開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.7628
02-03
1.4909
02-03
102.6932
02-02
1.4902
02-02
0.06960.07%開放開放
2020927中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7522
02-03
5.2756
02-03
4.7520
02-02
5.2754
02-02
0.00020.00%開放開放
3006011中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7473
02-03
7.9415
02-03
4.7472
02-02
7.9414
02-02
0.00010.00%開放開放
4021521中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7244
02-03
5.2469
02-03
4.7243
02-02
5.2468
02-02
0.00010.00%開放開放
5050011博時(shí)信用債券A/B估值圖基金吧3.8686
02-03
3.9836
02-03
3.8056
02-02
3.9206
02-02
0.06301.66%限大額開放
6530020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.9280
02-03
3.9280
02-03
3.7970
02-02
3.7970
02-02
0.13103.45%開放開放
7050111博時(shí)信用債券C估值圖基金吧3.6941
02-03
3.7911
02-03
3.6341
02-02
3.7311
02-02
0.06001.65%限大額開放
8531020建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧3.7390
02-03
3.7390
02-03
3.6140
02-02
3.6140
02-02
0.12503.46%開放開放
9006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5891
02-03
4.7931
02-03
3.5893
02-02
4.7933
02-02
-0.0002-0.01%限大額開放
10163816中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧3.6381
02-03
3.6381
02-03
3.5750
02-02
3.5750
02-02
0.06311.77%限大額開放
11163817中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B估值圖基金吧3.4484
02-03
3.4484
02-03
3.3886
02-02
3.3886
02-02
0.05981.76%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8766
02-03
4.3786
02-03
2.8561
02-02
4.3581
02-02
0.02050.72%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8759
02-03
4.3779
02-03
2.8555
02-02
4.3575
02-02
0.02040.71%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8580
02-03
2.8580
02-03
2.8450
02-02
2.8450
02-02
0.01300.46%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7534
02-03
4.2554
02-03
2.7339
02-02
4.2359
02-02
0.01950.71%開放開放
16217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.5812
02-03
2.5812
02-03
2.5244
02-02
2.5244
02-02
0.05682.25%開放開放
17019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.5691
02-03
2.5691
02-03
2.5125
02-02
2.5125
02-02
0.05662.25%開放開放
18485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4990
02-03
2.4990
02-03
2.4960
02-02
2.4960
02-02
0.00300.12%開放開放
19050019博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.5525
02-03
2.5575
02-03
2.4635
02-02
2.4685
02-02
0.08903.61%限大額開放
20023165博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.5522
02-03
2.5522
02-03
2.4632
02-02
2.4632
02-02
0.08903.61%限大額開放
21025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.4470
02-03
2.4470
02-03
2.3969
02-02
2.3969
02-02
0.05012.09%開放開放
22470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4467
02-03
2.7283
02-03
2.3966
02-02
2.6782
02-02
0.05012.09%開放開放
23100051富國(guó)可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4770
02-03
2.4770
02-03
2.3950
02-02
2.3950
02-02
0.08203.42%開放開放
24019540富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4730
02-03
2.4730
02-03
2.3910
02-02
2.3910
02-02
0.08203.43%開放開放
25009758富國(guó)可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4500
02-03
2.4500
02-03
2.3690
02-02
2.3690
02-02
0.08103.42%暫停開放
26050119博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.4366
02-03
2.4406
02-03
2.3517
02-02
2.3557
02-02
0.08493.61%限大額開放
27002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.2810
01-30
2.2810
01-30
2.3330
01-23
2.3330
01-23
------暫停暫停
28519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3195
02-03
2.6025
02-03
2.3196
02-02
2.6026
02-02
-0.00010.00%限大額開放
29485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3190
02-03
2.3190
02-03
2.3160
02-02
2.3160
02-02
0.00300.13%開放開放
30003092華商豐利增強(qiáng)定開債A估值圖基金吧2.3230
02-03
2.6410
02-03
2.2590
02-02
2.5770
02-02
0.06402.83%暫停暫停
31470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.2978
02-03
2.5794
02-03
2.2508
02-02
2.5324
02-02
0.04702.09%開放開放
32470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2568
02-03
2.3438
02-03
2.2459
02-02
2.3329
02-02
0.01090.49%開放開放
33025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2566
02-03
2.2566
02-03
2.2458
02-02
2.2458
02-02
0.01080.48%開放開放
34040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2630
02-03
2.2630
02-03
2.2300
02-02
2.2300
02-02
0.03301.48%限大額開放
35310518申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2740
02-03
2.4240
02-03
2.2100
02-02
2.3600
02-02
0.06402.90%開放開放
36015167申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2580
02-03
2.2580
02-03
2.1940
02-02
2.1940
02-02
0.06402.92%開放開放
37160513博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A估值圖基金吧2.1999
02-03
2.2749
02-03
2.1912
02-02
2.2662
02-02
0.00870.40%開放開放
38025336博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)E估值圖基金吧2.1997
02-03
2.1997
02-03
2.1910
02-02
2.1910
02-02
0.00870.40%開放開放
39000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2191
02-03
2.2191
02-03
2.1829
02-02
2.1829
02-02
0.03621.66%開放開放
40630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.2100
02-03
2.5400
02-03
2.1810
02-02
2.5110
02-02
0.02901.33%開放開放
41110027易方達(dá)安心回報(bào)債券A估值圖基金吧2.1931
02-03
3.2921
02-03
2.1761
02-02
3.2751
02-02
0.01700.78%開放開放
42003093華商豐利增強(qiáng)定開債C估值圖基金吧2.2360
02-03
2.5480
02-03
2.1740
02-02
2.4860
02-02
0.06202.85%暫停暫停
43006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2629
02-03
2.2829
02-03
2.1652
02-02
2.1852
02-02
0.09774.51%開放開放
44025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2619
02-03
2.2819
02-03
2.1642
02-02
2.1842
02-02
0.09774.51%開放開放
45100035富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧2.1740
02-03
2.4890
02-03
2.1520
02-02
2.4670
02-02
0.02201.02%開放開放
46000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1976
02-03
2.4997
02-03
2.1511
02-02
2.4532
02-02
0.04652.16%開放開放
47017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1794
02-03
2.1794
02-03
2.1439
02-02
2.1439
02-02
0.03551.66%開放開放
48018980富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E估值圖基金吧2.1600
02-03
2.1600
02-03
2.1380
02-02
2.1380
02-02
0.02201.03%開放開放
49005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1965
02-03
2.1965
02-03
2.1278
02-02
2.1278
02-02
0.06873.23%開放開放
50006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2164
02-03
2.2164
02-03
2.1207
02-02
2.1207
02-02
0.09574.51%開放開放
51690002民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1859
02-03
2.9109
02-03
2.1195
02-02
2.8445
02-02
0.06643.13%開放開放
52025048民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1836
02-03
2.1836
02-03
2.1173
02-02
2.1173
02-02
0.06633.13%開放開放
---
53110028易方達(dá)安心回報(bào)債券B估值圖基金吧2.1326
02-03
3.1796
02-03
2.1161
02-02
3.1631
02-02
0.01650.78%開放開放
54000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1318
02-03
2.3238
02-03
2.1154
02-02
2.3074
02-02
0.01640.78%開放開放
55040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1440
02-03
2.1440
02-03
2.1120
02-02
2.1120
02-02
0.03201.52%限大額開放
56004957中銀證券安譽(yù)債券C估值圖基金吧2.1111
02-03
2.2274
02-03
2.1117
02-02
2.2280
02-02
-0.0006-0.03%暫停開放
57000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0950
02-03
2.2410
02-03
2.0920
02-02
2.2380
02-02
0.00300.14%開放開放
58000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1313
02-03
2.4230
02-03
2.0862
02-02
2.3779
02-02
0.04512.16%開放開放
59202107南方廣利回報(bào)債券C估值圖基金吧2.1286
02-03
2.3456
02-03
2.0835
02-02
2.3005
02-02
0.04512.16%開放開放
60519977長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1604
02-03
3.1204
02-03
2.0810
02-02
3.0410
02-02
0.07943.82%開放開放
61530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0770
02-03
2.3920
02-03
2.0750
02-02
2.3900
02-02
0.00200.10%開放開放
62005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1360
02-03
2.1360
02-03
2.0692
02-02
2.0692
02-02
0.06683.23%開放開放
63090017大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧2.1414
02-03
2.1514
02-03
2.0680
02-02
2.0780
02-02
0.07343.55%開放開放
64019152大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.1347
02-03
2.1347
02-03
2.0615
02-02
2.0615
02-02
0.07323.55%開放開放
65006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1264
02-03
2.1264
02-03
2.0584
02-02
2.0584
02-02
0.06803.30%開放開放
66022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1262
02-03
2.1262
02-03
2.0582
02-02
2.0582
02-02
0.06803.30%限大額開放
67630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0750
02-03
2.3950
02-03
2.0480
02-02
2.3680
02-02
0.02701.32%開放開放
68690202民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.1114
02-03
2.7814
02-03
2.0473
02-02
2.7173
02-02
0.06413.13%開放開放
69006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1146
02-03
2.1146
02-03
2.0469
02-02
2.0469
02-02
0.06773.31%開放開放
70202105南方廣利回報(bào)債券A/B估值圖基金吧2.0880
02-03
2.4200
02-03
2.0437
02-02
2.3757
02-02
0.04432.17%開放開放
71000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0410
02-03
2.1860
02-03
2.0380
02-02
2.1830
02-02
0.00300.15%開放開放
72010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.1047
02-03
2.1047
02-03
2.0373
02-02
2.0373
02-02
0.06743.31%開放開放
73025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.1052
02-03
2.1052
02-03
2.0280
02-02
2.0280
02-02
0.07723.81%開放開放
74240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1051
02-03
2.1051
02-03
2.0279
02-02
2.0279
02-02
0.07723.81%開放開放
75014035長(zhǎng)城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0097
02-03
2.0097
02-03
2.0046
02-02
2.0046
02-02
0.00510.25%開放開放
76100037富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C估值圖基金吧2.0220
02-03
2.3320
02-03
2.0010
02-02
2.3110
02-02
0.02101.05%暫停開放
77519976長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0746
02-03
2.9816
02-03
1.9983
02-02
2.9053
02-02
0.07633.82%開放開放
78008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0736
02-03
2.0736
02-03
1.9976
02-02
1.9976
02-02
0.07603.80%開放開放
79019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9934
02-03
2.6539
02-03
1.9933
02-02
2.6538
02-02
0.00010.01%開放開放
80022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧2.0375
02-03
2.0375
02-03
1.9729
02-02
1.9729
02-02
0.06463.27%開放開放
81210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧2.0362
02-03
2.4925
02-03
1.9717
02-02
2.4135
02-02
0.06453.27%開放開放
82019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9585
02-03
2.6103
02-03
1.9584
02-02
2.6102
02-02
0.00010.01%開放開放
83000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9638
02-03
2.0508
02-03
1.9544
02-02
2.0414
02-02
0.00940.48%開放開放
84660009農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9644
02-03
2.0354
02-03
1.9540
02-02
2.0250
02-02
0.01040.53%開放開放
85485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9570
02-03
2.3790
02-03
1.9490
02-02
2.3710
02-02
0.00800.41%限大額開放
86008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9470
02-03
1.9470
02-03
1.9471
02-02
1.9471
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
87000171易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A估值圖基金吧1.9470
02-03
2.4140
02-03
1.9390
02-02
2.4060
02-02
0.00800.41%開放開放
88014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9940
02-03
1.9940
02-03
1.9308
02-02
1.9308
02-02
0.06323.27%開放開放
89024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9210
02-03
1.9210
02-03
1.9188
02-02
1.9188
02-02
0.00220.11%開放開放
90320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9185
02-03
2.6521
02-03
1.9163
02-02
2.6499
02-02
0.00220.11%開放開放
91005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9778
02-03
1.9778
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06253.26%開放開放
92024077南方希元可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.9779
02-03
1.9779
02-03
1.9153
02-02
1.9153
02-02
0.06263.27%開放開放
93001751華商信用增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9440
02-03
1.9440
02-03
1.9150
02-02
1.9150
02-02
0.02901.51%限大額開放
94217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9111
02-03
2.2581
02-03
1.9112
02-02
2.2582
02-02
-0.0001-0.01%限大額開放
95016479易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C估值圖基金吧1.9190
02-03
1.9190
02-03
1.9110
02-02
1.9110
02-02
0.00800.42%開放開放
96000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9703
02-03
2.0273
02-03
1.9050
02-02
1.9620
02-02
0.06533.43%開放開放
97110035易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9040
02-03
2.4140
02-03
1.9050
02-02
2.4150
02-02
-0.0010-0.05%開放開放
98720003財(cái)通收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9083
02-03
2.2573
02-03
1.8985
02-02
2.2475
02-02
0.00980.52%限大額開放
99014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9052
02-03
2.0920
02-03
1.8931
02-02
2.0799
02-02
0.01210.64%開放開放
100007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9183
02-03
1.9183
02-03
1.8809
02-02
1.8809
02-02
0.03741.99%開放開放
101160514博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C估值圖基金吧1.8860
02-03
1.9860
02-03
1.8785
02-02
1.9785
02-02
0.00750.40%開放開放
102000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8830
02-03
2.1680
02-03
1.8760
02-02
2.1610
02-02
0.00700.37%開放開放
103024213嘉實(shí)穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9282
02-03
1.9282
02-03
1.8759
02-02
1.8759
02-02
0.05232.79%開放開放
104003458嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9279
02-03
1.9279
02-03
1.8756
02-02
1.8756
02-02
0.05232.79%開放開放
105001045華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.9607
02-03
1.9607
02-03
1.8751
02-02
1.8751
02-02
0.08564.57%開放開放
106217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8821
02-03
2.6884
02-03
1.8701
02-02
2.6764
02-02
0.01200.64%開放開放
107100072富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B估值圖基金吧1.8619
02-03
2.0559
02-03
1.8621
02-02
2.0561
02-02
-0.0002-0.01%暫停暫停
108660109農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8716
02-03
1.9426
02-03
1.8617
02-02
1.9327
02-02
0.00990.53%開放開放
109485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8680
02-03
2.2550
02-03
1.8600
02-02
2.2470
02-02
0.00800.43%限大額開放
110000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-03
1.8580
02-03
1.8580
02-02
1.8580
02-02
0.00000.00%暫停暫停
111012887華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.9364
02-03
1.9364
02-03
1.8519
02-02
1.8519
02-02
0.08454.56%開放開放
112217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8470
02-03
2.0870
02-03
1.8470
02-02
2.0870
02-02
0.00000.00%限大額開放
113022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8421
02-03
2.0301
02-03
1.8421
02-02
2.0301
02-02
0.00000.00%開放開放
114022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8407
02-03
2.0275
02-03
1.8407
02-02
2.0275
02-02
0.00000.00%開放開放
115240012華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8795
02-03
2.2595
02-03
1.8389
02-02
2.2189
02-02
0.04062.21%開放開放
116001752華商信用增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8650
02-03
1.8650
02-03
1.8370
02-02
1.8370
02-02
0.02801.52%限大額開放
117006102浙商豐利增強(qiáng)債券估值圖基金吧1.8828
02-03
1.8828
02-03
1.8328
02-02
1.8328
02-02
0.05002.73%開放開放
118007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8687
02-03
1.8687
02-03
1.8322
02-02
1.8322
02-02
0.03651.99%開放開放
119110036易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8300
02-03
2.3020
02-03
1.8300
02-02
2.3020
02-02
0.00000.00%開放開放
120000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8260
02-03
1.8260
02-03
1.8200
02-02
1.8200
02-02
0.00600.33%開放開放
121003459嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8704
02-03
1.8704
02-03
1.8196
02-02
1.8196
02-02
0.05082.79%開放開放
122020019國(guó)泰雙利債券A估值圖基金吧1.8157
02-03
2.2357
02-03
1.8143
02-02
2.2343
02-02
0.00140.08%限大額開放
123000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8173
02-03
1.8523
02-03
1.8106
02-02
1.8456
02-02
0.00670.37%開放開放
124531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8120
02-03
2.2060
02-03
1.8100
02-02
2.2040
02-02
0.00200.11%開放開放
125003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.8262
02-03
1.8952
02-03
1.8086
02-02
1.8776
02-02
0.01760.97%開放開放
126675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.8190
02-03
1.9740
02-03
1.8080
02-02
1.9630
02-02
0.01100.61%開放開放
127005121富國(guó)興利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.8146
02-03
1.8146
02-03
1.8019
02-02
1.8019
02-02
0.01270.70%開放開放
128022229富國(guó)興利增強(qiáng)債券E估值圖基金吧1.8138
02-03
1.8138
02-03
1.8011
02-02
1.8011
02-02
0.01270.71%開放開放
129050023博時(shí)天頤債券A估值圖基金吧1.8246
02-03
2.0776
02-03
1.7986
02-02
2.0516
02-02
0.02601.45%開放開放
130023972博時(shí)天頤債券E估值圖基金吧1.8244
02-03
1.8244
02-03
1.7984
02-02
1.7984
02-02
0.02601.45%開放開放
---
131003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.8141
02-03
1.8731
02-03
1.7967
02-02
1.8557
02-02
0.01740.97%開放開放
132003204財(cái)通收益增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.8059
02-03
2.0829
02-03
1.7966
02-02
2.0736
02-02
0.00930.52%限大額開放
133000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7950
02-03
2.0720
02-03
1.7870
02-02
2.0640
02-02
0.00800.45%開放開放
134005246國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8838
02-03
1.8838
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09895.54%開放開放
135025464國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.8839
02-03
1.8839
02-03
1.7849
02-02
1.7849
02-02
0.09905.55%開放開放
136002405光大中高等級(jí)債券A估值圖基金吧1.7979
02-03
1.8385
02-03
1.7822
02-02
1.8228
02-02
0.01570.88%限大額開放
137008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7793
02-03
1.9163
02-03
1.7794
02-02
1.9164
02-02
-0.0001-0.01%開放開放
138003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7710
02-03
1.7710
02-03
1.7741
02-02
1.7741
02-02
-0.0031-0.17%限大額開放
139000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7650
02-03
1.7650
02-03
1.7650
02-02
1.7650
02-02
0.00000.00%暫停暫停
140003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債估值圖基金吧1.7608
01-30
1.9227
01-30
1.7605
01-23
1.9224
01-23
------暫停暫停
141100073富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C估值圖基金吧1.7592
02-03
1.9342
02-03
1.7594
02-02
1.9344
02-02
-0.0002-0.01%暫停暫停
142675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.7620
02-03
1.8870
02-03
1.7520
02-02
1.8770
02-02
0.01000.57%開放開放
143001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7439
02-03
1.9839
02-03
1.7439
02-02
1.9839
02-02
0.00000.00%限大額開放
144161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7291
02-03
2.6401
02-03
1.7289
02-02
2.6399
02-02
0.00020.01%開放開放
145020020國(guó)泰雙利債券C估值圖基金吧1.7257
02-03
2.1147
02-03
1.7244
02-02
2.1134
02-02
0.00130.08%限大額開放
146002406光大中高等級(jí)債券C估值圖基金吧1.7385
02-03
1.7786
02-03
1.7234
02-02
1.7635
02-02
0.01510.88%限大額開放
147519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.7181
02-03
1.9451
02-03
1.7173
02-02
1.9443
02-02
0.00080.05%開放開放
148320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.7260
02-03
1.8910
02-03
1.7170
02-02
1.8820
02-02
0.00900.52%開放開放
149017156易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7149
02-03
1.7149
02-03
1.7148
02-02
1.7148
02-02
0.00010.01%開放開放
150519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.7138
02-03
1.9468
02-03
1.7130
02-02
1.9460
02-02
0.00080.05%暫停開放
151165311建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A估值圖基金吧1.7170
02-03
1.8680
02-03
1.7120
02-02
1.8630
02-02
0.00500.29%限大額開放
152240013華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7395
02-03
2.1195
02-03
1.7021
02-02
2.0821
02-02
0.03742.20%開放開放
153050123博時(shí)天頤債券C估值圖基金吧1.7224
02-03
1.9654
02-03
1.6979
02-02
1.9409
02-02
0.02451.44%開放開放
154000415大摩添利18個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6911
01-30
1.7911
01-30
1.6904
01-23
1.7904
01-23
------暫停暫停
155002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7021
02-03
1.7441
02-03
1.6836
02-02
1.7256
02-02
0.01851.10%開放開放
156022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6989
02-03
1.6989
02-03
1.6804
02-02
1.6804
02-02
0.01851.10%開放開放
157012627申萬(wàn)菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6937
02-03
1.6937
02-03
1.6787
02-02
1.6787
02-02
0.01500.89%開放開放
158530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6739
02-03
1.6929
02-03
1.6739
02-02
1.6929
02-02
0.00000.00%開放開放
159023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7385
02-03
1.7385
02-03
1.6727
02-02
1.6727
02-02
0.06583.93%開放開放
160005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7383
02-03
1.7383
02-03
1.6724
02-02
1.6724
02-02
0.06593.94%開放開放
161000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6737
02-03
1.9737
02-03
1.6720
02-02
1.9720
02-02
0.00170.10%開放開放
162200113長(zhǎng)城積極增利債券C估值圖基金吧1.7453
02-03
1.9357
02-03
1.6720
02-02
1.8624
02-02
0.07334.38%開放開放
163024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6736
02-03
1.6736
02-03
1.6719
02-02
1.6719
02-02
0.00170.10%開放開放
---
164021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6712
02-03
1.6822
02-03
1.6712
02-02
1.6822
02-02
0.00000.00%開放開放
165025274華富可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6711
02-02
1.6711
02-02
0.05143.08%暫停開放
166005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7225
02-03
1.7225
02-03
1.6710
02-02
1.6710
02-02
0.05153.08%開放開放
167519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6833
02-03
1.6833
02-03
1.6704
02-02
1.6704
02-02
0.01290.77%開放開放
168000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6756
02-03
1.7106
02-03
1.6696
02-02
1.7046
02-02
0.00600.36%開放開放
169519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6839
02-03
1.9939
02-03
1.6673
02-02
1.9773
02-02
0.01661.00%開放開放
170164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6695
02-03
2.3540
02-03
1.6670
02-02
2.3515
02-02
0.00250.15%開放開放
171022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6687
02-03
1.6687
02-03
1.6662
02-02
1.6662
02-02
0.00250.15%開放開放
172006618長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7036
02-03
1.7736
02-03
1.6657
02-02
1.7357
02-02
0.03792.28%開放開放
173372010摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A估值圖基金吧1.6718
02-03
1.7218
02-03
1.6655
02-02
1.7155
02-02
0.00630.38%開放開放
174000078工銀信用純債三個(gè)月定開債A估值圖基金吧1.6647
02-03
1.6647
02-03
1.6650
02-02
1.6650
02-02
-0.0003-0.02%暫停暫停
175022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7157
02-03
1.7157
02-03
1.6645
02-02
1.6645
02-02
0.05123.08%開放開放
176519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6646
02-03
1.8846
02-03
1.6599
02-02
1.8799
02-02
0.00470.28%限大額開放
177630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6630
02-03
2.2280
02-03
1.6550
02-02
2.2200
02-02
0.00800.48%開放開放
178164105華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF)估值圖基金吧1.6591
02-03
2.3165
02-03
1.6504
02-02
2.3078
02-02
0.00870.53%開放開放
179165314建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6480
02-03
1.6480
02-03
1.6430
02-02
1.6430
02-02
0.00500.30%限大額開放
180630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6420
02-03
2.1100
02-03
1.6350
02-02
2.1030
02-02
0.00700.43%開放開放
181022156鵬華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.6908
02-03
1.6908
02-03
1.6348
02-02
1.6348
02-02
0.05603.43%開放開放
182004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.6443
02-03
1.7343
02-03
1.6317
02-02
1.7217
02-02
0.01260.77%開放開放
183340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6424
02-03
2.1974
02-03
1.6313
02-02
2.1863
02-02
0.01110.68%限大額開放
184004993中歐可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6773
02-03
1.6773
02-03
1.6240
02-02
1.6240
02-02
0.05333.28%開放開放
185023928中歐可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.6772
02-03
1.6772
02-03
1.6239
02-02
1.6239
02-02
0.05333.28%開放開放
186006619長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6602
02-03
1.7252
02-03
1.6233
02-02
1.6883
02-02
0.03692.27%開放開放
187006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6182
01-30
1.6182
01-30
1.6227
01-23
1.6227
01-23
------暫停暫停
188008222興業(yè)機(jī)遇債券C估值圖基金吧1.6229
02-03
1.7229
02-03
1.6184
02-02
1.7184
02-02
0.00450.28%限大額開放
189020824匯泉安陽(yáng)純債C估值圖基金吧1.6174
02-03
1.9062
02-03
1.6173
02-02
1.9061
02-02
0.00010.01%暫停開放
190161716招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C估值圖基金吧1.6180
02-03
1.7570
02-03
1.6165
02-02
1.7555
02-02
0.00150.09%限大額開放
191019391招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)I估值圖基金吧1.6178
02-03
1.6178
02-03
1.6163
02-02
1.6163
02-02
0.00150.09%限大額開放
---
192009580招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D估值圖基金吧1.6177
02-03
1.6177
02-03
1.6162
02-02
1.6162
02-02
0.00150.09%限大額開放
193000416大摩添利18個(gè)月定開債C估值圖基金吧1.6154
01-30
1.7154
01-30
1.6149
01-23
1.7149
01-23
------暫停暫停
194160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.6161
02-03
1.9811
02-03
1.6135
02-02
1.9785
02-02
0.00260.16%限大額開放
195002351易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A估值圖基金吧1.6180
02-03
1.9430
02-03
1.6130
02-02
1.9380
02-02
0.00500.31%開放開放
196003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6170
02-03
1.6870
02-03
1.6100
02-02
1.6800
02-02
0.00700.43%開放開放
197005717興業(yè)機(jī)遇債券A估值圖基金吧1.6130
02-03
1.7430
02-03
1.6086
02-02
1.7386
02-02
0.00440.27%限大額開放
198000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6110
02-03
2.4327
02-03
1.6082
02-02
2.4299
02-02
0.00280.17%限大額開放
199530009建信收益增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.6130
02-03
2.0780
02-03
1.6060
02-02
2.0710
02-02
0.00700.44%開放開放
200000122匯添富實(shí)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6151
02-03
1.8891
02-03
1.6031
02-02
1.8771
02-02
0.01200.75%開放開放
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