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富國祥利一年期定期開放債券型C(000517
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.16270.00%
近1月：-0.29%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.3947
近3月：0.09%
近3年：9.80%

近6月：1.08%
成立來：43.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-15～12-26/12-15～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1627 1.3947 0.00%
    09-01 1.1627 1.3947 0.03%
    08-29 1.1624 1.3944 -0.02%
    08-28 1.1626 1.3946 -0.04%
    08-27 1.1631 1.3951 0.02%
    08-26 1.1629 1.3949 0.03%
    08-25 1.1625 1.3945 0.04%
    08-22 1.1620 1.3940 -0.02%
    08-21 1.1622 1.3942 0.01%
    08-20 1.1621 1.3941 -0.03%
    08-19 1.1624 1.3944 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.29%
    0.09%
    1.08%
    0.68%
    2.10%
    6.40%
    9.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2267 | 3146
    2401 | 3149
    1756 | 3095
    1186 | 2983
    1328 | 2954
    1724 | 2785
    959 | 2241
    559 | 1900
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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