開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧5.5753
01-16
6.0318
01-16
5.3297
01-15
5.7862
01-15
0.24564.61%開放開放
2005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧5.6946
01-16
6.1370
01-16
5.4436
01-15
5.8860
01-15
0.25104.61%開放開放
3005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.7486
01-16
1.7486
01-16
1.6721
01-15
1.6721
01-15
0.07654.58%開放開放
4005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.6778
01-16
1.6778
01-16
1.6044
01-15
1.6044
01-15
0.07344.57%開放開放
5020554南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧2.4079
01-16
2.4079
01-16
2.3073
01-15
2.3073
01-15
0.10064.36%開放開放
6020553南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧2.4233
01-16
2.4233
01-16
2.3221
01-15
2.3221
01-15
0.10124.36%開放開放
7014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0474
01-16
2.0474
01-16
1.9625
01-15
1.9625
01-15
0.08494.33%開放開放
8014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0072
01-16
2.0072
01-16
1.9239
01-15
1.9239
01-15
0.08334.33%開放開放
9018240嘉實制造升級股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7394
01-16
1.7394
01-16
1.6674
01-15
1.6674
01-15
0.07204.32%開放開放
10018241嘉實制造升級股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7232
01-16
1.7232
01-16
1.6519
01-15
1.6519
01-15
0.07134.32%開放開放
11017744嘉實綠色主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5677
01-16
1.5677
01-16
1.5030
01-15
1.5030
01-15
0.06474.30%開放開放
12017745嘉實綠色主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5407
01-16
1.5407
01-16
1.4772
01-15
1.4772
01-15
0.06354.30%開放開放
13021938華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7643
01-16
1.7643
01-16
1.6953
01-15
1.6953
01-15
0.06904.07%開放開放
14021937華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7733
01-16
1.7733
01-16
1.7040
01-15
1.7040
01-15
0.06934.07%開放開放
15005928創(chuàng)金合信新能源汽車股票C估值圖基金吧2.0467
01-16
2.0467
01-16
1.9675
01-15
1.9675
01-15
0.07924.03%開放開放
16005927創(chuàng)金合信新能源汽車股票A估值圖基金吧2.1616
01-16
2.1616
01-16
2.0780
01-15
2.0780
01-15
0.08364.02%開放開放
17020774國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5248
01-16
1.5248
01-16
1.4685
01-15
1.4685
01-15
0.05633.83%開放開放
18020775國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5382
01-16
1.5382
01-16
1.4814
01-15
1.4814
01-15
0.05683.83%開放開放
19013613寶盈國家安全滬港深股票C估值圖基金吧2.6272
01-16
2.6272
01-16
2.5307
01-15
2.5307
01-15
0.09653.81%開放開放
20001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧2.6943
01-16
2.6943
01-16
2.5953
01-15
2.5953
01-15
0.09903.81%開放開放
21011377創(chuàng)金合信積極成長股票A估值圖基金吧1.7008
01-16
1.7008
01-16
1.6434
01-15
1.6434
01-15
0.05743.49%開放開放
22011378創(chuàng)金合信積極成長股票C估值圖基金吧1.6589
01-16
1.6589
01-16
1.6029
01-15
1.6029
01-15
0.05603.49%開放開放
23014185招商專精特新股票A估值圖基金吧1.3412
01-16
1.3412
01-16
1.2970
01-15
1.2970
01-15
0.04423.41%開放開放
24014186招商專精特新股票C估值圖基金吧1.2978
01-16
1.2978
01-16
1.2551
01-15
1.2551
01-15
0.04273.40%開放開放
25010004景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.7893
01-16
1.7893
01-16
1.7311
01-15
1.7311
01-15
0.05823.36%開放開放
26010003景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.8272
01-16
1.8272
01-16
1.7679
01-15
1.7679
01-15
0.05933.35%開放開放
27016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧3.5320
01-16
3.5320
01-16
3.4180
01-15
3.4180
01-15
0.11403.34%開放開放
28002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧3.6234
01-16
3.6234
01-16
3.5064
01-15
3.5064
01-15
0.11703.34%開放開放
29164205天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.2690
01-16
3.8011
01-16
3.1643
01-15
3.6794
01-15
0.10473.31%開放開放
30015475天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.4893
01-16
1.4893
01-16
1.4416
01-15
1.4416
01-15
0.04773.31%開放開放
31022710工銀智能制造股票C估值圖基金吧2.9050
01-16
2.9050
01-16
2.8130
01-15
2.8130
01-15
0.09203.27%開放開放
32019457平安先進制造主題股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0004
01-16
2.0004
01-16
1.9371
01-15
1.9371
01-15
0.06333.27%開放開放
33019458平安先進制造主題股票發(fā)起C估值圖基金吧1.9741
01-16
1.9741
01-16
1.9118
01-15
1.9118
01-15
0.06233.26%開放開放
34002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧2.9230
01-16
2.9230
01-16
2.8310
01-15
2.8310
01-15
0.09203.25%開放開放
35001188鵬華改革紅利股票估值圖基金吧1.7950
01-16
1.7950
01-16
1.7400
01-15
1.7400
01-15
0.05503.16%開放開放
36025415新華策略精選股票C估值圖基金吧2.4920
01-16
2.4920
01-16
2.4182
01-15
2.4182
01-15
0.07383.05%開放開放
37001040新華策略精選股票A估值圖基金吧2.4943
01-16
2.9323
01-16
2.4204
01-15
2.8584
01-15
0.07393.05%開放開放
38020315嘉實前沿科技滬港深股票C估值圖基金吧2.6033
01-16
2.6033
01-16
2.5277
01-15
2.5277
01-15
0.07562.99%開放開放
39004450嘉實前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧2.6452
01-16
2.6452
01-16
2.5683
01-15
2.5683
01-15
0.07692.99%開放開放
40022831華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.5391
01-16
2.5391
01-16
2.4660
01-15
2.4660
01-15
0.07312.96%開放開放
41015608信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.5640
01-16
1.5640
01-16
1.5190
01-15
1.5190
01-15
0.04502.96%開放開放
42007685華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.5494
01-16
2.5494
01-16
2.4760
01-15
2.4760
01-15
0.07342.96%開放開放
43001105信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.5980
01-16
1.5980
01-16
1.5520
01-15
1.5520
01-15
0.04602.96%開放開放
44001036嘉實企業(yè)變革股票估值圖基金吧2.1370
01-16
2.1370
01-16
2.0760
01-15
2.0760
01-15
0.06102.94%開放開放
45006868華夏科技成長股票估值圖基金吧2.0792
01-16
2.0792
01-16
2.0220
01-15
2.0220
01-15
0.05722.83%限大額開放
46020477泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.4784
01-16
2.4784
01-16
2.4112
01-15
2.4112
01-15
0.06722.79%開放開放
47017747建信電子行業(yè)股票C估值圖基金吧2.1635
01-16
2.1635
01-16
2.1048
01-15
2.1048
01-15
0.05872.79%開放開放
48017746建信電子行業(yè)股票A估值圖基金吧2.1871
01-16
2.1871
01-16
2.1277
01-15
2.1277
01-15
0.05942.79%開放開放
49020476泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.4950
01-16
2.4950
01-16
2.4274
01-15
2.4274
01-15
0.06762.78%開放開放
50024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.6400
01-16
5.6400
01-16
5.4880
01-15
5.4880
01-15
0.15202.77%開放開放
51001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.6550
01-16
5.7170
01-16
5.5030
01-15
5.5650
01-15
0.15202.76%開放開放
52019766國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6454
01-16
1.6454
01-16
1.6014
01-15
1.6014
01-15
0.04402.75%開放開放
53019765國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.6631
01-16
1.6631
01-16
1.6186
01-15
1.6186
01-15
0.04452.75%開放開放
54011323國泰智能汽車股票C估值圖基金吧2.5738
01-16
2.5738
01-16
2.5050
01-15
2.5050
01-15
0.06882.75%開放開放
55002229華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧2.5410
01-16
2.7050
01-16
2.4730
01-15
2.6370
01-15
0.06802.75%限大額開放
56001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧2.6268
01-16
2.6268
01-16
2.5566
01-15
2.5566
01-15
0.07022.75%開放開放
57023532西部利得事件驅(qū)動股票C估值圖基金吧4.3189
01-16
4.3189
01-16
4.2051
01-15
4.2051
01-15
0.11382.71%開放開放
58671030西部利得事件驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.3335
01-16
4.3335
01-16
4.2193
01-15
4.2193
01-15
0.11422.71%開放開放
59014299宏利先進制造股票A估值圖基金吧1.2762
01-16
1.2762
01-16
1.2436
01-15
1.2436
01-15
0.03262.62%開放開放
60014300宏利先進制造股票C估值圖基金吧1.2601
01-16
1.2601
01-16
1.2280
01-15
1.2280
01-15
0.03212.61%開放開放
61013339創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4846
01-16
1.4846
01-16
1.4476
01-15
1.4476
01-15
0.03702.56%開放開放
62013340創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4530
01-16
1.4530
01-16
1.4168
01-15
1.4168
01-15
0.03622.56%開放開放
63010680華夏新興成長股票A估值圖基金吧1.0150
01-16
1.0150
01-16
0.9897
01-15
0.9897
01-15
0.02532.56%開放開放
64015773招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C估值圖基金吧1.9713
01-16
1.9713
01-16
1.9222
01-15
1.9222
01-15
0.04912.55%開放開放
65010681華夏新興成長股票C估值圖基金吧0.9799
01-16
0.9799
01-16
0.9555
01-15
0.9555
01-15
0.02442.55%開放開放
66001404招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A估值圖基金吧1.9683
01-16
1.9683
01-16
1.9193
01-15
1.9193
01-15
0.04902.55%開放開放
67019903國壽安保先進制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5974
01-16
1.5974
01-16
1.5580
01-15
1.5580
01-15
0.03942.53%開放開放
68019902國壽安保先進制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.6159
01-16
1.6159
01-16
1.5760
01-15
1.5760
01-15
0.03992.53%開放開放
69024169信澳先進智造股票型C估值圖基金吧2.5962
01-16
2.5962
01-16
2.5351
01-15
2.5351
01-15
0.06112.41%開放開放
70006257信澳先進智造股票型A估值圖基金吧2.6039
01-16
3.2242
01-16
2.5426
01-15
3.1629
01-15
0.06132.41%開放開放
71010495創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票A估值圖基金吧1.0400
01-16
1.0400
01-16
1.0156
01-15
1.0156
01-15
0.02442.40%開放開放
72010496創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票C估值圖基金吧0.9989
01-16
0.9989
01-16
0.9755
01-15
0.9755
01-15
0.02342.40%開放開放
73008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧4.1291
01-16
4.1291
01-16
4.0332
01-15
4.0332
01-15
0.09592.38%開放開放
74016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧4.0411
01-16
4.0411
01-16
3.9474
01-15
3.9474
01-15
0.09372.37%開放開放
75013242華銀優(yōu)勢行業(yè)股票估值圖基金吧1.4745
01-16
1.4745
01-16
1.4403
01-15
1.4403
01-15
0.03422.37%開放開放
76017727鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1044
01-16
1.1044
01-16
1.0794
01-15
1.0794
01-15
0.02502.32%開放開放
77011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧2.7110
01-16
2.8120
01-16
2.6495
01-15
2.7505
01-15
0.06152.32%開放開放
78001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧2.7654
01-16
2.8674
01-16
2.7027
01-15
2.8047
01-15
0.06272.32%開放開放
79017726鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1172
01-16
1.1172
01-16
1.0920
01-15
1.0920
01-15
0.02522.31%開放開放
80023101國壽安保智慧生活股票C估值圖基金吧1.5170
01-16
1.5170
01-16
1.4830
01-15
1.4830
01-15
0.03402.29%開放開放
81001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧2.0780
01-16
2.8850
01-16
2.0320
01-15
2.8390
01-15
0.04602.26%開放開放
82014191廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.8621
01-16
1.8621
01-16
1.8213
01-15
1.8213
01-15
0.04082.24%開放開放
83014192廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.8345
01-16
1.8345
01-16
1.7943
01-15
1.7943
01-15
0.04022.24%開放開放
84005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.7217
01-16
2.7217
01-16
2.6621
01-15
2.6621
01-15
0.05962.24%開放開放
85002595博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.5940
01-16
1.5940
01-16
1.5600
01-15
1.5600
01-15
0.03402.18%開放開放
86005969創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C估值圖基金吧2.1686
01-16
2.1686
01-16
2.1226
01-15
2.1226
01-15
0.04602.17%開放開放
87005968創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A估值圖基金吧2.2858
01-16
2.2858
01-16
2.2373
01-15
2.2373
01-15
0.04852.17%開放開放
88012496同泰行業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.6284
01-16
0.6284
01-16
0.6152
01-15
0.6152
01-15
0.01322.15%開放開放
89012497同泰行業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.6174
01-16
0.6174
01-16
0.6044
01-15
0.6044
01-15
0.01302.15%開放開放
90017931富達(dá)傳承6個月股票A估值圖基金吧1.5976
01-16
1.5976
01-16
1.5642
01-15
1.5642
01-15
0.03342.14%開放開放
91017932富達(dá)傳承6個月股票C估值圖基金吧1.5725
01-16
1.5725
01-16
1.5397
01-15
1.5397
01-15
0.03282.13%開放開放
92015642銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.0879
01-16
2.0879
01-16
2.0454
01-15
2.0454
01-15
0.04252.08%開放開放
93015641銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.1046
01-16
2.1046
01-16
2.0618
01-15
2.0618
01-15
0.04282.08%開放開放
94009794太平智選一年定開股票估值圖基金吧1.1561
01-16
1.2561
01-16
1.1326
01-15
1.2326
01-15
0.02352.07%暫停暫停
95018462光大保德信智能汽車主題股票C估值圖基金吧0.9661
01-16
0.9661
01-16
0.9468
01-15
0.9468
01-15
0.01932.04%開放開放
96340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.4320
01-16
6.1780
01-16
3.3636
01-15
6.1096
01-15
0.06842.03%開放開放
97011104光大保德信智能汽車主題股票A估值圖基金吧0.9732
01-16
0.9732
01-16
0.9538
01-15
0.9538
01-15
0.01942.03%開放開放
98025969建信科技智選股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.1389
01-16
1.1389
01-16
1.1165
01-15
1.1165
01-15
0.02242.01%開放開放
99025968建信科技智選股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.1395
01-16
1.1395
01-16
1.1171
01-15
1.1171
01-15
0.02242.01%開放開放
100010362嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.7645
01-16
0.7645
01-16
0.7495
01-15
0.7495
01-15
0.01502.00%開放開放
101010361嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.7861
01-16
0.7861
01-16
0.7708
01-15
0.7708
01-15
0.01531.98%開放開放
102001039嘉實先進制造股票估值圖基金吧2.3190
01-16
2.3190
01-16
2.2740
01-15
2.2740
01-15
0.04501.98%開放開放
103022868英大國企改革C估值圖基金吧2.3518
01-16
2.3518
01-16
2.3078
01-15
2.3078
01-15
0.04401.91%開放開放
104001678英大國企改革A估值圖基金吧2.3567
01-16
3.0067
01-16
2.3125
01-15
2.9625
01-15
0.04421.91%開放開放
105021500景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C估值圖基金吧3.1260
01-16
3.1260
01-16
3.0680
01-15
3.0680
01-15
0.05801.89%開放開放
106013466博時智選量化多因子股票C估值圖基金吧1.3019
01-16
1.6206
01-16
1.2778
01-15
1.5965
01-15
0.02411.89%開放開放
107013465博時智選量化多因子股票A估值圖基金吧1.3051
01-16
1.6473
01-16
1.2810
01-15
1.6232
01-15
0.02411.88%開放開放
108000411景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A估值圖基金吧3.1450
01-16
3.6980
01-16
3.0870
01-15
3.6400
01-15
0.05801.88%開放開放
109000688景順長城研究精選股票A估值圖基金吧2.9160
01-16
3.1660
01-16
2.8630
01-15
3.1130
01-15
0.05301.85%開放開放
110014930富國高端制造行業(yè)股票C估值圖基金吧4.5190
01-16
4.5190
01-16
4.4380
01-15
4.4380
01-15
0.08101.83%開放開放
111000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧4.6240
01-16
4.6240
01-16
4.5410
01-15
4.5410
01-15
0.08301.83%開放開放
112001042華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧0.6720
01-16
0.6720
01-16
0.6600
01-15
0.6600
01-15
0.01201.82%開放開放
113018998景順長城研究精選股票C估值圖基金吧2.8740
01-16
2.8740
01-16
2.8230
01-15
2.8230
01-15
0.05101.81%開放開放
114001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧4.3360
01-16
4.3360
01-16
4.2590
01-15
4.2590
01-15
0.07701.81%限大額開放
115015060華夏節(jié)能環(huán)保股票C估值圖基金吧2.2145
01-16
2.2145
01-16
2.1768
01-15
2.1768
01-15
0.03771.73%開放開放
116004640華夏節(jié)能環(huán)保股票A估值圖基金吧2.2662
01-16
2.2662
01-16
2.2276
01-15
2.2276
01-15
0.03861.73%開放開放
117008382融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票估值圖基金吧1.3775
01-16
1.4325
01-16
1.3543
01-15
1.4093
01-15
0.02321.71%開放開放
118020276銀河新材料股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.8032
01-16
1.8032
01-16
1.7731
01-15
1.7731
01-15
0.03011.70%開放開放
119020277銀河新材料股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7928
01-16
1.7928
01-16
1.7629
01-15
1.7629
01-15
0.02991.70%開放開放
120011146創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A估值圖基金吧1.5073
01-16
1.5073
01-16
1.4829
01-15
1.4829
01-15
0.02441.65%開放開放
121011147創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C估值圖基金吧1.4772
01-16
1.4772
01-16
1.4534
01-15
1.4534
01-15
0.02381.64%開放開放
122007133嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A估值圖基金吧1.1764
01-16
1.1764
01-16
1.1579
01-15
1.1579
01-15
0.01851.60%開放開放
123015628圓信永豐弘陽股票C估值圖基金吧1.2095
01-16
1.2095
01-16
1.1906
01-15
1.1906
01-15
0.01891.59%開放開放
124015627圓信永豐弘陽股票A估值圖基金吧1.2096
01-16
1.2096
01-16
1.1907
01-15
1.1907
01-15
0.01891.59%開放開放
125007134嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C估值圖基金吧1.1351
01-16
1.1351
01-16
1.1173
01-15
1.1173
01-15
0.01781.59%開放開放
126001542國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧2.2710
01-16
2.4300
01-16
2.2360
01-15
2.3950
01-15
0.03501.57%開放開放
127012696同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A估值圖基金吧1.3365
01-16
1.3365
01-16
1.3162
01-15
1.3162
01-15
0.02031.54%開放開放
128012697同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C估值圖基金吧1.3128
01-16
1.3128
01-16
1.2929
01-15
1.2929
01-15
0.01991.54%開放開放
129000793工銀高端制造股票估值圖基金吧2.1720
01-16
2.1720
01-16
2.1390
01-15
2.1390
01-15
0.03301.54%開放開放
130540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧4.0014
01-16
4.0014
01-16
3.9420
01-15
3.9420
01-15
0.05941.51%開放開放
131014455中銀成長優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.1832
01-16
1.1832
01-16
1.1657
01-15
1.1657
01-15
0.01751.50%開放開放
132009379中銀成長優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.2119
01-16
1.2119
01-16
1.1940
01-15
1.1940
01-15
0.01791.50%開放開放
133005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧3.7361
01-16
3.8061
01-16
3.6810
01-15
3.7510
01-15
0.05511.50%開放開放
134004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧3.7298
01-16
3.7988
01-16
3.6747
01-15
3.7437
01-15
0.05511.50%開放開放
135014380建信中國制造2025股票C估值圖基金吧1.6405
01-16
1.6405
01-16
1.6165
01-15
1.6165
01-15
0.02401.48%開放開放
136001825建信中國制造2025股票A估值圖基金吧1.6678
01-16
1.6678
01-16
1.6434
01-15
1.6434
01-15
0.02441.48%開放開放
137023117華安高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5277
01-16
1.5277
01-16
1.5055
01-15
1.5055
01-15
0.02221.47%開放開放
138023118華安高端裝備股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.5233
01-16
1.5233
01-16
1.5012
01-15
1.5012
01-15
0.02211.47%開放開放
139001421南方量化成長估值圖基金吧1.5172
01-16
1.5172
01-16
1.4955
01-15
1.4955
01-15
0.02171.45%開放開放
140001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧3.9810
01-16
4.0340
01-16
3.9240
01-15
3.9770
01-15
0.05701.45%開放開放
141013622華安智能裝備主題股票C估值圖基金吧3.8780
01-16
3.8780
01-16
3.8230
01-15
3.8230
01-15
0.05501.44%開放開放
142006751富國互聯(lián)科技股票A估值圖基金吧4.3356
01-16
4.3356
01-16
4.2741
01-15
4.2741
01-15
0.06151.44%開放開放
143001749招商中國機遇股票A估值圖基金吧2.1110
01-16
2.1110
01-16
2.0810
01-15
2.0810
01-15
0.03001.44%開放開放
144011126富國互聯(lián)科技股票C估值圖基金吧4.2085
01-16
4.2085
01-16
4.1490
01-15
4.1490
01-15
0.05951.43%開放開放
145005777廣發(fā)科技動力股票估值圖基金吧1.9608
01-16
1.9608
01-16
1.9331
01-15
1.9331
01-15
0.02771.43%開放開放
146014668銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.5884
01-16
1.5884
01-16
1.5661
01-15
1.5661
01-15
0.02231.42%開放開放
147014669銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.5718
01-16
1.5718
01-16
1.5498
01-15
1.5498
01-15
0.02201.42%開放開放
148014063景順長城專精特新量化優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.0612
01-16
1.0612
01-16
1.0464
01-15
1.0464
01-15
0.01481.41%開放開放
149014062景順長城專精特新量化優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0789
01-16
1.0789
01-16
1.0639
01-15
1.0639
01-15
0.01501.41%開放開放
150020698國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.9547
01-16
1.9547
01-16
1.9278
01-15
1.9278
01-15
0.02691.40%開放開放
151025660招商中國機遇股票C估值圖基金吧2.1080
01-16
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01-16
2.0790
01-15
2.0790
01-15
0.02901.39%開放開放
152020699國泰海通科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.9410
01-16
1.9410
01-16
1.9143
01-15
1.9143
01-15
0.02671.39%開放開放
153001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧2.7690
01-16
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01-16
2.7310
01-15
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01-15
0.03801.39%開放開放
154519935長信創(chuàng)新驅(qū)動股票估值圖基金吧2.5650
01-16
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01-16
2.5300
01-15
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01-15
0.03501.38%開放開放
155012181中銀智能制造股票C估值圖基金吧2.7200
01-16
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01-16
2.6830
01-15
2.6830
01-15
0.03701.38%開放開放
156010391易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.7966
01-16
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01-16
1.7724
01-15
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01-15
0.02421.37%開放開放
157010392易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.7606
01-16
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01-16
1.7368
01-15
1.7368
01-15
0.02381.37%開放開放
158015198匯添富移動互聯(lián)股票C估值圖基金吧2.8290
01-16
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01-16
2.7920
01-15
2.7920
01-15
0.03701.33%開放開放
159000697匯添富移動互聯(lián)股票A估值圖基金吧2.8940
01-16
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01-16
2.8560
01-15
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01-15
0.03801.33%開放開放
160015199匯添富移動互聯(lián)股票D估值圖基金吧2.8500
01-16
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01-16
2.8130
01-15
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01-15
0.03701.32%開放開放
161010121九泰久福量化股票C估值圖基金吧0.9287
01-16
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01-15
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162010120九泰久福量化股票A估值圖基金吧0.9522
01-16
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0.9399
01-15
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01-15
0.01231.31%開放開放
163019941富國洞見價值股票A估值圖基金吧1.6535
01-16
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01-16
1.6323
01-15
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01-15
0.02121.30%開放開放
164024804華夏量化選股股票A估值圖基金吧1.3771
01-16
1.3771
01-16
1.3595
01-15
1.3595
01-15
0.01761.29%開放開放
165024805華夏量化選股股票C估值圖基金吧1.3177
01-16
1.3177
01-16
1.3009
01-15
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01-15
0.01681.29%開放開放
166019942富國洞見價值股票C估值圖基金吧1.6288
01-16
1.6288
01-16
1.6080
01-15
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01-15
0.02081.29%開放開放
167003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧3.3770
01-16
3.3770
01-16
3.3340
01-15
3.3340
01-15
0.04301.29%開放開放
168022168富國洞見價值股票E估值圖基金吧1.6453
01-16
1.6453
01-16
1.6243
01-15
1.6243
01-15
0.02101.29%開放開放
---
169026173路博邁港股通科技股票A估值圖基金吧1.0467
01-16
1.0467
01-16
1.0335
01-15
1.0335
01-15
0.01321.28%開放開放
170026174路博邁港股通科技股票C估值圖基金吧1.0464
01-16
1.0464
01-16
1.0332
01-15
1.0332
01-15
0.01321.28%開放開放
171014416泰康研究精選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.4544
01-16
1.4544
01-16
1.4360
01-15
1.4360
01-15
0.01841.28%開放開放
172014417泰康研究精選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4254
01-16
1.4254
01-16
1.4074
01-15
1.4074
01-15
0.01801.28%開放開放
173009491寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票A估值圖基金吧1.8499
01-16
1.8499
01-16
1.8266
01-15
1.8266
01-15
0.02331.28%開放開放
174009492寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票C估值圖基金吧1.8001
01-16
1.8001
01-16
1.7774
01-15
1.7774
01-15
0.02271.28%開放開放
175013188華夏能源革新股票C估值圖基金吧3.2890
01-16
3.2890
01-16
3.2480
01-15
3.2480
01-15
0.04101.26%開放開放
176000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧4.1290
01-16
4.1290
01-16
4.0780
01-15
4.0780
01-15
0.05101.25%開放開放
177012800宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C估值圖基金吧4.7800
01-16
4.7800
01-16
4.7220
01-15
4.7220
01-15
0.05801.23%開放開放
178001416嘉實事件驅(qū)動股票估值圖基金吧1.0660
01-16
1.0660
01-16
1.0530
01-15
1.0530
01-15
0.01301.23%開放開放
179022003博道大盤成長股票A估值圖基金吧1.6912
01-16
1.6912
01-16
1.6710
01-15
1.6710
01-15
0.02021.21%開放開放
180000828宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A估值圖基金吧4.8440
01-16
5.0640
01-16
4.7860
01-15
5.0060
01-15
0.05801.21%開放開放
181022004博道大盤成長股票C估值圖基金吧1.6816
01-16
1.6816
01-16
1.6616
01-15
1.6616
01-15
0.02001.20%開放開放
182005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧4.3411
01-16
4.3411
01-16
4.2896
01-15
4.2896
01-15
0.05151.20%開放開放
183005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧4.6068
01-16
4.6068
01-16
4.5521
01-15
4.5521
01-15
0.05471.20%開放開放
184010322大摩新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.3559
01-16
1.3559
01-16
1.3399
01-15
1.3399
01-15
0.01601.19%開放開放
185015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.0374
01-16
4.0374
01-16
3.9903
01-15
3.9903
01-15
0.04711.18%限大額開放
186001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.1215
01-16
4.1215
01-16
4.0734
01-15
4.0734
01-15
0.04811.18%限大額開放
187011224九泰盈泰量化股票A估值圖基金吧1.0043
01-16
1.0043
01-16
0.9927
01-15
0.9927
01-15
0.01161.17%開放開放
188011225九泰盈泰量化股票C估值圖基金吧0.9780
01-16
0.9780
01-16
0.9667
01-15
0.9667
01-15
0.01131.17%開放開放
189024154華安消費機遇股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0095
01-16
1.0095
01-16
0.9979
01-15
0.9979
01-15
0.01161.16%開放開放
190024153華安消費機遇股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0113
01-16
1.0113
01-16
0.9997
01-15
0.9997
01-15
0.01161.16%開放開放
191014536諾安高端制造股票C估值圖基金吧2.3620
01-16
2.3620
01-16
2.3350
01-15
2.3350
01-15
0.02701.16%開放開放
192011723前海開源深圳特區(qū)精選股票C估值圖基金吧1.0856
01-16
1.0856
01-16
1.0731
01-15
1.0731
01-15
0.01251.16%開放開放
193011722前海開源深圳特區(qū)精選股票A估值圖基金吧1.0955
01-16
1.0955
01-16
1.0829
01-15
1.0829
01-15
0.01261.16%開放開放
194001707諾安高端制造股票A估值圖基金吧2.4040
01-16
2.4040
01-16
2.3770
01-15
2.3770
01-15
0.02701.14%開放開放
195023854景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票C估值圖基金吧1.9830
01-16
1.9830
01-16
1.9610
01-15
1.9610
01-15
0.02201.12%開放開放
196540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.9519
01-16
3.0519
01-16
2.9192
01-15
3.0192
01-15
0.03271.12%開放開放
197013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.8895
01-16
2.8895
01-16
2.8576
01-15
2.8576
01-15
0.03191.12%開放開放
198004476景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A估值圖基金吧1.9830
01-16
1.9830
01-16
1.9610
01-15
1.9610
01-15
0.02201.12%開放開放
199010245廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.4835
01-16
1.4835
01-16
1.4674
01-15
1.4674
01-15
0.01611.10%開放開放
200004995廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5140
01-16
1.5140
01-16
1.4976
01-15
1.4976
01-15
0.01641.10%開放開放
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