基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.16330.11%
近1月：-0.40%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.6269
近3月：-0.19%
近3年：9.36%

近6月：0.19%
成立來：76.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1633 1.6269 0.11%
    11-27 1.1620 1.6256 -0.10%
    11-26 1.1632 1.6268 -0.25%
    11-25 1.1661 1.6297 -0.17%
    11-24 1.1681 1.6317 0.03%
    11-21 1.1677 1.6313 -0.09%
    11-20 1.1688 1.6324 -0.03%
    11-19 1.1692 1.6328 -0.09%
    11-18 1.1703 1.6339 -0.03%
    11-17 1.1707 1.6343 0.07%
    11-14 1.1699 1.6335 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -0.40%
    -0.19%
    0.19%
    0.66%
    1.93%
    5.85%
    9.36%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3459 | 3515
    3463 | 3493
    3342 | 3470
    2396 | 3380
    1985 | 3241
    1810 | 3181
    1620 | 2642
    1133 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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