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單位凈值 (2025-08-29)

1.18390.00%
近1月：-0.13%
近1年：2.33%

累計凈值

1.5295
近3月：0.08%
近3年：8.43%

近6月：0.92%
成立來：59.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1839 1.5295 0.00%
    08-28 1.1839 1.5295 -0.04%
    08-27 1.1844 1.5300 0.01%
    08-26 1.1843 1.5299 0.03%
    08-25 1.1840 1.5296 0.04%
    08-22 1.1835 1.5291 -0.02%
    08-21 1.1837 1.5293 0.00%
    08-20 1.1837 1.5293 -0.03%
    08-19 1.1841 1.5297 0.00%
    08-18 1.1841 1.5297 -0.15%
    08-15 1.1859 1.5315 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.08%
    0.92%
    0.58%
    2.33%
    5.40%
    8.43%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2701 | 3479
    2661 | 3459
    2083 | 3393
    1707 | 3284
    1654 | 3252
    1589 | 3078
    1758 | 2515
    1318 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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