開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0345
05-08
1.0345
05-08
0.9871
05-07
0.9871
05-07
0.04744.80%開放開放
2023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.04744.80%開放開放
3001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧2.9874
05-08
2.9874
05-08
2.8567
05-07
2.8567
05-07
0.13074.58%開放開放
4001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧2.4213
05-08
2.4213
05-08
2.3153
05-07
2.3153
05-07
0.10604.58%開放開放
5011892易方達(dá)先鋒成長混合C估值圖基金吧1.0250
05-08
1.0250
05-08
0.9804
05-07
0.9804
05-07
0.04464.55%開放開放
6011891易方達(dá)先鋒成長混合A估值圖基金吧1.0401
05-08
1.0401
05-08
0.9948
05-07
0.9948
05-07
0.04534.55%開放開放
7011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合C估值圖基金吧0.9332
05-08
0.9332
05-08
0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.04054.54%開放開放
8010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A估值圖基金吧0.9490
05-08
0.9490
05-08
0.9078
05-07
0.9078
05-07
0.04124.54%開放開放
9014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧0.9843
05-08
0.9843
05-08
0.9416
05-07
0.9416
05-07
0.04274.53%開放開放
10000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧0.9898
05-08
0.9898
05-08
0.9469
05-07
0.9469
05-07
0.04294.53%開放開放
11012617東吳新經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧0.6613
05-08
0.6613
05-08
0.6337
05-07
0.6337
05-07
0.02764.36%開放開放
12580006東吳新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧0.6710
05-08
1.0610
05-08
0.6430
05-07
1.0330
05-07
0.02804.35%開放開放
13018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2117
05-08
1.2117
05-08
1.1655
05-07
1.1655
05-07
0.04623.96%開放開放
14018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2247
05-08
1.2247
05-08
1.1780
05-07
1.1780
05-07
0.04673.96%開放開放
15016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.9640
05-08
1.9640
05-08
1.8930
05-07
1.8930
05-07
0.07103.75%開放開放
16002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9880
05-08
1.9880
05-08
1.9170
05-07
1.9170
05-07
0.07103.70%限大額開放
17240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.1492
05-08
2.6560
05-08
2.0730
05-07
2.5798
05-07
0.07623.68%開放開放
18013566華夏軍工安全混合C估值圖基金吧1.4530
05-08
1.4530
05-08
1.4090
05-07
1.4090
05-07
0.04403.12%開放開放
19019219中信保誠先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧1.1790
05-08
1.1790
05-08
1.1438
05-07
1.1438
05-07
0.03523.08%開放開放
20019220中信保誠先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧1.1676
05-08
1.1676
05-08
1.1328
05-07
1.1328
05-07
0.03483.07%開放開放
21002251華夏軍工安全混合A估值圖基金吧1.4810
05-08
1.4810
05-08
1.4370
05-07
1.4370
05-07
0.04403.06%開放開放
22015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧1.0859
05-08
1.0859
05-08
1.0551
05-07
1.0551
05-07
0.03082.92%開放開放
23001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0710
05-07
1.0710
05-07
0.03122.91%開放開放
24550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧2.8947
05-08
3.7907
05-08
2.8133
05-07
3.7093
05-07
0.08142.89%開放開放
25016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧2.8438
05-08
3.6058
05-08
2.7639
05-07
3.5259
05-07
0.07992.89%開放開放
26008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.3959
05-08
1.3959
05-08
1.3581
05-07
1.3581
05-07
0.03782.78%開放開放
27002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.4247
05-08
1.4247
05-08
1.3862
05-07
1.3862
05-07
0.03852.78%開放開放
28005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.4407
05-08
1.4407
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.03882.77%開放開放
29005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.3618
05-08
1.3618
05-08
1.3251
05-07
1.3251
05-07
0.03672.77%開放開放
30165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%開放開放
31014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大額開放
32001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.0827
05-08
1.2417
05-08
1.0556
05-07
1.2146
05-07
0.02712.57%開放開放
33017941國投瑞銀國家安全混合C估值圖基金吧1.0691
05-08
1.0691
05-08
1.0425
05-07
1.0425
05-07
0.02662.55%開放開放
34011452華泰柏瑞質(zhì)量成長C估值圖基金吧0.7355
05-08
0.7355
05-08
0.7174
05-07
0.7174
05-07
0.01812.52%開放開放
35007192恒越研究精選混合C估值圖基金吧1.5363
05-08
1.5363
05-08
1.4985
05-07
1.4985
05-07
0.03782.52%開放開放
36006049恒越研究精選混合A/B估值圖基金吧1.5547
05-08
1.5547
05-08
1.5165
05-07
1.5165
05-07
0.03822.52%開放開放
37008528華泰柏瑞質(zhì)量成長A估值圖基金吧0.7469
05-08
0.7469
05-08
0.7286
05-07
0.7286
05-07
0.01832.51%開放開放
38022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧1.6929
05-08
1.6929
05-08
1.6516
05-07
1.6516
05-07
0.04132.50%開放開放
39004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
05-08
1.6959
05-08
1.6546
05-07
1.6546
05-07
0.04132.50%開放開放
40168501北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級估值圖基金吧1.0942
05-08
1.0942
05-08
1.0677
05-07
1.0677
05-07
0.02652.48%開放開放
41015710華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9934
05-08
0.9934
05-08
0.9694
05-07
0.9694
05-07
0.02402.48%開放開放
42015711華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9817
05-08
0.9817
05-08
0.9580
05-07
0.9580
05-07
0.02372.47%開放開放
43020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7143
05-08
1.7143
05-08
1.6731
05-07
1.6731
05-07
0.04122.46%限大額開放
44006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7212
05-08
1.7212
05-08
1.6799
05-07
1.6799
05-07
0.04132.46%開放開放
45016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧1.4704
05-08
1.5204
05-08
1.4353
05-07
1.4853
05-07
0.03512.45%限大額開放
46016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧1.4533
05-08
1.5033
05-08
1.4186
05-07
1.4686
05-07
0.03472.45%限大額開放
47010623恒越成長精選混合C估值圖基金吧0.5138
05-08
0.5138
05-08
0.5016
05-07
0.5016
05-07
0.01222.43%開放開放
48013526中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.9114
05-08
1.9114
05-08
1.8663
05-07
1.8663
05-07
0.04512.42%限大額開放
49010622恒越成長精選混合A估值圖基金吧0.5204
05-08
0.5204
05-08
0.5081
05-07
0.5081
05-07
0.01232.42%開放開放
50000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%開放開放
51017366泰康新銳成長混合C估值圖基金吧0.9355
05-08
0.9355
05-08
0.9136
05-07
0.9136
05-07
0.02192.40%開放開放
52014287泰康新銳成長混合A估值圖基金吧0.9536
05-08
0.9536
05-08
0.9313
05-07
0.9313
05-07
0.02232.39%開放開放
53019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.6923
05-08
2.0093
05-08
1.6530
05-07
1.9700
05-07
0.03932.38%開放開放
54016518華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9137
05-08
0.9137
05-08
0.8925
05-07
0.8925
05-07
0.02122.38%開放開放
55004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.7056
05-08
2.0676
05-08
1.6660
05-07
2.0280
05-07
0.03962.38%開放開放
56002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.8769
05-08
1.8769
05-08
1.8333
05-07
1.8333
05-07
0.04362.38%開放開放
57016517華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9284
05-08
0.9284
05-08
0.9069
05-07
0.9069
05-07
0.02152.37%開放開放
58003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.7360
05-08
2.7360
05-08
2.6730
05-07
2.6730
05-07
0.06302.36%開放開放
59007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.7210
05-08
2.7210
05-08
2.6590
05-07
2.6590
05-07
0.06202.33%開放開放
60014008華安制造升級一年持有混合C估值圖基金吧0.6623
05-08
0.6623
05-08
0.6474
05-07
0.6474
05-07
0.01492.30%開放開放
61013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧2.7711
05-08
2.7711
05-08
2.7087
05-07
2.7087
05-07
0.06242.30%開放開放
62006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧2.8321
05-08
2.8321
05-08
2.7683
05-07
2.7683
05-07
0.06382.30%開放開放
63014007華安制造升級一年持有混合A估值圖基金吧0.6759
05-08
0.6759
05-08
0.6608
05-07
0.6608
05-07
0.01512.29%開放開放
64006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9585
05-08
1.9585
05-08
1.9147
05-07
1.9147
05-07
0.04382.29%開放開放
65017732鵬華核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.8872
05-08
0.8872
05-08
0.8674
05-07
0.8674
05-07
0.01982.28%開放開放
66020966東吳科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.0154
05-08
1.0154
05-08
0.9929
05-07
0.9929
05-07
0.02252.27%開放開放
67020967東吳科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.0125
05-08
1.0125
05-08
0.9901
05-07
0.9901
05-07
0.02242.26%開放開放
68012410海富通成長領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.6649
05-08
0.6649
05-08
0.6502
05-07
0.6502
05-07
0.01472.26%開放開放
69012411海富通成長領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.6470
05-08
0.6470
05-08
0.6327
05-07
0.6327
05-07
0.01432.26%開放開放
70015152東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C估值圖基金吧0.9053
05-08
0.9053
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.01992.25%開放開放
71580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A估值圖基金吧0.9161
05-08
2.8337
05-08
0.8960
05-07
2.8136
05-07
0.02012.24%開放開放
72002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.2400
05-08
2.2400
05-08
2.1910
05-07
2.1910
05-07
0.04902.24%開放開放
73519026海富通中小盤混合估值圖基金吧1.4287
05-08
1.4287
05-08
1.3980
05-07
1.3980
05-07
0.03072.20%開放開放
74013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.1940
05-08
2.1940
05-08
2.1470
05-07
2.1470
05-07
0.04702.19%開放開放
75018075長盛航天海工混合C估值圖基金吧1.4988
05-08
1.4988
05-08
1.4670
05-07
1.4670
05-07
0.03182.17%開放開放
76501202華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C估值圖基金吧0.8752
05-08
0.8752
05-08
0.8566
05-07
0.8566
05-07
0.01862.17%開放開放
77009663華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A估值圖基金吧0.8837
05-08
0.8837
05-08
0.8649
05-07
0.8649
05-07
0.01882.17%開放開放
78000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.5132
05-08
2.0572
05-08
1.4811
05-07
2.0251
05-07
0.03212.17%開放開放
79004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.4489
05-08
1.4489
05-08
1.4185
05-07
1.4185
05-07
0.03042.14%開放開放
80004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.4280
05-08
1.4280
05-08
1.3981
05-07
1.3981
05-07
0.02992.14%開放開放
81001322東吳新趨勢價值線混合估值圖基金吧1.8201
05-08
1.8201
05-08
1.7819
05-07
1.7819
05-07
0.03822.14%限大額開放
82019115東財卓越成長A估值圖基金吧1.1390
05-08
1.1390
05-08
1.1154
05-07
1.1154
05-07
0.02362.12%開放開放
83002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.0706
05-08
3.0706
05-08
3.0068
05-07
3.0068
05-07
0.06382.12%開放開放
84001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.1006
05-08
3.1006
05-08
3.0361
05-07
3.0361
05-07
0.06452.12%開放開放
85019116東財卓越成長C估值圖基金吧1.1244
05-08
1.1244
05-08
1.1012
05-07
1.1012
05-07
0.02322.11%開放開放
86017866泓德高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0047
05-08
1.0047
05-08
0.9840
05-07
0.9840
05-07
0.02072.10%開放開放
87017867泓德高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9970
05-08
0.9970
05-08
0.9766
05-07
0.9766
05-07
0.02042.09%開放開放
88001534華寶萬物互聯(lián)混合A估值圖基金吧1.1270
05-08
1.1270
05-08
1.1040
05-07
1.1040
05-07
0.02302.08%開放開放
89501085財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧1.4525
05-08
1.4525
05-08
1.4231
05-07
1.4231
05-07
0.02942.07%開放開放
90970101興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7434
05-08
1.7310
05-08
0.7284
05-07
1.7160
05-07
0.01502.06%暫停開放
91970100興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7727
05-08
0.7727
05-08
0.7571
05-07
0.7571
05-07
0.01562.06%開放開放
92012977瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A估值圖基金吧0.6088
05-08
0.6088
05-08
0.5965
05-07
0.5965
05-07
0.01232.06%開放開放
93970102興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7521
05-08
0.7521
05-08
0.7370
05-07
0.7370
05-07
0.01512.05%開放開放
94012978瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C估值圖基金吧0.5973
05-08
0.5973
05-08
0.5853
05-07
0.5853
05-07
0.01202.05%開放開放
95018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧0.9904
05-08
0.9904
05-08
0.9706
05-07
0.9706
05-07
0.01982.04%開放開放
96018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧0.9972
05-08
0.9972
05-08
0.9773
05-07
0.9773
05-07
0.01992.04%開放開放
97009885新華景氣行業(yè)混合A估值圖基金吧0.8057
05-08
0.8057
05-08
0.7896
05-07
0.7896
05-07
0.01612.04%開放開放
98009886新華景氣行業(yè)混合C估值圖基金吧0.7873
05-08
0.7873
05-08
0.7716
05-07
0.7716
05-07
0.01572.03%開放開放
99008983財通科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.9246
05-08
0.9246
05-08
0.9062
05-07
0.9062
05-07
0.01842.03%開放開放
100008984財通科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.8895
05-08
0.8895
05-08
0.8718
05-07
0.8718
05-07
0.01772.03%開放開放
101016463華寶萬物互聯(lián)混合C估值圖基金吧1.1090
05-08
1.1090
05-08
1.0870
05-07
1.0870
05-07
0.02202.02%開放開放
102011120富國創(chuàng)新科技混合C估值圖基金吧1.1710
05-08
1.1710
05-08
1.1480
05-07
1.1480
05-07
0.02302.00%開放開放
103020197國聯(lián)安智能制造混合C估值圖基金吧1.2950
05-08
1.2950
05-08
1.2699
05-07
1.2699
05-07
0.02511.98%開放開放
---
104006863國聯(lián)安智能制造混合A估值圖基金吧1.3020
05-08
1.3420
05-08
1.2768
05-07
1.3168
05-07
0.02521.97%開放開放
105002692富國創(chuàng)新科技混合A估值圖基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.1790
05-07
1.1790
05-07
0.02301.95%開放開放
106023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9949
05-08
0.9949
05-08
0.9762
05-07
0.9762
05-07
0.01871.92%開放開放
107017564華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9291
05-08
0.9291
05-08
0.9116
05-07
0.9116
05-07
0.01751.92%開放開放
108017565華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9187
05-08
0.9187
05-08
0.9014
05-07
0.9014
05-07
0.01731.92%開放開放
109040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧0.9550
05-08
4.6430
05-08
0.9370
05-07
4.5660
05-07
0.01801.92%開放開放
110023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9956
05-08
0.9956
05-08
0.9769
05-07
0.9769
05-07
0.01871.91%開放開放
111160527博時研究優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧0.7509
05-08
0.7839
05-08
0.7368
05-07
0.7698
05-07
0.01411.91%開放開放
112160528博時研究優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧0.7245
05-08
0.7506
05-08
0.7110
05-07
0.7371
05-07
0.01351.90%開放開放
113014132華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C估值圖基金吧0.4677
05-08
0.4677
05-08
0.4590
05-07
0.4590
05-07
0.00871.90%開放開放
114010792華安成長先鋒混合A估值圖基金吧0.8950
05-08
0.8950
05-08
0.8783
05-07
0.8783
05-07
0.01671.90%開放開放
115008370國泰研究精選兩年持有混合估值圖基金吧1.7442
05-08
1.7442
05-08
1.7117
05-07
1.7117
05-07
0.03251.90%開放開放
116014390華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C估值圖基金吧0.6264
05-08
0.6264
05-08
0.6148
05-07
0.6148
05-07
0.01161.89%開放開放
117014131華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A估值圖基金吧0.4799
05-08
0.4799
05-08
0.4710
05-07
0.4710
05-07
0.00891.89%開放開放
118010793華安成長先鋒混合C估值圖基金吧0.8725
05-08
0.8725
05-08
0.8563
05-07
0.8563
05-07
0.01621.89%開放開放
119014389華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合A估值圖基金吧0.6392
05-08
0.6392
05-08
0.6274
05-07
0.6274
05-07
0.01181.88%開放開放
120519951長信利泰靈活配置混合A估值圖基金吧0.9811
05-08
1.4001
05-08
0.9631
05-07
1.3821
05-07
0.01801.87%開放開放
121013619華安動態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.5430
05-08
3.5430
05-08
3.4780
05-07
3.4780
05-07
0.06501.87%開放開放
122040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.6190
05-08
4.2320
05-08
3.5530
05-07
4.1660
05-07
0.06601.86%開放開放
123007863長信利泰靈活配置混合C估值圖基金吧1.0660
05-08
1.4660
05-08
1.0465
05-07
1.4465
05-07
0.01951.86%開放開放
124002176華商雙翼平衡混合C估值圖基金吧1.8210
05-08
1.8210
05-08
1.7880
05-07
1.7880
05-07
0.03301.85%開放開放
125008071長信利泰靈活配置混合E估值圖基金吧0.8811
05-08
1.2811
05-08
0.8651
05-07
1.2651
05-07
0.01601.85%開放開放
126018377融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
1.0161
05-07
1.0161
05-07
0.01871.84%開放開放
127018378融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C估值圖基金吧1.0255
05-08
1.0255
05-08
1.0070
05-07
1.0070
05-07
0.01851.84%開放開放
128015230華夏低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合C估值圖基金吧0.6337
05-08
0.6337
05-08
0.6224
05-07
0.6224
05-07
0.01131.82%開放開放
129002272新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合估值圖基金吧0.9435
05-08
0.9435
05-08
0.9266
05-07
0.9266
05-07
0.01691.82%開放開放
130020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.4662
05-08
2.5943
05-08
2.4224
05-07
2.5505
05-07
0.04381.81%開放開放
131501032財通福盛混合發(fā)起(LOF)A估值圖基金吧1.0717
05-08
1.1852
05-08
1.0526
05-07
1.1661
05-07
0.01911.81%開放開放
132015229華夏低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合A估值圖基金吧0.6466
05-08
0.6466
05-08
0.6351
05-07
0.6351
05-07
0.01151.81%開放開放
133014628財通福盛混合發(fā)起(LOF)C估值圖基金吧0.7943
05-08
0.7943
05-08
0.7802
05-07
0.7802
05-07
0.01411.81%開放開放
134011339興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C估值圖基金吧0.7359
05-08
0.7359
05-08
0.7228
05-07
0.7228
05-07
0.01311.81%開放開放
135011338興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A估值圖基金吧0.7539
05-08
0.7539
05-08
0.7405
05-07
0.7405
05-07
0.01341.81%開放開放
136002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.6204
05-08
2.6204
05-08
2.5739
05-07
2.5739
05-07
0.04651.81%開放開放
137016606財通資管臻享成長混合C估值圖基金吧0.9322
05-08
0.9322
05-08
0.9157
05-07
0.9157
05-07
0.01651.80%開放開放
138016605財通資管臻享成長混合A估值圖基金吧0.9404
05-08
0.9404
05-08
0.9238
05-07
0.9238
05-07
0.01661.80%開放開放
139730001方正富邦創(chuàng)新動力混合A估值圖基金吧0.5770
05-08
1.3270
05-08
0.5668
05-07
1.3168
05-07
0.01021.80%開放開放
140010584渤海匯金新動能主題混合A估值圖基金吧0.9734
05-08
0.9734
05-08
0.9562
05-07
0.9562
05-07
0.01721.80%開放開放
141007046方正富邦創(chuàng)新動力混合C估值圖基金吧0.5543
05-08
0.5543
05-08
0.5445
05-07
0.5445
05-07
0.00981.80%開放開放
142021364渤海匯金新動能主題混合C估值圖基金吧0.9721
05-08
0.9721
05-08
0.9550
05-07
0.9550
05-07
0.01711.79%開放開放
143519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.6302
05-08
4.1454
05-08
0.6191
05-07
4.1275
05-07
0.01111.79%開放開放
144020970益民品質(zhì)升級混合C估值圖基金吧0.8441
05-08
0.8441
05-08
0.8293
05-07
0.8293
05-07
0.01481.78%開放開放
145519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.3952
05-08
5.5042
05-08
4.3183
05-07
5.4273
05-07
0.07691.78%開放開放
146160215國泰價值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧1.9390
05-08
2.5490
05-08
1.9050
05-07
2.5150
05-07
0.03401.78%開放開放
147015945易方達(dá)國防軍工混合C估值圖基金吧1.3690
05-08
1.3690
05-08
1.3450
05-07
1.3450
05-07
0.02401.78%開放開放
148015097東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C估值圖基金吧0.8996
05-08
0.8996
05-08
0.8839
05-07
0.8839
05-07
0.01571.78%開放開放
149015096東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)A估值圖基金吧0.9224
05-08
0.9224
05-08
0.9063
05-07
0.9063
05-07
0.01611.78%開放開放
150001135益民品質(zhì)升級混合A估值圖基金吧0.8462
05-08
0.8462
05-08
0.8314
05-07
0.8314
05-07
0.01481.78%開放開放
151960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.4835
05-08
4.6625
05-08
4.4050
05-07
4.5840
05-07
0.07851.78%開放開放
---
152519694交銀藍(lán)籌混合估值圖基金吧0.6336
05-08
1.6176
05-08
0.6226
05-07
1.6066
05-07
0.01101.77%開放開放
153011404融通鑫新成長混合C估值圖基金吧1.1571
05-08
1.1571
05-08
1.1370
05-07
1.1370
05-07
0.02011.77%開放開放
154011403融通鑫新成長混合A估值圖基金吧1.1787
05-08
1.1787
05-08
1.1582
05-07
1.1582
05-07
0.02051.77%開放開放
155001448華商雙翼平衡混合A估值圖基金吧1.8410
05-08
1.8410
05-08
1.8090
05-07
1.8090
05-07
0.03201.77%開放開放
156213003寶盈策略增長混合估值圖基金吧0.9624
05-08
2.2624
05-08
0.9458
05-07
2.2458
05-07
0.01661.76%開放開放
157001475易方達(dá)國防軍工混合A估值圖基金吧1.3880
05-08
1.3880
05-08
1.3640
05-07
1.3640
05-07
0.02401.76%開放開放
158009857博時價值臻選持有期混合A估值圖基金吧0.6367
05-08
0.6367
05-08
0.6258
05-07
0.6258
05-07
0.01091.74%開放開放
159009858博時價值臻選持有期混合C估值圖基金吧0.6129
05-08
0.6129
05-08
0.6024
05-07
0.6024
05-07
0.01051.74%開放開放
160017048富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7547
05-08
0.7547
05-08
0.7419
05-07
0.7419
05-07
0.01281.73%開放開放
161017049富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.7463
05-08
0.7463
05-08
0.7337
05-07
0.7337
05-07
0.01261.72%開放開放
162015553融通價值成長混合A估值圖基金吧1.0898
05-08
1.0898
05-08
1.0714
05-07
1.0714
05-07
0.01841.72%開放開放
163001758嘉實研究增強(qiáng)混合估值圖基金吧1.3610
05-08
1.3610
05-08
1.3380
05-07
1.3380
05-07
0.02301.72%開放開放
164015554融通價值成長混合C估值圖基金吧1.0746
05-08
1.0746
05-08
1.0565
05-07
1.0565
05-07
0.01811.71%開放開放
165012224信澳成長精選混合C估值圖基金吧0.4874
05-08
0.4874
05-08
0.4792
05-07
0.4792
05-07
0.00821.71%開放開放
166018227瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0371
05-08
1.0371
05-08
1.0198
05-07
1.0198
05-07
0.01731.70%開放開放
167012223信澳成長精選混合A估值圖基金吧0.5019
05-08
0.5019
05-08
0.4935
05-07
0.4935
05-07
0.00841.70%開放開放
168002495前海開源量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.3740
05-08
1.3740
05-08
1.3510
05-07
1.3510
05-07
0.02301.70%開放開放
169018638國泰研究優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.8784
05-08
0.8784
05-08
0.8638
05-07
0.8638
05-07
0.01461.69%開放開放
170018226瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A估值圖基金吧0.9984
05-08
0.9984
05-08
0.9818
05-07
0.9818
05-07
0.01661.69%開放開放
171016371信澳業(yè)績驅(qū)動混合C估值圖基金吧0.6379
05-08
0.6379
05-08
0.6273
05-07
0.6273
05-07
0.01061.69%開放開放
172016370信澳業(yè)績驅(qū)動混合A估值圖基金吧0.6485
05-08
0.6485
05-08
0.6377
05-07
0.6377
05-07
0.01081.69%開放開放
173015101華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C估值圖基金吧0.5113
05-08
0.5113
05-08
0.5028
05-07
0.5028
05-07
0.00851.69%開放開放
174015100華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A估值圖基金吧0.5184
05-08
0.5184
05-08
0.5098
05-07
0.5098
05-07
0.00861.69%開放開放
175010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C估值圖基金吧0.7800
05-08
0.7800
05-08
0.7670
05-07
0.7670
05-07
0.01301.69%開放開放
176010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A估值圖基金吧0.7935
05-08
0.7935
05-08
0.7803
05-07
0.7803
05-07
0.01321.69%開放開放
177009804國泰研究優(yōu)勢混合A估值圖基金吧0.8866
05-08
0.8866
05-08
0.8719
05-07
0.8719
05-07
0.01471.69%開放開放
178377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.9968
05-08
5.9168
05-08
3.9309
05-07
5.8509
05-07
0.06591.68%開放開放
179020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.0771
05-08
5.0019
05-08
1.0594
05-07
4.9842
05-07
0.01771.67%開放開放
180015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧3.9271
05-08
3.9271
05-08
3.8625
05-07
3.8625
05-07
0.06461.67%開放開放
181002496前海開源量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.3420
05-08
1.3420
05-08
1.3200
05-07
1.3200
05-07
0.02201.67%開放開放
182020267宏利睿智成長混合A估值圖基金吧0.9835
05-08
0.9835
05-08
0.9674
05-07
0.9674
05-07
0.01611.66%開放開放
183010416華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C估值圖基金吧0.5131
05-08
0.5131
05-08
0.5047
05-07
0.5047
05-07
0.00841.66%開放開放
184020268宏利睿智成長混合C估值圖基金吧0.9781
05-08
0.9781
05-08
0.9622
05-07
0.9622
05-07
0.01591.65%開放開放
185673050西部利得新盈混合A估值圖基金吧1.5980
05-08
1.5980
05-08
1.5720
05-07
1.5720
05-07
0.02601.65%開放開放
186010415華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A估值圖基金吧0.5238
05-08
0.5238
05-08
0.5153
05-07
0.5153
05-07
0.00851.65%開放開放
187018376金信景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1435
05-08
1.1435
05-08
1.1251
05-07
1.1251
05-07
0.01841.64%暫停開放
188021730富達(dá)低碳成長混合A估值圖基金吧0.9995
05-08
0.9995
05-08
0.9834
05-07
0.9834
05-07
0.01611.64%開放開放
189021731富達(dá)低碳成長混合C估值圖基金吧0.9973
05-08
0.9973
05-08
0.9812
05-07
0.9812
05-07
0.01611.64%開放開放
190011201財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧0.6025
05-08
0.6025
05-08
0.5928
05-07
0.5928
05-07
0.00971.64%開放開放
191002631江信瑞福靈活配置混合C估值圖基金吧1.1991
05-08
1.1991
05-08
1.1798
05-07
1.1798
05-07
0.01931.64%開放開放
192009838華夏磐銳一年定開混合C估值圖基金吧1.3115
05-08
1.3115
05-08
1.2905
05-07
1.2905
05-07
0.02101.63%封閉期封閉期
193018375金信景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1503
05-08
1.1503
05-08
1.1318
05-07
1.1318
05-07
0.01851.63%暫停開放
194023350諾安多策略混合C估值圖基金吧2.4350
05-08
2.4350
05-08
2.3960
05-07
2.3960
05-07
0.03901.63%開放開放
195017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.0865
05-08
5.0865
05-08
5.0049
05-07
5.0049
05-07
0.08161.63%限大額開放
196710001富安達(dá)優(yōu)勢成長混合估值圖基金吧2.9283
05-08
2.9283
05-08
2.8814
05-07
2.8814
05-07
0.04691.63%開放開放
197519089新華優(yōu)選成長混合估值圖基金吧1.6596
05-08
3.6662
05-08
1.6330
05-07
3.6396
05-07
0.02661.63%開放開放
198519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧2.0607
05-08
3.3161
05-08
2.0276
05-07
3.2830
05-07
0.03311.63%開放開放
199519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧2.4461
05-08
3.2081
05-08
2.4069
05-07
3.1689
05-07
0.03921.63%開放開放
200320016諾安多策略混合A估值圖基金吧2.4370
05-08
2.4370
05-08
2.3980
05-07
2.3980
05-07
0.03901.63%開放開放
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