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易方達恒久添利1年定開債A(000265
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04140.04%
近1月：0.27%
近1年：2.60%

累計凈值

1.5004
近3月：0.92%
近3年：11.15%

近6月：1.01%
成立來：61.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.01億元（2025-03-31）基金經理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-02～09-18/09-02～09-18
預估開放申購時間：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月01日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0414 1.5004 0.04%
    06-30 1.0410 1.5000 0.01%
    06-27 1.0409 1.4999 0.01%
    06-26 1.0408 1.4998 0.01%
    06-25 1.0407 1.4997 -0.03%
    06-24 1.0410 1.5000 -0.02%
    06-23 1.0412 1.5002 0.02%
    06-20 1.0410 1.5000 0.01%
    06-19 1.0409 1.4999 0.03%
    06-18 1.0406 1.4996 0.03%
    06-17 1.0403 1.4993 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.27%
    0.92%
    1.01%
    1.01%
    2.60%
    7.85%
    11.15%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2009 | 3114
    1796 | 3064
    854 | 2988
    854 | 2988
    1930 | 2744
    665 | 2199
    598 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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