開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧101.4258
07-18
1.4573
07-18
101.4131
07-17
1.4572
07-17
0.01270.01%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9712
07-18
5.3376
07-18
4.9715
07-17
5.3379
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
3006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9695
07-18
8.0067
07-18
4.9698
07-17
8.0070
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
4021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9517
07-18
5.3172
07-18
4.9520
07-17
5.3175
07-17
-0.0003-0.01%開放開放
5006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5878
07-18
4.7918
07-18
3.5870
07-17
4.7910
07-17
0.00080.02%限大額開放
6050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.3997
07-18
3.5147
07-18
3.3832
07-17
3.4982
07-17
0.01650.49%限大額開放
7050111博時信用債券C估值圖基金吧3.2525
07-18
3.3495
07-18
3.2368
07-17
3.3338
07-17
0.01570.49%限大額開放
8530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.1990
07-18
3.1990
07-18
3.1920
07-17
3.1920
07-17
0.00700.22%開放開放
9163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.1442
07-18
3.1442
07-18
3.1352
07-17
3.1352
07-17
0.00900.29%限大額開放
10531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.0510
07-18
3.0510
07-18
3.0440
07-17
3.0440
07-17
0.00700.23%開放開放
11163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧2.9859
07-18
2.9859
07-18
2.9774
07-17
2.9774
07-17
0.00850.29%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6691
07-18
4.1511
07-18
2.6644
07-17
4.1464
07-17
0.00470.18%開放開放
---
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6682
07-18
4.1502
07-18
2.6634
07-17
4.1454
07-17
0.00480.18%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5940
07-18
2.5940
07-18
2.5920
07-17
2.5920
07-17
0.00200.08%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5637
07-18
4.0457
07-18
2.5592
07-17
4.0412
07-17
0.00450.18%開放開放
16860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5528
07-18
2.7128
07-18
2.5498
07-17
2.7098
07-17
0.00300.12%開放開放
17860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.5139
07-18
2.5139
07-18
2.5109
07-17
2.5109
07-17
0.00300.12%開放開放
18485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4570
07-18
2.4570
07-18
2.4550
07-17
2.4550
07-17
0.00200.08%開放開放
19519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3343
07-18
2.5833
07-18
2.3342
07-17
2.5832
07-17
0.00010.00%限大額開放
20485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2830
07-18
2.2830
07-18
2.2820
07-17
2.2820
07-17
0.00100.04%開放開放
21160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1359
07-18
2.2109
07-18
2.1353
07-17
2.2103
07-17
0.00060.03%開放開放
22004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1292
07-18
2.2166
07-18
2.1293
07-17
2.2167
07-17
-0.00010.00%暫停開放
23470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.1093
07-18
2.1963
07-18
2.1067
07-17
2.1937
07-17
0.00260.12%開放開放
24100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.0830
07-18
2.0830
07-18
2.0780
07-17
2.0780
07-17
0.00500.24%開放開放
25019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.0800
07-18
2.0800
07-18
2.0750
07-17
2.0750
07-17
0.00500.24%開放開放
---
26110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.0757
07-18
3.1747
07-18
2.0716
07-17
3.1706
07-17
0.00410.20%開放開放
27040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0630
07-18
2.0630
07-18
2.0600
07-17
2.0600
07-17
0.00300.15%開放開放
28009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.0630
07-18
2.0630
07-18
2.0580
07-17
2.0580
07-17
0.00500.24%開放開放
29217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.0534
07-18
2.0534
07-18
2.0492
07-17
2.0492
07-17
0.00420.20%開放開放
30019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.0470
07-18
2.0470
07-18
2.0429
07-17
2.0429
07-17
0.00410.20%開放開放
31530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0390
07-18
2.3520
07-18
2.0380
07-17
2.3510
07-17
0.00100.05%開放開放
32100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0310
07-18
2.3460
07-18
2.0240
07-17
2.3390
07-17
0.00700.35%開放開放
33110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0229
07-18
3.0699
07-18
2.0190
07-17
3.0660
07-17
0.00390.19%開放開放
34003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.0120
07-18
2.3300
07-18
2.0120
07-17
2.3300
07-17
0.00000.00%暫停暫停
35018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0180
07-18
2.0180
07-18
2.0110
07-17
2.0110
07-17
0.00700.35%開放開放
36000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9960
07-18
2.1420
07-18
1.9950
07-17
2.1410
07-17
0.00100.05%開放開放
37014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9927
07-18
1.9927
07-18
1.9928
07-17
1.9928
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
38019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9853
07-18
2.6458
07-18
1.9853
07-17
2.6458
07-17
0.00000.00%開放開放
39470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.9750
07-18
2.2566
07-18
1.9694
07-17
2.2510
07-17
0.00560.28%開放開放
40050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.9717
07-18
1.9767
07-18
1.9693
07-17
1.9743
07-17
0.00240.12%開放開放
41023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧1.9715
07-18
1.9715
07-18
1.9692
07-17
1.9692
07-17
0.00230.12%開放開放
42040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.9580
07-18
1.9580
07-18
1.9540
07-17
1.9540
07-17
0.00400.20%開放開放
43019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9485
07-18
2.6003
07-18
1.9484
07-17
2.6002
07-17
0.00010.01%開放開放
44000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9470
07-18
2.0920
07-18
1.9460
07-17
2.0910
07-17
0.00100.05%開放開放
45008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9439
07-18
1.9439
07-18
1.9439
07-17
1.9439
07-17
0.00000.00%限大額開放
46003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.9410
07-18
2.2530
07-18
1.9410
07-17
2.2530
07-17
0.00000.00%暫停暫停
47630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.9400
07-18
2.2700
07-18
1.9330
07-17
2.2630
07-17
0.00700.36%開放開放
48000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9358
07-18
2.2379
07-18
1.9308
07-17
2.2329
07-17
0.00500.26%開放開放
49217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9113
07-18
2.2583
07-18
1.9112
07-17
2.2582
07-17
0.00010.01%限大額開放
50320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9067
07-18
2.6403
07-18
1.9064
07-17
2.6400
07-17
0.00030.02%開放開放
51024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9064
07-18
1.9064
07-18
1.9061
07-17
1.9061
07-17
0.00030.02%開放開放
52000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.9010
07-18
1.9010
07-18
1.9013
07-17
1.9013
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
53000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.8940
07-18
2.0860
07-18
1.8931
07-17
2.0851
07-17
0.00090.05%開放開放
54110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8940
07-18
2.4040
07-18
1.8930
07-17
2.4030
07-17
0.00100.05%開放開放
55485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8910
07-18
2.3130
07-18
1.8900
07-17
2.3120
07-17
0.00100.05%限大額開放
56100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.8930
07-18
2.2030
07-18
1.8860
07-17
2.1960
07-17
0.00700.37%暫停開放
57050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.8862
07-18
1.8902
07-18
1.8840
07-17
1.8880
07-17
0.00220.12%開放開放
58310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8870
07-18
2.0370
07-18
1.8810
07-17
2.0310
07-17
0.00600.32%開放開放
59000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8804
07-18
2.1721
07-18
1.8756
07-17
2.1673
07-17
0.00480.26%開放開放
60017771華夏聚利債券C估值圖基金吧1.8700
07-18
1.8700
07-18
1.8703
07-17
1.8703
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
61660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8720
07-18
1.9430
07-18
1.8698
07-17
1.9408
07-17
0.00220.12%開放開放
62015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8750
07-18
1.8750
07-18
1.8690
07-17
1.8690
07-17
0.00600.32%開放開放
63000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8630
07-18
2.3300
07-18
1.8600
07-17
2.3270
07-17
0.00300.16%開放開放
64470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.8589
07-18
2.1405
07-18
1.8537
07-17
2.1353
07-17
0.00520.28%開放開放
65100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8525
07-18
2.0465
07-18
1.8522
07-17
2.0462
07-17
0.00030.02%開放暫停
66000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8440
07-18
1.8440
07-18
1.8430
07-17
1.8430
07-17
0.00100.05%暫停暫停
67000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8396
07-18
1.9266
07-18
1.8373
07-17
1.9243
07-17
0.00230.13%開放開放
68217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8373
07-18
2.0773
07-18
1.8372
07-17
2.0772
07-17
0.00010.01%限大額開放
69002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧1.8490
07-18
1.8490
07-18
1.8370
07-11
1.8370
07-11
------暫停暫停
70016479易方達裕豐回報債券C估值圖基金吧1.8400
07-18
1.8400
07-18
1.8370
07-17
1.8370
07-17
0.00300.16%開放開放
71160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8345
07-18
1.9345
07-18
1.8341
07-17
1.9341
07-17
0.00040.02%開放開放
72110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8240
07-18
2.2960
07-18
1.8230
07-17
2.2950
07-17
0.00100.05%開放開放
73630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.8250
07-18
2.1450
07-18
1.8180
07-17
2.1380
07-17
0.00700.39%開放開放
74485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8090
07-18
2.1960
07-18
1.8070
07-17
2.1940
07-17
0.00200.11%限大額開放
75531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8080
07-18
2.1670
07-18
1.8060
07-17
2.1650
07-17
0.00200.11%開放開放
76022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.7949
07-18
1.9829
07-18
1.7948
07-17
1.9828
07-17
0.00010.01%開放開放
77022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.7928
07-18
1.9796
07-18
1.7928
07-17
1.9796
07-17
0.00000.00%開放開放
78660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.7865
07-18
1.8575
07-18
1.7844
07-17
1.8554
07-17
0.00210.12%開放開放
79000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7710
07-18
1.7710
07-18
1.7690
07-17
1.7690
07-17
0.00200.11%開放開放
80020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7720
07-18
2.1920
07-18
1.7686
07-17
2.1886
07-17
0.00340.19%限大額開放
81008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7670
07-18
1.9040
07-18
1.7669
07-17
1.9039
07-17
0.00010.01%開放開放
82000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7661
07-18
1.8011
07-18
1.7651
07-17
1.8001
07-17
0.00100.06%開放開放
83000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7680
07-18
2.0530
07-18
1.7650
07-17
2.0500
07-17
0.00300.17%開放開放
84000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7560
07-18
1.7560
07-18
1.7550
07-17
1.7550
07-17
0.00100.06%暫停暫停
85100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7541
07-18
1.9291
07-18
1.7539
07-17
1.9289
07-17
0.00020.01%開放暫停
86003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7488
07-18
1.9107
07-18
1.7477
07-11
1.9096
07-11
------暫停暫停
87001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7395
07-18
1.9795
07-18
1.7394
07-17
1.9794
07-17
0.00010.01%限大額開放
88003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7481
07-18
1.7481
07-18
1.7390
07-17
1.7390
07-17
0.00910.52%限大額開放
89240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7353
07-18
1.7353
07-18
1.7340
07-17
1.7340
07-17
0.00130.07%開放開放
90014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.7313
07-18
1.9181
07-18
1.7288
07-17
1.9156
07-17
0.00250.14%開放開放
91519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7301
07-18
2.6901
07-18
1.7252
07-17
2.6852
07-17
0.00490.28%開放開放
92161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7199
07-18
2.6309
07-18
1.7196
07-17
2.6306
07-17
0.00030.02%開放開放
93217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7131
07-18
2.5194
07-18
1.7107
07-17
2.5170
07-17
0.00240.14%開放開放
94008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7116
07-18
1.7116
07-18
1.7104
07-17
1.7104
07-17
0.00120.07%開放開放
95017156易方達歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7082
07-18
1.7082
07-18
1.7079
07-17
1.7079
07-17
0.00030.02%開放開放
96001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.7040
07-18
1.7040
07-18
1.7040
07-17
1.7040
07-17
0.00000.00%開放開放
97020824匯泉安陽純債C估值圖基金吧1.6959
07-18
1.9087
07-18
1.6959
07-17
1.9087
07-17
0.00000.00%暫停開放
98675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6910
07-18
1.8460
07-18
1.6880
07-17
1.8430
07-17
0.00300.18%開放開放
99006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.6969
07-18
1.6969
07-18
1.6862
07-17
1.6862
07-17
0.01070.63%開放開放
100000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6880
07-18
1.9650
07-18
1.6860
07-17
1.9630
07-17
0.00200.12%開放開放
101202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.6873
07-18
1.9043
07-18
1.6851
07-17
1.9021
07-17
0.00220.13%開放開放
102020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6879
07-18
2.0769
07-18
1.6847
07-17
2.0737
07-17
0.00320.19%限大額開放
103000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6837
07-18
1.7837
07-18
1.6814
07-11
1.7814
07-11
------暫停暫停
104005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6921
07-18
1.6921
07-18
1.6795
07-17
1.6795
07-17
0.01260.75%開放開放
105090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.6815
07-18
1.6915
07-18
1.6784
07-17
1.6884
07-17
0.00310.18%開放開放
106019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.6772
07-18
1.6772
07-18
1.6741
07-17
1.6741
07-17
0.00310.19%開放開放
107530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6679
07-18
1.6859
07-18
1.6679
07-17
1.6859
07-17
0.00000.00%開放開放
108021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6656
07-18
1.6756
07-18
1.6655
07-17
1.6755
07-17
0.00010.01%開放開放
109006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6690
07-18
1.6690
07-18
1.6654
07-17
1.6654
07-17
0.00360.22%開放開放
110022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.6688
07-18
1.6688
07-18
1.6652
07-17
1.6652
07-17
0.00360.22%限大額開放
111165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.6610
07-18
1.8120
07-18
1.6610
07-17
1.8120
07-17
0.00000.00%限大額開放
112006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6633
07-18
1.6633
07-18
1.6597
07-17
1.6597
07-17
0.00360.22%開放開放
113000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6581
07-18
1.6581
07-18
1.6579
07-17
1.6579
07-17
0.00020.01%暫停暫停
114519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6617
07-18
2.5687
07-18
1.6570
07-17
2.5640
07-17
0.00470.28%開放開放
115010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.6537
07-18
1.6537
07-18
1.6502
07-17
1.6502
07-17
0.00350.21%開放開放
116202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.6515
07-18
1.9835
07-18
1.6493
07-17
1.9813
07-17
0.00220.13%開放開放
117024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6485
07-18
1.6485
07-18
1.6479
07-17
1.6479
07-17
0.00060.04%開放開放
---
118000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6485
07-18
1.9485
07-18
1.6478
07-17
1.9478
07-17
0.00070.04%開放開放
119018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.6450
07-18
2.9676
07-18
1.6452
07-17
2.9678
07-17
-0.0002-0.01%開放開放
120690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6507
07-18
2.3757
07-18
1.6439
07-17
2.3689
07-17
0.00680.41%開放開放
121675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.6420
07-18
1.7670
07-18
1.6390
07-17
1.7640
07-17
0.00300.18%開放開放
122001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.6380
07-18
1.6380
07-18
1.6380
07-17
1.6380
07-17
0.00000.00%開放開放
123050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.6341
07-18
1.8871
07-18
1.6377
07-17
1.8907
07-17
-0.0036-0.22%開放開放
124023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.6340
07-18
1.6340
07-18
1.6375
07-17
1.6375
07-17
-0.0035-0.21%開放開放
---
125005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6491
07-18
1.6491
07-18
1.6369
07-17
1.6369
07-17
0.01220.75%開放開放
126000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6320
07-18
1.6670
07-18
1.6311
07-17
1.6661
07-17
0.00090.06%開放開放
127164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6312
07-18
2.2886
07-18
1.6299
07-17
2.2873
07-17
0.00130.08%開放開放
128372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6226
07-18
1.6726
07-18
1.6218
07-17
1.6718
07-17
0.00080.05%開放開放
129018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6136
07-18
2.8610
07-18
1.6138
07-17
2.8612
07-17
-0.0002-0.01%開放開放
130164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6148
07-18
2.2993
07-18
1.6133
07-17
2.2978
07-17
0.00150.09%開放開放
131022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6143
07-18
1.6143
07-18
1.6128
07-17
1.6128
07-17
0.00150.09%開放開放
132161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6118
07-18
1.7508
07-18
1.6117
07-17
1.7507
07-17
0.00010.01%限大額開放
133019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6115
07-18
1.6115
07-18
1.6115
07-17
1.6115
07-17
0.00000.00%限大額開放
---
134009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6114
07-18
1.6114
07-18
1.6113
07-17
1.6113
07-17
0.00010.01%限大額開放
135008567蜂巢添盈純債C估值圖基金吧1.6108
07-18
1.8969
07-18
1.6108
07-17
1.8969
07-17
0.00000.00%開放開放
136000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6118
07-18
1.7118
07-18
1.6097
07-11
1.7097
07-11
------暫停暫停
137003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6097
07-18
1.6797
07-18
1.6097
07-17
1.6797
07-17
0.00000.00%開放開放
138012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6099
07-18
1.6099
07-18
1.6093
07-17
1.6093
07-17
0.00060.04%開放開放
139005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.6115
07-18
1.6115
07-18
1.6088
07-17
1.6088
07-17
0.00270.17%開放開放
140022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.6109
07-18
1.6109
07-18
1.6083
07-17
1.6083
07-17
0.00260.16%開放開放
141320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.6100
07-18
1.7750
07-18
1.6080
07-17
1.7730
07-17
0.00200.12%開放開放
142003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.6077
07-18
1.6767
07-18
1.6071
07-17
1.6761
07-17
0.00060.04%開放開放
143006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6055
07-18
1.6055
07-18
1.6047
07-11
1.6047
07-11
------暫停暫停
144519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6035
07-18
1.8235
07-18
1.6021
07-17
1.8221
07-17
0.00140.09%限大額開放
145519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6042
07-18
1.9142
07-18
1.6016
07-17
1.9116
07-17
0.00260.16%開放開放
146002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.6012
07-18
1.6432
07-18
1.6004
07-17
1.6424
07-17
0.00080.05%開放開放
147022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.6008
07-18
1.6008
07-18
1.6000
07-17
1.6000
07-17
0.00080.05%開放開放
148003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.5988
07-18
1.6578
07-18
1.5982
07-17
1.6572
07-17
0.00060.04%開放開放
149165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.5970
07-18
1.5970
07-18
1.5970
07-17
1.5970
07-17
0.00000.00%限大額開放
150008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.6012
07-18
1.6412
07-18
1.5964
07-17
1.6364
07-17
0.00480.30%開放開放
151160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5944
07-18
1.9594
07-18
1.5938
07-17
1.9588
07-17
0.00060.04%限大額開放
152002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.5958
07-18
1.6364
07-18
1.5928
07-17
1.6334
07-17
0.00300.19%限大額開放
153531021建信純債債券C估值圖基金吧1.5919
07-18
1.6089
07-18
1.5918
07-17
1.6088
07-17
0.00010.01%開放開放
154690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5979
07-18
2.2679
07-18
1.5914
07-17
2.2614
07-17
0.00650.41%開放開放
155519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.5875
07-18
1.8145
07-18
1.5854
07-17
1.8124
07-17
0.00210.13%開放開放
156519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.5870
07-18
1.8200
07-18
1.5850
07-17
1.8180
07-17
0.00200.13%暫停開放
157005717興業(yè)機遇債券A估值圖基金吧1.5884
07-18
1.6584
07-18
1.5836
07-17
1.6536
07-17
0.00480.30%開放開放
158519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.5840
07-18
1.5840
07-18
1.5833
07-17
1.5833
07-17
0.00070.04%開放開放
159000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5820
07-18
1.5820
07-18
1.5818
07-17
1.5818
07-17
0.00020.01%暫停暫停
160000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5821
07-18
1.5821
07-18
1.5796
07-17
1.5796
07-17
0.00250.16%開放開放
161022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.5848
07-18
1.5848
07-18
1.5792
07-17
1.5792
07-17
0.00560.35%開放開放
162003297招商雙債增強債券(LOF)E估值圖基金吧1.5791
07-18
1.5791
07-18
1.5790
07-17
1.5790
07-17
0.00010.01%限大額開放
163210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.5838
07-18
1.9387
07-18
1.5783
07-17
1.9320
07-17
0.00550.35%開放開放
164002351易方達裕祥回報債券A估值圖基金吧1.5810
07-18
1.8780
07-18
1.5780
07-17
1.8750
07-17
0.00300.19%開放開放
165000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5793
07-18
2.3822
07-18
1.5760
07-17
2.3789
07-17
0.00330.21%限大額開放
166018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.5753
07-18
2.1063
07-18
1.5756
07-17
2.1066
07-17
-0.0003-0.02%開放開放
167003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5735
07-18
1.6435
07-18
1.5735
07-17
1.6435
07-17
0.00000.00%開放開放
168340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5730
07-18
2.1280
07-18
1.5715
07-17
2.1265
07-17
0.00150.10%限大額開放
169000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5709
07-18
1.8709
07-18
1.5703
07-17
1.8703
07-17
0.00060.04%開放開放
170002246泰康穩(wěn)健增利債券C估值圖基金吧1.5694
07-18
1.5694
07-18
1.5691
07-17
1.5691
07-17
0.00030.02%開放開放
171000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5721
07-18
2.3245
07-18
1.5687
07-17
2.3211
07-17
0.00340.22%限大額開放
172017420易方達裕祥回報債券C估值圖基金吧1.5670
07-18
1.6990
07-18
1.5640
07-17
1.6960
07-17
0.00300.19%開放開放
173016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.5573
07-18
2.0024
07-18
1.5573
07-17
2.0024
07-17
0.00000.00%開放開放
174720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.5533
07-18
1.9023
07-18
1.5534
07-17
1.9024
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
175007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5528
07-18
1.5528
07-18
1.5498
07-17
1.5498
07-17
0.00300.19%開放開放
176050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.5460
07-18
1.7890
07-18
1.5493
07-17
1.7923
07-17
-0.0033-0.21%開放開放
177014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.5543
07-18
1.5543
07-18
1.5488
07-17
1.5488
07-17
0.00550.36%開放開放
178530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5470
07-18
2.0120
07-18
1.5470
07-17
2.0120
07-17
0.00000.00%開放開放
179002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.5463
07-18
1.5864
07-18
1.5434
07-17
1.5835
07-17
0.00290.19%限大額開放
180022990鵬華豐收債券C估值圖基金吧1.5450
07-18
1.5450
07-18
1.5430
07-17
1.5430
07-17
0.00200.13%限大額開放
181240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5390
07-18
1.9190
07-18
1.5398
07-17
1.9198
07-17
-0.0008-0.05%開放開放
182519661銀河增利債券C估值圖基金吧1.5407
07-18
1.8407
07-18
1.5383
07-17
1.8383
07-17
0.00240.16%開放開放
183372110摩根強化回報債券B估值圖基金吧1.5388
07-18
1.5858
07-18
1.5381
07-17
1.5851
07-17
0.00070.05%開放開放
184006030南方昌元轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧1.5407
07-18
1.5607
07-18
1.5375
07-17
1.5575
07-17
0.00320.21%開放開放
185002723江信祺福A估值圖基金吧1.5341
07-18
1.5341
07-18
1.5342
07-17
1.5342
07-17
-0.0001-0.01%開放開放
186009083華夏鼎佳債券C估值圖基金吧1.5327
07-18
1.6300
07-18
1.5328
07-17
1.6301
07-17
-0.0001-0.01%暫停開放
187630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5360
07-18
2.1010
07-18
1.5320
07-17
2.0970
07-17
0.00400.26%開放開放
188005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5350
07-18
1.5350
07-18
1.5319
07-17
1.5319
07-17
0.00310.20%開放開放
189000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5251
07-18
1.5821
07-18
1.5237
07-17
1.5807
07-17
0.00140.09%開放開放
190022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5232
07-18
2.0472
07-18
1.5230
07-17
2.0470
07-17
0.00020.01%開放開放
---
191970085國聯(lián)匯富債券C估值圖基金吧1.5206
07-18
1.5206
07-18
1.5205
07-17
1.5205
07-17
0.00010.01%暫停開放
192519112浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.5215
07-18
1.7215
07-18
1.5202
07-17
1.7202
07-17
0.00130.09%限大額開放
193000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5191
07-18
1.7931
07-18
1.5175
07-17
1.7915
07-17
0.00160.11%開放開放
194005246國泰可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.5206
07-18
1.5206
07-18
1.5168
07-17
1.5168
07-17
0.00380.25%開放開放
195630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5200
07-18
1.9880
07-18
1.5160
07-17
1.9840
07-17
0.00400.26%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5163
07-18
1.8663
07-18
1.5157
07-17
1.8657
07-17
0.00060.04%暫停暫停
197023867安信永利信用債券D估值圖基金吧1.5163
07-18
1.5163
07-18
1.5157
07-17
1.5157
07-17
0.00060.04%暫停暫停
---
198007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5159
07-18
1.5159
07-18
1.5130
07-17
1.5130
07-17
0.00290.19%開放開放
199000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5140
07-18
1.9190
07-18
1.5120
07-17
1.9170
07-17
0.00200.13%開放開放
200006031南方昌元C估值圖基金吧1.5131
07-18
1.5131
07-18
1.5099
07-17
1.5099
07-17
0.00320.21%開放開放
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