基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.18430.04%
近1月：0.07%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.5299
近3月：-0.33%
近3年：8.07%

近6月：0.35%
成立來(lái)：59.67%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1843 1.5299 0.04%
    10-15 1.1838 1.5294 0.00%
    10-14 1.1838 1.5294 0.01%
    10-13 1.1837 1.5293 0.10%
    10-10 1.1825 1.5281 0.00%
    10-09 1.1825 1.5281 0.08%
    09-30 1.1815 1.5271 0.05%
    09-29 1.1809 1.5265 0.00%
    09-26 1.1809 1.5265 0.03%
    09-25 1.1806 1.5262 -0.05%
    09-24 1.1812 1.5268 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    -0.33%
    0.35%
    0.61%
    2.01%
    5.60%
    8.07%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    430 | 2653
    922 | 2658
    1362 | 2628
    1214 | 2553
    1155 | 2483
    1413 | 2399
    1278 | 1940
    986 | 1645
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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