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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富高息債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯添富高息債債券A(000174

)

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單位凈值 (2026-01-15): 1.81090.05%; 近1月：1.39%; 近1年：5.04%

累計凈值: 1.8459; 近3月：1.63%; 近3年：12.55%

: 近6月：2.85%; 成立來：85.72%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.90億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄭文旭等
成立日：2013-06-27	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23天街 4.12% --
21太倉 4.04% --
25農(nóng)發(fā) 2.97% --
25國債01 2.83% --
21金牛 2.40% --
前五持倉占比合計：16.36%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23天街	4.12%	--
21太倉	4.04%	--
25農(nóng)發(fā)	2.97%	--
25國債01	2.83%	--
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.8109	1.8459	0.05%
01-14	1.8100	1.8450	0.02%
01-13	1.8096	1.8446	-0.22%
01-12	1.8136	1.8486	0.33%
01-09	1.8076	1.8426	0.22%
01-08	1.8036	1.8386	0.14%
01-07	1.8011	1.8361	0.09%
01-06	1.7994	1.8344	0.18%
01-05	1.7962	1.8312	0.23%
12-31	1.7921	1.8271	0.02%
12-30	1.7918	1.8268	0.03%

更多凈值信息>

匯添富高息債債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-12-21 每份派現(xiàn)金0.0350元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	1.39%	1.63%	2.85%	1.05%	5.04%	9.33%	12.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 401	65 \| 399	72 \| 397	54 \| 381	53 \| 401	40 \| 350	84 \| 300	79 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	1.46%	1.50%	0.70%	1.18%	-0.42%	1.62%	1.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	425 \| 868	140 \| 871	148 \| 838	147 \| 755	645 \| 819	711 \| 800	418 \| 3360	389 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.28%	4.09%	2.87%	1.33%	0.06%	2.39%	7.44%	3.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 868	458 \| 819	1996 \| 3108	2049 \| 2726	2027 \| 2409	1146 \| 2196	55 \| 1720	831 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2018-06-30 2.67%
2017-12-31 0.91%
2017-06-30 3.22%
2015-12-31 28.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：高息債基金，投資價值較高。積極分紅，落袋為安，適合穩(wěn)健型投資者。

報告期	基金換手率
2018-06-30	2.67%
2017-12-31	0.91%
2017-06-30	3.22%
2015-12-31	28.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-28~至今	鄭文旭李安	1年又48天	6.09%
2024-11-13~2024-11-27	鄭文旭	14天	0.29%
2023-09-05~2024-11-12	徐光鄭文旭	1年又69天	4.04%
2018-11-16~2023-09-04	徐光	4年又293天	15.47%
2018-09-28~2018-11-15	陳加榮徐光	48天	1.36%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
203	2	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于設(shè)立匯添富基金銷售(	基金資訊	12-30 16:51
170	1	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于上海銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	12-30 16:49
268	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于工商銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	12-06 15:28
93	0	今日債市延續(xù)走弱，10年期國債收益率上行超1BP，	月芽芽吖	11-27 21:09
272	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于中國銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	11-21 15:37
240	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫升級公告	基金資訊	11-21 10:44
270	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于興業(yè)銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	11-11 16:03
292	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于平安銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	11-07 10:48
421	0	公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與錦州銀行合作關(guān)	基金資訊	10-30 16:05
387	0	公告匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季	基金資訊	10-28 09:55
100	0	公告匯添富高息債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:26
384	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于郵儲銀行云閃付通道下	基金資訊	10-20 10:50
493	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	09-27 08:47
421	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于中國銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	09-12 10:48
399	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于上海銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	09-11 10:50
469	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	09-05 09:18
564	0	公告關(guān)于平安銀行快捷通道升級維護的通知	基金資訊	09-04 10:37
1058	4	公告匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期報	基金資訊	09-02 16:00
151	0	公告匯添富高息債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
525	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	08-26 09:07

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良好

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不佳

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一般

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不佳

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一般

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一般

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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