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單位凈值 (2025-08-29)

1.05480.04%
近1月：0.00%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.5610
近3月：0.17%
近3年：5.78%

近6月：0.30%
成立來：63.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0548 1.5610 0.04%
    08-28 1.0544 1.5606 -0.09%
    08-27 1.0554 1.5616 0.02%
    08-26 1.0552 1.5614 0.05%
    08-25 1.0547 1.5609 0.08%
    08-22 1.0539 1.5601 -0.02%
    08-21 1.0541 1.5603 0.04%
    08-20 1.0537 1.5599 -0.04%
    08-19 1.0541 1.5603 0.05%
    08-18 1.0536 1.5598 -0.19%
    08-15 1.0556 1.5618 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.17%
    0.30%
    0.13%
    1.42%
    3.87%
    5.78%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    33 | 857
    624 | 848
    657 | 829
    755 | 791
    711 | 781
    707 | 746
    606 | 644
    545 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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