基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01600.01%
近1月：-0.19%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.5561
近3月：0.09%
近3年：15.63%

近6月：1.55%
成立來(lái)：72.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0160 1.5561 0.01%
    08-28 1.0159 1.5560 -0.09%
    08-27 1.0168 1.5569 0.03%
    08-26 1.0165 1.5566 0.05%
    08-25 1.0160 1.5561 0.07%
    08-22 1.0153 1.5554 -0.02%
    08-21 1.0155 1.5556 0.03%
    08-20 1.0152 1.5553 -0.05%
    08-19 1.0157 1.5558 -0.01%
    08-18 1.0158 1.5559 -0.32%
    08-15 1.0191 1.5592 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.19%
    0.09%
    1.55%
    1.17%
    3.20%
    11.20%
    15.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2898 | 3459
    2032 | 3393
    353 | 3284
    598 | 3252
    431 | 3078
    39 | 2515
    38 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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154 2 市場(chǎng)波動(dòng)心發(fā)慌？方正鴻遠(yuǎn)463蛋反彈給你穩(wěn)穩(wěn)的回報(bào) 乖乖布丁喵 05-12 22:01
163 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-23 07:35
115 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 10:06
152 1 各位投資者，在當(dāng)前的理財(cái)市場(chǎng)中，尋找一只表現(xiàn)優(yōu)異的 SL夏夏 04-11 21:41
80 0 每天出凈值都磨磨蹭蹭，我所有的基金里最晚出凈值的一 果果的糖糖 04-11 20:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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