基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05880.03%
近1月：0.42%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.5650
近3月：0.76%
近3年：6.61%

近6月：0.51%
成立來(lái)：64.49%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0588 1.5650 0.03%
    06-30 1.0585 1.5647 -0.03%
    06-27 1.0588 1.5650 0.03%
    06-26 1.0585 1.5647 0.03%
    06-25 1.0637 1.5644 -0.06%
    06-24 1.0643 1.5650 -0.06%
    06-23 1.0649 1.5656 0.00%
    06-20 1.0649 1.5656 0.03%
    06-19 1.0646 1.5653 0.04%
    06-18 1.0642 1.5649 0.02%
    06-17 1.0640 1.5647 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.42%
    0.76%
    0.51%
    0.51%
    1.82%
    4.59%
    6.61%
    同類(lèi)平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    728 | 763
    416 | 763
    631 | 750
    640 | 721
    640 | 721
    637 | 676
    538 | 583
    459 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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