開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧5.0936
05-30
5.3320
05-30
5.0879
05-29
5.3263
05-29
0.00570.11%開放開放
2006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧5.0919
05-30
8.0011
05-30
5.0862
05-29
7.9954
05-29
0.00570.11%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧5.0763
05-30
5.3138
05-30
5.0706
05-29
5.3081
05-29
0.00570.11%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5582
05-30
4.7622
05-30
3.5554
05-29
4.7594
05-29
0.00280.08%限大額開放
5050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.2212
05-30
3.3362
05-30
3.2146
05-29
3.3296
05-29
0.00660.21%限大額開放
6530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.0800
05-30
3.0800
05-30
3.0880
05-29
3.0880
05-29
-0.0080-0.26%開放開放
7050111博時信用債券C估值圖基金吧3.0833
05-30
3.1803
05-30
3.0769
05-29
3.1739
05-29
0.00640.21%限大額開放
8163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.9582
05-30
2.9582
05-30
2.9617
05-29
2.9617
05-29
-0.0035-0.12%限大額開放
9531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.9390
05-30
2.9390
05-30
2.9470
05-29
2.9470
05-29
-0.0080-0.27%開放開放
10163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧2.8106
05-30
2.8106
05-30
2.8139
05-29
2.8139
05-29
-0.0033-0.12%限大額開放
11021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6251
05-30
4.1071
05-30
2.6298
05-29
4.1118
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
---
12202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6241
05-30
4.1061
05-30
2.6288
05-29
4.1108
05-29
-0.0047-0.18%開放開放
13320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5660
05-30
2.5660
05-30
2.5660
05-29
2.5660
05-29
0.00000.00%開放開放
14860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5292
05-30
2.6892
05-30
2.5321
05-29
2.6921
05-29
-0.0029-0.11%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5234
05-30
4.0054
05-30
2.5280
05-29
4.0100
05-29
-0.0046-0.18%開放開放
16860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.4916
05-30
2.4916
05-30
2.4945
05-29
2.4945
05-29
-0.0029-0.12%開放開放
17485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4260
05-30
2.4260
05-30
2.4260
05-29
2.4260
05-29
0.00000.00%開放開放
18519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3234
05-30
2.5724
05-30
2.3226
05-29
2.5716
05-29
0.00080.03%限大額開放
19485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2550
05-30
2.2550
05-30
2.2550
05-29
2.2550
05-29
0.00000.00%開放開放
20004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1201
05-30
2.2075
05-30
2.1185
05-29
2.2059
05-29
0.00160.08%暫停開放
21160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1025
05-30
2.1775
05-30
2.1028
05-29
2.1778
05-29
-0.0003-0.01%開放開放
22470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.0655
05-30
2.1525
05-30
2.0666
05-29
2.1536
05-29
-0.0011-0.05%開放開放
23019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧2.0627
05-30
2.6433
05-30
2.0624
05-29
2.6430
05-29
0.00030.01%開放開放
24110027易方達(dá)安心回報債券A估值圖基金吧2.0439
05-30
3.1429
05-30
2.0448
05-29
3.1438
05-29
-0.0009-0.04%開放開放
25019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧2.0239
05-30
2.5973
05-30
2.0236
05-29
2.5970
05-29
0.00030.01%開放開放
26530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0060
05-30
2.3190
05-30
2.0050
05-29
2.3180
05-29
0.00100.05%開放開放
27110028易方達(dá)安心回報債券B估值圖基金吧1.9930
05-30
3.0400
05-30
1.9939
05-29
3.0409
05-29
-0.0009-0.05%開放開放
28040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9830
05-30
1.9830
05-30
1.9840
05-29
1.9840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
29014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9650
05-30
1.9650
05-30
1.9642
05-29
1.9642
05-29
0.00080.04%開放開放
30100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.9510
05-30
1.9510
05-30
1.9550
05-29
1.9550
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
31000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9560
05-30
2.1020
05-30
1.9530
05-29
2.0990
05-29
0.00300.15%開放開放
32019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧1.9480
05-30
1.9480
05-30
1.9520
05-29
1.9520
05-29
-0.0040-0.20%開放開放
---
33008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9371
05-30
1.9371
05-30
1.9366
05-29
1.9366
05-29
0.00050.03%限大額開放
34009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧1.9330
05-30
1.9330
05-30
1.9360
05-29
1.9360
05-29
-0.0030-0.15%開放開放
35100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.9220
05-30
2.2370
05-30
1.9290
05-29
2.2440
05-29
-0.0070-0.36%開放開放
36217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧1.9194
05-30
1.9194
05-30
1.9260
05-29
1.9260
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
37019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧1.9142
05-30
1.9142
05-30
1.9208
05-29
1.9208
05-29
-0.0066-0.34%開放開放
38018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧1.9100
05-30
1.9100
05-30
1.9160
05-29
1.9160
05-29
-0.0060-0.31%開放開放
39000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9090
05-30
2.0540
05-30
1.9050
05-29
2.0500
05-29
0.00400.21%開放開放
40217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9053
05-30
2.2523
05-30
1.9048
05-29
2.2518
05-29
0.00050.03%限大額開放
41040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.8830
05-30
1.8830
05-30
1.8840
05-29
1.8840
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
42022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.8838
05-30
1.9806
05-30
1.8838
05-29
1.9806
05-29
0.00000.00%開放開放
43320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.8847
05-30
2.6183
05-30
1.8837
05-29
2.6173
05-29
0.00100.05%開放開放
44022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.8837
05-30
1.9784
05-30
1.8836
05-29
1.9783
05-29
0.00010.01%開放開放
45630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8750
05-30
2.2050
05-30
1.8740
05-29
2.2040
05-29
0.00100.05%開放開放
46050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.8600
05-30
1.8650
05-30
1.8712
05-29
1.8762
05-29
-0.0112-0.60%開放開放
47023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧1.8599
05-30
1.8599
05-30
1.8710
05-29
1.8710
05-29
-0.0111-0.59%開放開放
48485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8680
05-30
2.2900
05-30
1.8670
05-29
2.2890
05-29
0.00100.05%限大額開放
49110035易方達(dá)雙債增強債券A估值圖基金吧1.8620
05-30
2.3720
05-30
1.8600
05-29
2.3700
05-29
0.00200.11%開放開放
50000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.8565
05-30
2.1586
05-30
1.8596
05-29
2.1617
05-29
-0.0031-0.17%開放開放
51003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧1.8430
05-30
2.1610
05-30
1.8570
05-29
2.1750
05-29
-0.0140-0.75%暫停暫停
52470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.8444
05-30
2.1260
05-30
1.8458
05-29
2.1274
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
53660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8382
05-30
1.9092
05-30
1.8410
05-29
1.9120
05-29
-0.0028-0.15%開放開放
54100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8392
05-30
2.0332
05-30
1.8387
05-29
2.0327
05-29
0.00050.03%暫停暫停
55000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8370
05-30
2.3040
05-30
1.8380
05-29
2.3050
05-29
-0.0010-0.05%開放開放
56000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8320
05-30
1.8320
05-30
1.8320
05-29
1.8320
05-29
0.00000.00%暫停暫停
57217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8318
05-30
2.0718
05-30
1.8316
05-29
2.0716
05-29
0.00020.01%限大額開放
58000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.8216
05-30
1.8216
05-30
1.8243
05-29
1.8243
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
59016479易方達(dá)裕豐回報債券C估值圖基金吧1.8160
05-30
1.8160
05-30
1.8170
05-29
1.8170
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
60000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8041
05-30
2.0958
05-30
1.8071
05-29
2.0988
05-29
-0.0030-0.17%開放開放
61160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8067
05-30
1.9067
05-30
1.8070
05-29
1.9070
05-29
-0.0003-0.02%開放開放
62310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8080
05-30
1.9580
05-30
1.8060
05-29
1.9560
05-29
0.00200.11%開放開放
63000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8023
05-30
1.8893
05-30
1.8033
05-29
1.8903
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
64000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.7967
05-30
1.9887
05-30
1.8003
05-29
1.9923
05-29
-0.0036-0.20%開放開放
65100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.7920
05-30
2.1020
05-30
1.7980
05-29
2.1080
05-29
-0.0060-0.33%暫停開放
66017771華夏聚利債券C估值圖基金吧1.7926
05-30
1.7926
05-30
1.7953
05-29
1.7953
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
67015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7970
05-30
1.7970
05-30
1.7950
05-29
1.7950
05-29
0.00200.11%開放開放
68003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.7790
05-30
2.0910
05-30
1.7920
05-29
2.1040
05-29
-0.0130-0.73%暫停暫停
69110036易方達(dá)雙債增強債券C估值圖基金吧1.7940
05-30
2.2660
05-30
1.7920
05-29
2.2640
05-29
0.00200.11%開放開放
70050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.7804
05-30
1.7844
05-30
1.7911
05-29
1.7951
05-29
-0.0107-0.60%開放開放
71485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.7870
05-30
2.1740
05-30
1.7870
05-29
2.1740
05-29
0.00000.00%限大額開放
72531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.7770
05-30
2.1360
05-30
1.7770
05-29
2.1360
05-29
0.00000.00%開放開放
73630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.7640
05-30
2.0840
05-30
1.7640
05-29
2.0840
05-29
0.00000.00%開放開放
74008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7594
05-30
1.8964
05-30
1.7581
05-29
1.8951
05-29
0.00130.07%開放開放
75660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.7549
05-30
1.8259
05-30
1.7576
05-29
1.8286
05-29
-0.0027-0.15%開放開放
76020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7540
05-30
2.1740
05-30
1.7550
05-29
2.1750
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
77000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7480
05-30
1.7480
05-30
1.7490
05-29
1.7490
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
78000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7460
05-30
1.7460
05-30
1.7450
05-29
1.7450
05-29
0.00100.06%暫停暫停
79003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7441
05-30
1.9060
05-30
1.7442
05-23
1.9061
05-23
------暫停暫停
80100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7424
05-30
1.9174
05-30
1.7420
05-29
1.9170
05-29
0.00040.02%暫停暫停
81000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7411
05-30
1.7761
05-30
1.7402
05-29
1.7752
05-29
0.00090.05%開放開放
82470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.7369
05-30
2.0185
05-30
1.7383
05-29
2.0199
05-29
-0.0014-0.08%開放開放
83001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7355
05-30
1.9755
05-30
1.7353
05-29
1.9753
05-29
0.00020.01%限大額開放
84002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.7370
05-30
1.7370
05-30
1.7340
05-23
1.7340
05-23
------暫停暫停
85000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7280
05-30
2.0130
05-30
1.7280
05-29
2.0130
05-29
0.00000.00%開放開放
86970103華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券A估值圖基金吧1.7248
05-30
2.0392
05-30
1.7250
05-29
2.0394
05-29
-0.0002-0.01%暫停暫停
87003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7250
05-30
1.7250
05-30
1.7220
05-29
1.7220
05-29
0.00300.17%限大額開放
88018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.7194
05-30
2.9623
05-30
1.7171
05-29
2.9600
05-29
0.00230.13%開放開放
89161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7061
05-30
2.6171
05-30
1.7049
05-29
2.6159
05-29
0.00120.07%開放開放
90014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.6904
05-30
1.8344
05-30
1.6969
05-29
1.8409
05-29
-0.0065-0.38%開放開放
91017156易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6950
05-30
1.6950
05-30
1.6939
05-29
1.6939
05-29
0.00110.06%開放開放
92018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6834
05-30
2.8550
05-30
1.6812
05-29
2.8528
05-29
0.00220.13%開放開放
93217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.6732
05-30
2.4372
05-30
1.6798
05-29
2.4438
05-29
-0.0066-0.39%開放開放
94008567蜂巢添盈純債C估值圖基金吧1.6757
05-30
1.8898
05-30
1.6745
05-29
1.8886
05-29
0.00120.07%開放開放
95020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6720
05-30
2.0610
05-30
1.6720
05-29
2.0610
05-29
0.00000.00%限大額開放
96000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6705
05-30
1.7705
05-30
1.6709
05-23
1.7709
05-23
------暫停暫停
97530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6606
05-30
1.6786
05-30
1.6597
05-29
1.6777
05-29
0.00090.05%開放開放
98021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6584
05-30
1.6684
05-30
1.6575
05-29
1.6675
05-29
0.00090.05%開放開放
99000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6510
05-30
1.9280
05-30
1.6510
05-29
1.9280
05-29
0.00000.00%開放開放
100165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.6510
05-30
1.8020
05-30
1.6510
05-29
1.8020
05-29
0.00000.00%限大額開放
101000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6487
05-30
1.6487
05-30
1.6482
05-29
1.6482
05-29
0.00050.03%暫停暫停
102018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.6477
05-30
2.1007
05-30
1.6457
05-29
2.0987
05-29
0.00200.12%開放開放
103240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6390
05-30
1.6390
05-30
1.6420
05-29
1.6420
05-29
-0.0030-0.18%開放開放
104000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6387
05-30
1.9387
05-30
1.6381
05-29
1.9381
05-29
0.00060.04%開放開放
105024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6388
05-30
1.6388
05-30
1.6381
05-29
1.6381
05-29
0.00070.04%開放開放
---
106519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6325
05-30
2.5925
05-30
1.6357
05-29
2.5957
05-29
-0.0032-0.20%開放開放
107016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.6336
05-30
1.9988
05-30
1.6326
05-29
1.9978
05-29
0.00100.06%限大額開放
108006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.6273
05-30
1.6273
05-30
1.6303
05-29
1.6303
05-29
-0.0030-0.18%開放開放
109008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6172
05-30
1.6172
05-30
1.6202
05-29
1.6202
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
110372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6145
05-30
1.6645
05-30
1.6149
05-29
1.6649
05-29
-0.0004-0.02%開放開放
111001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.6020
05-30
1.6020
05-30
1.6100
05-29
1.6100
05-29
-0.0080-0.50%開放開放
112000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6098
05-30
1.6448
05-30
1.6090
05-29
1.6440
05-29
0.00080.05%開放開放
113161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6047
05-30
1.7437
05-30
1.6040
05-29
1.7430
05-29
0.00070.04%限大額開放
114019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6045
05-30
1.6045
05-30
1.6038
05-29
1.6038
05-29
0.00070.04%限大額開放
---
115009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6044
05-30
1.6044
05-30
1.6036
05-29
1.6036
05-29
0.00080.05%限大額開放
116202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.5983
05-30
1.8153
05-30
1.6031
05-29
1.8201
05-29
-0.0048-0.30%開放開放
117675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6010
05-30
1.7560
05-30
1.6030
05-29
1.7580
05-29
-0.0020-0.12%開放開放
118000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6000
05-30
1.7000
05-30
1.6006
05-23
1.7006
05-23
------暫停暫停
119006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.5978
05-30
1.5978
05-30
1.5982
05-23
1.5982
05-23
------暫停暫停
120003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6001
05-30
1.6701
05-30
1.5979
05-29
1.6679
05-29
0.00220.14%開放開放
121165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.5880
05-30
1.5880
05-30
1.5890
05-29
1.5890
05-29
-0.0010-0.06%限大額開放
122164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.5896
05-30
2.2470
05-30
1.5878
05-29
2.2452
05-29
0.00180.11%開放開放
123519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.5890
05-30
1.8990
05-30
1.5867
05-29
1.8967
05-29
0.00230.14%開放開放
124531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5856
05-30
1.6026
05-30
1.5848
05-29
1.6018
05-29
0.00080.05%開放開放
125519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5828
05-30
1.8028
05-30
1.5825
05-29
1.8025
05-29
0.00030.02%限大額開放
126005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5793
05-30
1.5793
05-30
1.5806
05-29
1.5806
05-29
-0.0013-0.08%開放開放
127160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5812
05-30
1.9462
05-30
1.5805
05-29
1.9455
05-29
0.00070.04%限大額開放
128050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.5702
05-30
1.8232
05-30
1.5773
05-29
1.8303
05-29
-0.0071-0.45%開放開放
129023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.5701
05-30
1.5701
05-30
1.5772
05-29
1.5772
05-29
-0.0071-0.45%開放開放
---
130000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5739
05-30
1.5739
05-30
1.5734
05-29
1.5734
05-29
0.00050.03%暫停暫停
131003297招商雙債增強債券(LOF)E估值圖基金吧1.5728
05-30
1.5728
05-30
1.5721
05-29
1.5721
05-29
0.00070.04%限大額開放
132519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
2.4751
05-30
1.5711
05-29
2.4781
05-29
-0.0030-0.19%開放開放
133202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.5636
05-30
1.8956
05-30
1.5682
05-29
1.9002
05-29
-0.0046-0.29%開放開放
134022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.5681
05-30
1.5681
05-30
1.5680
05-29
1.5680
05-29
0.00010.01%開放開放
135002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.5679
05-30
1.6099
05-30
1.5678
05-29
1.6098
05-29
0.00010.01%開放開放
136006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5611
05-30
1.5611
05-30
1.5674
05-29
1.5674
05-29
-0.0063-0.40%開放開放
137022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5609
05-30
1.5609
05-30
1.5673
05-29
1.5673
05-29
-0.0064-0.41%限大額開放
138090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5608
05-30
1.5708
05-30
1.5665
05-29
1.5765
05-29
-0.0057-0.36%開放開放
139000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5620
05-30
2.3512
05-30
1.5661
05-29
2.3553
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
140320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.5590
05-30
1.7240
05-30
1.5630
05-29
1.7280
05-29
-0.0040-0.26%開放開放
141006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5566
05-30
1.5566
05-30
1.5629
05-29
1.5629
05-29
-0.0063-0.40%開放開放
142012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.5600
05-30
1.5600
05-30
1.5629
05-29
1.5629
05-29
-0.0029-0.19%開放開放
143003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5649
05-30
1.6349
05-30
1.5627
05-29
1.6327
05-29
0.00220.14%開放開放
144019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.5569
05-30
1.5569
05-30
1.5626
05-29
1.5626
05-29
-0.0057-0.36%開放開放
145000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5624
05-30
1.8624
05-30
1.5618
05-29
1.8618
05-29
0.00060.04%開放開放
146002351易方達(dá)裕祥回報債券A估值圖基金吧1.5560
05-30
1.8530
05-30
1.5570
05-29
1.8540
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
147675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.5550
05-30
1.6800
05-30
1.5570
05-29
1.6820
05-29
-0.0020-0.13%開放開放
148002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5569
05-30
1.5569
05-30
1.5559
05-29
1.5559
05-29
0.00100.06%開放開放
149000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5508
05-30
2.2945
05-30
1.5549
05-29
2.2986
05-29
-0.0041-0.26%限大額開放
150005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.5517
05-30
1.5517
05-30
1.5539
05-29
1.5539
05-29
-0.0022-0.14%開放開放
151010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.5473
05-30
1.5473
05-30
1.5535
05-29
1.5535
05-29
-0.0062-0.40%開放開放
152022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.5512
05-30
1.5512
05-30
1.5534
05-29
1.5534
05-29
-0.0022-0.14%開放開放
153519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.5506
05-30
1.5506
05-30
1.5512
05-29
1.5512
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
154001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.5410
05-30
1.5410
05-30
1.5490
05-29
1.5490
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
155519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.5447
05-30
1.7777
05-30
1.5481
05-29
1.7811
05-29
-0.0034-0.22%暫停開放
156519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.5443
05-30
1.7713
05-30
1.5477
05-29
1.7747
05-29
-0.0034-0.22%開放開放
157017420易方達(dá)裕祥回報債券C估值圖基金吧1.5430
05-30
1.6750
05-30
1.5440
05-29
1.6760
05-29
-0.0010-0.06%開放開放
158008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.5424
05-30
1.5824
05-30
1.5433
05-29
1.5833
05-29
-0.0009-0.06%開放開放
159005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5399
05-30
1.5399
05-30
1.5413
05-29
1.5413
05-29
-0.0014-0.09%開放開放
160003133易方達(dá)裕鑫債券A估值圖基金吧1.5392
05-30
1.6082
05-30
1.5410
05-29
1.6100
05-29
-0.0018-0.12%開放開放
161530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5370
05-30
2.0020
05-30
1.5370
05-29
2.0020
05-29
0.00000.00%開放開放
162340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5368
05-30
2.0918
05-30
1.5365
05-29
2.0915
05-29
0.00030.02%限大額開放
163000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5377
05-30
1.5377
05-30
1.5342
05-29
1.5342
05-29
0.00350.23%開放開放
164003134易方達(dá)裕鑫債券C估值圖基金吧1.5311
05-30
1.5901
05-30
1.5329
05-29
1.5919
05-29
-0.0018-0.12%開放開放
165372110摩根強化回報債券B估值圖基金吧1.5320
05-30
1.5790
05-30
1.5324
05-29
1.5794
05-29
-0.0004-0.03%開放開放
166690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5233
05-30
2.2483
05-30
1.5313
05-29
2.2563
05-29
-0.0080-0.52%開放開放
167005717興業(yè)機遇債券A估值圖基金吧1.5293
05-30
1.5993
05-30
1.5301
05-29
1.6001
05-29
-0.0008-0.05%開放開放
168009083華夏鼎佳債券C估值圖基金吧1.5257
05-30
1.6230
05-30
1.5248
05-29
1.6221
05-29
0.00090.06%暫停開放
169519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5269
05-30
1.8269
05-30
1.5248
05-29
1.8248
05-29
0.00210.14%開放開放
170022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5208
05-30
2.0448
05-30
1.5207
05-29
2.0447
05-29
0.00010.01%開放開放
---
171164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.5108
05-30
2.1953
05-30
1.5185
05-29
2.2030
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
172022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.5104
05-30
1.5104
05-30
1.5181
05-29
1.5181
05-29
-0.0077-0.51%開放開放
173970085國聯(lián)匯富債券C估值圖基金吧1.5158
05-30
1.5158
05-30
1.5156
05-29
1.5156
05-29
0.00020.01%暫停開放
174022990鵬華豐收債券C估值圖基金吧1.5130
05-30
1.5130
05-30
1.5140
05-29
1.5140
05-29
-0.0010-0.07%限大額開放
175630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5050
05-30
2.0700
05-30
1.5060
05-29
2.0710
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
176000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5043
05-30
1.8543
05-30
1.5042
05-29
1.8542
05-29
0.00010.01%暫停暫停
177023867安信永利信用債券D估值圖基金吧1.5043
05-30
1.5043
05-30
1.5042
05-29
1.5042
05-29
0.00010.01%暫停暫停
---
178519112浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5027
05-30
1.7027
05-30
1.5024
05-29
1.7024
05-29
0.00030.02%限大額開放
179006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4931
05-30
1.4931
05-30
1.4940
05-29
1.4940
05-29
-0.0009-0.06%開放開放
180050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.4863
05-30
1.7293
05-30
1.4930
05-29
1.7360
05-29
-0.0067-0.45%開放開放
181630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.4900
05-30
1.9580
05-30
1.4910
05-29
1.9590
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
182002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.4890
05-30
1.5296
05-30
1.4899
05-29
1.5305
05-29
-0.0009-0.06%限大額開放
183485119工銀信用純債債券A估值圖基金吧1.4887
05-30
1.5297
05-30
1.4884
05-29
1.5294
05-29
0.00030.02%限大額開放
184000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4880
05-30
1.8930
05-30
1.4880
05-29
1.8930
05-29
0.00000.00%限大額開放
185001031華夏安康債券A估值圖基金吧1.4880
05-30
1.6480
05-30
1.4873
05-29
1.6473
05-29
0.00070.05%限大額開放
186690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.4754
05-30
2.1454
05-30
1.4832
05-29
2.1532
05-29
-0.0078-0.53%開放開放
187006470工銀目標(biāo)收益一年定開A估值圖基金吧1.4840
05-30
1.4840
05-30
1.4830
05-29
1.4830
05-29
0.00100.07%暫停暫停
188519731交銀定期支付月月豐債券C估值圖基金吧1.4776
05-30
1.4776
05-30
1.4782
05-29
1.4782
05-29
-0.0006-0.04%開放開放
189002723江信祺福A估值圖基金吧1.4763
05-30
1.4763
05-30
1.4764
05-29
1.4764
05-29
-0.0001-0.01%開放開放
190000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.4731
05-30
1.7471
05-30
1.4730
05-29
1.7470
05-29
0.00010.01%開放開放
191001257興業(yè)收益增強債券A估值圖基金吧1.4700
05-30
1.7210
05-30
1.4710
05-29
1.7220
05-29
-0.0010-0.07%限大額開放
192630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4670
05-30
1.9920
05-30
1.4670
05-29
1.9920
05-29
0.00000.00%開放開放
193000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4663
05-30
1.7913
05-30
1.4663
05-29
1.7913
05-29
0.00000.00%暫停暫停
194023671華商收益增強債券C估值圖基金吧1.4660
05-30
1.4660
05-30
1.4660
05-29
1.4660
05-29
0.00000.00%開放開放
195000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4686
05-30
1.4686
05-30
1.4652
05-29
1.4652
05-29
0.00340.23%開放開放
196002138泓德裕泰債券A估值圖基金吧1.4089
05-30
1.5569
05-30
1.4645
05-29
1.5565
05-29
0.00040.03%限大額開放
197000875建信穩(wěn)定得利債券A估值圖基金吧1.4620
05-30
1.5820
05-30
1.4610
05-29
1.5810
05-29
0.00100.07%開放開放
198163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.4583
05-30
1.9333
05-30
1.4593
05-29
1.9343
05-29
-0.0010-0.07%開放開放
199023309博時宏觀回報債券E估值圖基金吧1.4588
05-30
1.4588
05-30
1.4587
05-29
1.4587
05-29
0.00010.01%開放開放
---
200050016博時宏觀回報債券A/B估值圖基金吧1.4583
05-30
1.6263
05-30
1.4582
05-29
1.6262
05-29
0.00010.01%開放開放
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