基金品種

全球市場(chǎng)
招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券(000792
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0040--
近1月：0.10%
近1年：0.40%

累計(jì)凈值

1.0040
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：--
成立來：9.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0040 1.0040 --
    11-21 1.0038 1.0038 --
    11-14 1.0036 1.0036 --
    11-07 1.0034 1.0034 --
    10-31 1.0032 1.0032 --
    10-24 1.0030 1.0030 --
    10-17 1.0028 1.0028 --
    10-10 1.0027 1.0027 --
    09-30 1.0024 1.0024 --
    09-26 1.0023 1.0023 --
    09-19 1.0021 1.0021 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.26%
    --
    --
    0.40%
    1.81%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    38 | 978
    714 | 972
    851 | 968
    -- | 947
    -- | 940
    928 | 934
    816 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --

    --

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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