基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01470.01%
近1月：0.21%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.5605
近3月：0.44%
近3年：16.49%

近6月：0.43%
成立來：73.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-16～2026-11-27/2026-11-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0147 1.5605 0.01%
    11-27 1.0146 1.5604 -0.02%
    11-26 1.0148 1.5606 -0.08%
    11-25 1.0156 1.5614 -0.03%
    11-24 1.0159 1.5617 0.00%
    11-21 1.0159 1.5617 -0.01%
    11-20 1.0160 1.5618 0.01%
    11-19 1.0159 1.5617 -0.01%
    11-18 1.0160 1.5618 0.01%
    11-17 1.0159 1.5617 0.02%
    11-14 1.0157 1.5615 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.21%
    0.44%
    0.43%
    1.61%
    3.01%
    9.57%
    16.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    528 | 3493
    974 | 3470
    1768 | 3380
    601 | 3241
    387 | 3181
    103 | 2642
    39 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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