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民生加銀歲歲增利債券C(000138
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.07830.05%
近1月：-0.04%
近1年：1.57%

累計凈值

1.6234
近3月：-1.07%
近3年：7.41%

近6月：-0.69%
成立來：75.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0783 1.6234 0.05%
    10-15 1.0778 1.6229 -0.03%
    10-14 1.0781 1.6232 0.03%
    10-13 1.0778 1.6229 0.06%
    10-10 1.0771 1.6222 0.00%
    10-09 1.0771 1.6222 0.06%
    09-30 1.0765 1.6216 0.11%
    09-29 1.0753 1.6204 -0.05%
    09-26 1.0758 1.6209 0.03%
    09-25 1.0755 1.6206 -0.01%
    09-24 1.1006 1.6207 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    -1.07%
    -0.69%
    -0.53%
    1.57%
    5.53%
    7.41%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    2602 | 3189
    2840 | 3150
    2782 | 3051
    2654 | 2964
    2318 | 2845
    1553 | 2297
    1445 | 1955
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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