基金品種

全球市場
中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.08490.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.31%

累計凈值

1.5977
近3月：0.29%
近3年：11.52%

近6月：0.26%
成立來：75.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0849 1.5977 0.01%
    11-28 1.0848 1.5976 0.06%
    11-27 1.0842 1.5970 -0.06%
    11-26 1.0848 1.5976 -0.13%
    11-25 1.0862 1.5990 -0.07%
    11-24 1.0870 1.5998 0.00%
    11-21 1.1400 1.5998 -0.04%
    11-20 1.1404 1.6002 -0.01%
    11-19 1.1405 1.6003 0.00%
    11-18 1.1405 1.6003 0.01%
    11-17 1.1404 1.6002 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.11%
    0.29%
    0.26%
    0.90%
    2.31%
    6.35%
    11.52%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2866 | 3200
    2531 | 3199
    1763 | 3174
    2035 | 3090
    1485 | 2951
    794 | 2892
    1096 | 2374
    342 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
82 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:16
89 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的 基金資訊 11-19 17:51
489 1 公告中銀基金管理有限公司澄清公告 基金資訊 11-11 03:31
86 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:06
91 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-30 09:24
171 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 09-04 09:11
92 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:08
108 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:06
110 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 06-26 09:32
122 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:24
253 0 公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性 基金資訊 06-26 07:39
224 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于董事長變更及總經(jīng)理代為履行 基金資訊 06-17 15:47
207 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的 基金資訊 06-11 18:44
216 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下公募基金對賬單服務(wù) 基金資訊 06-09 19:17
271 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 04-24 07:31
164 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
277 0 公告中銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易及 基金資訊 04-16 17:20
307 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五 基金資訊 04-11 09:20
265 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 04-08 07:51
157 0 不用盯盤也能賺！方正鴻遠利率債基3月18日以來躺收 桃花兒朵朵開 04-08 01:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1