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單位凈值 (2025-08-29)

1.2904-0.01%
近1月：-0.12%
近1年：1.96%

累計凈值

1.5559
近3月：0.11%
近3年：7.90%

近6月：0.91%
成立來：67.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.78億元（2025-06-30）基金經理：黃紀亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2904 1.5559 -0.01%
    08-28 1.2905 1.5560 -0.04%
    08-27 1.2910 1.5565 0.01%
    08-26 1.2909 1.5564 0.05%
    08-25 1.2903 1.5558 0.05%
    08-22 1.2897 1.5552 -0.02%
    08-21 1.2899 1.5554 0.01%
    08-20 1.2898 1.5553 -0.02%
    08-19 1.2900 1.5555 -0.03%
    08-18 1.2904 1.5559 -0.16%
    08-15 1.2925 1.5580 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.12%
    0.11%
    0.91%
    0.49%
    1.96%
    5.58%
    7.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2608 | 3459
    1964 | 3393
    1736 | 3284
    1813 | 3252
    2234 | 3078
    1626 | 2515
    1557 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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