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單位凈值 (2025-11-28)

1.0260--
近1月：0.20%
近1年：2.56%

累計凈值

1.4530
近3月：0.60%
近3年：12.65%

近6月：0.89%
成立來：55.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2014-10-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0260 1.4530 --
    11-21 1.0270 1.4540 --
    11-14 1.0260 1.4530 --
    11-07 1.0260 1.4530 --
    10-31 1.0260 1.4530 --
    10-24 1.0240 1.4510 --
    10-21 1.0230 1.4500 --
    10-17 1.0310 1.4500 --
    10-15 1.0310 1.4500 0.00%
    10-14 1.0310 1.4500 0.00%
    10-13 1.0310 1.4500 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.20%
    0.60%
    0.89%
    1.38%
    2.56%
    7.86%
    12.65%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2114 | 3515
    596 | 3493
    392 | 3470
    509 | 3380
    847 | 3241
    724 | 3181
    423 | 2642
    193 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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153 0 哇哦，方正鴻遠今晚發(fā)威啦，38個大蛋到手，近一年收 小嘻米 03-25 21:30
130 0 哇哦，方正鴻遠昨天發(fā)威啦，33個大蛋到手，近一年收 林叉叉哈哈 03-25 12:46
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