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單位凈值 (2026-01-16)

1.0480--
近1月：0.19%
近1年：1.84%

累計凈值

1.6600
近3月：0.67%
近3年：9.72%

近6月：0.77%
成立來：86.14%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石雨欣
成 立 日：2013-11-14管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-24～10-08/09-24～10-08
預估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0480 1.6600 --
    01-09 1.0480 1.6600 --
    12-31 1.0470 1.6590 --
    12-26 1.0470 1.6590 --
    12-19 1.0470 1.6590 --
    12-12 1.0460 1.6580 --
    12-05 1.0460 1.6580 --
    11-28 1.0460 1.6580 --
    11-21 1.0470 1.6590 --
    11-14 1.0460 1.6580 --
    11-07 1.0460 1.6580 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.19%
    0.67%
    0.77%
    0.10%
    1.84%
    6.79%
    9.72%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    817 | 866
    694 | 860
    509 | 834
    435 | 797
    641 | 866
    426 | 739
    344 | 627
    384 | 576
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-304.81%
    2020-12-314.76%
    2020-06-305.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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