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單位凈值 (2026-01-15)

1.16990.04%
近1月：0.33%
近1年：1.12%

累計凈值

1.5361
近3月：0.57%
近3年：9.55%

近6月：0.21%
成立來：60.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1699 1.5361 0.04%
    01-14 1.1694 1.5356 0.02%
    01-13 1.1692 1.5354 0.03%
    01-12 1.1688 1.5350 0.04%
    01-09 1.1683 1.5345 0.03%
    01-08 1.1679 1.5341 0.03%
    01-07 1.1675 1.5337 -0.03%
    01-06 1.1678 1.5340 -0.05%
    01-05 1.1684 1.5346 0.02%
    12-31 1.1682 1.5344 0.02%
    12-30 1.1680 1.5342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.33%
    0.57%
    0.21%
    0.15%
    1.12%
    5.05%
    9.55%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    278 | 3214
    368 | 3221
    1085 | 3189
    1606 | 3135
    296 | 3226
    1338 | 2955
    1621 | 2434
    1017 | 2075
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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工銀瑞信基金

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