基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.16760.13%
近1月：0.55%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.6312
近3月：1.40%
近3年：10.81%

近6月：0.86%
成立來(lái)：76.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1676 1.6312 0.13%
    07-01 1.1661 1.6297 0.09%
    06-30 1.1650 1.6286 -0.04%
    06-27 1.1655 1.6291 0.03%
    06-26 1.1651 1.6287 0.05%
    06-25 1.1645 1.6281 -0.09%
    06-24 1.1655 1.6291 -0.09%
    06-23 1.1665 1.6301 0.01%
    06-20 1.1664 1.6300 0.02%
    06-19 1.1662 1.6298 0.03%
    06-18 1.1658 1.6294 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.55%
    1.40%
    0.86%
    1.03%
    3.11%
    7.02%
    10.81%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    96 | 3110
    413 | 3103
    358 | 3051
    1041 | 2977
    960 | 2976
    1267 | 2733
    1178 | 2190
    739 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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