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單位凈值 (2025-05-09)

1.18310.05%
近1月：0.28%
近1年：2.98%

累計凈值

1.5287
近3月：0.42%
近3年：10.15%

近6月：1.76%
成立來：59.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1831 1.5287 0.05%
    05-08 1.1825 1.5281 0.06%
    05-07 1.1818 1.5274 0.00%
    05-06 1.1818 1.5274 0.03%
    04-30 1.1814 1.5270 0.03%
    04-29 1.1811 1.5267 0.08%
    04-28 1.1802 1.5258 0.03%
    04-25 1.1799 1.5255 -0.01%
    04-24 1.1800 1.5256 0.00%
    04-23 1.1800 1.5256 -0.03%
    04-22 1.1803 1.5259 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.28%
    0.42%
    1.76%
    0.51%
    2.98%
    6.60%
    10.15%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    1402 | 3368
    966 | 3312
    1913 | 3194
    1403 | 3287
    1915 | 2953
    1686 | 2435
    1127 | 2064
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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