開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1018380萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9950
08-29
0.9950
08-29
0.9468
08-28
0.9468
08-28
0.04825.09%開放開放
2018379萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9982
08-29
0.9982
08-29
0.9499
08-28
0.9499
08-28
0.04835.08%開放開放
3013180廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6850
08-29
0.6850
08-29
0.6519
08-28
0.6519
08-28
0.03315.08%開放開放
4013179廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6905
08-29
0.6905
08-29
0.6571
08-28
0.6571
08-28
0.03345.08%開放開放
5015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.7283
08-29
0.7283
08-29
0.6939
08-28
0.6939
08-28
0.03444.96%開放開放
6015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.7214
08-29
0.7214
08-29
0.6874
08-28
0.6874
08-28
0.03404.95%開放開放
7010805東財新能源車A估值圖基金吧1.0252
08-29
1.0252
08-29
0.9830
08-28
0.9830
08-28
0.04224.29%開放開放
8010806東財新能源車C估值圖基金吧1.0061
08-29
1.0061
08-29
0.9647
08-28
0.9647
08-28
0.04144.29%開放開放
9161028富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9510
08-29
1.2760
08-29
0.9120
08-28
1.2520
08-28
0.03904.28%開放開放
10012543嘉實中證新能源汽車指數(shù)A估值圖基金吧0.6355
08-29
0.6355
08-29
0.6094
08-28
0.6094
08-28
0.02614.28%開放開放
11012544嘉實中證新能源汽車指數(shù)C估值圖基金吧0.6291
08-29
0.6291
08-29
0.6033
08-28
0.6033
08-28
0.02584.28%開放開放
12011512天弘中證新能源車A估值圖基金吧0.9900
08-29
0.9900
08-29
0.9494
08-28
0.9494
08-28
0.04064.28%開放開放
13011513天弘中證新能源車C估值圖基金吧0.9814
08-29
0.9814
08-29
0.9411
08-28
0.9411
08-28
0.04034.28%開放開放
14013013華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6316
08-29
0.6316
08-29
0.6058
08-28
0.6058
08-28
0.02584.26%開放開放
15013195招商中證新能源汽車指數(shù)A估值圖基金吧0.6579
08-29
0.6579
08-29
0.6311
08-28
0.6311
08-28
0.02684.25%開放開放
16024629華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧0.6240
08-29
0.6240
08-29
0.5986
08-28
0.5986
08-28
0.02544.24%開放開放
17013014華夏中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6240
08-29
0.6240
08-29
0.5986
08-28
0.5986
08-28
0.02544.24%開放開放
18013196招商中證新能源汽車指數(shù)C估值圖基金吧0.6474
08-29
0.6474
08-29
0.6211
08-28
0.6211
08-28
0.02634.23%開放開放
19022482國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.8720
08-29
1.8720
08-29
1.7963
08-28
1.7963
08-28
0.07574.21%開放開放
20013320華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.5839
08-29
0.5839
08-29
0.5603
08-28
0.5603
08-28
0.02364.21%開放開放
21009068國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8457
08-29
1.8457
08-29
1.7711
08-28
1.7711
08-28
0.07464.21%開放開放
22009067國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8756
08-29
1.8756
08-29
1.7998
08-28
1.7998
08-28
0.07584.21%開放開放
23013319華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.5884
08-29
0.5884
08-29
0.5647
08-28
0.5647
08-28
0.02374.20%開放開放
24013048富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9430
08-29
0.9430
08-29
0.9050
08-28
0.9050
08-28
0.03804.20%開放開放
25019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2709
08-29
1.2709
08-29
1.2198
08-28
1.2198
08-28
0.05114.19%開放開放
26019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2775
08-29
1.2775
08-29
1.2261
08-28
1.2261
08-28
0.05144.19%開放開放
27160225國泰國證新能源汽車指數(shù)A估值圖基金吧1.6972
08-29
1.6972
08-29
1.6290
08-28
1.6290
08-28
0.06824.19%開放開放
28014997國泰國證新能源汽車指數(shù)C估值圖基金吧1.6796
08-29
1.6796
08-29
1.6121
08-28
1.6121
08-28
0.06754.19%開放開放
29501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧1.9836
08-29
1.9836
08-29
1.9046
08-28
1.9046
08-28
0.07904.15%開放開放
30501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.0223
08-29
2.0223
08-29
1.9417
08-28
1.9417
08-28
0.08064.15%開放開放
31015997大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.6658
08-29
0.6658
08-29
0.6393
08-28
0.6393
08-28
0.02654.15%開放開放
32017222富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8294
08-29
0.8294
08-29
0.7965
08-28
0.7965
08-28
0.03294.13%開放開放
33017223富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8248
08-29
0.8248
08-29
0.7921
08-28
0.7921
08-28
0.03274.13%開放開放
34012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6980
08-29
0.6980
08-29
0.6703
08-28
0.6703
08-28
0.02774.13%開放開放
35024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E估值圖基金吧0.7095
08-29
0.7095
08-29
0.6814
08-28
0.6814
08-28
0.02814.12%開放開放
36015998大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.6595
08-29
0.6595
08-29
0.6334
08-28
0.6334
08-28
0.02614.12%開放開放
37012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.7097
08-29
0.7097
08-29
0.6816
08-28
0.6816
08-28
0.02814.12%開放開放
38015808匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D估值圖基金吧0.6111
08-29
0.6111
08-29
0.5870
08-28
0.5870
08-28
0.02414.11%開放開放
39012863匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6128
08-29
0.6128
08-29
0.5886
08-28
0.5886
08-28
0.02424.11%開放開放
40018926南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2115
08-29
1.2115
08-29
1.1638
08-28
1.1638
08-28
0.04774.10%開放開放
41018927南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2053
08-29
1.2053
08-29
1.1578
08-28
1.1578
08-28
0.04754.10%開放開放
42016019招商中證電池主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6760
08-29
0.6760
08-29
0.6494
08-28
0.6494
08-28
0.02664.10%開放開放
43016020招商中證電池主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6675
08-29
0.6675
08-29
0.6412
08-28
0.6412
08-28
0.02634.10%開放開放
44012862匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.6190
08-29
0.6190
08-29
0.5946
08-28
0.5946
08-28
0.02444.10%開放開放
45014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.2732
08-29
1.2732
08-29
1.2232
08-28
1.2232
08-28
0.05004.09%開放開放
46014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50E...估值圖基金吧1.2837
08-29
1.2837
08-29
1.2333
08-28
1.2333
08-28
0.05044.09%開放開放
47016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.7440
08-29
0.7440
08-29
0.7152
08-28
0.7152
08-28
0.02884.03%開放開放
48016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.7495
08-29
0.7495
08-29
0.7205
08-28
0.7205
08-28
0.02904.02%開放開放
49024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A估值圖基金吧1.2705
08-29
1.2705
08-29
1.2222
08-28
1.2222
08-28
0.04833.95%開放開放
50024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C估值圖基金吧1.2693
08-29
1.2693
08-29
1.2211
08-28
1.2211
08-28
0.04823.95%開放開放
51021759中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.8042
08-29
1.8042
08-29
1.7368
08-28
1.7368
08-28
0.06743.88%開放開放
52021760中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.6352
08-29
1.6352
08-29
1.5742
08-28
1.5742
08-28
0.06103.87%開放開放
53019671廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.5203
08-29
1.5203
08-29
1.4638
08-28
1.4638
08-28
0.05653.86%開放開放
54019670廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.5286
08-29
1.5286
08-29
1.4719
08-28
1.4719
08-28
0.05673.85%開放開放
55020111富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.5901
08-29
1.5901
08-29
1.5319
08-28
1.5319
08-28
0.05823.80%開放開放
56020110富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)...估值圖基金吧1.5957
08-29
1.5957
08-29
1.5373
08-28
1.5373
08-28
0.05843.80%開放開放
57023481萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5801
08-29
1.5801
08-29
1.5226
08-28
1.5226
08-28
0.05753.78%開放開放
58023482萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5782
08-29
1.5782
08-29
1.5208
08-28
1.5208
08-28
0.05743.77%開放開放
59019898富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2109
08-29
1.2109
08-29
1.1680
08-28
1.1680
08-28
0.04293.67%開放開放
60019897富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.2153
08-29
1.2153
08-29
1.1723
08-28
1.1723
08-28
0.04303.67%開放開放
61014117國泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8745
08-29
0.8745
08-29
0.8437
08-28
0.8437
08-28
0.03083.65%開放開放
62014118國泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8646
08-29
0.8646
08-29
0.8342
08-28
0.8342
08-28
0.03043.64%開放開放
63023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6467
08-29
1.6467
08-29
1.5892
08-28
1.5892
08-28
0.05753.62%開放開放
64023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6451
08-29
1.6451
08-29
1.5876
08-28
1.5876
08-28
0.05753.62%開放開放
65024408鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0259
08-29
1.0259
08-29
0.9908
08-28
0.9908
08-28
0.03513.54%開放開放
66024407鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0263
08-29
1.0263
08-29
0.9912
08-28
0.9912
08-28
0.03513.54%開放開放
67016970華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.3363
08-29
1.3363
08-29
1.2915
08-28
1.2915
08-28
0.04483.47%開放開放
68016971華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.3253
08-29
1.3253
08-29
1.2810
08-28
1.2810
08-28
0.04433.46%開放開放
69018078南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4470
08-29
1.4470
08-29
1.3990
08-28
1.3990
08-28
0.04803.43%開放開放
70021053南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4504
08-29
1.4504
08-29
1.4023
08-28
1.4023
08-28
0.04813.43%開放開放
---
71020634匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8738
08-29
1.8738
08-29
1.8118
08-28
1.8118
08-28
0.06203.42%開放開放
72020635匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8679
08-29
1.8679
08-29
1.8061
08-28
1.8061
08-28
0.06183.42%開放開放
73018079南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.4374
08-29
1.4374
08-29
1.3898
08-28
1.3898
08-28
0.04763.42%開放開放
74164905交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0530
08-29
1.1059
08-29
1.0183
08-28
1.0695
08-28
0.03473.41%開放開放
75013453交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0451
08-29
1.0451
08-29
1.0107
08-28
1.0107
08-28
0.03443.40%開放開放
76021659華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7474
08-29
1.7474
08-29
1.6903
08-28
1.6903
08-28
0.05713.38%限大額開放
77021658華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.7504
08-29
1.7504
08-29
1.6932
08-28
1.6932
08-28
0.05723.38%限大額開放
78018557易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4294
08-29
1.4294
08-29
1.3830
08-28
1.3830
08-28
0.04643.36%開放開放
79018558易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4202
08-29
1.4202
08-29
1.3741
08-28
1.3741
08-28
0.04613.35%開放開放
80021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0961
08-29
2.0961
08-29
2.0292
08-28
2.0292
08-28
0.06693.30%開放開放
81021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.1017
08-29
2.1017
08-29
2.0347
08-28
2.0347
08-28
0.06703.29%開放開放
82019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3356
08-29
1.3356
08-29
1.2931
08-28
1.2931
08-28
0.04253.29%開放開放
83024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.3427
08-29
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08-29
1.3000
08-28
1.3000
08-28
0.04273.28%開放開放
84019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3429
08-29
1.3429
08-29
1.3002
08-28
1.3002
08-28
0.04273.28%開放開放
85014424博時恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.0928
08-29
1.0928
08-29
1.0583
08-28
1.0583
08-28
0.03453.26%開放開放
86023930銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5130
08-29
1.5130
08-29
1.4653
08-28
1.4653
08-28
0.04773.26%開放開放
87014425博時恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.0860
08-29
1.0860
08-29
1.0518
08-28
1.0518
08-28
0.03423.25%開放開放
88023929銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.5140
08-29
1.5140
08-29
1.4663
08-28
1.4663
08-28
0.04773.25%開放開放
89013476華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.6827
08-29
0.6827
08-29
0.6614
08-28
0.6614
08-28
0.02133.22%開放開放
90013475華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.6906
08-29
0.6906
08-29
0.6691
08-28
0.6691
08-28
0.02153.21%開放開放
91018433嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.2149
08-29
1.2149
08-29
1.1772
08-28
1.1772
08-28
0.03773.20%開放開放
92018432嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接...估值圖基金吧1.2157
08-29
1.2157
08-29
1.1780
08-28
1.1780
08-28
0.03773.20%開放開放
93021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.8579
08-29
1.8579
08-29
1.8007
08-28
1.8007
08-28
0.05723.18%開放開放
94021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.8540
08-29
1.8540
08-29
1.7970
08-28
1.7970
08-28
0.05703.17%開放開放
95022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)...估值圖基金吧1.7530
08-29
1.7530
08-29
1.6991
08-28
1.6991
08-28
0.05393.17%限大額開放
---
96024419華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0946
08-29
1.0946
08-29
1.0616
08-28
1.0616
08-28
0.03303.11%開放開放
97024420華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0945
08-29
1.0945
08-29
1.0615
08-28
1.0615
08-28
0.03303.11%開放開放
98024328易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)...估值圖基金吧1.2389
08-29
1.2389
08-29
1.2022
08-28
1.2022
08-28
0.03673.05%開放開放
99024329易方達恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)...估值圖基金吧1.2382
08-29
1.2382
08-29
1.2015
08-28
1.2015
08-28
0.03673.05%開放開放
100024055大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.1301
08-29
1.1301
08-29
1.0978
08-28
1.0978
08-28
0.03232.94%開放開放
101024056大成恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)...估值圖基金吧1.1297
08-29
1.1297
08-29
1.0974
08-28
1.0974
08-28
0.03232.94%開放開放
102021963天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2539
08-29
1.2539
08-29
1.2185
08-28
1.2185
08-28
0.03542.91%開放開放
103021964天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2523
08-29
1.2523
08-29
1.2170
08-28
1.2170
08-28
0.03532.90%開放開放
104012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C估值圖基金吧0.6993
08-29
0.6993
08-29
0.6796
08-28
0.6796
08-28
0.01972.90%開放開放
105012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A估值圖基金吧0.7051
08-29
0.7051
08-29
0.6853
08-28
0.6853
08-28
0.01982.89%開放開放
106022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.0715
08-29
1.0715
08-29
1.0414
08-28
1.0414
08-28
0.03012.89%開放開放
---
107013502易方達低碳ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8932
08-29
0.8932
08-29
0.8684
08-28
0.8684
08-28
0.02482.86%開放開放
108013503易方達低碳ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8834
08-29
0.8834
08-29
0.8588
08-28
0.8588
08-28
0.02462.86%開放開放
109014238東財新能源增強C估值圖基金吧0.5720
08-29
0.5720
08-29
0.5562
08-28
0.5562
08-28
0.01582.84%開放開放
110014237東財新能源增強A估值圖基金吧0.5784
08-29
0.5784
08-29
0.5625
08-28
0.5625
08-28
0.01592.83%開放開放
111018490萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧1.2954
08-29
1.2954
08-29
1.2603
08-28
1.2603
08-28
0.03512.79%開放開放
112018489萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF...估值圖基金吧1.3011
08-29
1.3011
08-29
1.2659
08-28
1.2659
08-28
0.03522.78%開放開放
113022084華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4268
08-29
1.4268
08-29
1.3883
08-28
1.3883
08-28
0.03852.77%限大額開放
114022083華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4300
08-29
1.4300
08-29
1.3915
08-28
1.3915
08-28
0.03852.77%限大額開放
115021033易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.4293
08-29
1.4293
08-29
1.3911
08-28
1.3911
08-28
0.03822.75%開放開放
116021034易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.4235
08-29
1.4235
08-29
1.3855
08-28
1.3855
08-28
0.03802.74%開放開放
117018133博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C估值圖基金吧1.3093
08-29
1.3093
08-29
1.2744
08-28
1.2744
08-28
0.03492.74%開放開放
118018132博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A估值圖基金吧1.3187
08-29
1.3187
08-29
1.2835
08-28
1.2835
08-28
0.03522.74%開放開放
119023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
2.2075
08-29
2.1495
08-28
2.1495
08-28
0.05802.70%開放開放
120165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.2075
08-29
1.9742
08-29
2.1495
08-28
1.9387
08-28
0.05802.70%開放開放
121013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.1729
08-29
2.1729
08-29
2.1158
08-28
2.1158
08-28
0.05712.70%開放開放
122019316易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧1.0016
08-29
1.0016
08-29
0.9754
08-28
0.9754
08-28
0.02622.69%開放開放
123019315易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧1.0074
08-29
1.0074
08-29
0.9810
08-28
0.9810
08-28
0.02642.69%開放開放
124012832南方中證新能源ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.5458
08-29
0.5458
08-29
0.5315
08-28
0.5315
08-28
0.01432.69%開放開放
125012329天弘中證新能源指數(shù)增強C估值圖基金吧0.5882
08-29
0.5882
08-29
0.5728
08-28
0.5728
08-28
0.01542.69%開放開放
126021057南方中證新能源ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.5526
08-29
0.5526
08-29
0.5381
08-28
0.5381
08-28
0.01452.69%開放開放
---
127023429嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3890
08-29
1.3890
08-29
1.3528
08-28
1.3528
08-28
0.03622.68%開放開放
128023430嘉實創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3870
08-29
1.3870
08-29
1.3508
08-28
1.3508
08-28
0.03622.68%開放開放
129022929華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.5800
08-29
1.5800
08-29
1.5388
08-28
1.5388
08-28
0.04122.68%開放開放
130017571華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.7020
08-29
0.7020
08-29
0.6837
08-28
0.6837
08-28
0.01832.68%開放開放
131160420華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.5730
08-29
0.6003
08-29
1.5320
08-28
0.5846
08-28
0.04102.68%開放開放
132014985華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.5623
08-29
1.5623
08-29
1.5215
08-28
1.5215
08-28
0.04082.68%開放開放
133013942華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A估值圖基金吧0.8580
08-29
0.8580
08-29
0.8356
08-28
0.8356
08-28
0.02242.68%開放開放
134012831南方中證新能源ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.5523
08-29
0.5523
08-29
0.5379
08-28
0.5379
08-28
0.01442.68%開放開放
135012328天弘中證新能源指數(shù)增強A估值圖基金吧0.5937
08-29
0.5937
08-29
0.5782
08-28
0.5782
08-28
0.01552.68%開放開放
136017949景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2189
08-29
1.2189
08-29
1.1872
08-28
1.1872
08-28
0.03172.67%開放開放
137017950景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2103
08-29
1.2103
08-29
1.1788
08-28
1.1788
08-28
0.03152.67%開放開放
138017572華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.6964
08-29
0.6964
08-29
0.6783
08-28
0.6783
08-28
0.01812.67%開放開放
139013943華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起C估值圖基金吧0.8485
08-29
0.8485
08-29
0.8264
08-28
0.8264
08-28
0.02212.67%開放開放
140022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.2108
08-29
2.2108
08-29
2.1536
08-28
2.1536
08-28
0.05722.66%開放開放
141022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.2103
08-29
2.2103
08-29
2.1531
08-28
2.1531
08-28
0.05722.66%開放開放
142018167國泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3868
08-29
1.3868
08-29
1.3509
08-28
1.3509
08-28
0.03592.66%開放開放
143160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1757
08-29
2.4557
08-29
2.1194
08-28
2.3994
08-28
0.05632.66%開放開放
144160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2104
08-29
1.7563
08-29
2.1532
08-28
1.7160
08-28
0.05722.66%開放開放
145022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧2.0060
08-29
2.0060
08-29
1.9541
08-28
1.9541
08-28
0.05192.66%開放開放
---
146023415工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4060
08-29
1.4060
08-29
1.3697
08-28
1.3697
08-28
0.03632.65%開放開放
147023414工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4077
08-29
1.4077
08-29
1.3713
08-28
1.3713
08-28
0.03642.65%開放開放
148018168國泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3813
08-29
1.3813
08-29
1.3456
08-28
1.3456
08-28
0.03572.65%開放開放
149007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.7801
08-29
1.9391
08-29
1.7341
08-28
1.8931
08-28
0.04602.65%開放開放
150007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.8611
08-29
1.9981
08-29
1.8130
08-28
1.9500
08-28
0.04812.65%開放開放
151018482鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5125
08-29
1.5125
08-29
1.4736
08-28
1.4736
08-28
0.03892.64%開放開放
152018483鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5062
08-29
1.5062
08-29
1.4675
08-28
1.4675
08-28
0.03872.64%開放開放
153016225申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ET...估值圖基金吧0.6802
08-29
0.6802
08-29
0.6627
08-28
0.6627
08-28
0.01752.64%開放開放
154000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3472
08-29
1.3472
08-29
1.3126
08-28
1.3126
08-28
0.03462.64%開放開放
155000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2891
08-29
1.2891
08-29
1.2560
08-28
1.2560
08-28
0.03312.64%開放開放
156023024鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.3281
08-29
1.3281
08-29
1.2939
08-28
1.2939
08-28
0.03422.64%開放開放
---
157017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3813
08-29
1.3813
08-29
1.3459
08-28
1.3459
08-28
0.03542.63%開放開放
158016226申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ET...估值圖基金吧0.6741
08-29
0.6741
08-29
0.6568
08-28
0.6568
08-28
0.01732.63%開放開放
159023371國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.3763
08-29
1.3763
08-29
1.3412
08-28
1.3412
08-28
0.03512.62%開放開放
160017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3736
08-29
1.3736
08-29
1.3385
08-28
1.3385
08-28
0.03512.62%開放開放
161023372國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.3750
08-29
1.3750
08-29
1.3400
08-28
1.3400
08-28
0.03502.61%開放開放
162019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.1107
08-29
1.1107
08-29
1.0825
08-28
1.0825
08-28
0.02822.61%開放開放
163019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.1049
08-29
1.1049
08-29
1.0768
08-28
1.0768
08-28
0.02812.61%開放開放
164160221國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7766
08-29
1.2577
08-29
1.7314
08-28
1.2278
08-28
0.04522.61%開放開放
165023592中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(L...估值圖基金吧1.1085
08-29
1.1085
08-29
1.0804
08-28
1.0804
08-28
0.02812.60%開放開放
166020412永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.6117
08-29
1.6117
08-29
1.5709
08-28
1.5709
08-28
0.04082.60%開放開放
167019874廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.4786
08-29
1.4786
08-29
1.4412
08-28
1.4412
08-28
0.03742.60%開放開放
168019875廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.4714
08-29
1.4714
08-29
1.4341
08-28
1.4341
08-28
0.03732.60%開放開放
169165519中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(L...估值圖基金吧1.1084
08-29
1.8134
08-29
1.0803
08-28
1.7853
08-28
0.02812.60%開放開放
170015596國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7660
08-29
1.7660
08-29
1.7212
08-28
1.7212
08-28
0.04482.60%開放開放
171014110嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.7907
08-29
0.7907
08-29
0.7707
08-28
0.7707
08-28
0.02002.60%開放開放
172013080中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(L...估值圖基金吧1.0910
08-29
1.0910
08-29
1.0634
08-28
1.0634
08-28
0.02762.60%開放開放
173007883易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0439
08-29
1.0439
08-29
1.0174
08-28
1.0174
08-28
0.02652.60%開放開放
174001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0504
08-29
1.0504
08-29
1.0238
08-28
1.0238
08-28
0.02662.60%開放開放
175023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3888
08-29
1.3888
08-29
1.3538
08-28
1.3538
08-28
0.03502.59%開放開放
176023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3894
08-29
1.3894
08-29
1.3543
08-28
1.3543
08-28
0.03512.59%開放開放
177022498國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.1632
08-29
1.1632
08-29
1.1338
08-28
1.1338
08-28
0.02942.59%開放開放
178020411永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ET...估值圖基金吧1.6193
08-29
1.6193
08-29
1.5784
08-28
1.5784
08-28
0.04092.59%開放開放
179014111嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.7834
08-29
0.7834
08-29
0.7636
08-28
0.7636
08-28
0.01982.59%開放開放
180006756國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1654
08-29
1.1654
08-29
1.1360
08-28
1.1360
08-28
0.02942.59%開放開放
181004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.4915
08-29
1.4915
08-29
1.4539
08-28
1.4539
08-28
0.03762.59%開放開放
182021021南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.4912
08-29
1.4912
08-29
1.4536
08-28
1.4536
08-28
0.03762.59%開放開放
---
183023831華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4379
08-29
1.4379
08-29
1.4017
08-28
1.4017
08-28
0.03622.58%開放開放
184023830華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4391
08-29
1.4391
08-29
1.4029
08-28
1.4029
08-28
0.03622.58%開放開放
185021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.3381
08-29
1.3381
08-29
1.3045
08-28
1.3045
08-28
0.03362.58%開放開放
186021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.3411
08-29
1.3411
08-29
1.3074
08-28
1.3074
08-28
0.03372.58%開放開放
187021873中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3439
08-29
1.3439
08-29
1.3101
08-28
1.3101
08-28
0.03382.58%開放開放
188019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4253
08-29
1.4253
08-29
1.3895
08-28
1.3895
08-28
0.03582.58%開放開放
189010990南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.4693
08-29
1.4693
08-29
1.4323
08-28
1.4323
08-28
0.03702.58%開放開放
190006757國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1391
08-29
1.1391
08-29
1.1104
08-28
1.1104
08-28
0.02872.58%開放開放
191004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.4448
08-29
1.4448
08-29
1.4084
08-28
1.4084
08-28
0.03642.58%開放開放
192022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4268
08-29
1.4268
08-29
1.3909
08-28
1.3909
08-28
0.03592.58%開放開放
---
193021959南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.4186
08-29
1.4186
08-29
1.3830
08-28
1.3830
08-28
0.03562.57%開放開放
194021958南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.4198
08-29
1.4198
08-29
1.3842
08-28
1.3842
08-28
0.03562.57%開放開放
195021874中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3411
08-29
1.3411
08-29
1.3075
08-28
1.3075
08-28
0.03362.57%開放開放
196019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4282
08-29
1.4282
08-29
1.3924
08-28
1.3924
08-28
0.03582.57%開放開放
197023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.5247
08-29
1.5247
08-29
1.4867
08-28
1.4867
08-28
0.03802.56%開放開放
198023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.5257
08-29
1.5257
08-29
1.4878
08-28
1.4878
08-28
0.03792.55%開放開放
199019164匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題...估值圖基金吧1.5499
08-29
1.5499
08-29
1.5114
08-28
1.5114
08-28
0.03852.55%開放開放
200016764華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0221
08-29
1.0221
08-29
0.9967
08-28
0.9967
08-28
0.02542.55%限大額開放
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