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國富恒豐一年持有期債券A(000351
)

單位凈值 (2026-01-13)

1.1404-0.15%
近1月：0.86%
近1年：2.79%

累計凈值

1.6141
近3月：0.99%
近3年：14.11%

近6月：1.54%
成立來：80.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 1.1404 1.6141 -0.15%
    01-12 1.1421 1.6158 0.29%
    01-09 1.1388 1.6125 0.11%
    01-08 1.1376 1.6113 0.07%
    01-07 1.1368 1.6105 0.04%
    01-06 1.1364 1.6101 0.14%
    01-05 1.1348 1.6085 0.14%
    12-31 1.1332 1.6069 0.01%
    12-30 1.1331 1.6068 0.01%
    12-29 1.1330 1.6067 -0.06%
    12-26 1.1337 1.6074 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.86%
    0.99%
    1.54%
    0.64%
    2.79%
    9.47%
    14.11%
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    37 | 3221
    23 | 3236
    129 | 3204
    89 | 3148
    11 | 3241
    114 | 2970
    48 | 2448
    84 | 2087
    四分位排名

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