開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1007590華寶綠色領(lǐng)先股票估值圖基金吧1.3991
02-11
1.3991
02-11
1.3514
02-10
1.3514
02-10
0.04773.53%開放開放
2026517上銀科技先鋒股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0152
02-10
1.0152
02-10
0.9819
02-09
0.9819
02-09
0.03333.39%開放開放
3026516上銀科技先鋒股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0153
02-10
1.0153
02-10
0.9821
02-09
0.9821
02-09
0.03323.38%開放開放
4024896泰康資源精選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.6032
02-11
1.6032
02-11
1.5553
02-10
1.5553
02-10
0.04793.08%開放開放
5024895泰康資源精選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6117
02-11
1.6117
02-11
1.5635
02-10
1.5635
02-10
0.04823.08%開放開放
6015157申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C估值圖基金吧2.9118
02-11
2.9118
02-11
2.8312
02-10
2.8312
02-10
0.08062.85%開放開放
7005009申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A估值圖基金吧2.9643
02-11
2.9643
02-11
2.8823
02-10
2.8823
02-10
0.08202.84%開放開放
8020142路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0037
02-10
1.0037
02-10
0.9764
02-09
0.9764
02-09
0.02732.80%開放開放
9020143路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9909
02-10
0.9909
02-10
0.9639
02-09
0.9639
02-09
0.02702.80%開放開放
10025446萬家周期視野股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3227
02-11
1.3227
02-11
1.2882
02-10
1.2882
02-10
0.03452.68%開放開放
11025445萬家周期視野股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3247
02-11
1.3247
02-11
1.2901
02-10
1.2901
02-10
0.03462.68%開放開放
12020232嘉實(shí)互融精選股票C估值圖基金吧1.9956
02-10
1.9956
02-10
1.9453
02-09
1.9453
02-09
0.05032.59%開放開放
13006603嘉實(shí)互融精選股票A估值圖基金吧2.0143
02-10
2.0143
02-10
1.9635
02-09
1.9635
02-09
0.05082.59%開放開放
14005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.8062
02-11
5.8062
02-11
5.6610
02-10
5.6610
02-10
0.14522.56%開放開放
15005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧5.6037
02-11
5.6037
02-11
5.4636
02-10
5.4636
02-10
0.14012.56%開放開放
16013505華安新絲路主題股票C估值圖基金吧1.5680
02-11
1.5680
02-11
1.5300
02-10
1.5300
02-10
0.03802.48%開放開放
17001104華安新絲路主題股票A估值圖基金吧1.6090
02-11
1.7180
02-11
1.5700
02-10
1.6790
02-10
0.03902.48%開放開放
18000866華寶制造股票估值圖基金吧3.2430
02-11
3.2430
02-11
3.1650
02-10
3.1650
02-10
0.07802.46%開放開放
19009398華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票A估值圖基金吧1.2369
02-11
1.3779
02-11
1.2082
02-10
1.3492
02-10
0.02872.38%開放開放
20020487華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票C估值圖基金吧1.2210
02-11
1.2210
02-11
1.1927
02-10
1.1927
02-10
0.02832.37%開放開放
21003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧4.8490
02-11
4.8490
02-11
4.7375
02-10
4.7375
02-10
0.11152.35%開放開放
22003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧4.6253
02-11
4.6253
02-11
4.5190
02-10
4.5190
02-10
0.10632.35%開放開放
23001008工銀國(guó)企改革股票估值圖基金吧3.1250
02-11
3.1250
02-11
3.0560
02-10
3.0560
02-10
0.06902.26%開放開放
24017073嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2265
02-11
1.2265
02-11
1.2002
02-10
1.2002
02-10
0.02632.19%開放開放
25017074嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2029
02-11
1.2029
02-11
1.1772
02-10
1.1772
02-10
0.02572.18%開放開放
26010235廣發(fā)資源優(yōu)選股票C估值圖基金吧2.2597
02-11
2.2597
02-11
2.2119
02-10
2.2119
02-10
0.04782.16%開放開放
27005402廣發(fā)資源優(yōu)選股票A估值圖基金吧2.3076
02-11
2.3076
02-11
2.2587
02-10
2.2587
02-10
0.04892.16%開放開放
28018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.6521
02-11
4.6521
02-11
4.5545
02-10
4.5545
02-10
0.09762.14%開放開放
29005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7341
02-11
4.7341
02-11
4.6347
02-10
4.6347
02-10
0.09942.14%開放開放
30003985嘉實(shí)新能源新材料股票C估值圖基金吧2.7698
02-11
2.7698
02-11
2.7121
02-10
2.7121
02-10
0.05772.13%開放開放
31003984嘉實(shí)新能源新材料股票A估值圖基金吧2.8767
02-11
2.8767
02-11
2.8166
02-10
2.8166
02-10
0.06012.13%開放開放
32022299安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A估值圖基金吧1.5996
02-11
1.5996
02-11
1.5667
02-10
1.5667
02-10
0.03292.10%開放開放
33022300安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C估值圖基金吧1.5878
02-11
1.5878
02-11
1.5551
02-10
1.5551
02-10
0.03272.10%開放開放
34015408景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)趨勢(shì)股票A估值圖基金吧1.2646
02-10
1.2646
02-10
1.2390
02-09
1.2390
02-09
0.02562.07%開放開放
35015409景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)趨勢(shì)股票C估值圖基金吧1.2456
02-10
1.2456
02-10
1.2204
02-09
1.2204
02-09
0.02522.06%開放開放
36016552諾德策略回報(bào)股票C估值圖基金吧0.9655
02-10
0.9655
02-10
0.9466
02-09
0.9466
02-09
0.01892.00%開放開放
37016551諾德策略回報(bào)股票A估值圖基金吧0.9851
02-10
0.9851
02-10
0.9658
02-09
0.9658
02-09
0.01932.00%開放開放
38018195建信新材料精選股票發(fā)起C估值圖基金吧2.2508
02-11
2.2508
02-11
2.2074
02-10
2.2074
02-10
0.04341.97%開放開放
39018194建信新材料精選股票發(fā)起A估值圖基金吧2.2753
02-11
2.2753
02-11
2.2315
02-10
2.2315
02-10
0.04381.96%開放開放
40023835廣發(fā)資源智選股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3552
02-11
1.3552
02-11
1.3298
02-10
1.3298
02-10
0.02541.91%開放開放
41023834廣發(fā)資源智選股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3591
02-11
1.3591
02-11
1.3337
02-10
1.3337
02-10
0.02541.90%開放開放
42011601前海開源公共衛(wèi)生股票A估值圖基金吧0.4367
02-10
0.4367
02-10
0.4286
02-09
0.4286
02-09
0.00811.89%開放開放
43011602前海開源公共衛(wèi)生股票C估值圖基金吧0.4284
02-10
0.4284
02-10
0.4205
02-09
0.4205
02-09
0.00791.88%開放開放
44012126宏利新能源股票A估值圖基金吧1.3187
02-11
1.3187
02-11
1.2948
02-10
1.2948
02-10
0.02391.85%開放開放
45012127宏利新能源股票C估值圖基金吧1.3003
02-11
1.3003
02-11
1.2767
02-10
1.2767
02-10
0.02361.85%開放開放
46002168嘉實(shí)智能汽車股票估值圖基金吧3.1900
02-11
3.1900
02-11
3.1350
02-10
3.1350
02-10
0.05501.75%開放開放
47022327宏利高端裝備股票A估值圖基金吧1.7343
02-11
1.7343
02-11
1.7050
02-10
1.7050
02-10
0.02931.72%開放開放
48022328宏利高端裝備股票C估值圖基金吧1.7272
02-11
1.7272
02-11
1.6981
02-10
1.6981
02-10
0.02911.71%開放開放
49021876路博邁資源精選股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0959
02-10
2.0959
02-10
2.0608
02-09
2.0608
02-09
0.03511.70%開放開放
50021875路博邁資源精選股票發(fā)起A估值圖基金吧2.1185
02-10
2.1185
02-10
2.0830
02-09
2.0830
02-09
0.03551.70%開放開放
51016450南方新材料股票發(fā)起C估值圖基金吧1.3683
02-11
1.3683
02-11
1.3457
02-10
1.3457
02-10
0.02261.68%開放開放
52016449南方新材料股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3825
02-11
1.3825
02-11
1.3597
02-10
1.3597
02-10
0.02281.68%開放開放
53019879萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.0441
02-11
2.0441
02-11
2.0113
02-10
2.0113
02-10
0.03281.63%限大額開放
54019880萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.0226
02-11
2.0226
02-11
1.9902
02-10
1.9902
02-10
0.03241.63%限大額開放
55022082景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2347
02-10
1.2347
02-10
1.2151
02-09
1.2151
02-09
0.01961.61%開放開放
56022081景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.2394
02-10
1.2394
02-10
1.2198
02-09
1.2198
02-09
0.01961.61%開放開放
57004352華銀研究精選股票估值圖基金吧1.9354
02-11
1.9354
02-11
1.9060
02-10
1.9060
02-10
0.02941.54%開放開放
58013005國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C估值圖基金吧0.7277
02-11
0.7277
02-11
0.7169
02-10
0.7169
02-10
0.01081.51%開放開放
59013004國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票A估值圖基金吧0.7473
02-11
0.7473
02-11
0.7362
02-10
0.7362
02-10
0.01111.51%開放開放
60006981中金新醫(yī)藥股票A估值圖基金吧1.6155
02-10
1.6155
02-10
1.5948
02-09
1.5948
02-09
0.02071.30%開放開放
61007005中金新醫(yī)藥股票C估值圖基金吧1.5669
02-10
1.5669
02-10
1.5469
02-09
1.5469
02-09
0.02001.29%開放開放
62009988信澳藍(lán)籌精選股票A估值圖基金吧0.8705
02-11
0.8705
02-11
0.8597
02-10
0.8597
02-10
0.01081.26%開放開放
63024168信澳藍(lán)籌精選股票C估值圖基金吧0.8675
02-11
0.8675
02-11
0.8568
02-10
0.8568
02-10
0.01071.25%開放開放
64019206大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)C估值圖基金吧3.7223
02-11
3.7223
02-11
3.6772
02-10
3.6772
02-10
0.04511.23%開放開放
65160919大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A估值圖基金吧3.7679
02-11
5.7539
02-11
3.7222
02-10
5.7082
02-10
0.04571.23%開放開放
66011426廣發(fā)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票C估值圖基金吧0.6503
02-11
0.6503
02-11
0.6428
02-10
0.6428
02-10
0.00751.17%開放開放
67011425廣發(fā)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票A估值圖基金吧0.6634
02-11
0.6634
02-11
0.6558
02-10
0.6558
02-10
0.00761.16%開放開放
68013899摩根全景優(yōu)勢(shì)股票A估值圖基金吧1.0934
02-11
1.0934
02-11
1.0810
02-10
1.0810
02-10
0.01241.15%開放開放
69013900摩根全景優(yōu)勢(shì)股票C估值圖基金吧1.0713
02-11
1.0713
02-11
1.0591
02-10
1.0591
02-10
0.01221.15%開放開放
70010129寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C估值圖基金吧1.4793
02-11
1.4793
02-11
1.4630
02-10
1.4630
02-10
0.01631.11%開放開放
71010128寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A估值圖基金吧1.5267
02-11
1.5267
02-11
1.5099
02-10
1.5099
02-10
0.01681.11%開放開放
72000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧4.5410
02-11
4.5410
02-11
4.4910
02-10
4.4910
02-10
0.05001.11%開放開放
73010204中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票估值圖基金吧0.7827
02-11
0.7827
02-11
0.7743
02-10
0.7743
02-10
0.00841.08%開放開放
74011104光大保德信智能汽車主題股票A估值圖基金吧0.9550
02-11
0.9550
02-11
0.9451
02-10
0.9451
02-10
0.00991.05%開放開放
75018462光大保德信智能汽車主題股票C估值圖基金吧0.9478
02-11
0.9478
02-11
0.9380
02-10
0.9380
02-10
0.00981.04%開放開放
76018650光大保德信國(guó)企改革股票C估值圖基金吧1.7580
02-11
1.7580
02-11
1.7400
02-10
1.7400
02-10
0.01801.03%開放開放
77001158工銀新材料新能源股票估值圖基金吧2.1030
02-11
2.1030
02-11
2.0820
02-10
2.0820
02-10
0.02101.01%開放開放
78017650中庚港股通價(jià)值股票估值圖基金吧1.3726
02-11
1.3726
02-11
1.3591
02-10
1.3591
02-10
0.01350.99%開放開放
79010362嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.7645
02-10
0.7645
02-10
0.7570
02-09
0.7570
02-09
0.00750.99%開放開放
80010361嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.7865
02-10
0.7865
02-10
0.7788
02-09
0.7788
02-09
0.00770.99%開放開放
81000594大摩進(jìn)取優(yōu)選股票估值圖基金吧2.8560
02-10
2.8560
02-10
2.8280
02-09
2.8280
02-09
0.02800.99%開放開放
82004403平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧1.5427
02-11
1.5427
02-11
1.5277
02-10
1.5277
02-10
0.01500.98%開放開放
83001047光大保德信國(guó)企改革股票A估值圖基金吧1.6530
02-11
1.6530
02-11
1.6370
02-10
1.6370
02-10
0.01600.98%開放開放
84004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.4312
02-11
1.4312
02-11
1.4174
02-10
1.4174
02-10
0.01380.97%開放開放
85013151長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C估值圖基金吧2.0689
02-11
2.0689
02-11
2.0499
02-10
2.0499
02-10
0.01900.93%開放開放
86004925長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A估值圖基金吧2.1056
02-11
2.1056
02-11
2.0863
02-10
2.0863
02-10
0.01930.93%開放開放
87164205天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.2463
02-10
3.7747
02-10
3.2170
02-09
3.7407
02-09
0.02930.91%開放開放
88015475天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.4786
02-10
1.4786
02-10
1.4653
02-09
1.4653
02-09
0.01330.91%開放開放
89018817景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票C估值圖基金吧3.0140
02-10
3.2390
02-10
2.9870
02-09
3.2120
02-09
0.02700.90%開放開放
90000586景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A估值圖基金吧3.0540
02-10
3.6260
02-10
3.0270
02-09
3.5990
02-09
0.02700.89%開放開放
91017289宏利首選企業(yè)股票C估值圖基金吧1.9853
02-11
1.9853
02-11
1.9681
02-10
1.9681
02-10
0.01720.87%開放開放
92162208宏利首選企業(yè)股票A估值圖基金吧2.0091
02-11
3.1874
02-11
1.9917
02-10
3.1700
02-10
0.01740.87%開放開放
93001490匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.9130
02-11
1.9130
02-11
1.8970
02-10
1.8970
02-10
0.01600.84%開放開放
94015123匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.8670
02-11
1.8670
02-11
1.8520
02-10
1.8520
02-10
0.01500.81%開放開放
95000471富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.6438
02-11
3.1438
02-11
2.6225
02-10
3.1225
02-10
0.02130.81%開放開放
96011108九泰天興量化智選C估值圖基金吧1.0779
02-11
1.0779
02-11
1.0693
02-10
1.0693
02-10
0.00860.80%開放開放
97011107九泰天興量化智選A估值圖基金吧1.0828
02-11
1.0828
02-11
1.0742
02-10
1.0742
02-10
0.00860.80%開放開放
98004812中歐先進(jìn)制造股票A估值圖基金吧2.9681
02-11
2.9681
02-11
2.9444
02-10
2.9444
02-10
0.02370.80%開放開放
99004813中歐先進(jìn)制造股票C估值圖基金吧2.8413
02-11
2.8413
02-11
2.8187
02-10
2.8187
02-10
0.02260.80%開放開放
100015124匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票D估值圖基金吧1.8810
02-11
1.8810
02-11
1.8660
02-10
1.8660
02-10
0.01500.80%開放開放
---
101011478工銀美麗城鎮(zhèn)股票C估值圖基金吧2.2920
02-11
2.7100
02-11
2.2740
02-10
2.6920
02-10
0.01800.79%開放開放
102001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧2.3450
02-11
2.7690
02-11
2.3270
02-10
2.7510
02-10
0.01800.77%開放開放
103016726農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧0.8096
02-11
0.8096
02-11
0.8035
02-10
0.8035
02-10
0.00610.76%開放開放
104016725農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8208
02-11
0.8208
02-11
0.8147
02-10
0.8147
02-10
0.00610.75%開放開放
105011150創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C估值圖基金吧1.3365
02-11
1.3365
02-11
1.3266
02-10
1.3266
02-10
0.00990.75%開放開放
106011149創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A估值圖基金吧1.3712
02-11
1.3712
02-11
1.3610
02-10
1.3610
02-10
0.01020.75%開放開放
107011793建信智能汽車股票估值圖基金吧0.9934
02-11
0.9934
02-11
0.9862
02-10
0.9862
02-10
0.00720.73%開放開放
108004098前海開源港股通股息率50強(qiáng)估值圖基金吧1.2772
02-10
1.2772
02-10
1.2679
02-09
1.2679
02-09
0.00930.73%開放開放
109016445中泰研究精選6個(gè)月持有股票C估值圖基金吧1.1129
02-11
1.1129
02-11
1.1051
02-10
1.1051
02-10
0.00780.71%開放開放
110017824華安新材料主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.8781
02-11
1.8781
02-11
1.8651
02-10
1.8651
02-10
0.01300.70%開放開放
111016444中泰研究精選6個(gè)月持有股票A估值圖基金吧1.1311
02-11
1.1311
02-11
1.1232
02-10
1.1232
02-10
0.00790.70%開放開放
112009043九泰久信量化股票估值圖基金吧1.2024
02-11
1.2024
02-11
1.1941
02-10
1.1941
02-10
0.00830.70%開放開放
113025412安信紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0714
02-11
1.0759
02-11
1.0640
02-10
1.0685
02-10
0.00740.70%開放開放
---
114017825華安新材料主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.8573
02-11
1.8573
02-11
1.8445
02-10
1.8445
02-10
0.01280.69%開放開放
115012214民生加銀核心資產(chǎn)股票A估值圖基金吧0.8742
02-11
0.8742
02-11
0.8682
02-10
0.8682
02-10
0.00600.69%開放開放
116012215民生加銀核心資產(chǎn)股票C估值圖基金吧0.8595
02-11
0.8595
02-11
0.8536
02-10
0.8536
02-10
0.00590.69%開放開放
117000884民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5674
02-11
1.9614
02-11
1.5567
02-10
1.9507
02-10
0.01070.69%開放開放
118025411安信紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0725
02-11
1.0775
02-11
1.0651
02-10
1.0701
02-10
0.00740.69%開放開放
---
119015905廣發(fā)新能源精選股票C估值圖基金吧1.2578
02-11
1.2578
02-11
1.2496
02-10
1.2496
02-10
0.00820.66%開放開放
120015904廣發(fā)新能源精選股票A估值圖基金吧1.2821
02-11
1.2821
02-11
1.2737
02-10
1.2737
02-10
0.00840.66%開放開放
121015588國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧1.9199
02-11
1.9199
02-11
1.9074
02-10
1.9074
02-10
0.01250.66%開放開放
122001579國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.9626
02-11
1.9626
02-11
1.9498
02-10
1.9498
02-10
0.01280.66%開放開放
123000925匯添富外延增長(zhǎng)股票A估值圖基金吧1.9910
02-11
2.2480
02-11
1.9780
02-10
2.2350
02-10
0.01300.66%開放開放
124000971諾安新經(jīng)濟(jì)股票估值圖基金吧1.8400
02-11
1.8400
02-11
1.8280
02-10
1.8280
02-10
0.01200.66%開放開放
125021503景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票C估值圖基金吧4.3840
02-10
5.3760
02-10
4.3560
02-09
5.3480
02-09
0.02800.64%開放開放
126007479光大保德信量化股票C估值圖基金吧1.3384
02-11
1.3409
02-11
1.3299
02-10
1.3324
02-10
0.00850.64%開放開放
127360001光大保德信量化股票A估值圖基金吧1.3116
02-11
3.7611
02-11
1.3033
02-10
3.7528
02-10
0.00830.64%開放開放
128015048建信新能源行業(yè)股票C估值圖基金吧2.0730
02-11
2.0730
02-11
2.0598
02-10
2.0598
02-10
0.01320.64%開放開放
129010160廣發(fā)高端制造股票C估值圖基金吧1.4548
02-11
1.4548
02-11
1.4456
02-10
1.4456
02-10
0.00920.64%開放開放
130010121九泰久福量化股票C估值圖基金吧0.9460
02-11
0.9460
02-11
0.9400
02-10
0.9400
02-10
0.00600.64%開放開放
131009147建信新能源行業(yè)股票A估值圖基金吧2.1075
02-11
2.1075
02-11
2.0941
02-10
2.0941
02-10
0.01340.64%開放開放
132004997廣發(fā)高端制造股票A估值圖基金吧1.4860
02-11
1.4860
02-11
1.4766
02-10
1.4766
02-10
0.00940.64%開放開放
133000418景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A估值圖基金吧4.4140
02-10
5.4080
02-10
4.3860
02-09
5.3800
02-09
0.02800.64%開放開放
134021049易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2493
02-11
1.2493
02-11
1.2415
02-10
1.2415
02-10
0.00780.63%開放開放
135021050易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2457
02-11
1.2457
02-11
1.2379
02-10
1.2379
02-10
0.00780.63%開放開放
136019484大摩品質(zhì)生活精選股票C估值圖基金吧4.8000
02-10
4.8000
02-10
4.7700
02-09
4.7700
02-09
0.03000.63%開放開放
137015060華夏節(jié)能環(huán)保股票C估值圖基金吧2.5327
02-11
2.5327
02-11
2.5169
02-10
2.5169
02-10
0.01580.63%開放開放
138010120九泰久福量化股票A估值圖基金吧0.9703
02-11
0.9703
02-11
0.9642
02-10
0.9642
02-10
0.00610.63%開放開放
139004640華夏節(jié)能環(huán)保股票A估值圖基金吧2.5929
02-11
2.5929
02-11
2.5766
02-10
2.5766
02-10
0.01630.63%開放開放
140011457新華行業(yè)龍頭主題股票估值圖基金吧0.7303
02-11
0.7303
02-11
0.7258
02-10
0.7258
02-10
0.00450.62%開放開放
141011424匯添富外延增長(zhǎng)股票C估值圖基金吧1.9370
02-11
2.1940
02-11
1.9250
02-10
2.1820
02-10
0.01200.62%開放開放
142000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.8450
02-10
4.8450
02-10
4.8150
02-09
4.8150
02-09
0.03000.62%開放開放
143023854景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票C估值圖基金吧1.9700
02-10
1.9700
02-10
1.9580
02-09
1.9580
02-09
0.01200.61%開放開放
144021187摩根紅利優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.2419
02-11
1.2419
02-11
1.2344
02-10
1.2344
02-10
0.00750.61%開放開放
145021188摩根紅利優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.2305
02-11
1.2305
02-11
1.2231
02-10
1.2231
02-10
0.00740.61%開放開放
146012445華富新能源股票型發(fā)起式A估值圖基金吧1.2614
02-11
1.2614
02-11
1.2538
02-10
1.2538
02-10
0.00760.61%開放開放
147011349淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3214
02-11
1.3214
02-11
1.3134
02-10
1.3134
02-10
0.00800.61%開放開放
148011350淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2861
02-11
1.2861
02-11
1.2783
02-10
1.2783
02-10
0.00780.61%開放開放
149001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.4790
02-11
1.4790
02-11
1.4700
02-10
1.4700
02-10
0.00900.61%開放開放
150005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.6720
02-11
1.9310
02-11
1.6621
02-10
1.9211
02-10
0.00990.60%開放開放
151017967華富新能源股票型發(fā)起式C估值圖基金吧1.2391
02-11
1.2391
02-11
1.2318
02-10
1.2318
02-10
0.00730.59%開放開放
152005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.7334
02-11
1.9964
02-11
1.7232
02-10
1.9862
02-10
0.01020.59%開放開放
153026174路博邁港股通科技股票C估值圖基金吧1.0254
02-10
1.0254
02-10
1.0195
02-09
1.0195
02-09
0.00590.58%開放開放
154026173路博邁港股通科技股票A估值圖基金吧1.0261
02-10
1.0261
02-10
1.0202
02-09
1.0202
02-09
0.00590.58%開放開放
155020276銀河新材料股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7752
02-11
1.7752
02-11
1.7651
02-10
1.7651
02-10
0.01010.57%開放開放
156020277銀河新材料股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.7643
02-11
1.7643
02-11
1.7543
02-10
1.7543
02-10
0.01000.57%開放開放
157024709中金精選股票A估值圖基金吧2.3631
02-10
2.3631
02-10
2.3499
02-09
2.3499
02-09
0.01320.56%開放開放
158024710中金精選股票C估值圖基金吧2.3215
02-10
2.3215
02-10
2.3085
02-09
2.3085
02-09
0.01300.56%開放開放
159016283華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.4480
02-11
1.4480
02-11
1.4400
02-10
1.4400
02-10
0.00800.56%開放開放
160004476景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A估值圖基金吧1.9710
02-10
1.9710
02-10
1.9600
02-09
1.9600
02-09
0.01100.56%開放開放
161001277博時(shí)國(guó)企改革股票A估值圖基金吧0.8862
02-11
0.8862
02-11
0.8813
02-10
0.8813
02-10
0.00490.56%開放開放
162021570華夏紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1999
02-11
1.1999
02-11
1.1933
02-10
1.1933
02-10
0.00660.55%開放開放
163021571華夏紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1921
02-11
1.1921
02-11
1.1856
02-10
1.1856
02-10
0.00650.55%開放開放
164014382博時(shí)國(guó)企改革股票C估值圖基金吧0.8723
02-11
0.8723
02-11
0.8675
02-10
0.8675
02-10
0.00480.55%開放開放
165013050興業(yè)能源革新股票C估值圖基金吧1.0697
02-11
1.0697
02-11
1.0639
02-10
1.0639
02-10
0.00580.55%開放開放
166013049興業(yè)能源革新股票A估值圖基金吧1.0937
02-11
1.0937
02-11
1.0878
02-10
1.0878
02-10
0.00590.54%開放開放
167001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.1090
02-11
1.1090
02-11
1.1030
02-10
1.1030
02-10
0.00600.54%開放開放
168001703銀華滬港深增長(zhǎng)股票A估值圖基金吧2.4460
02-11
2.5160
02-11
2.4330
02-10
2.5030
02-10
0.01300.53%開放開放
169014364銀華滬港深增長(zhǎng)股票C估值圖基金吧2.3380
02-11
2.3380
02-11
2.3260
02-10
2.3260
02-10
0.01200.52%開放開放
170005894華夏優(yōu)勢(shì)精選股票估值圖基金吧1.4462
02-11
1.4462
02-11
1.4388
02-10
1.4388
02-10
0.00740.51%限大額開放
171001736圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧3.9233
02-11
3.9233
02-11
3.9033
02-10
3.9033
02-10
0.02000.51%開放開放
172001705泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧1.6273
02-11
2.5273
02-11
1.6190
02-10
2.5190
02-10
0.00830.51%開放開放
173014937摩根核心精選股票C估值圖基金吧1.6401
02-11
1.6401
02-11
1.6320
02-10
1.6320
02-10
0.00810.50%開放開放
174008537興銀研究精選股票A估值圖基金吧1.2771
02-11
1.2771
02-11
1.2708
02-10
1.2708
02-10
0.00630.50%開放開放
175005983摩根核心精選股票A估值圖基金吧1.6797
02-11
1.6797
02-11
1.6714
02-10
1.6714
02-10
0.00830.50%開放開放
176004241中歐時(shí)代先鋒股票C估值圖基金吧1.9589
02-11
3.0491
02-11
1.9492
02-10
3.0394
02-10
0.00970.50%開放開放
177001938中歐時(shí)代先鋒股票A估值圖基金吧2.0830
02-11
3.4078
02-11
2.0726
02-10
3.3974
02-10
0.01040.50%開放開放
178021168中泰紅利量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1686
02-11
1.1686
02-11
1.1629
02-10
1.1629
02-10
0.00570.49%開放開放
179021167中泰紅利量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1786
02-11
1.1786
02-11
1.1729
02-10
1.1729
02-10
0.00570.49%開放開放
180019717南方中小盤成長(zhǎng)股票C估值圖基金吧1.2468
02-11
2.0778
02-11
1.2407
02-10
2.0717
02-10
0.00610.49%開放開放
181008538興銀研究精選股票C估值圖基金吧1.2394
02-11
1.2394
02-11
1.2334
02-10
1.2334
02-10
0.00600.49%開放開放
182000326南方中小盤成長(zhǎng)股票A估值圖基金吧1.2635
02-11
2.0945
02-11
1.2573
02-10
2.0883
02-10
0.00620.49%開放開放
183008871大成睿裕六月持有股票A估值圖基金吧1.7963
02-11
1.7963
02-11
1.7878
02-10
1.7878
02-10
0.00850.48%開放開放
184006781匯豐晉信港股通精選股票估值圖基金吧1.0929
02-10
1.0929
02-10
1.0877
02-09
1.0877
02-09
0.00520.48%開放開放
185025011財(cái)通華裕量化選股股票A估值圖基金吧1.1138
02-11
1.1138
02-11
1.1086
02-10
1.1086
02-10
0.00520.47%開放開放
186025012財(cái)通華裕量化選股股票C估值圖基金吧1.1122
02-11
1.1122
02-11
1.1070
02-10
1.1070
02-10
0.00520.47%開放開放
187023855景順長(zhǎng)城量化小盤股票C估值圖基金吧2.0154
02-10
2.0154
02-10
2.0060
02-09
2.0060
02-09
0.00940.47%開放開放
188021629華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1940
02-11
1.2451
02-11
1.1884
02-10
1.2395
02-10
0.00560.47%開放開放
189021630華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1868
02-11
1.2379
02-11
1.1812
02-10
1.2323
02-10
0.00560.47%開放開放
190014453中銀新動(dòng)力股票C估值圖基金吧1.0590
02-11
1.0590
02-11
1.0540
02-10
1.0540
02-10
0.00500.47%開放開放
191008872大成睿裕六月持有股票C估值圖基金吧1.7362
02-11
1.7362
02-11
1.7280
02-10
1.7280
02-10
0.00820.47%開放開放
192007950招商量化精選股票C估值圖基金吧3.6740
02-11
3.6740
02-11
3.6567
02-10
3.6567
02-10
0.01730.47%限大額開放
193005457景順長(zhǎng)城量化小盤股票A估值圖基金吧2.0237
02-10
2.3037
02-10
2.0143
02-09
2.2943
02-09
0.00940.47%開放開放
194001917招商量化精選股票A估值圖基金吧3.8088
02-11
3.8788
02-11
3.7908
02-10
3.8608
02-10
0.01800.47%限大額開放
195023117華安高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.5623
02-11
1.5623
02-11
1.5552
02-10
1.5552
02-10
0.00710.46%開放開放
196022358民生加銀龍頭優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.2878
02-11
1.2878
02-11
1.2819
02-10
1.2819
02-10
0.00590.46%開放開放
197021980興全紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1176
02-11
1.1925
02-11
1.1125
02-10
1.1874
02-10
0.00510.46%開放開放
198021979興全紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1202
02-11
1.2012
02-11
1.1151
02-10
1.1961
02-10
0.00510.46%開放開放
199010342招商產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧1.2737
02-11
1.2737
02-11
1.2679
02-10
1.2679
02-10
0.00580.46%開放開放
200008860民生加銀龍頭優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.2940
02-11
1.2940
02-11
1.2881
02-10
1.2881
02-10
0.00590.46%開放開放
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