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單位凈值 (2025-11-28)

1.16710.01%
近1月：0.08%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.5333
近3月：0.32%
近3年：8.98%

近6月：0.36%
成立來：60.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1671 1.5333 0.01%
    11-27 1.1670 1.5332 -0.04%
    11-26 1.1675 1.5337 -0.05%
    11-25 1.1681 1.5343 -0.03%
    11-24 1.1684 1.5346 0.00%
    11-21 1.1684 1.5346 -0.01%
    11-20 1.1685 1.5347 0.01%
    11-19 1.1684 1.5346 0.00%
    11-18 1.1890 1.5346 0.00%
    11-17 1.1890 1.5346 0.03%
    11-14 1.1886 1.5342 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.08%
    0.32%
    0.36%
    0.90%
    1.87%
    5.75%
    8.98%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    2429 | 3493
    1951 | 3470
    1985 | 3380
    1670 | 3241
    1926 | 3181
    1704 | 2642
    1317 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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