基金品種

全球市場
中銀惠利半年定期開放債券A(000372
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13400.00%
近1月：-0.12%
近1年：2.73%

累計凈值

1.5938
近3月：0.03%
近3年：10.27%

近6月：1.02%
成立來：74.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限3000.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-10/10-09～11-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1340 1.5938 0.00%
    08-28 1.1340 1.5938 -0.07%
    08-27 1.1348 1.5946 0.04%
    08-26 1.1344 1.5942 0.06%
    08-25 1.1337 1.5935 0.08%
    08-22 1.1328 1.5926 0.00%
    08-21 1.1328 1.5926 0.04%
    08-20 1.1323 1.5921 -0.03%
    08-19 1.1326 1.5924 0.03%
    08-18 1.1323 1.5921 -0.30%
    08-15 1.1357 1.5955 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.03%
    1.02%
    0.56%
    2.73%
    6.16%
    10.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    2608 | 3459
    2259 | 3393
    1425 | 3284
    1699 | 3252
    888 | 3078
    1226 | 2515
    535 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
30 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:08
60 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:06
75 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 06-26 09:32
66 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:24
162 0 公告中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性 基金資訊 06-26 07:39
133 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于董事長變更及總經(jīng)理代為履行 基金資訊 06-17 15:47
136 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險等級的 基金資訊 06-11 18:44
139 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下公募基金對賬單服務(wù) 基金資訊 06-09 19:17
193 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 04-24 07:31
111 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
185 0 公告中銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易及 基金資訊 04-16 17:20
203 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀養(yǎng)老目標日期2050五 基金資訊 04-11 09:20
195 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 04-08 07:51
125 0 不用盯盤也能賺！方正鴻遠利率債基3月18日以來躺收 桃花兒朵朵開 04-08 01:27
221 0 公告中銀基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及 基金資訊 03-31 09:20
145 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:05
218 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北 基金資訊 03-31 07:36
134 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 03-26 09:11
113 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-26 09:04
108 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-26 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1