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單位凈值 (2025-05-09)

1.06220.01%
近1月：0.16%
近1年：2.39%

累計凈值

1.5629
近3月：-0.03%
近3年：7.19%

近6月：1.70%
成立來：64.16%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0622 1.5629 0.01%
    05-08 1.0621 1.5628 0.11%
    05-07 1.0609 1.5616 -0.08%
    05-06 1.0617 1.5624 0.00%
    04-30 1.0617 1.5624 0.01%
    04-29 1.0616 1.5623 0.15%
    04-28 1.0600 1.5607 0.12%
    04-25 1.0587 1.5594 0.01%
    04-24 1.0586 1.5593 -0.02%
    04-23 1.0588 1.5595 -0.09%
    04-22 1.0598 1.5605 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    -0.03%
    1.70%
    0.31%
    2.39%
    4.98%
    7.19%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    805 | 839
    733 | 830
    627 | 799
    545 | 786
    655 | 797
    587 | 727
    566 | 644
    506 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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