開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0936
05-30
5.3320
05-30
5.0879
05-29
5.3263
05-29
0.00570.11%開放開放
2006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0919
05-30
8.0011
05-30
5.0862
05-29
7.9954
05-29
0.00570.11%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0763
05-30
5.3138
05-30
5.0706
05-29
5.3081
05-29
0.00570.11%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5582
05-30
4.7622
05-30
3.5554
05-29
4.7594
05-29
0.00280.08%限大額開放
5050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.2212
05-30
3.3362
05-30
3.2146
05-29
3.3296
05-29
0.00660.21%限大額開放
6050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.0833
05-30
3.1803
05-30
3.0769
05-29
3.1739
05-29
0.00640.21%限大額開放
7530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.0800
05-30
3.0800
05-30
3.0880
05-29
3.0880
05-29
-0.0080-0.26%開放開放
8163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.9582
05-30
2.9582
05-30
2.9617
05-29
2.9617
05-29
-0.0035-0.12%限大額開放
9531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.9390
05-30
2.9390
05-30
2.9470
05-29
2.9470
05-29
-0.0080-0.27%開放開放
10163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧2.8106
05-30
2.8106
05-30
2.8139
05-29
2.8139
05-29
-0.0033-0.12%限大額開放
11021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6251
05-30
4.1071
05-30
2.6298
05-29
4.1118
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
---
12202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6241
05-30
4.1061
05-30
2.6288
05-29
4.1108
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
13320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5660
05-30
2.5660
05-30
2.5660
05-29
2.5660
05-29
0.00000.00%開放開放
14860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5292
05-30
2.6892
05-30
2.5321
05-29
2.6921
05-29
-0.0029-0.11%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5234
05-30
4.0054
05-30
2.5280
05-29
4.0100
05-29
-0.0046-0.18%開放開放
16860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4916
05-30
2.4916
05-30
2.4945
05-29
2.4945
05-29
-0.0029-0.12%開放開放
17485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4260
05-30
2.4260
05-30
2.4260
05-29
2.4260
05-29
0.00000.00%開放開放
18519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3234
05-30
2.5724
05-30
2.3226
05-29
2.5716
05-29
0.00080.03%限大額開放
19485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2550
05-30
2.2550
05-30
2.2550
05-29
2.2550
05-29
0.00000.00%開放開放
20004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1201
05-30
2.2075
05-30
2.1185
05-29
2.2059
05-29
0.00160.08%暫停開放
21160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1025
05-30
2.1775
05-30
2.1028
05-29
2.1778
05-29
-0.0003-0.01%開放開放
22470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0655
05-30
2.1525
05-30
2.0666
05-29
2.1536
05-29
-0.0011-0.05%開放開放
23019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.0627
05-30
2.6433
05-30
2.0624
05-29
2.6430
05-29
0.00030.01%開放開放
24110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.0439
05-30
3.1429
05-30
2.0448
05-29
3.1438
05-29
-0.0009-0.04%開放開放
25019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.0239
05-30
2.5973
05-30
2.0236
05-29
2.5970
05-29
0.00030.01%開放開放
26530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0060
05-30
2.3190
05-30
2.0050
05-29
2.3180
05-29
0.00100.05%開放開放
27110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧1.9930
05-30
3.0400
05-30
1.9939
05-29
3.0409
05-29
-0.0009-0.05%開放開放
28040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9830
05-30
1.9830
05-30
1.9840
05-29
1.9840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
29014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9650
05-30
1.9650
05-30
1.9642
05-29
1.9642
05-29
0.00080.04%開放開放
30000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
31100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9510
05-30
1.9510
05-30
1.9550
05-29
1.9550
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
32019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9480
05-30
1.9480
05-30
1.9520
05-29
1.9520
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
---
33008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9371
05-30
1.9371
05-30
1.9366
05-29
1.9366
05-29
0.00050.03%限大額開放
34009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9330
05-30
1.9330
05-30
1.9360
05-29
1.9360
05-29
-0.0030-0.15%開放開放
35100035富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.9220
05-30
2.2370
05-30
1.9290
05-29
2.2440
05-29
-0.0070-0.36%開放開放
36217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.9194
05-30
1.9194
05-30
1.9260
05-29
1.9260
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
37019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.9142
05-30
1.9142
05-30
1.9208
05-29
1.9208
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
38018980富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.9100
05-30
1.9100
05-30
1.9160
05-29
1.9160
05-29
-0.0060-0.31%開放開放
39000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
40217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9053
05-30
2.2523
05-30
1.9048
05-29
2.2518
05-29
0.00050.03%限大額開放
41320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8847
05-30
2.6183
05-30
1.8837
05-29
2.6173
05-29
0.00100.05%開放開放
42022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8838
05-30
1.9806
05-30
1.8838
05-29
1.9806
05-29
0.00000.00%開放開放
43022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8837
05-30
1.9784
05-30
1.8836
05-29
1.9783
05-29
0.00010.01%開放開放
44040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.8830
05-30
1.8830
05-30
1.8840
05-29
1.8840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
45630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8750
05-30
2.2050
05-30
1.8740
05-29
2.2040
05-29
0.00100.05%開放開放
46485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8680
05-30
2.2900
05-30
1.8670
05-29
2.2890
05-29
0.00100.05%限大額開放
47110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8620
05-30
2.3720
05-30
1.8600
05-29
2.3700
05-29
0.00200.11%開放開放
48050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8600
05-30
1.8650
05-30
1.8712
05-29
1.8762
05-29
-0.0112-0.60%開放開放
49023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.8599
05-30
1.8599
05-30
1.8710
05-29
1.8710
05-29
-0.0111-0.59%開放開放
50000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8565
05-30
2.1586
05-30
1.8596
05-29
2.1617
05-29
-0.0031-0.17%開放開放
51470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8444
05-30
2.1260
05-30
1.8458
05-29
2.1274
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
52003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧1.8430
05-30
2.1610
05-30
1.8570
05-29
2.1750
05-29
-0.0140-0.75%暫停暫停
53100072富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8392
05-30
2.0332
05-30
1.8387
05-29
2.0327
05-29
0.00050.03%暫停暫停
54660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8382
05-30
1.9092
05-30
1.8410
05-29
1.9120
05-29
-0.0028-0.15%開放開放
55000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.8370
05-30
2.3040
05-30
1.8380
05-29
2.3050
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
56000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8320
05-30
1.8320
05-30
1.8320
05-29
1.8320
05-29
0.00000.00%暫停暫停
57217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8318
05-30
2.0718
05-30
1.8316
05-29
2.0716
05-29
0.00020.01%限大額開放
58000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8216
05-30
1.8216
05-30
1.8243
05-29
1.8243
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
59016479易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C估值圖基金吧1.8160
05-30
1.8160
05-30
1.8170
05-29
1.8170
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
60310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8080
05-30
1.9580
05-30
1.8060
05-29
1.9560
05-29
0.00200.11%開放開放
61160514博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C估值圖基金吧1.8067
05-30
1.9067
05-30
1.8070
05-29
1.9070
05-29
-0.0003-0.02%開放開放
62000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8041
05-30
2.0958
05-30
1.8071
05-29
2.0988
05-29
-0.0030-0.17%開放開放
63000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8023
05-30
1.8893
05-30
1.8033
05-29
1.8903
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
64015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7970
05-30
1.7970
05-30
1.7950
05-29
1.7950
05-29
0.00200.11%開放開放
65000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7967
05-30
1.9887
05-30
1.8003
05-29
1.9923
05-29
-0.0036-0.20%開放開放
66110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7940
05-30
2.2660
05-30
1.7920
05-29
2.2640
05-29
0.00200.11%開放開放
67017771華夏聚利債券C估值圖基金吧1.7926
05-30
1.7926
05-30
1.7953
05-29
1.7953
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
68100037富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7920
05-30
2.1020
05-30
1.7980
05-29
2.1080
05-29
-0.0060-0.33%暫停開放
69485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7870
05-30
2.1740
05-30
1.7870
05-29
2.1740
05-29
0.00000.00%限大額開放
70050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.7804
05-30
1.7844
05-30
1.7911
05-29
1.7951
05-29
-0.0107-0.60%開放開放
71003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧1.7790
05-30
2.0910
05-30
1.7920
05-29
2.1040
05-29
-0.0130-0.73%暫停暫停
72531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7770
05-30
2.1360
05-30
1.7770
05-29
2.1360
05-29
0.00000.00%開放開放
73630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7640
05-30
2.0840
05-30
1.7640
05-29
2.0840
05-29
0.00000.00%開放開放
74008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7594
05-30
1.8964
05-30
1.7581
05-29
1.8951
05-29
0.00130.07%開放開放
75660109農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.7549
05-30
1.8259
05-30
1.7576
05-29
1.8286
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
76020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7540
05-30
2.1740
05-30
1.7550
05-29
2.1750
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
77000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7480
05-30
1.7480
05-30
1.7490
05-29
1.7490
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
78000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7460
05-30
1.7460
05-30
1.7450
05-29
1.7450
05-29
0.00100.06%暫停暫停
79003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債估值圖基金吧1.7441
05-30
1.9060
05-30
1.7442
05-23
1.9061
05-23
------暫停暫停
80100073富國強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7424
05-30
1.9174
05-30
1.7420
05-29
1.9170
05-29
0.00040.02%暫停暫停
81000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7411
05-30
1.7761
05-30
1.7402
05-29
1.7752
05-29
0.00090.05%開放開放
82002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.7370
05-30
1.7370
05-30
1.7340
05-23
1.7340
05-23
------暫停暫停
83470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7369
05-30
2.0185
05-30
1.7383
05-29
2.0199
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
84001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7355
05-30
1.9755
05-30
1.7353
05-29
1.9753
05-29
0.00020.01%限大額開放
85000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7280
05-30
2.0130
05-30
1.7280
05-29
2.0130
05-29
0.00000.00%開放開放
86003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7250
05-30
1.7250
05-30
1.7220
05-29
1.7220
05-29
0.00300.17%限大額開放
87970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7248
05-30
2.0392
05-30
1.7250
05-29
2.0394
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
88018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7194
05-30
2.9623
05-30
1.7171
05-29
2.9600
05-29
0.00230.13%開放開放
89161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7061
05-30
2.6171
05-30
1.7049
05-29
2.6159
05-29
0.00120.07%開放開放
90017156易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6950
05-30
1.6950
05-30
1.6939
05-29
1.6939
05-29
0.00110.06%開放開放
91014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.6904
05-30
1.8344
05-30
1.6969
05-29
1.8409
05-29
-0.0065-0.38%開放開放
92018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6834
05-30
2.8550
05-30
1.6812
05-29
2.8528
05-29
0.00220.13%開放開放
93008567蜂巢添盈純債C估值圖基金吧1.6757
05-30
1.8898
05-30
1.6745
05-29
1.8886
05-29
0.00120.07%開放開放
94217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6732
05-30
2.4372
05-30
1.6798
05-29
2.4438
05-29
-0.0066-0.39%開放開放
95020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6720
05-30
2.0610
05-30
1.6720
05-29
2.0610
05-29
0.00000.00%限大額開放
96000415大摩添利18個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6705
05-30
1.7705
05-30
1.6709
05-23
1.7709
05-23
------暫停暫停
97530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6606
05-30
1.6786
05-30
1.6597
05-29
1.6777
05-29
0.00090.05%開放開放
98021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6584
05-30
1.6684
05-30
1.6575
05-29
1.6675
05-29
0.00090.05%開放開放
99000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6510
05-30
1.9280
05-30
1.6510
05-29
1.9280
05-29
0.00000.00%開放開放
100165311建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A估值圖基金吧1.6510
05-30
1.8020
05-30
1.6510
05-29
1.8020
05-29
0.00000.00%限大額開放
101000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6487
05-30
1.6487
05-30
1.6482
05-29
1.6482
05-29
0.00050.03%暫停暫停
102018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.6477
05-30
2.1007
05-30
1.6457
05-29
2.0987
05-29
0.00200.12%開放開放
103240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6390
05-30
1.6390
05-30
1.6420
05-29
1.6420
05-29
-0.0030-0.18%開放開放
104024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6388
05-30
1.6388
05-30
1.6381
05-29
1.6381
05-29
0.00070.04%開放開放
---
105000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6387
05-30
1.9387
05-30
1.6381
05-29
1.9381
05-29
0.00060.04%開放開放
106016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.6336
05-30
1.9988
05-30
1.6326
05-29
1.9978
05-29
0.00100.06%限大額開放
107519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6325
05-30
2.5925
05-30
1.6357
05-29
2.5957
05-29
-0.0032-0.20%開放開放
108006102浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.6273
05-30
1.6273
05-30
1.6303
05-29
1.6303
05-29
-0.0030-0.18%開放開放
109008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6172
05-30
1.6172
05-30
1.6202
05-29
1.6202
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
110372010摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A估值圖基金吧1.6145
05-30
1.6645
05-30
1.6149
05-29
1.6649
05-29
-0.0004-0.02%開放開放
111000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6098
05-30
1.6448
05-30
1.6090
05-29
1.6440
05-29
0.00080.05%開放開放
112161716招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6047
05-30
1.7437
05-30
1.6040
05-29
1.7430
05-29
0.00070.04%限大額開放
113019391招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)I估值圖基金吧1.6045
05-30
1.6045
05-30
1.6038
05-29
1.6038
05-29
0.00070.04%限大額開放
---
114009580招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D估值圖基金吧1.6044
05-30
1.6044
05-30
1.6036
05-29
1.6036
05-29
0.00080.05%限大額開放
115001751華商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.6020
05-30
1.6020
05-30
1.6100
05-29
1.6100
05-29
-0.0080-0.50%開放開放
116675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6010
05-30
1.7560
05-30
1.6030
05-29
1.7580
05-29
-0.0020-0.12%開放開放
117003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6001
05-30
1.6701
05-30
1.5979
05-29
1.6679
05-29
0.00220.14%開放開放
118000416大摩添利18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.6000
05-30
1.7000
05-30
1.6006
05-23
1.7006
05-23
------暫停暫停
119202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧1.5983
05-30
1.8153
05-30
1.6031
05-29
1.8201
05-29
-0.0048-0.30%開放開放
120006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.5978
05-30
1.5978
05-30
1.5982
05-23
1.5982
05-23
------暫停暫停
121164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.5896
05-30
2.2470
05-30
1.5878
05-29
2.2452
05-29
0.00180.11%開放開放
122519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.5890
05-30
1.8990
05-30
1.5867
05-29
1.8967
05-29
0.00230.14%開放開放
123165314建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.5880
05-30
1.5880
05-30
1.5890
05-29
1.5890
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
124531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5856
05-30
1.6026
05-30
1.5848
05-29
1.6018
05-29
0.00080.05%開放開放
125519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5828
05-30
1.8028
05-30
1.5825
05-29
1.8025
05-29
0.00030.02%限大額開放
126160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5812
05-30
1.9462
05-30
1.5805
05-29
1.9455
05-29
0.00070.04%限大額開放
127005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5793
05-30
1.5793
05-30
1.5806
05-29
1.5806
05-29
-0.0013-0.08%開放開放
128000079工銀信用純債三個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.5739
05-30
1.5739
05-30
1.5734
05-29
1.5734
05-29
0.00050.03%暫停暫停
129003297招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E估值圖基金吧1.5728
05-30
1.5728
05-30
1.5721
05-29
1.5721
05-29
0.00070.04%限大額開放
130050023博時(shí)天頤債券A估值圖基金吧1.5702
05-30
1.8232
05-30
1.5773
05-29
1.8303
05-29
-0.0071-0.45%開放開放
131023972博時(shí)天頤債券E估值圖基金吧1.5701
05-30
1.5701
05-30
1.5772
05-29
1.5772
05-29
-0.0071-0.45%開放開放
---
132519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
2.4751
05-30
1.5711
05-29
2.4781
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
133022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
1.5681
05-30
1.5680
05-29
1.5680
05-29
0.00010.01%開放開放
134002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.5679
05-30
1.6099
05-30
1.5678
05-29
1.6098
05-29
0.00010.01%開放開放
135003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5649
05-30
1.6349
05-30
1.5627
05-29
1.6327
05-29
0.00220.14%開放開放
136202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧1.5636
05-30
1.8956
05-30
1.5682
05-29
1.9002
05-29
-0.0046-0.29%開放開放
137000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5624
05-30
1.8624
05-30
1.5618
05-29
1.8618
05-29
0.00060.04%開放開放
138000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5620
05-30
2.3512
05-30
1.5661
05-29
2.3553
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
139006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5611
05-30
1.5611
05-30
1.5674
05-29
1.5674
05-29
-0.0063-0.40%開放開放
140022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5609
05-30
1.5609
05-30
1.5673
05-29
1.5673
05-29
-0.0064-0.41%限大額開放
141090017大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5608
05-30
1.5708
05-30
1.5665
05-29
1.5765
05-29
-0.0057-0.36%開放開放
142012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.5600
05-30
1.5600
05-30
1.5629
05-29
1.5629
05-29
-0.0029-0.19%開放開放
143320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.5590
05-30
1.7240
05-30
1.5630
05-29
1.7280
05-29
-0.0040-0.26%開放開放
144002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5569
05-30
1.5569
05-30
1.5559
05-29
1.5559
05-29
0.00100.06%開放開放
145019152大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.5569
05-30
1.5569
05-30
1.5626
05-29
1.5626
05-29
-0.0057-0.36%開放開放
146006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5566
05-30
1.5566
05-30
1.5629
05-29
1.5629
05-29
-0.0063-0.40%開放開放
147002351易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A估值圖基金吧1.5560
05-30
1.8530
05-30
1.5570
05-29
1.8540
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
148675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.5550
05-30
1.6800
05-30
1.5570
05-29
1.6820
05-29
-0.0020-0.13%開放開放
149005121富國興利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5517
05-30
1.5517
05-30
1.5539
05-29
1.5539
05-29
-0.0022-0.14%開放開放
150022229富國興利增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.5512
05-30
1.5512
05-30
1.5534
05-29
1.5534
05-29
-0.0022-0.14%開放開放
151000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5508
05-30
2.2945
05-30
1.5549
05-29
2.2986
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
152519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.5506
05-30
1.5506
05-30
1.5512
05-29
1.5512
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
153010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.5473
05-30
1.5473
05-30
1.5535
05-29
1.5535
05-29
-0.0062-0.40%開放開放
154519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.5447
05-30
1.7777
05-30
1.5481
05-29
1.7811
05-29
-0.0034-0.22%暫停開放
155519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.5443
05-30
1.7713
05-30
1.5477
05-29
1.7747
05-29
-0.0034-0.22%開放開放
156017420易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C估值圖基金吧1.5430
05-30
1.6750
05-30
1.5440
05-29
1.6760
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
157008222興業(yè)機(jī)遇債券C估值圖基金吧1.5424
05-30
1.5824
05-30
1.5433
05-29
1.5833
05-29
-0.0009-0.06%開放開放
158001752華商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.5410
05-30
1.5410
05-30
1.5490
05-29
1.5490
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
159005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5399
05-30
1.5399
05-30
1.5413
05-29
1.5413
05-29
-0.0014-0.09%開放開放
160003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.5392
05-30
1.6082
05-30
1.5410
05-29
1.6100
05-29
-0.0018-0.12%開放開放
161000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5377
05-30
1.5377
05-30
1.5342
05-29
1.5342
05-29
0.00350.23%開放開放
162530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5370
05-30
2.0020
05-30
1.5370
05-29
2.0020
05-29
0.00000.00%開放開放
163340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5368
05-30
2.0918
05-30
1.5365
05-29
2.0915
05-29
0.00030.02%限大額開放
164372110摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B估值圖基金吧1.5320
05-30
1.5790
05-30
1.5324
05-29
1.5794
05-29
-0.0004-0.03%開放開放
165003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.5311
05-30
1.5901
05-30
1.5329
05-29
1.5919
05-29
-0.0018-0.12%開放開放
166005717興業(yè)機(jī)遇債券A估值圖基金吧1.5293
05-30
1.5993
05-30
1.5301
05-29
1.6001
05-29
-0.0008-0.05%開放開放
167519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5269
05-30
1.8269
05-30
1.5248
05-29
1.8248
05-29
0.00210.14%開放開放
168009083華夏鼎佳債券C估值圖基金吧1.5257
05-30
1.6230
05-30
1.5248
05-29
1.6221
05-29
0.00090.06%暫停開放
169690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5233
05-30
2.2483
05-30
1.5313
05-29
2.2563
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
170022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5208
05-30
2.0448
05-30
1.5207
05-29
2.0447
05-29
0.00010.01%開放開放
---
171970085國聯(lián)匯富債券C估值圖基金吧1.5158
05-30
1.5158
05-30
1.5156
05-29
1.5156
05-29
0.00020.01%暫停開放
172022990鵬華豐收債券C估值圖基金吧1.5130
05-30
1.5130
05-30
1.5140
05-29
1.5140
05-29
-0.0010-0.07%限大額開放
173164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5108
05-30
2.1953
05-30
1.5185
05-29
2.2030
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
174022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.5104
05-30
1.5104
05-30
1.5181
05-29
1.5181
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
175630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5050
05-30
2.0700
05-30
1.5060
05-29
2.0710
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
176000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5043
05-30
1.8543
05-30
1.5042
05-29
1.8542
05-29
0.00010.01%暫停暫停
177023867安信永利信用債券D估值圖基金吧1.5043
05-30
1.5043
05-30
1.5042
05-29
1.5042
05-29
0.00010.01%暫停暫停
---
178519112浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5027
05-30
1.7027
05-30
1.5024
05-29
1.7024
05-29
0.00030.02%限大額開放
179006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4931
05-30
1.4931
05-30
1.4940
05-29
1.4940
05-29
-0.0009-0.06%開放開放
180630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4900
05-30
1.9580
05-30
1.4910
05-29
1.9590
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
181002405光大中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.4890
05-30
1.5296
05-30
1.4899
05-29
1.5305
05-29
-0.0009-0.06%限大額開放
182485119工銀信用純債債券A估值圖基金吧1.4887
05-30
1.5297
05-30
1.4884
05-29
1.5294
05-29
0.00030.02%限大額開放
183000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4880
05-30
1.8930
05-30
1.4880
05-29
1.8930
05-29
0.00000.00%限大額開放
184001031華夏安康債券A估值圖基金吧1.4880
05-30
1.6480
05-30
1.4873
05-29
1.6473
05-29
0.00070.05%限大額開放
185050123博時(shí)天頤債券C估值圖基金吧1.4863
05-30
1.7293
05-30
1.4930
05-29
1.7360
05-29
-0.0067-0.45%開放開放
186006470工銀目標(biāo)收益一年定開A估值圖基金吧1.4840
05-30
1.4840
05-30
1.4830
05-29
1.4830
05-29
0.00100.07%暫停暫停
187519731交銀定期支付月月豐債券C估值圖基金吧1.4776
05-30
1.4776
05-30
1.4782
05-29
1.4782
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
188002723江信祺福A估值圖基金吧1.4763
05-30
1.4763
05-30
1.4764
05-29
1.4764
05-29
-0.0001-0.01%開放開放
189690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4754
05-30
2.1454
05-30
1.4832
05-29
2.1532
05-29
-0.0078-0.53%開放開放
190000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4731
05-30
1.7471
05-30
1.4730
05-29
1.7470
05-29
0.00010.01%開放開放
191001257興業(yè)收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4700
05-30
1.7210
05-30
1.4710
05-29
1.7220
05-29
-0.0010-0.07%限大額開放
192000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4686
05-30
1.4686
05-30
1.4652
05-29
1.4652
05-29
0.00340.23%開放開放
193630003華商收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4670
05-30
1.9920
05-30
1.4670
05-29
1.9920
05-29
0.00000.00%開放開放
194000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4663
05-30
1.7913
05-30
1.4663
05-29
1.7913
05-29
0.00000.00%暫停暫停
195023671華商收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4660
05-30
1.4660
05-30
1.4660
05-29
1.4660
05-29
0.00000.00%開放開放
196000875建信穩(wěn)定得利債券A估值圖基金吧1.4620
05-30
1.5820
05-30
1.4610
05-29
1.5810
05-29
0.00100.07%開放開放
197023309博時(shí)宏觀回報(bào)債券E估值圖基金吧1.4588
05-30
1.4588
05-30
1.4587
05-29
1.4587
05-29
0.00010.01%開放開放
---
198050016博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B估值圖基金吧1.4583
05-30
1.6263
05-30
1.4582
05-29
1.6262
05-29
0.00010.01%開放開放
199163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.4583
05-30
1.9333
05-30
1.4593
05-29
1.9343
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
200410004華富收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.4562
05-30
2.5473
05-30
1.4550
05-29
2.5461
05-29
0.00120.08%開放開放
上一頁12345...下一頁共34頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部