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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0057--
近1月：0.15%
近1年：--

累計凈值

1.0057
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來：9.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：01-26～02-27/01-26～02-27
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0057 1.0057 --
    12-31 1.0055 1.0055 --
    12-26 1.0052 1.0052 --
    12-19 1.0048 1.0048 --
    12-12 1.0044 1.0044 --
    12-05 1.0042 1.0042 --
    11-28 1.0040 1.0040 --
    11-21 1.0038 1.0038 --
    11-14 1.0036 1.0036 --
    11-07 1.0034 1.0034 --
    10-31 1.0032 1.0032 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.33%
    0.54%
    0.02%
    --
    1.39%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.61%
    0.03%
    1.52%
    4.80%
    8.42%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    635 | 984
    413 | 976
    790 | 960
    544 | 948
    635 | 984
    -- | 927
    825 | 829
    -- | 709
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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