基金品種

全球市場
富國目標(biāo)齊利一年期純債債券(前端：000469  后端：000470
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10630.04%
近1月：0.36%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.5253
近3月：1.08%
近3年：11.66%

近6月：0.84%
成立來：62.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2014-07-25管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-06～2026-05-04/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月03日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1063 1.5253 0.04%
    06-30 1.1059 1.5249 0.02%
    06-27 1.1057 1.5247 0.02%
    06-26 1.1055 1.5245 -0.01%
    06-25 1.1056 1.5246 -0.02%
    06-24 1.1058 1.5248 -0.02%
    06-23 1.1060 1.5250 0.03%
    06-20 1.1057 1.5247 0.02%
    06-19 1.1055 1.5245 0.03%
    06-18 1.1052 1.5242 0.02%
    06-17 1.1050 1.5240 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.36%
    1.08%
    0.84%
    0.84%
    2.84%
    7.32%
    11.66%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    370 | 3118
    1006 | 3113
    1123 | 3063
    1332 | 2987
    1332 | 2987
    1628 | 2743
    992 | 2198
    432 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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