基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒久添利1年定開債A(000265
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04290.02%
近1月：0.11%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.5019
近3月：0.01%
近3年：10.00%

近6月：0.72%
成立來：61.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-09-02～2026-09-15/2026-09-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0429 1.5019 0.02%
    10-15 1.0427 1.5017 0.01%
    10-14 1.0426 1.5016 -0.01%
    10-13 1.0427 1.5017 0.07%
    10-10 1.0420 1.5010 0.01%
    10-09 1.0419 1.5009 0.05%
    09-30 1.0414 1.5004 0.01%
    09-29 1.0413 1.5003 0.03%
    09-26 1.0410 1.5000 0.00%
    09-25 1.0410 1.5000 -0.04%
    09-24 1.0414 1.5004 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.01%
    0.72%
    1.15%
    2.45%
    7.06%
    10.00%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    532 | 3190
    803 | 3151
    597 | 3052
    565 | 2965
    920 | 2846
    596 | 2298
    412 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:10
76 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金第十二 基金資訊 08-28 00:18
87 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 08-08 08:22
71 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 00:32
103 0 市場(chǎng)整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險(xiǎn) 舟_1 06-12 16:36
106 0 全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，資金更青睞具備防御屬性的板塊 玟玟er 06-06 14:24
113 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 一個(gè)小月亮 06-05 20:07
109 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 05-16 09:11
164 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 00:41
125 0 沒有對(duì)比就沒有傷害！普通債基剛回本，方正富邦鴻遠(yuǎn)8 努力的小橙 04-07 19:10
141 0 債市整體震蕩的背景下，鴻遠(yuǎn)單日76蛋的爆發(fā)式收益堪 黃金教研舵主002 04-02 22:49
141 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:22
155 0 寶友們，快看方正鴻遠(yuǎn)債基。今天斬獲61大蛋，近一周 故里江 03-27 00:17
119 0 家人們，投資選方正鴻遠(yuǎn)準(zhǔn)沒錯(cuò)！它今晚大放異彩，穩(wěn)穩(wěn) 機(jī)靈聰慧的秀雅9 03-25 21:51
152 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 02-28 09:07
143 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 02-21 09:04
205 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 00:11
211 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方 基金資訊 01-07 08:05
199 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 01-07 08:05
252 0 公告易方達(dá)恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 01-02 08:04
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