基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.10530.04%
近1月：-0.24%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.6254
近3月：-0.41%
近3年：7.92%

近6月：0.12%
成立來(lái)：76.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1053 1.6254 0.04%
    08-28 1.1049 1.6250 -0.14%
    08-27 1.1064 1.6265 -0.03%
    08-26 1.1067 1.6268 0.04%
    08-25 1.1063 1.6264 0.14%
    08-22 1.1048 1.6249 -0.05%
    08-21 1.1053 1.6254 0.11%
    08-20 1.1041 1.6242 -0.05%
    08-19 1.1046 1.6247 0.08%
    08-18 1.1037 1.6238 -0.33%
    08-15 1.1073 1.6274 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.24%
    -0.41%
    0.12%
    -0.35%
    2.03%
    5.51%
    7.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    3024 | 3459
    3126 | 3393
    2993 | 3284
    2889 | 3252
    2145 | 3078
    1686 | 2515
    1545 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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