開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1013152長信消費精選量化股票C估值圖基金吧1.0237
10-14
1.0237
10-14
0.9970
10-13
0.9970
10-13
0.02672.68%開放開放
---
2004805長信消費精選量化股票A估值圖基金吧1.0411
10-14
1.0411
10-14
1.0140
10-13
1.0140
10-13
0.02712.67%開放開放
3011463長城量化精選股票C估值圖基金吧0.8871
10-14
0.8871
10-14
0.8645
10-13
0.8645
10-13
0.02262.61%開放開放
4006926長城量化精選股票A估值圖基金吧0.9081
10-14
0.9081
10-14
0.8850
10-13
0.8850
10-13
0.02312.61%開放開放
5002697中歐消費主題股票C估值圖基金吧1.5074
10-14
1.5074
10-14
1.4753
10-13
1.4753
10-13
0.03212.18%開放開放
6002621中歐消費主題股票A估值圖基金吧1.5733
10-14
1.5733
10-14
1.5397
10-13
1.5397
10-13
0.03362.18%開放開放
7002334匯豐晉信大盤波動股票A估值圖基金吧1.5457
10-14
1.5457
10-14
1.5151
10-13
1.5151
10-13
0.03062.02%開放開放
8002335匯豐晉信大盤波動股票C估值圖基金吧1.4747
10-14
1.4747
10-14
1.4455
10-13
1.4455
10-13
0.02922.02%開放開放
9540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.9111
10-14
3.0111
10-14
2.8544
10-13
2.9544
10-13
0.05671.99%開放開放
10013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.8533
10-14
2.8533
10-14
2.7978
10-13
2.7978
10-13
0.05551.98%開放開放
11004403平安股息精選滬港深A估值圖基金吧1.5126
10-14
1.5126
10-14
1.4862
10-13
1.4862
10-13
0.02641.78%開放開放
12004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.4070
10-14
1.4070
10-14
1.3824
10-13
1.3824
10-13
0.02461.78%開放開放
13005662嘉實金融精選股票A估值圖基金吧1.2877
10-14
1.2877
10-14
1.2657
10-13
1.2657
10-13
0.02201.74%開放開放
14005663嘉實金融精選股票C估值圖基金吧1.2394
10-14
1.2394
10-14
1.2183
10-13
1.2183
10-13
0.02111.73%開放開放
15009954北信瑞豐優(yōu)選成長估值圖基金吧0.9751
10-14
0.9751
10-14
0.9587
10-13
0.9587
10-13
0.01641.71%開放開放
16001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.8054
10-14
2.8054
10-14
2.7637
10-13
2.7637
10-13
0.04171.51%開放開放
17001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.6708
10-14
2.6708
10-14
2.6311
10-13
2.6311
10-13
0.03971.51%開放開放
18009775匯豐晉信中小盤低波動策略股票C估值圖基金吧0.8263
10-14
0.8263
10-14
0.8141
10-13
0.8141
10-13
0.01221.50%開放開放
19009658匯豐晉信中小盤低波動策略股票A估值圖基金吧0.8612
10-14
0.8612
10-14
0.8485
10-13
0.8485
10-13
0.01271.50%開放開放
20024270諾安策略精選股票C估值圖基金吧1.7984
10-14
1.7984
10-14
1.7734
10-13
1.7734
10-13
0.02501.41%開放開放
21320020諾安策略精選股票A估值圖基金吧1.8033
10-14
2.6285
10-14
1.7782
10-13
2.5919
10-13
0.02511.41%開放開放
22021984中信保誠紅利領航量化股票C估值圖基金吧1.0281
10-14
1.0281
10-14
1.0150
10-13
1.0150
10-13
0.01311.29%開放開放
23021983中信保誠紅利領航量化股票A估值圖基金吧1.0338
10-14
1.0338
10-14
1.0206
10-13
1.0206
10-13
0.01321.29%開放開放
24005235銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7811
10-14
1.7811
10-14
1.7587
10-13
1.7587
10-13
0.02241.27%開放開放
25005236銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7356
10-14
1.7356
10-14
1.7138
10-13
1.7138
10-13
0.02181.27%限大額開放
26000867華寶品質生活股票估值圖基金吧1.4600
10-14
1.5100
10-14
1.4420
10-13
1.4920
10-13
0.01801.25%開放開放
27003634嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.4442
10-14
1.4442
10-14
1.4269
10-13
1.4269
10-13
0.01731.21%開放開放
28020768中信保誠國企紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0995
10-14
1.1115
10-14
1.0865
10-13
1.0985
10-13
0.01301.20%開放開放
29020769中信保誠國企紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0890
10-14
1.1010
10-14
1.0761
10-13
1.0881
10-13
0.01291.20%開放開放
30015468嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.6577
10-14
0.6577
10-14
0.6499
10-13
0.6499
10-13
0.00781.20%開放開放
31004189華商消費行業(yè)股票估值圖基金吧1.1894
10-14
0.8467
10-14
1.1763
10-13
0.8373
10-13
0.01311.11%開放開放
32011384南方遠見回報股票A估值圖基金吧1.0736
10-14
1.0736
10-14
1.0619
10-13
1.0619
10-13
0.01171.10%開放開放
33011385南方遠見回報股票C估值圖基金吧1.0442
10-14
1.0442
10-14
1.0329
10-13
1.0329
10-13
0.01131.09%開放開放
34021167中泰紅利量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1248
10-14
1.1248
10-14
1.1131
10-13
1.1131
10-13
0.01171.05%開放開放
35021629華安紅利機遇股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0891
10-14
1.1402
10-14
1.0779
10-13
1.1290
10-13
0.01121.04%開放開放
36021168中泰紅利量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1170
10-14
1.1170
10-14
1.1055
10-13
1.1055
10-13
0.01151.04%開放開放
37021630華安紅利機遇股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0839
10-14
1.1350
10-14
1.0728
10-13
1.1239
10-13
0.01111.03%開放開放
38025411安信紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0241
10-14
1.0241
10-14
1.0137
10-13
1.0137
10-13
0.01041.03%開放開放
---
39025412安信紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0238
10-14
1.0238
10-14
1.0135
10-13
1.0135
10-13
0.01031.02%開放開放
---
40009476建信食品飲料行業(yè)股票A估值圖基金吧0.8367
10-14
0.8367
10-14
0.8284
10-13
0.8284
10-13
0.00831.00%開放開放
41014864建信食品飲料行業(yè)股票C估值圖基金吧0.8237
10-14
0.8237
10-14
0.8156
10-13
0.8156
10-13
0.00810.99%開放開放
42021980興證全球紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1215
10-14
1.1215
10-14
1.1111
10-13
1.1111
10-13
0.01040.94%開放開放
43021979興證全球紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1279
10-14
1.1279
10-14
1.1174
10-13
1.1174
10-13
0.01050.94%開放開放
44021187摩根紅利優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.1581
10-14
1.1581
10-14
1.1475
10-13
1.1475
10-13
0.01060.92%開放開放
45021188摩根紅利優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.1497
10-14
1.1497
10-14
1.1393
10-13
1.1393
10-13
0.01040.91%開放開放
46011220南方匠心優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8643
10-14
0.8643
10-14
0.8567
10-13
0.8567
10-13
0.00760.89%開放開放
47011221南方匠心優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8404
10-14
0.8404
10-14
0.8330
10-13
0.8330
10-13
0.00740.89%開放開放
48519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧1.2860
10-14
3.6580
10-14
1.2750
10-13
3.6370
10-13
0.01100.86%開放開放
49021570華夏紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1518
10-14
1.1518
10-14
1.1426
10-13
1.1426
10-13
0.00920.81%開放開放
50021571華夏紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1459
10-14
1.1459
10-14
1.1367
10-13
1.1367
10-13
0.00920.81%開放開放
51022345景順長城紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0867
10-14
1.0867
10-14
1.0781
10-13
1.0781
10-13
0.00860.80%開放開放
52022344景順長城紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0898
10-14
1.0898
10-14
1.0812
10-13
1.0812
10-13
0.00860.80%開放開放
53019125博道紅利智航股票C估值圖基金吧1.2000
10-14
1.2500
10-14
1.1911
10-13
1.2411
10-13
0.00890.75%開放開放
54019124博道紅利智航股票A估值圖基金吧1.2096
10-14
1.2596
10-14
1.2006
10-13
1.2506
10-13
0.00900.75%開放開放
55001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.0610
10-14
1.0610
10-14
1.0540
10-13
1.0540
10-13
0.00700.66%開放開放
56450009國富中小盤股票A估值圖基金吧2.6993
10-14
3.7137
10-14
2.6820
10-13
3.6964
10-13
0.01730.65%開放開放
57017948國富中小盤股票C估值圖基金吧2.6724
10-14
2.6724
10-14
2.6553
10-13
2.6553
10-13
0.01710.64%開放開放
58014122大成品質醫(yī)療股票C估值圖基金吧0.9056
10-14
0.9056
10-14
0.9002
10-13
0.9002
10-13
0.00540.60%開放開放
59014121大成品質醫(yī)療股票A估值圖基金吧0.9185
10-14
0.9185
10-14
0.9130
10-13
0.9130
10-13
0.00550.60%開放開放
60021784前海開源股息率100強股票C估值圖基金吧1.7351
10-14
1.7351
10-14
1.7249
10-13
1.7249
10-13
0.01020.59%開放開放
61000916前海開源股息率100強股票A估值圖基金吧1.7436
10-14
2.4246
10-14
1.7334
10-13
2.4144
10-13
0.01020.59%開放開放
62012244廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A估值圖基金吧0.8655
10-14
0.8655
10-14
0.8605
10-13
0.8605
10-13
0.00500.58%開放開放
63002595博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.3910
10-14
1.3910
10-14
1.3830
10-13
1.3830
10-13
0.00800.58%開放開放
64012245廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C估值圖基金吧0.8505
10-14
0.8505
10-14
0.8457
10-13
0.8457
10-13
0.00480.57%開放開放
65014064銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3723
10-14
1.3723
10-14
1.3646
10-13
1.3646
10-13
0.00770.56%開放開放
66005106銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3825
10-14
1.3825
10-14
1.3748
10-13
1.3748
10-13
0.00770.56%開放開放
67376510摩根大盤藍籌股票A估值圖基金吧2.2327
10-14
2.2327
10-14
2.2205
10-13
2.2205
10-13
0.01220.55%開放開放
68016401摩根大盤藍籌股票C估值圖基金吧2.1760
10-14
2.1760
10-14
2.1642
10-13
2.1642
10-13
0.01180.55%開放開放
69023967嘉實新消費股票C估值圖基金吧2.4740
10-14
2.4740
10-14
2.4610
10-13
2.4610
10-13
0.01300.53%限大額開放
70001044嘉實新消費股票A估值圖基金吧2.4790
10-14
2.5490
10-14
2.4660
10-13
2.5360
10-13
0.01300.53%限大額開放
71000778鵬華先進制造股票估值圖基金吧3.3690
10-14
3.3690
10-14
3.3520
10-13
3.3520
10-13
0.01700.51%開放開放
72011589九泰天利量化A估值圖基金吧0.8401
10-14
0.8401
10-14
0.8359
10-13
0.8359
10-13
0.00420.50%開放開放
73011590九泰天利量化C估值圖基金吧0.8236
10-14
0.8236
10-14
0.8195
10-13
0.8195
10-13
0.00410.50%開放開放
74011478工銀美麗城鎮(zhèn)股票C估值圖基金吧1.9330
10-14
2.3510
10-14
1.9240
10-13
2.3420
10-13
0.00900.47%開放開放
75017293申萬菱信紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1447
10-14
1.1447
10-14
1.1397
10-13
1.1397
10-13
0.00500.44%開放開放
76017292申萬菱信紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1515
10-14
1.1515
10-14
1.1464
10-13
1.1464
10-13
0.00510.44%開放開放
77006676寶盈品牌消費股票C估值圖基金吧1.2025
10-14
1.4478
10-14
1.1974
10-13
1.4427
10-13
0.00510.43%開放開放
78006675寶盈品牌消費股票A估值圖基金吧1.2561
10-14
1.5111
10-14
1.2508
10-13
1.5058
10-13
0.00530.42%開放開放
79001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧1.9740
10-14
2.3980
10-14
1.9660
10-13
2.3900
10-13
0.00800.41%開放開放
80022164西部利得央企優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0442
10-14
1.1842
10-14
1.0401
10-13
1.1801
10-13
0.00410.39%限大額開放
81022165西部利得央企優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.0403
10-14
1.1803
10-14
1.0363
10-13
1.1763
10-13
0.00400.39%限大額開放
82009875天弘甄選食品飲料股票A估值圖基金吧0.9226
10-14
0.9226
10-14
0.9192
10-13
0.9192
10-13
0.00340.37%開放開放
83009876天弘甄選食品飲料股票C估值圖基金吧0.9129
10-14
0.9129
10-14
0.9095
10-13
0.9095
10-13
0.00340.37%開放開放
84005620中歐品質消費股票A估值圖基金吧1.1549
10-14
1.4099
10-14
1.1506
10-13
1.4056
10-13
0.00430.37%開放開放
85005621中歐品質消費股票C估值圖基金吧1.0936
10-14
1.3326
10-14
1.0896
10-13
1.3286
10-13
0.00400.37%開放開放
86019117國泰央企改革股票C估值圖基金吧1.7490
10-14
1.7490
10-14
1.7432
10-13
1.7432
10-13
0.00580.33%開放開放
87001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.7632
10-14
1.7632
10-14
1.7574
10-13
1.7574
10-13
0.00580.33%開放開放
88020759建信紅利精選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0675
10-14
1.0805
10-14
1.0642
10-13
1.0772
10-13
0.00330.31%開放開放
89020760建信紅利精選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0689
10-14
1.0819
10-14
1.0656
10-13
1.0786
10-13
0.00330.31%開放開放
90110022易方達消費行業(yè)股票估值圖基金吧3.5640
10-14
3.5640
10-14
3.5530
10-13
3.5530
10-13
0.01100.31%開放開放
91021049易方達高股息量化選股股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1614
10-14
1.1614
10-14
1.1579
10-13
1.1579
10-13
0.00350.30%開放開放
92021050易方達高股息量化選股股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1595
10-14
1.1595
10-14
1.1560
10-13
1.1560
10-13
0.00350.30%開放開放
93008737南方高股息股票C估值圖基金吧0.9891
10-14
0.9891
10-14
0.9861
10-13
0.9861
10-13
0.00300.30%開放開放
94008736南方高股息股票A估值圖基金吧1.0314
10-14
1.0314
10-14
1.0283
10-13
1.0283
10-13
0.00310.30%開放開放
95001054工銀新金融股票A估值圖基金吧3.0240
10-14
3.0240
10-14
3.0150
10-13
3.0150
10-13
0.00900.30%開放開放
96013355工銀新金融股票C估值圖基金吧2.9620
10-14
2.9620
10-14
2.9540
10-13
2.9540
10-13
0.00800.27%開放開放
97019717南方中小盤成長股票C估值圖基金吧1.1113
10-14
1.9423
10-14
1.1084
10-13
1.9394
10-13
0.00290.26%開放開放
98000326南方中小盤成長股票A估值圖基金吧1.1240
10-14
1.9550
10-14
1.1211
10-13
1.9521
10-13
0.00290.26%開放開放
99005970國泰消費優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1873
10-14
2.1873
10-14
2.1829
10-13
2.1829
10-13
0.00440.20%開放開放
100003190創(chuàng)金合信消費主題股票A估值圖基金吧1.9624
10-14
1.8676
10-14
1.9591
10-13
1.8645
10-13
0.00330.17%開放開放
101003191創(chuàng)金合信消費主題股票C估值圖基金吧1.8652
10-14
1.7611
10-14
1.8620
10-13
1.7581
10-13
0.00320.17%開放開放
102019272長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.3774
10-14
1.3774
10-14
1.3753
10-13
1.3753
10-13
0.00210.15%開放開放
103007903長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.3921
10-14
1.3921
10-14
1.3900
10-13
1.3900
10-13
0.00210.15%開放開放
104540009匯豐晉信消費紅利股票估值圖基金吧0.8184
10-14
1.8114
10-14
0.8176
10-13
1.8106
10-13
0.00080.10%開放開放
105010815農(nóng)銀新興消費股票估值圖基金吧0.5621
10-14
0.5621
10-14
0.5617
10-13
0.5617
10-13
0.00040.07%開放開放
106001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.7160
10-14
2.7160
10-14
2.7140
10-13
2.7140
10-13
0.00200.07%開放開放
107015115匯添富高端制造股票D估值圖基金吧2.6770
10-14
2.6770
10-14
2.6750
10-13
2.6750
10-13
0.00200.07%開放開放
---
108015114匯添富高端制造股票C估值圖基金吧2.6600
10-14
2.6600
10-14
2.6590
10-13
2.6590
10-13
0.00100.04%開放開放
109000893工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧1.2740
10-14
1.2740
10-14
1.2740
10-13
1.2740
10-13
0.00000.00%開放開放
110025012財通華裕量化選股股票C估值圖基金吧0.9992
10-14
0.9992
10-14
0.9995
10-13
0.9995
10-13
-0.0003-0.03%開放暫停
111025011財通華裕量化選股股票A估值圖基金吧0.9993
10-14
0.9993
10-14
0.9997
10-13
0.9997
10-13
-0.0004-0.04%開放暫停
112007287合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1785
10-14
1.1785
10-14
1.1790
10-13
1.1790
10-13
-0.0005-0.04%開放開放
113007288合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1408
10-14
1.1408
10-14
1.1412
10-13
1.1412
10-13
-0.0004-0.04%開放開放
114012930中庚價值先鋒股票估值圖基金吧1.0787
10-14
1.0787
10-14
1.0794
10-13
1.0794
10-13
-0.0007-0.06%開放開放
115006605嘉實消費精選股票C估值圖基金吧1.5269
10-14
1.5269
10-14
1.5280
10-13
1.5280
10-13
-0.0011-0.07%開放開放
116006604嘉實消費精選股票A估值圖基金吧1.5796
10-14
1.5796
10-14
1.5807
10-13
1.5807
10-13
-0.0011-0.07%開放開放
117001849前海開源強勢共識100強股票估值圖基金吧1.2900
10-14
1.2900
10-14
1.2910
10-13
1.2910
10-13
-0.0010-0.08%開放開放
118011150創(chuàng)金合信ESG責任投資股票C估值圖基金吧1.1072
10-14
1.1072
10-14
1.1087
10-13
1.1087
10-13
-0.0015-0.14%開放開放
119011149創(chuàng)金合信ESG責任投資股票A估值圖基金吧1.1340
10-14
1.1340
10-14
1.1356
10-13
1.1356
10-13
-0.0016-0.14%開放開放
120016726農(nóng)銀品質農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧0.7923
10-14
0.7923
10-14
0.7935
10-13
0.7935
10-13
-0.0012-0.15%開放開放
121016725農(nóng)銀品質農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8022
10-14
0.8022
10-14
0.8034
10-13
0.8034
10-13
-0.0012-0.15%開放開放
122000991工銀戰(zhàn)略轉型股票A估值圖基金吧3.9220
10-14
3.9220
10-14
3.9280
10-13
3.9280
10-13
-0.0060-0.15%限大額開放
123021831國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3057
10-14
1.3057
10-14
1.3078
10-13
1.3078
10-13
-0.0021-0.16%開放開放
124011473工銀戰(zhàn)略轉型股票C估值圖基金吧3.8320
10-14
3.8320
10-14
3.8380
10-13
3.8380
10-13
-0.0060-0.16%限大額開放
125021830國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3135
10-14
1.3135
10-14
1.3157
10-13
1.3157
10-13
-0.0022-0.17%開放開放
126011457新華行業(yè)龍頭主題股票估值圖基金吧0.6515
10-14
0.6515
10-14
0.6526
10-13
0.6526
10-13
-0.0011-0.17%開放開放
127019338創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3983
10-14
1.3983
10-14
1.4009
10-13
1.4009
10-13
-0.0026-0.19%開放開放
128019339創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.3842
10-14
1.3842
10-14
1.3869
10-13
1.3869
10-13
-0.0027-0.19%開放開放
129018695博道消費智航C估值圖基金吧0.8967
10-14
0.8967
10-14
0.8985
10-13
0.8985
10-13
-0.0018-0.20%開放開放
130010998博道消費智航A估值圖基金吧0.9076
10-14
0.9076
10-14
0.9094
10-13
0.9094
10-13
-0.0018-0.20%開放開放
131001162前海開源優(yōu)勢藍籌股票A估值圖基金吧1.6550
10-14
1.6550
10-14
1.6590
10-13
1.6590
10-13
-0.0040-0.24%開放開放
132006693金信消費升級股票C估值圖基金吧1.6170
10-14
2.3667
10-14
1.6216
10-13
2.3713
10-13
-0.0046-0.28%開放開放
133006692金信消費升級股票A估值圖基金吧1.6103
10-14
2.3793
10-14
1.6149
10-13
2.3839
10-13
-0.0046-0.28%開放開放
134005506前海開源中藥股票C估值圖基金吧2.0080
10-14
2.0080
10-14
2.0137
10-13
2.0137
10-13
-0.0057-0.28%開放開放
135005505前海開源中藥股票A估值圖基金吧2.0406
10-14
2.0406
10-14
2.0463
10-13
2.0463
10-13
-0.0057-0.28%開放開放
136001638前海開源優(yōu)勢藍籌股票C估值圖基金吧1.8050
10-14
1.8050
10-14
1.8100
10-13
1.8100
10-13
-0.0050-0.28%開放開放
137011726安信新常態(tài)股票C估值圖基金吧1.8288
10-14
1.8288
10-14
1.8343
10-13
1.8343
10-13
-0.0055-0.30%限大額開放
138001583安信新常態(tài)股票A估值圖基金吧1.8611
10-14
2.1927
10-14
1.8667
10-13
2.1983
10-13
-0.0056-0.30%開放開放
139015588國泰大農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧1.8014
10-14
1.8014
10-14
1.8070
10-13
1.8070
10-13
-0.0056-0.31%開放開放
140009240泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票估值圖基金吧1.0410
10-14
1.0410
10-14
1.0442
10-13
1.0442
10-13
-0.0032-0.31%開放開放
141001579國泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.8380
10-14
1.8380
10-14
1.8437
10-13
1.8437
10-13
-0.0057-0.31%開放開放
142024452博時卓睿成長股票A估值圖基金吧1.0127
10-14
1.0127
10-14
1.0164
10-13
1.0164
10-13
-0.0037-0.36%開放開放
143007548易方達ESG責任投資股票估值圖基金吧1.6703
10-14
1.6703
10-14
1.6763
10-13
1.6763
10-13
-0.0060-0.36%開放開放
144001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.3800
10-14
1.3800
10-14
1.3850
10-13
1.3850
10-13
-0.0050-0.36%開放開放
145024453博時卓睿成長股票C估值圖基金吧1.0107
10-14
1.0107
10-14
1.0145
10-13
1.0145
10-13
-0.0038-0.37%開放開放
146016283華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.3540
10-14
1.3540
10-14
1.3590
10-13
1.3590
10-13
-0.0050-0.37%開放開放
147010196易方達核心優(yōu)勢股票A估值圖基金吧0.7568
10-14
0.7568
10-14
0.7597
10-13
0.7597
10-13
-0.0029-0.38%開放開放
148010197易方達核心優(yōu)勢股票C估值圖基金吧0.7425
10-14
0.7425
10-14
0.7454
10-13
0.7454
10-13
-0.0029-0.39%開放開放
149001781建信現(xiàn)代服務業(yè)股票估值圖基金吧1.4770
10-14
1.5570
10-14
1.4830
10-13
1.5630
10-13
-0.0060-0.40%開放開放
150004997廣發(fā)高端制造股票A估值圖基金吧1.4317
10-14
1.4317
10-14
1.4385
10-13
1.4385
10-13
-0.0068-0.47%開放開放
151020258鵬華優(yōu)選價值股票C估值圖基金吧1.4364
10-14
1.4364
10-14
1.4434
10-13
1.4434
10-13
-0.0070-0.48%開放開放
152010160廣發(fā)高端制造股票C估值圖基金吧1.4035
10-14
1.4035
10-14
1.4102
10-13
1.4102
10-13
-0.0067-0.48%開放開放
153008134鵬華優(yōu)選價值股票A估值圖基金吧1.5442
10-14
1.6607
10-14
1.5517
10-13
1.6682
10-13
-0.0075-0.48%開放開放
154021916博道大盤價值股票C估值圖基金吧1.0483
10-14
1.0483
10-14
1.0536
10-13
1.0536
10-13
-0.0053-0.50%開放開放
155021915博道大盤價值股票A估值圖基金吧1.0529
10-14
1.0529
10-14
1.0583
10-13
1.0583
10-13
-0.0054-0.51%開放開放
156016337博時卓遠成長一年持有股票C估值圖基金吧1.2608
10-14
1.2608
10-14
1.2672
10-13
1.2672
10-13
-0.0064-0.51%開放開放
157016336博時卓遠成長一年持有股票A估值圖基金吧1.2841
10-14
1.2841
10-14
1.2907
10-13
1.2907
10-13
-0.0066-0.51%開放開放
158014958華富消費成長股票C估值圖基金吧0.8813
10-14
0.8813
10-14
0.8858
10-13
0.8858
10-13
-0.0045-0.51%開放開放
159014957華富消費成長股票A估值圖基金吧0.9045
10-14
0.9045
10-14
0.9091
10-13
0.9091
10-13
-0.0046-0.51%開放開放
160023947嘉實價值精選股票C估值圖基金吧2.2813
10-14
2.2813
10-14
2.2942
10-13
2.2942
10-13
-0.0129-0.56%限大額開放
161000884民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧1.3575
10-14
1.7515
10-14
1.3651
10-13
1.7591
10-13
-0.0076-0.56%開放開放
162019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.0319
10-14
5.0319
10-14
5.0606
10-13
5.0606
10-13
-0.0287-0.57%開放開放
163540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.0728
10-14
5.1328
10-14
5.1017
10-13
5.1617
10-13
-0.0289-0.57%開放開放
164005267嘉實價值精選股票A估值圖基金吧2.2851
10-14
2.2851
10-14
2.2981
10-13
2.2981
10-13
-0.0130-0.57%限大額開放
165960000匯豐晉信大盤股票H估值圖基金吧2.0543
10-14
2.0543
10-14
2.0660
10-13
2.0660
10-13
-0.0117-0.57%開放開放
---
166001490匯添富國企創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.6760
10-14
1.6760
10-14
1.6860
10-13
1.6860
10-13
-0.0100-0.59%開放開放
167000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5930
10-14
5.5930
10-14
5.6270
10-13
5.6270
10-13
-0.0340-0.60%開放開放
168015123匯添富國企創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.6390
10-14
1.6390
10-14
1.6490
10-13
1.6490
10-13
-0.0100-0.61%開放開放
169013919建信中小盤先鋒股票C估值圖基金吧3.5610
10-14
3.5610
10-14
3.5830
10-13
3.5830
10-13
-0.0220-0.61%開放開放
170001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧3.0366
10-14
3.0366
10-14
3.0560
10-13
3.0560
10-13
-0.0194-0.63%開放開放
171000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.6180
10-14
3.6180
10-14
3.6410
10-13
3.6410
10-13
-0.0230-0.63%開放開放
172006138國聯(lián)安價值優(yōu)選股票估值圖基金吧2.2045
10-14
2.2045
10-14
2.2189
10-13
2.2189
10-13
-0.0144-0.65%開放開放
173001291大摩量化多策略股票估值圖基金吧1.2050
10-14
1.2050
10-14
1.2130
10-13
1.2130
10-13
-0.0080-0.66%開放開放
174015124匯添富國企創(chuàng)新股票D估值圖基金吧1.6500
10-14
1.6500
10-14
1.6610
10-13
1.6610
10-13
-0.0110-0.66%開放開放
---
175010801長江量化消費精選股票A估值圖基金吧0.7129
10-14
0.7129
10-14
0.7178
10-13
0.7178
10-13
-0.0049-0.68%開放開放
176016444中泰研究精選6個月持有股票A估值圖基金吧1.0291
10-14
1.0291
10-14
1.0363
10-13
1.0363
10-13
-0.0072-0.69%開放開放
177010802長江量化消費精選股票C估值圖基金吧0.6932
10-14
0.6932
10-14
0.6980
10-13
0.6980
10-13
-0.0048-0.69%開放開放
178022293前海開源優(yōu)選領航股票C估值圖基金吧1.2906
10-14
1.2906
10-14
1.2997
10-13
1.2997
10-13
-0.0091-0.70%開放開放
179016445中泰研究精選6個月持有股票C估值圖基金吧1.0142
10-14
1.0142
10-14
1.0213
10-13
1.0213
10-13
-0.0071-0.70%開放開放
180022292前海開源優(yōu)選領航股票A估值圖基金吧1.2947
10-14
1.2947
10-14
1.3039
10-13
1.3039
10-13
-0.0092-0.71%開放開放
181009043九泰久信量化股票估值圖基金吧1.0352
10-14
1.0352
10-14
1.0429
10-13
1.0429
10-13
-0.0077-0.74%開放開放
182008075招商核心優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8751
10-14
0.8751
10-14
0.8817
10-13
0.8817
10-13
-0.0066-0.75%開放開放
183008076招商核心優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8353
10-14
0.8353
10-14
0.8416
10-13
0.8416
10-13
-0.0063-0.75%開放開放
184003299嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.3940
10-14
2.3940
10-14
2.4120
10-13
2.4120
10-13
-0.0180-0.75%開放開放
185014635景順長城ESG量化股票C估值圖基金吧1.0158
10-14
1.0158
10-14
1.0236
10-13
1.0236
10-13
-0.0078-0.76%開放開放
186009106嘉合同順智選股票A估值圖基金吧0.8917
10-14
1.0417
10-14
0.8985
10-13
1.0485
10-13
-0.0068-0.76%開放開放
187003298嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.4760
10-14
2.4760
10-14
2.4950
10-13
2.4950
10-13
-0.0190-0.76%開放開放
188014634景順長城ESG量化股票A估值圖基金吧1.0365
10-14
1.0365
10-14
1.0445
10-13
1.0445
10-13
-0.0080-0.77%開放開放
189009107嘉合同順智選股票C估值圖基金吧0.8663
10-14
1.0163
10-14
0.8730
10-13
1.0230
10-13
-0.0067-0.77%開放開放
190025450萬家數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.9737
10-14
0.9737
10-14
0.9815
10-13
0.9815
10-13
-0.0078-0.79%開放開放
191006671廣發(fā)消費升級股票估值圖基金吧1.2262
10-14
1.2262
10-14
1.2360
10-13
1.2360
10-13
-0.0098-0.79%開放開放
192025449萬家數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.9740
10-14
0.9740
10-14
0.9819
10-13
0.9819
10-13
-0.0079-0.80%開放開放
193020140國壽安保品質消費股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8997
10-14
0.8997
10-14
0.9070
10-13
0.9070
10-13
-0.0073-0.80%開放開放
194020141國壽安保品質消費股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8935
10-14
0.8935
10-14
0.9008
10-13
0.9008
10-13
-0.0073-0.81%開放開放
195021316民生加銀智選成長股票A估值圖基金吧1.4731
10-14
1.4731
10-14
1.4853
10-13
1.4853
10-13
-0.0122-0.82%開放開放
196009265易方達消費精選股票估值圖基金吧0.9965
10-14
0.9965
10-14
1.0047
10-13
1.0047
10-13
-0.0082-0.82%開放開放
197021317民生加銀智選成長股票C估值圖基金吧1.4657
10-14
1.4657
10-14
1.4779
10-13
1.4779
10-13
-0.0122-0.83%開放開放
198008860民生加銀龍頭優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.1547
10-14
1.1547
10-14
1.1644
10-13
1.1644
10-13
-0.0097-0.83%開放開放
199022358民生加銀龍頭優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.1504
10-14
1.1504
10-14
1.1601
10-13
1.1601
10-13
-0.0097-0.84%開放開放
200000471富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.3656
10-14
2.8656
10-14
2.3859
10-13
2.8859
10-13
-0.0203-0.85%開放開放
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