基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02160.09%
近1月：0.55%
近1年：4.70%

累計(jì)凈值

1.5617
近3月：1.72%
近3年：16.56%

近6月：1.72%
成立來：73.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0216 1.5617 0.09%
    06-30 1.0207 1.5608 -0.03%
    06-27 1.0210 1.5611 0.04%
    06-26 1.0206 1.5607 0.03%
    06-25 1.0203 1.5604 -0.09%
    06-24 1.0212 1.5613 -0.08%
    06-23 1.0220 1.5621 0.03%
    06-20 1.0217 1.5618 0.05%
    06-19 1.0212 1.5613 0.05%
    06-18 1.0207 1.5608 0.05%
    06-17 1.0202 1.5603 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.55%
    1.72%
    1.72%
    1.72%
    4.70%
    13.14%
    16.56%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    761 | 3082
    217 | 3079
    182 | 3028
    142 | 2955
    142 | 2955
    204 | 2711
    27 | 2175
    49 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 要si了，d跌這么多 果果的糖糖 02-27 20:56
124 0 哇！今日市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，最大蛋收入囊中21個(gè)。方正鴻 鶩飛q 02-20 10:28
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140 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:48
184 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 07:17
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