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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00000.00%
近1月：--
近1年：-0.39%

累計凈值

1.0000
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：9.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.39億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-25～07-22/06-25～07-22
開放申購時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0000 1.0000 0.00%
    07-01 1.0000 1.0000 0.00%
    06-30 1.0000 1.0000 0.00%
    06-27 1.0000 1.0000 0.00%
    06-26 1.0000 1.0000 --
    11-15 1.0000 1.0000 0.00%
    11-14 1.0000 1.0000 0.00%
    11-13 1.0000 1.0000 0.00%
    11-12 1.0000 1.0000 --
    07-03 1.0039 1.0227 0.00%
    07-02 1.0039 1.0227 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    --
    --
    --
    --
    -0.39%
    1.88%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 556
    -- | 554
    -- | 553
    -- | 551
    -- | 551
    517 | 517
    450 | 453
    -- | 359
    四分位排名

    --

    --

    --

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    --

    不佳

    不佳

    --
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