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嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券(000005
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02620.04%
近1月：0.34%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.5527
近3月：1.19%
近3年：10.47%

近6月：1.10%
成立來：70.72%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2013-03-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-08～06-08/2026-06-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月05日15:00~06月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0262 1.5527 0.04%
    06-30 1.0258 1.5523 0.01%
    06-27 1.0257 1.5522 0.02%
    06-26 1.0255 1.5520 0.00%
    06-25 1.0255 1.5520 -0.02%
    06-24 1.0257 1.5522 -0.02%
    06-23 1.0259 1.5524 0.02%
    06-20 1.0257 1.5522 0.02%
    06-19 1.0350 1.5520 0.03%
    06-18 1.0347 1.5517 0.02%
    06-17 1.0345 1.5515 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    1.19%
    1.10%
    1.10%
    3.18%
    7.26%
    10.47%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    430 | 763
    483 | 763
    315 | 750
    407 | 721
    407 | 721
    370 | 676
    278 | 583
    201 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.16%
    2023-06-300.36%
    2022-12-311.16%
    2022-06-302.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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