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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠嘉鴻債券A 手機訪問當前基金品種頁

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中信保誠嘉鴻債券A(000134

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單位凈值 (2025-05-09): 1.01760.05%; 近1月：0.29%; 近1年：2.63%

累計凈值: 1.1621; 近3月：0.44%; 近3年：9.11%

: 近6月：1.40%; 成立來：16.92%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：43.73億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳秋君
成立日：2017-05-25	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23民生 7.08% --
24上海 6.92% --
23南京 5.39% --
18國開 5.03% --
24廣州 4.64% --
前五持倉占比合計：29.06%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23民生	7.08%	--
24上海	6.92%	--
23南京	5.39%	--
18國開	5.03%	--
24廣州	4.64%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0176	1.1621	0.05%
05-08	1.0171	1.1616	0.08%
05-07	1.0163	1.1608	0.01%
05-06	1.0162	1.1607	0.03%
04-30	1.0159	1.1604	0.03%
04-29	1.0156	1.1601	0.04%
04-28	1.0152	1.1597	0.03%
04-25	1.0149	1.1594	0.00%
04-24	1.0149	1.1594	-0.02%
04-23	1.0151	1.1596	-0.03%
04-22	1.0154	1.1599	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.29%	0.44%	1.40%	0.52%	2.63%	5.95%	9.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	543 \| 3400	1304 \| 3370	887 \| 3314	2542 \| 3196	1355 \| 3289	2325 \| 2955	1944 \| 2435	1513 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.02%	1.20%	0.35%	0.96%	0.95%	0.79%	0.50%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	881 \| 3040	2508 \| 3316	1351 \| 3195	2335 \| 3363	2261 \| 3229	1835 \| 3111	1393 \| 2942	1895 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.49%	3.34%	2.80%	4.79%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2249 \| 3316	1490 \| 3111	517 \| 2730	540 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-15~至今	吳秋君	359天	2.50%
2020-10-22~2024-05-14	邢恭海	3年又205天	13.93%
2020-08-20~2020-10-21	吳胤希邢恭海	62天	0.24%
2019-11-25~2020-08-19	吳胤希	268天	--
2018-05-31~2019-11-24	王國強吳胤希	1年又177天	--

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
114	0	公告中信保誠基金管理有限公司高級管理人員變更公告	基金資訊	04-23 07:28
58	0	公告中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 00:56
186	0	公告中信保誠基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證	基金資訊	03-31 07:47
88	0	公告中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 00:20
173	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	03-26 10:48
226	0	公告關于防范不法分子冒用“中信保誠基金”名義進行非法活	基金資訊	03-19 07:35
91	0	公告中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-04 07:03
220	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于終止上海凱石財富基金銷	基金資訊	02-28 07:06
503	0	公告中信保誠基金管理有限公司住所變更的公告	基金資訊	01-24 12:20
206	0	公告中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 00:41
892	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	01-17 00:00
519	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	01-08 10:31
612	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	12-28 11:01
650	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于辦公地址變更的公告	基金資訊	12-16 07:25
955	1	公告中信保誠基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公	基金資訊	12-09 20:55
642	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	12-07 13:25
261	0	公告中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-05 07:06
333	0	注意啦，注意啦，我最近發(fā)現(xiàn)這個方正富邦睿利也太給力	聰明如我11	12-03 02:21
612	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	11-22 15:55
582	0	公告中信保誠基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的通知	基金資訊	11-15 16:42

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-05	每份派現(xiàn)金0.0064元
2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0321元
2023-10-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-03-10	每份派現(xiàn)金0.0038元
2022-01-26	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-11-18	每份派現(xiàn)金0.0071元
2021-08-26	每份派現(xiàn)金0.0088元
2021-06-10	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-04-27	每份派現(xiàn)金0.0061元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0070元

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