開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1167301方正富邦中證保險A估值圖基金吧1.0950
10-14
1.8270
10-14
1.0650
10-13
1.7770
10-13
0.03002.82%開放開放
2018099方正富邦中證保險C估值圖基金吧1.0850
10-14
1.0850
10-14
1.0560
10-13
1.0560
10-13
0.02902.75%開放開放
3161724招商中證煤炭等權指數(LOF)A估值圖基金吧2.0715
10-14
1.4604
10-14
2.0173
10-13
1.4244
10-13
0.05422.69%開放開放
4013596招商中證煤炭等權指數(LOF)C估值圖基金吧2.0631
10-14
2.0631
10-14
2.0091
10-13
2.0091
10-13
0.05402.69%開放開放
5016347招商中證煤炭等權指數(LOF)E估值圖基金吧2.0521
10-14
2.0521
10-14
1.9984
10-13
1.9984
10-13
0.05372.69%開放開放
---
6161725招商中證白酒指數(LOF)A估值圖基金吧0.7846
10-14
2.5007
10-14
0.7643
10-13
2.4804
10-13
0.02032.66%限大額開放
7012414招商中證白酒指數(LOF)C估值圖基金吧0.7813
10-14
0.8663
10-14
0.7611
10-13
0.8461
10-13
0.02022.65%限大額開放
8018854博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.1180
10-13
0.1180
10-13
0.1150
10-10
0.1150
10-10
0.00302.61%限大額開放
---
9018852博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.1195
10-13
0.1195
10-13
0.1165
10-10
0.1165
10-10
0.00302.58%限大額開放
---
10001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1006
10-13
0.1006
10-13
0.0981
10-10
0.0981
10-10
0.00252.55%限大額開放
---
11160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3676
10-14
2.2151
10-14
0.3585
10-13
2.2092
10-13
0.00912.54%限大額開放
12012043鵬華酒C估值圖基金吧0.6060
10-14
0.6860
10-14
0.5910
10-13
0.6710
10-13
0.01502.54%限大額開放
13018851博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.8484
10-13
0.8484
10-13
0.8275
10-10
0.8275
10-10
0.02092.53%限大額開放
14018853博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.8377
10-13
0.8377
10-13
0.8170
10-10
0.8170
10-10
0.02072.53%限大額開放
15162411華寶標普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.7146
10-13
0.7146
10-13
0.6971
10-10
0.6971
10-10
0.01752.51%限大額開放
16007844華寶標普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.6971
10-13
0.6971
10-13
0.6800
10-10
0.6800
10-10
0.01712.51%限大額開放
17168204國聯中證煤炭指數(LOF)A估值圖基金吧1.8630
10-14
1.8630
10-14
1.8180
10-13
1.8180
10-13
0.04502.48%開放開放
18017092景順長城納斯達克科技ETF聯接...估值圖基金吧0.3282
10-13
0.3282
10-13
0.3203
10-10
0.3203
10-10
0.00792.47%暫停開放
---
19013275富國中證煤炭指數(LOF)C估值圖基金吧2.0040
10-14
2.0040
10-14
1.9560
10-13
1.9560
10-13
0.04802.45%開放開放
20008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧2.0427
10-14
2.4177
10-14
1.9939
10-13
2.3689
10-13
0.04882.45%開放開放
21022501國泰中證煤炭ETF聯接E估值圖基金吧2.0371
10-14
2.0371
10-14
1.9885
10-13
1.9885
10-13
0.04862.44%開放開放
22016814國聯中證煤炭指數C估值圖基金吧1.8470
10-14
1.8470
10-14
1.8030
10-13
1.8030
10-13
0.04402.44%開放開放
23008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧2.0091
10-14
2.3801
10-14
1.9612
10-13
2.3322
10-13
0.04792.44%開放開放
24161032富國中證煤炭指數(LOF)A估值圖基金吧2.0200
10-14
1.4070
10-14
1.9720
10-13
1.3740
10-13
0.04802.43%開放開放
25160517博時中證銀行指數(LOF)A估值圖基金吧1.7962
10-14
2.0214
10-14
1.7538
10-13
1.9737
10-13
0.04242.42%開放開放
26019118景順長城納斯達克科技ETF聯接...估值圖基金吧2.3184
10-13
2.3184
10-13
2.2638
10-10
2.2638
10-10
0.05462.41%限大額開放
27017091景順長城納斯達克科技ETF聯接...估值圖基金吧2.3305
10-13
2.3305
10-13
2.2756
10-10
2.2756
10-10
0.05492.41%限大額開放
28017093景順長城納斯達克科技ETF聯接...估值圖基金吧2.3019
10-13
2.3019
10-13
2.2478
10-10
2.2478
10-10
0.05412.41%限大額開放
29021129東財銀行E估值圖基金吧1.3065
10-14
1.3065
10-14
1.2758
10-13
1.2758
10-13
0.03072.41%開放開放
30018591博時中證銀行指數(LOF)C估值圖基金吧1.7827
10-14
1.7827
10-14
1.7407
10-13
1.7407
10-13
0.04202.41%開放開放
31011971東財銀行A估值圖基金吧1.3116
10-14
1.3116
10-14
1.2808
10-13
1.2808
10-13
0.03082.40%開放開放
32011972東財銀行C估值圖基金吧1.2884
10-14
1.2884
10-14
1.2582
10-13
1.2582
10-13
0.03022.40%開放開放
33161723招商中證銀行指數A估值圖基金吧1.6522
10-14
1.7799
10-14
1.6137
10-13
1.7414
10-13
0.03852.39%開放開放
34161121易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A估值圖基金吧1.6078
10-14
1.7240
10-14
1.5702
10-13
1.6864
10-13
0.03762.39%開放開放
35160631鵬華中證銀行指數(LOF)A估值圖基金吧1.3610
10-14
1.4884
10-14
1.3292
10-13
1.4566
10-13
0.03182.39%開放開放
36161029富國中證銀行指數(LOF)A估值圖基金吧1.7600
10-14
1.8460
10-14
1.7190
10-13
1.8050
10-13
0.04102.39%開放開放
37012042鵬華中證銀行指數(LOF)C估值圖基金吧1.3220
10-14
1.3220
10-14
1.2912
10-13
1.2912
10-13
0.03082.39%開放開放
38009860易方達中證銀行ETF聯接(LOF)C估值圖基金吧1.5829
10-14
1.5829
10-14
1.5460
10-13
1.5460
10-13
0.03692.39%開放開放
39001595天弘中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.7178
10-14
1.7178
10-14
1.6777
10-13
1.6777
10-13
0.04012.39%開放開放
40001594天弘中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.7570
10-14
1.7570
10-14
1.7160
10-13
1.7160
10-13
0.04102.39%開放開放
41025130鵬華中證銀行指數(LOF)I估值圖基金吧0.9283
10-14
0.9283
10-14
0.9066
10-13
0.9066
10-13
0.02172.39%開放開放
---
42014028招商中證銀行指數C估值圖基金吧1.6459
10-14
1.6459
10-14
1.6076
10-13
1.6076
10-13
0.03832.38%開放開放
43008299華夏中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.5845
10-14
1.5845
10-14
1.5477
10-13
1.5477
10-13
0.03682.38%開放開放
44007154匯添富中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.4418
10-14
1.4418
10-14
1.4083
10-13
1.4083
10-13
0.03352.38%開放開放
45007153匯添富中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.4502
10-14
1.4502
10-14
1.4165
10-13
1.4165
10-13
0.03372.38%開放開放
46016343招商中證銀行指數E估值圖基金吧1.6368
10-14
1.6368
10-14
1.5987
10-13
1.5987
10-13
0.03812.38%開放開放
---
47024642華夏中證銀行ETF聯接D估值圖基金吧1.5845
10-14
1.5845
10-14
1.5478
10-13
1.5478
10-13
0.03672.37%開放開放
48012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯接E估值圖基金吧1.6284
10-14
1.7564
10-14
1.6200
10-13
1.7180
10-13
0.03842.37%開放開放
49008298華夏中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.6124
10-14
1.6124
10-14
1.5750
10-13
1.5750
10-13
0.03742.37%開放開放
50004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯接C估值圖基金吧1.5937
10-14
1.7217
10-14
1.5861
10-13
1.6841
10-13
0.03762.37%開放開放
51004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯接A估值圖基金吧1.6520
10-14
1.7800
10-14
1.6430
10-13
1.7410
10-13
0.03902.37%開放開放
52021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯接I估值圖基金吧1.6514
10-14
1.7794
10-14
1.6424
10-13
1.7404
10-13
0.03902.37%限大額開放
---
53240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.6053
10-14
2.1701
10-14
1.5684
10-13
2.1332
10-13
0.03692.35%開放開放
54006697華寶中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.5786
10-14
1.5786
10-14
1.5423
10-13
1.5423
10-13
0.03632.35%開放開放
55013330富國中證銀行指數(LOF)C估值圖基金吧1.7460
10-14
1.7460
10-14
1.7060
10-13
1.7060
10-13
0.04002.34%開放開放
56160418華安中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.2921
10-14
1.4461
10-14
1.2629
10-13
1.4169
10-13
0.02922.31%開放開放
57014983華安中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.2831
10-14
1.2831
10-14
1.2541
10-13
1.2541
10-13
0.02902.31%開放開放
58003721易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧0.8197
10-13
0.8197
10-13
0.8013
10-10
0.8013
10-10
0.01842.30%暫停開放
59012869易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧0.8072
10-13
0.8072
10-13
0.7891
10-10
0.7891
10-10
0.01812.29%暫停開放
60161128易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧5.8207
10-13
5.8207
10-13
5.6932
10-10
5.6932
10-10
0.12752.24%限大額開放
61012868易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧5.7318
10-13
5.7318
10-13
5.6064
10-10
5.6064
10-10
0.12542.24%限大額開放
62021701國泰上證國企紅利ETF聯接A估值圖基金吧1.0019
10-14
1.0331
10-14
0.9800
10-13
1.0112
10-13
0.02192.23%開放開放
63021702國泰上證國企紅利ETF聯接C估值圖基金吧0.9992
10-14
1.0304
10-14
0.9774
10-13
1.0086
10-13
0.02182.23%開放開放
64023162銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0549
10-14
1.0549
10-14
1.0321
10-13
1.0321
10-13
0.02282.21%開放開放
65023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0526
10-14
1.0526
10-14
1.0298
10-13
1.0298
10-13
0.02282.21%開放開放
66160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧4.8280
10-13
10.2280
10-13
4.7250
10-10
10.1250
10-10
0.10302.18%暫停開放
67040048華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧1.0258
10-13
1.0258
10-13
1.0043
10-10
1.0043
10-10
0.02152.14%暫停開放
---
68040047華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧1.0258
10-13
1.0258
10-13
1.0043
10-10
1.0043
10-10
0.02152.14%暫停開放
---
69000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美...估值圖基金吧1.0236
10-13
1.0635
10-13
1.0023
10-10
1.0422
10-10
0.02132.13%限大額開放
---
70015300華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.7849
10-13
1.7849
10-13
1.7479
10-10
1.7479
10-10
0.03702.12%限大額開放
71015299華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8037
10-13
1.8037
10-13
1.7663
10-10
1.7663
10-10
0.03742.12%限大額開放
72006480廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美...估值圖基金吧1.0073
10-13
1.0073
10-13
0.9864
10-10
0.9864
10-10
0.02092.12%限大額開放
---
73008971大成納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧5.5781
10-13
5.5781
10-13
5.4634
10-10
5.4634
10-10
0.11472.10%限大額開放
74000834大成納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧5.6160
10-13
5.6160
10-13
5.5004
10-10
5.5004
10-10
0.11562.10%限大額開放
75040046華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧7.2839
10-13
7.2839
10-13
7.1350
10-10
7.1350
10-10
0.14892.09%限大額開放
76014978華安納斯達克100ETF聯接(...估值圖基金吧7.1461
10-13
7.1461
10-13
7.0001
10-10
7.0001
10-10
0.14602.09%限大額開放
77016058博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2593
10-13
0.2593
10-13
0.2540
10-10
0.2540
10-10
0.00532.09%暫停開放
---
78012871易方達納斯達克100ETF聯接...估值圖基金吧0.5473
10-13
0.5473
10-13
0.5362
10-10
0.5362
10-10
0.01112.07%暫停開放
79002423華寶標普美國消費美元估值圖基金吧0.4249
10-13
0.4249
10-13
0.4163
10-10
0.4163
10-10
0.00862.07%限大額開放
---
80003722易方達納斯達克100ETF聯接...估值圖基金吧0.5555
10-13
0.5555
10-13
0.5443
10-10
0.5443
10-10
0.01122.06%暫停開放
81270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人...估值圖基金吧7.2680
10-13
7.5380
10-13
7.1211
10-10
7.3911
10-10
0.14692.06%限大額開放
82006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人...估值圖基金吧7.1526
10-13
7.1526
10-13
7.0082
10-10
7.0082
10-10
0.14442.06%限大額開放
83021778廣發(fā)納指100ETF聯接(QD...估值圖基金吧7.2533
10-13
7.2533
10-13
7.1068
10-10
7.1068
10-10
0.14652.06%限大額開放
---
84016056博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2620
10-13
0.2620
10-13
0.2567
10-10
0.2567
10-10
0.00532.06%暫停開放
---
85016535嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯...估值圖基金吧0.2686
10-13
0.2686
10-13
0.2632
10-10
0.2632
10-10
0.00542.05%暫停開放
86018968匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4931
10-13
1.4931
10-13
1.4636
10-10
1.4636
10-10
0.02952.02%暫停開放
87016057博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8413
10-13
1.8413
10-13
1.8049
10-10
1.8049
10-10
0.03642.02%暫停開放
88016055博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8607
10-13
1.8607
10-13
1.8238
10-10
1.8238
10-10
0.03692.02%暫停開放
89016572招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.3995
10-14
1.4265
10-14
1.3718
10-13
1.3988
10-13
0.02772.02%開放開放
90024237博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.8591
10-13
1.8591
10-13
1.8223
10-10
1.8223
10-10
0.03682.02%限大額開放
---
91018969匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4931
10-13
1.4931
10-13
1.4636
10-10
1.4636
10-10
0.02952.02%暫停暫停
---
92015518華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2529
10-13
0.2529
10-13
0.2479
10-10
0.2479
10-10
0.00502.02%限大額開放
---
93018043天弘納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.8032
10-13
1.8032
10-13
1.7676
10-10
1.7676
10-10
0.03562.01%限大額開放
94018044天弘納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.7910
10-13
1.7910
10-13
1.7557
10-10
1.7557
10-10
0.03532.01%限大額開放
95009975華寶標普美國消費人民幣C估值圖基金吧2.9490
10-13
2.9490
10-13
2.8910
10-10
2.8910
10-10
0.05802.01%限大額開放
96016573招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.3878
10-14
1.4148
10-14
1.3604
10-13
1.3874
10-13
0.02742.01%開放開放
97022525天弘納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.7873
10-13
1.7873
10-13
1.7521
10-10
1.7521
10-10
0.03522.01%限大額開放
---
98161130易方達納斯達克100ETF聯接...估值圖基金吧3.9446
10-13
3.9446
10-13
3.8671
10-10
3.8671
10-10
0.07752.00%限大額開放
99012870易方達納斯達克100ETF聯接...估值圖基金吧3.8860
10-13
3.8860
10-13
3.8097
10-10
3.8097
10-10
0.07632.00%限大額開放
100012762華泰柏瑞上證紅利ETF聯接C估值圖基金吧1.0892
10-14
1.2592
10-14
1.0678
10-13
1.2378
10-13
0.02142.00%限大額開放
101012761華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A估值圖基金吧1.0939
10-14
1.2639
10-14
1.0725
10-13
1.2425
10-13
0.02142.00%限大額開放
102016534嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯...估值圖基金吧0.2710
10-13
0.2710
10-13
0.2657
10-10
0.2657
10-10
0.00531.99%暫停開放
103162415華寶標普美國消費人民幣A估值圖基金吧3.0170
10-13
3.0170
10-13
2.9580
10-10
2.9580
10-10
0.05901.99%限大額開放
104019441萬家納斯達克100指數發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4888
10-13
1.4888
10-13
1.4599
10-10
1.4599
10-10
0.02891.98%限大額開放
105019442萬家納斯達克100指數發(fā)起式(...估值圖基金吧1.4817
10-13
1.4817
10-13
1.4529
10-10
1.4529
10-10
0.02881.98%限大額開放
106016453南方納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0251
10-13
2.0251
10-13
1.9858
10-10
1.9858
10-10
0.03931.98%限大額開放
107016452南方納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0325
10-13
2.0325
10-13
1.9931
10-10
1.9931
10-10
0.03941.98%限大額開放
108021000南方納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧2.0328
10-13
2.0328
10-13
1.9934
10-10
1.9934
10-10
0.03941.98%限大額開放
---
109019736寶盈納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.3258
10-13
1.3258
10-13
1.3003
10-10
1.3003
10-10
0.02551.96%限大額開放
110019737寶盈納斯達克100指數發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.3195
10-13
1.3195
10-13
1.2941
10-10
1.2941
10-10
0.02541.96%限大額開放
111016532嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯...估值圖基金吧1.9246
10-13
1.9246
10-13
1.8876
10-10
1.8876
10-10
0.03701.96%限大額開放
112016533嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯...估值圖基金吧1.9069
10-13
1.9069
10-13
1.8703
10-10
1.8703
10-10
0.03661.96%限大額開放
113021838嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯...估值圖基金吧1.9093
10-13
1.9093
10-13
1.8726
10-10
1.8726
10-10
0.03671.96%限大額開放
---
114021773匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4745
10-13
1.4745
10-13
1.4463
10-10
1.4463
10-10
0.02821.95%限大額開放
115019525華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.4619
10-13
1.4619
10-13
1.4340
10-10
1.4340
10-10
0.02791.95%限大額開放
116018966匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4763
10-13
1.4763
10-13
1.4480
10-10
1.4480
10-10
0.02831.95%限大額開放
117019174摩根納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧1.5578
10-13
1.5578
10-13
1.5280
10-10
1.5280
10-10
0.02981.95%限大額開放
---
118019175摩根納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧1.5550
10-13
1.5550
10-13
1.5252
10-10
1.5252
10-10
0.02981.95%限大額開放
---
119022664華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.4704
10-13
1.4704
10-13
1.4424
10-10
1.4424
10-10
0.02801.94%限大額開放
120019524華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.4711
10-13
1.4711
10-13
1.4431
10-10
1.4431
10-10
0.02801.94%限大額開放
121018967匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4636
10-13
1.4636
10-13
1.4357
10-10
1.4357
10-10
0.02791.94%限大額開放
122020021國泰金融ETF聯接A估值圖基金吧1.5022
10-14
2.0322
10-14
1.4739
10-13
2.0039
10-13
0.02831.92%開放開放
123014994國泰金融ETF聯接C估值圖基金吧1.4860
10-14
1.4860
10-14
1.4580
10-13
1.4580
10-13
0.02801.92%開放開放
124012753建信納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧0.4207
10-13
0.4207
10-13
0.4128
10-10
0.4128
10-10
0.00791.91%限大額開放
---
125019172摩根納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧1.5479
10-13
1.5479
10-13
1.5191
10-10
1.5191
10-10
0.02881.90%限大額開放
126019173摩根納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧1.5377
10-13
1.5377
10-13
1.5091
10-10
1.5091
10-10
0.02861.90%限大額開放
127012751建信納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧0.4336
10-13
0.4336
10-13
0.4255
10-10
0.4255
10-10
0.00811.90%限大額開放
---
128024565易方達中證紅利價值ETF聯接C估值圖基金吧0.9869
10-14
0.9869
10-14
0.9686
10-13
0.9686
10-13
0.01831.89%開放開放
129024564易方達中證紅利價值ETF聯接A估值圖基金吧0.9875
10-14
0.9875
10-14
0.9692
10-13
0.9692
10-13
0.01831.89%開放開放
130019547招商納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.3916
10-13
1.3916
10-13
1.3659
10-10
1.3659
10-10
0.02571.88%限大額開放
131019548招商納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.3814
10-13
1.3814
10-13
1.3560
10-10
1.3560
10-10
0.02541.87%限大額開放
132023422建信納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧3.0010
10-13
3.0010
10-13
2.9468
10-10
2.9468
10-10
0.05421.84%限大額開放
133539001建信納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧3.0789
10-13
3.0789
10-13
3.0232
10-10
3.0232
10-10
0.05571.84%限大額開放
134012752建信納斯達克100指數(QDI...估值圖基金吧2.9870
10-13
2.9870
10-13
2.9330
10-10
2.9330
10-10
0.05401.84%限大額開放
135006680廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C估值圖基金吧0.3050
10-13
0.3050
10-13
0.2995
10-10
0.2995
10-10
0.00551.84%限大額開放
---
136019711廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-...估值圖基金吧0.3061
10-13
0.3061
10-13
0.3006
10-10
0.3006
10-10
0.00551.83%限大額開放
---
137006679廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A估值圖基金吧0.3095
10-13
0.3095
10-13
0.3040
10-10
0.3040
10-10
0.00551.81%限大額開放
---
138012712建信滬深300紅利ETF聯接A估值圖基金吧1.2600
10-14
1.2600
10-14
1.2379
10-13
1.2379
10-13
0.02211.79%開放開放
139012713建信滬深300紅利ETF聯接C估值圖基金吧1.2447
10-14
1.2447
10-14
1.2229
10-13
1.2229
10-13
0.02181.78%開放開放
140019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-...估值圖基金吧2.1736
10-13
2.1736
10-13
2.1360
10-10
2.1360
10-10
0.03761.76%限大額開放
141162719廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A估值圖基金吧2.1978
10-13
2.1978
10-13
2.1598
10-10
2.1598
10-10
0.03801.76%限大額開放
142004243廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C估值圖基金吧2.1654
10-13
2.1654
10-13
2.1280
10-10
2.1280
10-10
0.03741.76%限大額開放
143022826華寶上證180價值ETF聯接C估值圖基金吧2.8290
10-14
2.8290
10-14
2.7810
10-13
2.7810
10-13
0.04801.73%開放開放
144023614中歐中證紅利低波動指數C估值圖基金吧0.9927
10-14
0.9927
10-14
0.9761
10-13
0.9761
10-13
0.01661.70%開放開放
145023613中歐中證紅利低波動指數A估值圖基金吧0.9937
10-14
0.9937
10-14
0.9771
10-13
0.9771
10-13
0.01661.70%開放開放
146022951華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接Y估值圖基金吧1.6745
10-14
1.7445
10-14
1.6465
10-13
1.7165
10-13
0.02801.70%限大額開放
147022678華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接I估值圖基金吧1.6725
10-14
1.7525
10-14
1.6445
10-13
1.7245
10-13
0.02801.70%限大額開放
148007467華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C估值圖基金吧1.6415
10-14
1.9215
10-14
1.6140
10-13
1.8940
10-13
0.02751.70%限大額開放
149007466華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A估值圖基金吧1.6741
10-14
1.9541
10-14
1.6461
10-13
1.9261
10-13
0.02801.70%限大額開放
150240016華寶上證180價值ETF聯接A估值圖基金吧2.8310
10-14
2.8610
10-14
2.7840
10-13
2.8140
10-13
0.04701.69%開放開放
151021708富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯接C估值圖基金吧1.0664
10-14
1.0664
10-14
1.0488
10-13
1.0488
10-13
0.01761.68%開放開放
152021707富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯接A估值圖基金吧1.0684
10-14
1.0684
10-14
1.0508
10-13
1.0508
10-13
0.01761.67%開放開放
153021483華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯接C估值圖基金吧1.0905
10-14
1.1015
10-14
1.0726
10-13
1.0836
10-13
0.01791.67%開放開放
154021482華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯接A估值圖基金吧1.0934
10-14
1.1044
10-14
1.0754
10-13
1.0864
10-13
0.01801.67%開放開放
155020602易方達中證紅利低波動ETF聯接...估值圖基金吧1.1147
10-14
1.1707
10-14
1.0964
10-13
1.1524
10-13
0.01831.67%開放開放
156020603易方達中證紅利低波動ETF聯接...估值圖基金吧1.1093
10-14
1.1653
10-14
1.0911
10-13
1.1471
10-13
0.01821.67%開放開放
157024631興銀中證紅利低波動指數發(fā)起C估值圖基金吧0.9764
10-14
0.9764
10-14
0.9605
10-13
0.9605
10-13
0.01591.66%開放開放
158024630興銀中證紅利低波動指數發(fā)起A估值圖基金吧0.9766
10-14
0.9766
10-14
0.9607
10-13
0.9607
10-13
0.01591.66%開放開放
159022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數Y估值圖基金吧2.1625
10-14
2.1625
10-14
2.1272
10-13
2.1272
10-13
0.03531.66%開放開放
160005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C估值圖基金吧2.1257
10-14
2.1257
10-14
2.0911
10-13
2.0911
10-13
0.03461.65%開放開放
161005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A估值圖基金吧2.1570
10-14
2.1570
10-14
2.1219
10-13
2.1219
10-13
0.03511.65%開放開放
162024611平安上證紅利低波動指數E估值圖基金吧1.1121
10-14
1.1151
10-14
1.0942
10-13
1.0972
10-13
0.01791.64%限大額開放
163019911華安中證紅利低波動指數發(fā)起式A估值圖基金吧1.1312
10-14
1.1312
10-14
1.1130
10-13
1.1130
10-13
0.01821.64%開放開放
164020456平安上證紅利低波動指數A估值圖基金吧1.1007
10-14
1.1157
10-14
1.0829
10-13
1.0979
10-13
0.01781.64%限大額開放
165024713博時國證大盤價值ETF聯接A估值圖基金吧0.9712
10-14
0.9712
10-14
0.9556
10-13
0.9556
10-13
0.01561.63%開放開放
166024714博時國證大盤價值ETF聯接C估值圖基金吧0.9706
10-14
0.9706
10-14
0.9550
10-13
0.9550
10-13
0.01561.63%開放開放
167019912華安中證紅利低波動指數發(fā)起式C估值圖基金吧1.1270
10-14
1.1270
10-14
1.1089
10-13
1.1089
10-13
0.01811.63%開放開放
168020457平安上證紅利低波動指數C估值圖基金吧1.0941
10-14
1.1091
10-14
1.0765
10-13
1.0915
10-13
0.01761.63%限大額開放
169008702華夏黃金ETF聯接C估值圖基金吧2.0413
10-14
2.0413
10-14
2.0088
10-13
2.0088
10-13
0.03251.62%限大額開放
170008701華夏黃金ETF聯接A估值圖基金吧2.0790
10-14
2.0790
10-14
2.0459
10-13
2.0459
10-13
0.03311.62%限大額開放
171022653華安黃金易ETF聯接I估值圖基金吧3.2700
10-14
3.2700
10-14
3.2200
10-13
3.2200
10-13
0.05001.55%開放開放
172002963易方達黃金ETF聯接C估值圖基金吧3.0131
10-14
3.0131
10-14
2.9670
10-13
2.9670
10-13
0.04611.55%開放開放
173000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧3.1006
10-14
3.1006
10-14
3.0532
10-13
3.0532
10-13
0.04741.55%開放開放
174000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧3.2703
10-14
3.2703
10-14
3.2204
10-13
3.2204
10-13
0.04991.55%開放開放
175000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧3.1892
10-14
3.1892
10-14
3.1405
10-13
3.1405
10-13
0.04871.55%開放開放
176161211國投滬深300金融地產聯接估值圖基金吧2.3560
10-14
2.3560
10-14
2.3203
10-13
2.3203
10-13
0.03571.54%開放開放
177018064華夏標普500ETF發(fā)起式聯接...估值圖基金吧1.5634
10-13
1.5634
10-13
1.5398
10-10
1.5398
10-10
0.02361.53%限大額開放
178018065華夏標普500ETF發(fā)起式聯接...估值圖基金吧1.5521
10-13
1.5521
10-13
1.5287
10-10
1.5287
10-10
0.02341.53%限大額開放
179002610博時黃金ETF聯接A估值圖基金吧3.0802
10-14
3.0802
10-14
3.0339
10-13
3.0339
10-13
0.04631.53%開放開放
180021415泰康紅利低波ETF聯接A估值圖基金吧1.0732
10-14
1.0818
10-14
1.0570
10-13
1.0656
10-13
0.01621.53%開放開放
181021418泰康紅利低波ETF聯接C估值圖基金吧1.0720
10-14
1.0806
10-14
1.0558
10-13
1.0644
10-13
0.01621.53%開放開放
182021740前海開源黃金ETF聯接C估值圖基金吧2.1761
10-14
2.1761
10-14
2.1435
10-13
2.1435
10-13
0.03261.52%開放開放
183009198前海開源黃金ETF聯接A估值圖基金吧2.1859
10-14
2.1859
10-14
2.1531
10-13
2.1531
10-13
0.03281.52%開放開放
184002611博時黃金ETF聯接C估值圖基金吧2.9777
10-14
2.9777
10-14
2.9331
10-13
2.9331
10-13
0.04461.52%開放開放
185021499博時黃金ETF聯接E估值圖基金吧3.0796
10-14
3.0796
10-14
3.0334
10-13
3.0334
10-13
0.04621.52%開放開放
---
186022502國泰黃金ETF聯接E估值圖基金吧3.3963
10-14
3.3963
10-14
3.3458
10-13
3.3458
10-13
0.05051.51%限大額開放
187020341工銀黃金ETF聯接E估值圖基金吧2.1407
10-14
2.1407
10-14
2.1088
10-13
2.1088
10-13
0.03191.51%開放開放
188008143工銀黃金ETF聯接C估值圖基金吧2.1136
10-14
2.1136
10-14
2.0822
10-13
2.0822
10-13
0.03141.51%開放開放
189008142工銀黃金ETF聯接A估值圖基金吧2.1539
10-14
2.1539
10-14
2.1218
10-13
2.1218
10-13
0.03211.51%開放開放
190004253國泰黃金ETF聯接C估值圖基金吧3.3349
10-14
3.3349
10-14
3.2853
10-13
3.2853
10-13
0.04961.51%開放開放
191000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧3.4054
10-14
3.4054
10-14
3.3547
10-13
3.3547
10-13
0.05071.51%開放開放
192000929博時黃金D估值圖基金吧9.1328
10-14
3.8769
10-14
8.9968
10-13
3.8204
10-13
0.13601.51%暫停開放
---
193000930博時黃金I估值圖基金吧8.9664
10-14
3.7301
10-14
8.8328
10-13
3.6746
10-13
0.13361.51%暫停開放
---
194012549華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題E...估值圖基金吧0.6431
10-14
0.6431
10-14
0.6336
10-13
0.6336
10-13
0.00951.50%開放開放
195012548華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題E...估值圖基金吧0.6487
10-14
0.6487
10-14
0.6391
10-13
0.6391
10-13
0.00961.50%開放開放
196003718易方達標普500指數美元匯A估值圖基金吧0.4039
10-13
0.4039
10-13
0.3981
10-10
0.3981
10-10
0.00581.46%暫停開放
197013499博時標普500ETF聯接美元匯...估值圖基金吧0.6946
10-13
0.6946
10-13
0.6846
10-10
0.6846
10-10
0.01001.46%暫停開放
---
198013425博時標普500ETF聯接美元匯...估值圖基金吧0.7152
10-13
0.7152
10-13
0.7049
10-10
0.7049
10-10
0.01031.46%暫停開放
---
199012861易方達標普500指數美元匯C估值圖基金吧0.3981
10-13
0.3981
10-13
0.3924
10-10
0.3924
10-10
0.00571.45%暫停開放
200165521中信保誠中證800金融指數(L...估值圖基金吧1.3138
10-14
2.0658
10-14
1.2953
10-13
2.0473
10-13
0.01851.43%開放開放
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