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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0027--
近1月：0.10%
近1年：--

累計凈值

1.0027
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：--
成立來：9.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0027 1.0027 --
    09-30 1.0024 1.0024 --
    09-26 1.0023 1.0023 --
    09-19 1.0021 1.0021 --
    09-12 1.0019 1.0019 --
    09-05 1.0017 1.0017 --
    08-29 1.0016 1.0016 --
    08-22 1.0014 1.0014 --
    08-15 1.0012 1.0012 --
    08-08 1.0010 1.0010 --
    08-01 1.0008 1.0008 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.24%
    --
    --
    --
    2.05%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.08%
    0.13%
    0.72%
    1.08%
    2.29%
    5.22%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    821 | 973
    220 | 969
    219 | 961
    -- | 947
    -- | 943
    -- | 909
    792 | 801
    -- | 642
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    不佳

    --
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    對比
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