.07723.81%開放開放
69010629廣發(fā)可轉債債券E估值圖基金吧2.1047
02-03
2.1047
02-03
2.0373
02-02
2.0373
02-02
0.06743.31%開放開放
70000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0950
02-03
2.2410
02-03
2.0920
02-02
2.2380
02-02
0.00300.14%開放開放
71202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.0880
02-03
2.4200
02-03
2.0437
02-02
2.3757
02-02
0.04432.17%開放開放
72530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0770
02-03
2.3920
02-03
2.0750
02-02
2.3900
02-02
0.00200.10%開放開放
73630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0750
02-03
2.3950
02-03
2.0480
02-02
2.3680
02-02
0.02701.32%開放開放
74519976長信可轉債債券C估值圖基金吧2.0746
02-03
2.9816
02-03
1.9983
02-02
2.9053
02-02
0.07633.82%開放開放
75008817華寶可轉債債券C估值圖基金吧2.0736
02-03
2.0736
02-03
1.9976
02-02
1.9976
02-02
0.07603.80%開放開放
76000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0410
02-03
2.1860
02-03
2.0380
02-02
2.1830
02-02
0.00300.15%開放開放
77022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧2.0375
02-03
2.0375
02-03
1.9729
02-02
1.9729
02-02
0.06463.27%開放開放
78210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0362
02-03
2.4925
02-03
1.9717
02-02
2.4135
02-02
0.06453.27%開放開放
79100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧2.0220
02-03
2.3320
02-03
2.0010
02-02
2.3110
02-02
0.02101.05%暫停開放
80014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0097
02-03
2.0097
02-03
2.0046
02-02
2.0046
02-02
0.00510.25%開放開放
81014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9940
02-03
1.9940
02-03
1.9308
02-02
1.9308
02-02
0.06323.27%開放開放
82019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9934
02-03
2.6539
02-03
1.9933
02-02
2.6538
02-02
0.00010.01%開放開放
83024077南方希元可轉債債券D估值圖基金吧1.9779
02-03
1.9779
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06263.27%開放開放
84005461南方希元可轉債債券A估值圖基金吧1.9778
02-03
1.9778
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06253.26%開放開放
85000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.9703
02-03
2.0273
02-03
1.9050
02-02
1.9620
02-02
0.06533.43%開放開放
86660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9644
02-03
2.0354
02-03
1.9540
02-02
2.0250
02-02
0.01040.53%開放開放
87000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9638
02-03
2.0508
02-03
1.9544
02-02
2.0414
02-02
0.00940.48%開放開放
88001045華夏可轉債增強債券A估值圖基金吧1.9607
02-03
1.9607
02-03
1.8751
02-02
1.8751
02-02
0.08564.57%開放開放
89019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9585
02-03
2.6103
02-03
1.9584
02-02
2.6102
02-02
0.00010.01%開放開放
90485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9570
02-03
2.3790
02-03
1.9490
02-02
2.3710
02-02
0.00800.41%限大額開放
91000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9470
02-03
2.4140
02-03
1.9390
02-02
2.4060
02-02
0.00800.41%開放開放
92008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9470
02-03
1.9470
02-03
1.9471
02-02
1.9471
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
93001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.9440
02-03
1.9440
02-03
1.9150
02-02
1.9150
02-02
0.02901.51%限大額開放
94012887華夏可轉債增強債券C估值圖基金吧1.9364
02-03
1.9364
02-03
1.8519
02-02
1.8519
02-02
0.08454.56%開放開放
95024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9282
02-03
1.9282
02-03
1.8759
02-02
1.8759
02-02
0.05232.79%開放開放
96003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9279
02-03
1.9279
02-03
1.8756
02-02
1.8756
02-02
0.05232.79%開放開放
97024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9210
02-03
1.9210
02-03
1.9188
02-02
1.9188
02-02
0.00220.11%開放開放
98016479易方達裕豐回報債券C估值圖基金吧1.9190
02-03
1.9190
02-03
1.9110
02-02
1.9110
02-02
0.00800.42%開放開放
99320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9185
02-03
2.6521
02-03
1.9163
02-02
2.6499
02-02
0.00220.11%開放開放
100007316交銀可轉債債券A估值圖基金吧1.9183
02-03
1.9183
02-03
1.8809
02-02
1.8809
02-02
0.03741.99%開放開放
101217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9111
02-03
2.2581
02-03
1.9112
02-02
2.2582
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
102720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.9083
02-03
2.2573
02-03
1.8985
02-02
2.2475
02-02
0.00980.52%限大額開放
103014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9052
02-03
2.0920
02-03
1.8931
02-02
2.0799
02-02
0.01210.64%開放開放
104110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.9040
02-03
2.4140
02-03
1.9050
02-02
2.4150
02-02
-0.0010-0.05%開放開放
105160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8860
02-03
1.9860
02-03
1.8785
02-02
1.9785
02-02
0.00750.40%開放開放
106025464國泰可轉債債券D估值圖基金吧1.8839
02-03
1.8839
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09905.55%開放開放
107005246國泰可轉債債券A估值圖基金吧1.8838
02-03
1.8838
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09895.54%開放開放
108000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8830
02-03
2.1680
02-03
1.8760
02-02
2.1610
02-02
0.00700.37%開放開放
109006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.8828
02-03
1.8828
02-03
1.8328
02-02
1.8328
02-02
0.05002.73%開放開放
110217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8821
02-03
2.6884
02-03
1.8701
02-02
2.6764
02-02
0.01200.64%開放開放
111240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8795
02-03
2.2595
02-03
1.8389
02-02
2.2189
02-02
0.04062.21%開放開放
112660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8716
02-03
1.9426
02-03
1.8617
02-02
1.9327
02-02
0.00990.53%開放開放
113003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8704
02-03
1.8704
02-03
1.8196
02-02
1.8196
02-02
0.05082.79%開放開放
114007317交銀可轉債債券C估值圖基金吧1.8687
02-03
1.8687
02-03
1.8322
02-02
1.8322
02-02
0.03651.99%開放開放
115485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8680
02-03
2.2550
02-03
1.8600
02-02
2.2470
02-02
0.00800.43%限大額開放
116001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.8650
02-03
1.8650
02-03
1.8370
02-02
1.8370
02-02
0.02801.52%限大額開放
117100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8619
02-03
2.0559
02-03
1.8621
02-02
2.0561
02-02
-0.0002-0.01%暫停暫停
118000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-03
1.8580
02-03
1.8580
02-02
1.8580
02-02
0.00000.00%暫停暫停
119217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8470
02-03
2.0870
02-03
1.8470
02-02
2.0870
02-02
0.00000.00%限大額開放
120022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8421
02-03
2.0301
02-03
1.8421
02-02
2.0301
02-02
0.00000.00%開放開放
121022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8407
02-03
2.0275
02-03
1.8407
02-02
2.0275
02-02
0.00000.00%開放開放
122110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8300
02-03
2.3020
02-03
1.8300
02-02
2.3020
02-02
0.00000.00%開放開放
123003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.8262
02-03
1.8952
02-03
1.8086
02-02
1.8776
02-02
0.01760.97%開放開放
124000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8260
02-03
1.8260
02-03
1.8200
02-02
1.8200
02-02
0.00600.33%開放開放
125050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8246
02-03
2.0776
02-03
1.7986
02-02
2.0516
02-02
0.02601.45%開放開放
126023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.8244
02-03
1.8244
02-03
1.7984
02-02
1.7984
02-02
0.02601.45%開放開放
---
127675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.8190
02-03
1.9740
02-03
1.8080
02-02
1.9630
02-02
0.01100.61%開放開放
128000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8173
02-03
1.8523
02-03
1.8106
02-02
1.8456
02-02
0.00670.37%開放開放
129020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8157
02-03
2.2357
02-03
1.8143
02-02
2.2343
02-02
0.00140.08%限大額開放
130005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.8146
02-03
1.8146
02-03
1.8019
02-02
1.8019
02-02
0.01270.70%開放開放
131003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.8141
02-03
1.8731
02-03
1.7967
02-02
1.8557
02-02
0.01740.97%開放開放
132022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.8138
02-03
1.8138
02-03
1.8011
02-02
1.8011
02-02
0.01270.71%開放開放
133531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8120
02-03
2.2060
02-03
1.8100
02-02
2.2040
02-02
0.00200.11%開放開放
134003204財通收益增強債券C估值圖基金吧1.8059
02-03
2.0829
02-03
1.7966
02-02
2.0736
02-02
0.00930.52%限大額開放
135002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.7979
02-03
1.8385
02-03
1.7822
02-02
1.8228
02-02
0.01570.88%限大額開放
136000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7950
02-03
2.0720
02-03
1.7870
02-02
2.0640
02-02
0.00800.45%開放開放
137008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7793
02-03
1.9163
02-03
1.7794
02-02
1.9164
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
138003401工銀可轉債債券估值圖基金吧1.7710
02-03
1.7710
02-03
1.7741
02-02
1.7741
02-02
-0.0031-0.17%限大額開放
139000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7650
02-03
1.7650
02-03
1.7650
02-02
1.7650
02-02
0.00000.00%暫停暫停
140675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.7620
02-03
1.8870
02-03
1.7520
02-02
1.8770
02-02
0.01000.57%開放開放
141003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7608
01-30
1.9227
01-30
1.7605
01-23
1.9224
01-23
------暫停暫停
142100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7592
02-03
1.9342
02-03
1.7594
02-02
1.9344
02-02
-0.0002-0.01%暫停暫停
143200113長城積極增利債券C估值圖基金吧1.7453
02-03
1.9357
02-03
1.6720
02-02
1.8624
02-02
0.07334.38%開放開放
144001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7439
02-03
1.9839
02-03
1.7439
02-02
1.9839
02-02
0.00000.00%限大額開放
145240013華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7395
02-03
2.1195
02-03
1.7021
02-02
2.0821
02-02
0.03742.20%開放開放
146002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.7385
02-03
1.7786
02-03
1.7234
02-02
1.7635
02-02
0.01510.88%限大額開放
147023702銀華可轉債債券D估值圖基金吧1.7385
02-03
1.7385
02-03
1.6727
02-02
1.6727
02-02
0.06583.93%開放開放
148005771銀華可轉債債券A估值圖基金吧1.7383
02-03
1.7383
02-03
1.6724
02-02
1.6724
02-02
0.06593.94%開放開放
149161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7291
02-03
2.6401
02-03
1.7289
02-02
2.6399
02-02
0.00020.01%開放開放
150320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.7260
02-03
1.8910
02-03
1.7170
02-02
1.8820
02-02
0.00900.52%開放開放
151020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7257
02-03
2.1147
02-03
1.7244
02-02
2.1134
02-02
0.00130.08%限大額開放
152005793華富可轉債債券A估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6710
02-02
1.6710
02-02
0.05153.08%開放開放
153025274華富可轉債債券D估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6711
02-02
1.6711
02-02
0.05143.08%暫停開放
154050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.7224
02-03
1.9654
02-03
1.6979
02-02
1.9409
02-02
0.02451.44%開放開放
155519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.7181
02-03
1.9451
02-03
1.7173
02-02
1.9443
02-02
0.00080.05%開放開放
156165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.7170
02-03
1.8680
02-03
1.7120
02-02
1.8630
02-02
0.00500.29%限大額開放
157022127華富可轉債債券C估值圖基金吧1.7157
02-03
1.7157
02-03
1.6645
02-02
1.6645
02-02
0.05123.08%開放開放
158017156易方達歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7149
02-03
1.7149
02-03
1.7148
02-02
1.7148
02-02
0.00010.01%開放開放
159519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.7138
02-03
1.9468
02-03
1.7130
02-02
1.9460
02-02
0.00080.05%暫停開放
160006618長江可轉債債券A估值圖基金吧1.7036
02-03
1.7736
02-03
1.6657
02-02
1.7357
02-02
0.03792.28%開放開放
161002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7021
02-03
1.7441
02-03
1.6836
02-02
1.7256
02-02
0.01851.10%開放開放
162022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6989
02-03
1.6989
02-03
1.6804
02-02
1.6804
02-02
0.01851.10%開放開放
163012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6937
02-03
1.6937
02-03
1.6787
02-02
1.6787
02-02
0.01500.89%開放開放
164000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6911
01-30
1.7911
01-30
1.6904
01-23
1.7904
01-23
------暫停暫停
165022156鵬華可轉債債券D估值圖基金吧1.6908
02-03
1.6908
02-03
1.6348
02-02
1.6348
02-02
0.05603.43%開放開放
166519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6839
02-03
1.9939
02-03
1.6673
02-02
1.9773
02-02
0.01661.00%開放開放
167519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6833
02-03
1.6833
02-03
1.6704
02-02
1.6704
02-02
0.01290.77%開放開放
168004993中歐可轉債債券A估值圖基金吧1.6773
02-03
1.6773
02-03
1.6240
02-02
1.6240
02-02
0.05333.28%開放開放
169023928中歐可轉債債券E估值圖基金吧1.6772
02-03
1.6772
02-03
1.6239
02-02
1.6239
02-02
0.05333.28%開放開放
170000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6756
02-03
1.7106
02-03
1.6696
02-02
1.7046
02-02
0.00600.36%開放開放
171530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6739
02-03
1.6929
02-03
1.6739
02-02
1.6929
02-02
0.00000.00%開放開放
172000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6737
02-03
1.9737
02-03
1.6720
02-02
1.9720
02-02
0.00170.10%開放開放
173024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6736
02-03
1.6736
02-03
1.6719
02-02
1.6719
02-02
0.00170.10%開放開放
---
174372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6718
02-03
1.7218
02-03
1.6655
02-02
1.7155
02-02
0.00630.38%開放開放
175021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6712
02-03
1.6822
02-03
1.6712
02-02
1.6822
02-02
0.00000.00%開放開放
176164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6695
02-03
2.3540
02-03
1.6670
02-02
2.3515
02-02
0.00250.15%開放開放
177022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6687
02-03
1.6687
02-03
1.6662
02-02
1.6662
02-02
0.00250.15%開放開放
178000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6647
02-03
1.6647
02-03
1.6650
02-02
1.6650
02-02
-0.0003-0.02%暫停暫停
179519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6646
02-03
1.8846
02-03
1.6599
02-02
1.8799
02-02
0.00470.28%限大額開放
180630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6630
02-03
2.2280
02-03
1.6550
02-02
2.2200
02-02
0.00800.48%開放開放
181006619長江可轉債債券C估值圖基金吧1.6602
02-03
1.7252
02-03
1.6233
02-02
1.6883
02-02
0.03692.27%開放開放
182164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6591
02-03
2.3165
02-03
1.6504
02-02
2.3078
02-02
0.00870.53%開放開放
183165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6480
02-03
1.6480
02-03
1.6430
02-02
1.6430
02-02
0.00500.30%限大額開放
184004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.6443
02-03
1.7343
02-03
1.6317
02-02
1.7217
02-02
0.01260.77%開放開放
185340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6424
02-03
2.1974
02-03
1.6313
02-02
2.1863
02-02
0.01110.68%限大額開放
186630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6420
02-03
2.1100
02-03
1.6350
02-02
2.1030
02-02
0.00700.43%開放開放
187006147寶盈融源可轉債債券A估值圖基金吧1.6339
02-03
1.6339
02-03
1.5916
02-02
1.5916
02-02
0.04232.66%開放開放
188004994中歐可轉債債券C估值圖基金吧1.6252
02-03
1.6252
02-03
1.5735
02-02
1.5735
02-02
0.05173.29%開放開放
189008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.6229
02-03
1.7229
02-03
1.6184
02-02
1.7184
02-02
0.00450.28%限大額開放
190005945工銀可轉債優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.6211
02-03
1.6211
02-03
1.5589
02-02
1.5589
02-02
0.06223.99%開放開放
191006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6182
01-30
1.6182
01-30
1.6227
01-23
1.6227
01-23
------暫停暫停
192002351易方達裕祥回報債券A估值圖基金吧1.6180
02-03
1.9430
02-03
1.6130
02-02
1.9380
02-02
0.00500.31%開放開放
193161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6180
02-03
1.7570
02-03
1.6165
02-02
1.7555
02-02
0.00150.09%限大額開放
194019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6178
02-03
1.6178
02-03
1.6163
02-02
1.6163
02-02
0.00150.09%限大額開放
---
195009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6177
02-03
1.6177
02-03
1.6162
02-02
1.6162
02-02
0.00150.09%限大額開放
196020824匯泉安陽純債C估值圖基金吧1.6174
02-03
1.9062
02-03
1.6173
02-02
1.9061
02-02
0.00010.01%暫停開放
197003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6170
02-03
1.6870
02-03
1.6100
02-02
1.6800
02-02
0.00700.43%開放開放
198160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.6161
02-03
1.9811
02-03
1.6135
02-02
1.9785
02-02
0.00260.16%限大額開放
199000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6154
01-30
1.7154
01-30
1.6149
01-23
1.7149
01-23
------暫停暫停
200000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6151
02-03
1.8891
02-03
1.6031
02-02
1.8771
02-02
0.01200.75%開放開放
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