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中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13500.06%
近1月：0.29%
近1年：4.10%

累計凈值

1.5948
近3月：0.27%
近3年：11.83%

近6月：2.56%
成立來：74.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-10/10-09～11-10
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1350 1.5948 0.06%
    05-08 1.1343 1.5941 0.14%
    05-07 1.1327 1.5925 -0.03%
    05-06 1.1330 1.5928 0.03%
    04-30 1.1327 1.5925 0.04%
    04-29 1.1322 1.5920 0.11%
    04-28 1.1310 1.5908 0.06%
    04-25 1.1303 1.5901 0.00%
    04-24 1.1303 1.5901 -0.04%
    04-23 1.1307 1.5905 -0.08%
    04-22 1.1316 1.5914 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.29%
    0.27%
    2.56%
    0.65%
    4.10%
    7.65%
    11.83%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3398
    1304 | 3368
    1613 | 3312
    575 | 3194
    865 | 3287
    729 | 2953
    1090 | 2435
    518 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀基金

管理規(guī)模：6503.64億旗下基金：292只
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