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南方通利債券C(000564

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單位凈值 (2026-02-04): 1.0662-0.01%; 近1月：0.20%; 近1年：0.12%

累計凈值: 1.5132; 近3月：-0.29%; 近3年：7.38%

: 近6月：-0.52%; 成立來：61.41%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.46億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉驥
成立日：2014-04-25	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22光大 9.51% --
22華發(fā) 9.47% --
21中信 6.21% --
21興業(yè) 6.14% --
25農(nóng)發(fā) 6.04% --
前五持倉占比合計：37.37%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22光大	9.51%	--
22華發(fā)	9.47%	--
21中信	6.21%	--
21興業(yè)	6.14%	--
25農(nóng)發(fā)	6.04%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.0662	1.5132	-0.01%
02-03	1.0663	1.5133	-0.01%
02-02	1.0664	1.5134	0.02%
01-30	1.0662	1.5132	-0.03%
01-29	1.0665	1.5135	-0.01%
01-28	1.0666	1.5136	0.05%
01-27	1.0661	1.5131	-0.07%
01-26	1.0669	1.5139	0.05%
01-23	1.0664	1.5134	0.05%
01-22	1.0659	1.5129	-0.02%
01-21	1.0661	1.5131	0.08%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.20%	-0.29%	-0.52%	0.20%	0.12%	4.01%	7.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.28%	0.28%	0.44%	0.28%	1.18%	5.87%	10.73%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3064 \| 3231	1982 \| 3236	3012 \| 3218	2934 \| 3159	1982 \| 3236	2498 \| 2978	2078 \| 2469	1750 \| 2089
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-1.25%	1.93%	-1.15%	2.17%	-0.23%	1.22%	1.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2346 \| 3528	3153 \| 3498	103 \| 3451	2901 \| 3040	1051 \| 3316	2922 \| 3195	1442 \| 3360	1169 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.07%	4.51%	3.07%	-1.22%	4.01%	2.73%	4.84%	7.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2763 \| 3528	1483 \| 3316	1769 \| 3108	2308 \| 2726	1069 \| 2409	880 \| 2196	355 \| 1720	219 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。每年收益分配次數(shù)最多為12次。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-01-13~至今	劉驥	3年又23天	7.70%
2022-07-22~2023-01-12	何康劉驥	174天	-2.50%
2019-01-18~2022-07-21	何康	3年又185天	12.74%
2017-12-15~2019-01-17	鄭迎迎何康	1年又33天	8.60%
2017-08-10~2017-12-14	李璇鄭迎迎	126天	-0.39%

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3372	10	看最	是否大熱	02-03 15:45
4468	12	現(xiàn)在	用戶7881140100281	01-30 13:27
3400	14	瞅著	舒呂羿薇	01-29 17:38
3817	15	沒忍	興奮劑開源	01-23 13:42
55	0	公告南方通利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:05
4036	13	說個	公基養(yǎng)成記72	01-21 11:53
85	0	公告南方通利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-20 08:05
63	0	公告南方通利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-20 08:05
3557	13	我看著	基民小玩笑22	01-14 18:29
3574	8	繼續(xù)	謝爾蓋合同	01-08 20:05
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254	15	我考	十米之內(nèi)8	12-31 22:01
3619	13	對于想	幸運星是那顆3	12-29 21:08
4188	14	看到	這個不能就	12-27 13:28
3342	13	今天	富可敵國22	12-26 11:20
6440	11	中證	舅舅哈哈哈哈	12-19 14:33
5496	13	現(xiàn)在	守護者聯(lián)盟72	12-16 13:35
5692	15	這個	收益收割機7	12-13 12:58
19058	25	市場	綽窩藍怪押忌970	12-12 15:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-21	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-07-11	每份派現(xiàn)金0.0140元
2025-04-10	每份派現(xiàn)金0.0045元
2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-16	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-01-16	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-10-24	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-17	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-04-18	每份派現(xiàn)金0.0080元

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