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單位凈值 (2025-12-22)

1.0793-0.02%
近1月：-0.32%
近1年：-0.30%

累計(jì)凈值

1.6244
近3月：0.09%
近3年：8.08%

近6月：-1.01%
成立來：76.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-14～2026-12-25/2026-12-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0793 1.6244 -0.02%
    12-19 1.0795 1.6246 0.06%
    12-18 1.0788 1.6239 0.01%
    12-17 1.0787 1.6238 0.06%
    12-16 1.0780 1.6231 0.01%
    12-15 1.0779 1.6230 -0.06%
    12-12 1.0785 1.6236 -0.04%
    12-11 1.0789 1.6240 0.03%
    12-10 1.0786 1.6237 0.03%
    12-09 1.0783 1.6234 0.06%
    12-08 1.0777 1.6228 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.32%
    0.09%
    -1.01%
    -0.43%
    -0.30%
    5.12%
    8.08%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1037 | 3227
    2935 | 3233
    2913 | 3203
    2873 | 3128
    2697 | 2966
    2681 | 2949
    1775 | 2434
    1639 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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