基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒久添利1年定開債A(000265
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04150.00%
近1月：0.06%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.5005
近3月：0.31%
近3年：10.29%

近6月：1.26%
成立來：61.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：09-02～09-15/09-02～09-15
開放申購時(shí)間：
2025年09月01日15:00~09月15日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月01日15:00~09月15日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0415 1.5005 0.00%
    08-28 1.0415 1.5005 -0.02%
    08-27 1.0417 1.5007 0.02%
    08-26 1.0415 1.5005 0.02%
    08-25 1.0413 1.5003 0.04%
    08-22 1.0409 1.4999 0.00%
    08-21 1.0409 1.4999 0.01%
    08-20 1.0408 1.4998 0.00%
    08-19 1.0408 1.4998 -0.01%
    08-18 1.0409 1.4999 -0.10%
    08-15 1.0419 1.5009 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.31%
    1.26%
    1.02%
    2.31%
    7.03%
    10.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1124 | 3459
    970 | 3393
    800 | 3284
    810 | 3252
    1626 | 3078
    668 | 2515
    528 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金第十二 基金資訊 08-28 00:18
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44 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 00:32
84 0 市場(chǎng)風(fēng)云變幻，稍不注意投資就容易踩雷，損失慘重！保 呆呆很可愛 06-16 16:41
75 0 市場(chǎng)整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險(xiǎn) 舟_1 06-12 16:36
79 0 全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，資金更青睞具備防御屬性的板塊 玟玟er 06-06 14:24
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91 0 沒有對(duì)比就沒有傷害！普通債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)8 努力的小橙 04-07 19:10
110 0 債市整體震蕩的背景下，鴻遠(yuǎn)單日76蛋的爆發(fā)式收益堪 黃金教研舵主002 04-02 22:49
127 0 我發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)超亮眼，近一周收獲62大蛋， 不想長大吖 03-31 22:47
114 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:22
126 0 寶友們，快看方正鴻遠(yuǎn)債基。今天斬獲61大蛋，近一周 故里江 03-27 00:17
95 0 家人們，投資選方正鴻遠(yuǎn)準(zhǔn)沒錯(cuò)！它今晚大放異彩，穩(wěn)穩(wěn) 機(jī)靈聰慧的秀雅9 03-25 21:51
129 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 02-28 09:07
117 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 02-21 09:04
177 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 00:11
176 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 01-07 08:05
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