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單位凈值 (2025-10-16)

1.05520.01%
近1月:0.09%
近1年:1.68%

累計凈值

1.5614
近3月:-0.37%
近3年:5.72%

近6月:-0.03%
成立來:63.93%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0552 1.5614 0.01%
    10-15 1.0551 1.5613 -0.01%
    10-14 1.0552 1.5614 0.01%
    10-13 1.0551 1.5613 0.03%
    10-10 1.0548 1.5610 0.00%
    10-09 1.0548 1.5610 0.07%
    09-30 1.0541 1.5603 0.05%
    09-29 1.0536 1.5598 0.10%
    09-26 1.0526 1.5588 -0.02%
    09-25 1.0528 1.5590 0.00%
    09-24 1.0528 1.5590 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.37%
    -0.03%
    0.17%
    1.68%
    3.90%
    5.72%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    345 | 789
    293 | 791
    619 | 773
    671 | 751
    627 | 716
    620 | 701
    573 | 602
    491 | 541
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

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    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-06 09:09
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137 0 公告宏利基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示 基金資訊 08-30 16:53
96 0 公告宏利淘利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
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