開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005538中航新起航靈活配置混合C估值圖基金吧0.7506
08-29
0.7506
08-29
0.7100
08-28
0.7100
08-28
0.04065.72%開放開放
2005537中航新起航靈活配置混合A估值圖基金吧0.7652
08-29
0.7652
08-29
0.7238
08-28
0.7238
08-28
0.04145.72%開放開放
3006969圓信永豐高端制造混合估值圖基金吧2.1073
08-29
2.1073
08-29
1.9996
08-28
1.9996
08-28
0.10775.39%開放開放
4010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C估值圖基金吧1.0834
08-29
1.0834
08-29
1.0316
08-28
1.0316
08-28
0.05185.02%開放開放
5010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A估值圖基金吧1.1036
08-29
1.1036
08-29
1.0508
08-28
1.0508
08-28
0.05285.02%開放開放
6398021中海能源策略混合估值圖基金吧0.6486
08-29
1.1966
08-29
0.6221
08-28
1.1701
08-28
0.02654.26%開放開放
7400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧2.4208
08-29
2.8808
08-29
2.3231
08-28
2.7831
08-28
0.09774.21%開放開放
8002149嘉實(shí)新優(yōu)選混合估值圖基金吧1.0540
08-29
1.1260
08-29
1.0120
08-28
1.0840
08-28
0.04204.15%開放開放
9014540華安優(yōu)勢(shì)精選混合C估值圖基金吧0.8588
08-29
0.8588
08-29
0.8248
08-28
0.8248
08-28
0.03404.12%開放開放
10014539華安優(yōu)勢(shì)精選混合A估值圖基金吧0.8745
08-29
0.8745
08-29
0.8399
08-28
0.8399
08-28
0.03464.12%開放開放
11014708天弘臻選健康混合A估值圖基金吧1.2576
08-29
1.2576
08-29
1.2082
08-28
1.2082
08-28
0.04944.09%開放開放
12014709天弘臻選健康混合C估值圖基金吧1.2404
08-29
1.2404
08-29
1.1917
08-28
1.1917
08-28
0.04874.09%開放開放
13005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧3.2026
08-29
3.2026
08-29
3.0795
08-28
3.0795
08-28
0.12314.00%開放開放
14005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧3.0886
08-29
3.0886
08-29
2.9700
08-28
2.9700
08-28
0.11863.99%開放開放
15001278前海開源清潔能源混合A估值圖基金吧1.6230
08-29
1.9830
08-29
1.5610
08-28
1.9210
08-28
0.06203.97%開放開放
16010500中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧2.2590
08-29
2.3139
08-29
2.1740
08-28
2.2289
08-28
0.08503.91%開放開放
17007718中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧2.2963
08-29
2.3518
08-29
2.2099
08-28
2.2654
08-28
0.08643.91%開放開放
18001558天弘醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7838
08-29
1.7838
08-29
1.7169
08-28
1.7169
08-28
0.06693.90%開放開放
19001559天弘醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.7189
08-29
1.7189
08-29
1.6544
08-28
1.6544
08-28
0.06453.90%開放開放
20010716財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C估值圖基金吧0.9421
08-29
0.9421
08-29
0.9070
08-28
0.9070
08-28
0.03513.87%開放開放
21002360前海開源清潔能源混合C估值圖基金吧1.6100
08-29
1.9700
08-29
1.5500
08-28
1.9100
08-28
0.06003.87%開放開放
22010715財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A估值圖基金吧0.9656
08-29
0.9656
08-29
0.9297
08-28
0.9297
08-28
0.03593.86%開放開放
23018438財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.5239
08-29
1.5239
08-29
1.4681
08-28
1.4681
08-28
0.05583.80%開放開放
24022739申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合C估值圖基金吧1.9180
08-29
1.9180
08-29
1.8480
08-28
1.8480
08-28
0.07003.79%開放開放
25018439財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.5101
08-29
1.5101
08-29
1.4549
08-28
1.4549
08-28
0.05523.79%開放開放
26004936中航混改精選混合A估值圖基金吧0.9054
08-29
0.9054
08-29
0.8723
08-28
0.8723
08-28
0.03313.79%開放開放
27004937中航混改精選混合C估值圖基金吧0.8845
08-29
0.8845
08-29
0.8522
08-28
0.8522
08-28
0.03233.79%開放開放
28018076光大健康優(yōu)加混合C估值圖基金吧0.9647
08-29
0.9647
08-29
0.9296
08-28
0.9296
08-28
0.03513.78%開放開放
29012284光大健康優(yōu)加混合A估值圖基金吧0.9463
08-29
0.9463
08-29
0.9118
08-28
0.9118
08-28
0.03453.78%開放開放
30001156申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A估值圖基金吧1.9230
08-29
2.9130
08-29
1.8530
08-28
2.8430
08-28
0.07003.78%開放開放
31020558工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5889
08-29
1.5889
08-29
1.5313
08-28
1.5313
08-28
0.05763.76%開放開放
32020559工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5797
08-29
1.5797
08-29
1.5225
08-28
1.5225
08-28
0.05723.76%開放開放
33010220海富通消費(fèi)核心混合A估值圖基金吧1.1386
08-29
1.1386
08-29
1.0979
08-28
1.0979
08-28
0.04073.71%開放開放
34010221海富通消費(fèi)核心混合C估值圖基金吧1.0955
08-29
1.0955
08-29
1.0564
08-28
1.0564
08-28
0.03913.70%開放開放
35014542華安新能源主題混合C估值圖基金吧0.8367
08-29
0.8367
08-29
0.8071
08-28
0.8071
08-28
0.02963.67%開放開放
36014541華安新能源主題混合A估值圖基金吧0.8536
08-29
0.8536
08-29
0.8234
08-28
0.8234
08-28
0.03023.67%開放開放
37008178同泰慧盈混合A估值圖基金吧1.0948
08-29
1.0948
08-29
1.0560
08-28
1.0560
08-28
0.03883.67%開放開放
38008179同泰慧盈混合C估值圖基金吧1.0696
08-29
1.0696
08-29
1.0317
08-28
1.0317
08-28
0.03793.67%開放開放
39007861金元順安醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧0.5201
08-29
0.5201
08-29
0.5017
08-28
0.5017
08-28
0.01843.67%開放開放
40007862金元順安醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧0.5156
08-29
0.5156
08-29
0.4974
08-28
0.4974
08-28
0.01823.66%開放開放
41005948德邦民裕進(jìn)取量化混合C估值圖基金吧1.2521
08-29
1.2521
08-29
1.2087
08-28
1.2087
08-28
0.04343.59%開放開放
42005947德邦民裕進(jìn)取量化混合A估值圖基金吧1.2940
08-29
1.2940
08-29
1.2491
08-28
1.2491
08-28
0.04493.59%開放開放
43005453前海開源醫(yī)療健康A(chǔ)估值圖基金吧1.3112
08-29
1.3112
08-29
1.2659
08-28
1.2659
08-28
0.04533.58%開放開放
44011643嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A估值圖基金吧0.8585
08-29
0.8585
08-29
0.8289
08-28
0.8289
08-28
0.02963.57%開放開放
45011644嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C估值圖基金吧0.8444
08-29
0.8444
08-29
0.8153
08-28
0.8153
08-28
0.02913.57%開放開放
46005454前海開源醫(yī)療健康C估值圖基金吧1.3012
08-29
1.3012
08-29
1.2563
08-28
1.2563
08-28
0.04493.57%開放開放
47019478中郵醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧2.4007
08-29
2.4007
08-29
2.3182
08-28
2.3182
08-28
0.08253.56%開放開放
48003284中郵醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧2.4152
08-29
2.4152
08-29
2.3322
08-28
2.3322
08-28
0.08303.56%開放開放
49009909嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A估值圖基金吧0.9537
08-29
0.9537
08-29
0.9210
08-28
0.9210
08-28
0.03273.55%開放開放
50009910嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C估值圖基金吧0.9178
08-29
0.9178
08-29
0.8864
08-28
0.8864
08-28
0.03143.54%開放開放
51002367國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合估值圖基金吧1.3331
08-29
1.3331
08-29
1.2877
08-28
1.2877
08-28
0.04543.53%開放開放
52005805華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ)估值圖基金吧2.1319
08-29
2.1319
08-29
2.0595
08-28
2.0595
08-28
0.07243.52%開放開放
53011453華泰柏瑞醫(yī)療健康C估值圖基金吧2.0907
08-29
2.0907
08-29
2.0198
08-28
2.0198
08-28
0.07093.51%開放開放
54005711永贏惠添利靈活配置混合估值圖基金吧1.8015
08-29
1.9615
08-29
1.7406
08-28
1.9006
08-28
0.06093.50%開放開放
55257030國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧1.0410
08-29
2.7610
08-29
1.0060
08-28
2.7260
08-28
0.03503.48%開放開放
56013674長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合A估值圖基金吧1.0607
08-29
1.0607
08-29
1.0251
08-28
1.0251
08-28
0.03563.47%開放開放
57013675長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C估值圖基金吧1.0323
08-29
1.0323
08-29
0.9977
08-28
0.9977
08-28
0.03463.47%開放開放
58009361招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.8449
08-29
0.8449
08-29
0.8166
08-28
0.8166
08-28
0.02833.47%開放開放
59009360招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8808
08-29
0.8808
08-29
0.8513
08-28
0.8513
08-28
0.02953.47%開放開放
60020397中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9361
08-29
1.9361
08-29
1.8714
08-28
1.8714
08-28
0.06473.46%限大額開放
61020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9118
08-29
1.9118
08-29
1.8479
08-28
1.8479
08-28
0.06393.46%限大額開放
62012852嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A估值圖基金吧0.8587
08-29
0.8587
08-29
0.8300
08-28
0.8300
08-28
0.02873.46%開放開放
63024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A估值圖基金吧1.1703
08-29
1.1703
08-29
1.1313
08-28
1.1313
08-28
0.03903.45%開放開放
64012853嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C估值圖基金吧0.8416
08-29
0.8416
08-29
0.8135
08-28
0.8135
08-28
0.02813.45%開放開放
65024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C估值圖基金吧1.1687
08-29
1.1687
08-29
1.1299
08-28
1.1299
08-28
0.03883.43%開放開放
66003096中歐醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.9330
08-29
2.1650
08-29
1.8691
08-28
2.1011
08-28
0.06393.42%限大額開放
67003095中歐醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧2.0208
08-29
2.2588
08-29
1.9539
08-28
2.1919
08-28
0.06693.42%限大額開放
68013956華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合A估值圖基金吧0.8379
08-29
0.8379
08-29
0.8103
08-28
0.8103
08-28
0.02763.41%開放開放
69017468鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.5866
08-29
0.5866
08-29
0.5673
08-28
0.5673
08-28
0.01933.40%開放開放
70017467鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.5927
08-29
0.5927
08-29
0.5732
08-28
0.5732
08-28
0.01953.40%開放開放
71013957華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合C估值圖基金吧0.8254
08-29
0.8254
08-29
0.7983
08-28
0.7983
08-28
0.02713.39%開放開放
72012186招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧0.8538
08-29
0.8538
08-29
0.8259
08-28
0.8259
08-28
0.02793.38%開放開放
73012187招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧0.8274
08-29
0.8274
08-29
0.8004
08-28
0.8004
08-28
0.02703.37%開放開放
74010393工銀健康生活混合A估值圖基金吧0.9135
08-29
0.9135
08-29
0.8837
08-28
0.8837
08-28
0.02983.37%開放開放
75010394工銀健康生活混合C估值圖基金吧0.8791
08-29
0.8791
08-29
0.8504
08-28
0.8504
08-28
0.02873.37%開放開放
76012888工銀興瑞一年持有期混合A估值圖基金吧0.8748
08-29
0.8748
08-29
0.8464
08-28
0.8464
08-28
0.02843.36%開放開放
77012889工銀興瑞一年持有期混合C估值圖基金吧0.8544
08-29
0.8544
08-29
0.8266
08-28
0.8266
08-28
0.02783.36%開放開放
78001900諾安精選價(jià)值混合A估值圖基金吧1.9867
08-29
1.9867
08-29
1.9222
08-28
1.9222
08-28
0.06453.36%開放開放
79022150諾安精選價(jià)值混合C估值圖基金吧1.9711
08-29
1.9711
08-29
1.9072
08-28
1.9072
08-28
0.06393.35%開放開放
80014867大摩優(yōu)悅安和混合C估值圖基金吧0.6846
08-29
0.6846
08-29
0.6626
08-28
0.6626
08-28
0.02203.32%開放開放
81009893大摩優(yōu)悅安和混合A估值圖基金吧0.6945
08-29
0.6945
08-29
0.6722
08-28
0.6722
08-28
0.02233.32%開放開放
82019127華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2404
08-29
1.2404
08-29
1.2007
08-28
1.2007
08-28
0.03973.31%開放開放
83017889東方阿爾法招陽(yáng)混合E估值圖基金吧0.5054
08-29
0.5054
08-29
0.4892
08-28
0.4892
08-28
0.01623.31%開放開放
84011185東方阿爾法招陽(yáng)混合C估值圖基金吧0.4858
08-29
0.4858
08-29
0.4703
08-28
0.4703
08-28
0.01553.30%暫停開放
85019126華泰柏瑞港股通醫(yī)療精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2412
08-29
1.2412
08-29
1.2015
08-28
1.2015
08-28
0.03973.30%開放開放
86021546國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧1.1631
08-29
1.1631
08-29
1.1261
08-28
1.1261
08-28
0.03703.29%開放開放
87011184東方阿爾法招陽(yáng)混合A估值圖基金吧0.5112
08-29
0.5112
08-29
0.4949
08-28
0.4949
08-28
0.01633.29%開放開放
88005520國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧1.1689
08-29
1.1689
08-29
1.1317
08-28
1.1317
08-28
0.03723.29%開放開放
89004845南華瑞盈混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3258
08-29
1.3258
08-29
1.2836
08-28
1.2836
08-28
0.04223.29%開放開放
90004846南華瑞盈混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3425
08-29
1.3425
08-29
1.2997
08-28
1.2997
08-28
0.04283.29%開放開放
91006252永贏消費(fèi)主題A估值圖基金吧2.0065
08-29
2.0065
08-29
1.9432
08-28
1.9432
08-28
0.06333.26%開放開放
92005689中銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧2.8927
08-29
3.3562
08-29
2.8015
08-28
3.2650
08-28
0.09123.26%開放開放
93012358匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A估值圖基金吧0.8997
08-29
0.8997
08-29
0.8714
08-28
0.8714
08-28
0.02833.25%開放開放
94010159中銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧2.8369
08-29
3.2669
08-29
2.7476
08-28
3.1776
08-28
0.08933.25%開放開放
95006253永贏消費(fèi)主題C估值圖基金吧1.9769
08-29
1.9769
08-29
1.9146
08-28
1.9146
08-28
0.06233.25%開放開放
96012359匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C估值圖基金吧0.8819
08-29
0.8819
08-29
0.8542
08-28
0.8542
08-28
0.02773.24%開放開放
97019888中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.4041
08-29
1.4041
08-29
1.3603
08-28
1.3603
08-28
0.04383.22%開放開放
98019889中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3897
08-29
1.3897
08-29
1.3463
08-28
1.3463
08-28
0.04343.22%開放開放
99011070工銀成長(zhǎng)精選混合C估值圖基金吧0.8141
08-29
0.8141
08-29
0.7887
08-28
0.7887
08-28
0.02543.22%開放開放
100011082國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧1.0801
08-29
1.2711
08-29
1.0464
08-28
1.2374
08-28
0.03373.22%開放開放
101011069工銀成長(zhǎng)精選混合A估值圖基金吧0.8361
08-29
0.8361
08-29
0.8100
08-28
0.8100
08-28
0.02613.22%開放開放
102000523國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0991
08-29
2.4241
08-29
1.0648
08-28
2.3898
08-28
0.03433.22%開放開放
103011826匯添富健康生活一年持有混合A估值圖基金吧1.6518
08-29
1.6518
08-29
1.6004
08-28
1.6004
08-28
0.05143.21%開放開放
104011827匯添富健康生活一年持有混合C估值圖基金吧1.6229
08-29
1.6229
08-29
1.5724
08-28
1.5724
08-28
0.05053.21%開放開放
105014115廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C估值圖基金吧1.1687
08-29
1.1687
08-29
1.1325
08-28
1.1325
08-28
0.03623.20%開放開放
106014114廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A估值圖基金吧1.1859
08-29
1.1859
08-29
1.1491
08-28
1.1491
08-28
0.03683.20%開放開放
107018889銀河服務(wù)混合C估值圖基金吧1.8059
08-29
1.8059
08-29
1.7503
08-28
1.7503
08-28
0.05563.18%開放開放
108519655銀河服務(wù)混合A估值圖基金吧1.8308
08-29
1.8308
08-29
1.7743
08-28
1.7743
08-28
0.05653.18%開放開放
109015032國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合A估值圖基金吧1.1206
08-29
1.1206
08-29
1.0861
08-28
1.0861
08-28
0.03453.18%開放開放
110012492華商核心引力混合C估值圖基金吧1.1172
08-29
1.1172
08-29
1.0828
08-28
1.0828
08-28
0.03443.18%開放開放
111006364招商豐韻混合A估值圖基金吧1.7475
08-29
1.7475
08-29
1.6936
08-28
1.6936
08-28
0.05393.18%開放開放
112006365招商豐韻混合C估值圖基金吧1.6601
08-29
1.6601
08-29
1.6089
08-28
1.6089
08-28
0.05123.18%開放開放
113015033國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C估值圖基金吧1.1009
08-29
1.1009
08-29
1.0671
08-28
1.0671
08-28
0.03383.17%開放開放
114012491華商核心引力混合A估值圖基金吧1.1355
08-29
1.1355
08-29
1.1006
08-28
1.1006
08-28
0.03493.17%開放開放
115006250摩根動(dòng)力精選混合A估值圖基金吧2.6341
08-29
2.6341
08-29
2.5535
08-28
2.5535
08-28
0.08063.16%開放開放
116006113匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A估值圖基金吧2.0202
08-29
2.0202
08-29
1.9583
08-28
1.9583
08-28
0.06193.16%開放開放
117024344匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C估值圖基金吧2.0277
08-29
2.0277
08-29
1.9657
08-28
1.9657
08-28
0.06203.15%開放開放
118021636長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1490
08-29
1.1490
08-29
1.1139
08-28
1.1139
08-28
0.03513.15%開放開放
119021637長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1419
08-29
1.1419
08-29
1.1070
08-28
1.1070
08-28
0.03493.15%開放開放
120013137摩根動(dòng)力精選混合C估值圖基金吧2.5918
08-29
2.5918
08-29
2.5126
08-28
2.5126
08-28
0.07923.15%開放開放
121010110廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A估值圖基金吧0.6945
08-29
0.6945
08-29
0.6733
08-28
0.6733
08-28
0.02123.15%開放開放
122010111廣發(fā)醫(yī)藥健康混合C估值圖基金吧0.6810
08-29
0.6810
08-29
0.6602
08-28
0.6602
08-28
0.02083.15%開放開放
123009869嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧1.0422
08-29
1.0422
08-29
1.0104
08-28
1.0104
08-28
0.03183.15%開放開放
124012481泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0504
08-29
1.0504
08-29
1.0184
08-28
1.0184
08-28
0.03203.14%開放開放
125009870嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧1.0004
08-29
1.0004
08-29
0.9699
08-28
0.9699
08-28
0.03053.14%開放開放
126023037中歐資源精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3218
08-29
1.3218
08-29
1.2817
08-28
1.2817
08-28
0.04013.13%開放開放
127012482泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0347
08-29
1.0347
08-29
1.0033
08-28
1.0033
08-28
0.03143.13%開放開放
128023036中歐資源精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3267
08-29
1.3267
08-29
1.2865
08-28
1.2865
08-28
0.04023.12%開放開放
129024738永贏新材料智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0577
08-29
1.0577
08-29
1.0259
08-28
1.0259
08-28
0.03183.10%開放開放
130024737永贏新材料智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0582
08-29
1.0582
08-29
1.0264
08-28
1.0264
08-28
0.03183.10%開放開放
131018529華寶大健康混合C估值圖基金吧2.7895
08-29
2.7895
08-29
2.7056
08-28
2.7056
08-28
0.08393.10%開放開放
132006881華寶大健康混合A估值圖基金吧2.8293
08-29
2.8293
08-29
2.7442
08-28
2.7442
08-28
0.08513.10%開放開放
133002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.2123
08-29
3.6031
08-29
3.1157
08-28
3.5065
08-28
0.09663.10%開放開放
134001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.2696
08-29
3.6654
08-29
3.1713
08-28
3.5671
08-28
0.09833.10%開放開放
135398061中海消費(fèi)混合A估值圖基金吧3.3180
08-29
3.5280
08-29
3.2190
08-28
3.4290
08-28
0.09903.08%開放開放
136011918山證資管品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧0.6961
08-29
0.6961
08-29
0.6753
08-28
0.6753
08-28
0.02083.08%開放開放
137011093永贏宏澤一年定開混合估值圖基金吧1.3129
08-29
1.3129
08-29
1.2738
08-28
1.2738
08-28
0.03913.07%暫停暫停
138017915中海消費(fèi)混合C估值圖基金吧3.2940
08-29
3.2940
08-29
3.1960
08-28
3.1960
08-28
0.09803.07%開放開放
139014423匯豐晉信研究精選混合估值圖基金吧0.9420
08-29
0.9420
08-29
0.9139
08-28
0.9139
08-28
0.02813.07%開放開放
140011917山證資管品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧0.7141
08-29
0.7141
08-29
0.6928
08-28
0.6928
08-28
0.02133.07%開放開放
141022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.0199
08-29
2.0199
08-29
1.9603
08-28
1.9603
08-28
0.05963.04%開放開放
142022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.0116
08-29
2.0116
08-29
1.9522
08-28
1.9522
08-28
0.05943.04%開放開放
143012389信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合估值圖基金吧0.6109
08-29
0.6109
08-29
0.5929
08-28
0.5929
08-28
0.01803.04%開放開放
144021987國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9966
08-29
0.9966
08-29
0.9674
08-28
0.9674
08-28
0.02923.02%開放開放
145014157國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0004
08-29
1.0004
08-29
0.9711
08-28
0.9711
08-28
0.02933.02%開放開放
146012981華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A估值圖基金吧1.0517
08-29
1.0517
08-29
1.0209
08-28
1.0209
08-28
0.03083.02%開放開放
147012982華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C估值圖基金吧1.0272
08-29
1.0272
08-29
0.9971
08-28
0.9971
08-28
0.03013.02%開放開放
148024173信澳紅利回報(bào)混合C估值圖基金吧0.8550
08-29
0.8550
08-29
0.8300
08-28
0.8300
08-28
0.02503.01%開放開放
149018053鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.4173
08-29
1.4173
08-29
1.3759
08-28
1.3759
08-28
0.04143.01%開放開放
150018052鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.4354
08-29
1.4354
08-29
1.3935
08-28
1.3935
08-28
0.04193.01%開放開放
151610005信澳紅利回報(bào)混合A估值圖基金吧0.8550
08-29
1.3870
08-29
0.8300
08-28
1.3620
08-28
0.02503.01%開放開放
152009664匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A估值圖基金吧0.8120
08-29
0.8120
08-29
0.7883
08-28
0.7883
08-28
0.02373.01%開放開放
153009665匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C估值圖基金吧0.7801
08-29
0.7801
08-29
0.7573
08-28
0.7573
08-28
0.02283.01%開放開放
154015915永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9324
08-29
1.9324
08-29
1.8761
08-28
1.8761
08-28
0.05633.00%開放開放
155015916永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9119
08-29
1.9119
08-29
1.8563
08-28
1.8563
08-28
0.05563.00%開放開放
156011704東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧0.5589
08-29
0.5589
08-29
0.5426
08-28
0.5426
08-28
0.01633.00%開放開放
157021524天弘匠心臻選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3449
08-29
1.3449
08-29
1.3058
08-28
1.3058
08-28
0.03912.99%開放開放
158011705東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧0.5475
08-29
0.5475
08-29
0.5316
08-28
0.5316
08-28
0.01592.99%開放開放
159021525天弘匠心臻選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3356
08-29
1.3356
08-29
1.2969
08-28
1.2969
08-28
0.03872.98%開放開放
160016264嘉實(shí)新起航混合C估值圖基金吧1.3150
08-29
1.3150
08-29
1.2770
08-28
1.2770
08-28
0.03802.98%限大額開放
161014069工銀瑞信悅享混合C估值圖基金吧0.8151
08-29
0.8151
08-29
0.7915
08-28
0.7915
08-28
0.02362.98%開放開放
162014068工銀瑞信悅享混合A估值圖基金吧0.8299
08-29
0.8299
08-29
0.8059
08-28
0.8059
08-28
0.02402.98%開放開放
163023567德邦高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0357
08-29
1.0357
08-29
1.0058
08-28
1.0058
08-28
0.02992.97%開放開放
164023566德邦高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0368
08-29
1.0368
08-29
1.0070
08-28
1.0070
08-28
0.02982.96%開放開放
165014261摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合A估值圖基金吧1.2577
08-29
1.2577
08-29
1.2216
08-28
1.2216
08-28
0.03612.96%開放開放
166013513長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧0.7757
08-29
0.7757
08-29
0.7534
08-28
0.7534
08-28
0.02232.96%開放開放
167013161創(chuàng)金合信碳中和混合C估值圖基金吧0.4806
08-29
0.4806
08-29
0.4668
08-28
0.4668
08-28
0.01382.96%開放開放
168018999萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.5074
08-29
1.5074
08-29
1.4642
08-28
1.4642
08-28
0.04322.95%開放開放
169019000萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C估值圖基金吧1.4983
08-29
1.4983
08-29
1.4553
08-28
1.4553
08-28
0.04302.95%開放開放
170014262摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有期混合C估值圖基金吧1.2220
08-29
1.2220
08-29
1.1870
08-28
1.1870
08-28
0.03502.95%開放開放
171013514長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧0.7609
08-29
0.7609
08-29
0.7391
08-28
0.7391
08-28
0.02182.95%開放開放
172013160創(chuàng)金合信碳中和混合A估值圖基金吧0.4882
08-29
0.4882
08-29
0.4742
08-28
0.4742
08-28
0.01402.95%開放開放
173011467興業(yè)醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧0.8479
08-29
0.8479
08-29
0.8236
08-28
0.8236
08-28
0.02432.95%開放開放
174011888民生加銀周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.8152
08-29
0.8152
08-29
0.7919
08-28
0.7919
08-28
0.02332.94%開放開放
175011466興業(yè)醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧0.8671
08-29
0.8671
08-29
0.8423
08-28
0.8423
08-28
0.02482.94%開放開放
176006371長(zhǎng)安鑫盈混合A估值圖基金吧1.8599
08-29
1.8599
08-29
1.8068
08-28
1.8068
08-28
0.05312.94%開放開放
177002212嘉實(shí)新起航混合A估值圖基金吧1.3290
08-29
1.4020
08-29
1.2910
08-28
1.3640
08-28
0.03802.94%限大額開放
178013396華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9532
08-29
0.9532
08-29
0.9261
08-28
0.9261
08-28
0.02712.93%開放開放
179011889民生加銀周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.8015
08-29
0.8015
08-29
0.7787
08-28
0.7787
08-28
0.02282.93%開放開放
180006372長(zhǎng)安鑫盈混合C估值圖基金吧1.7831
08-29
1.7831
08-29
1.7323
08-28
1.7323
08-28
0.05082.93%開放開放
181013395華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9763
08-29
0.9763
08-29
0.9486
08-28
0.9486
08-28
0.02772.92%開放開放
182005743長(zhǎng)安裕隆混合A估值圖基金吧2.7874
08-29
2.7874
08-29
2.7082
08-28
2.7082
08-28
0.07922.92%開放開放
183005744長(zhǎng)安裕隆混合C估值圖基金吧2.6981
08-29
2.6981
08-29
2.6215
08-28
2.6215
08-28
0.07662.92%開放開放
184003659山證資管策略精選混合估值圖基金吧1.6206
08-29
1.6206
08-29
1.5746
08-28
1.5746
08-28
0.04602.92%開放開放
185233001大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合估值圖基金吧0.6298
08-29
2.4945
08-29
0.6120
08-28
2.4767
08-28
0.01782.91%開放開放
186010610摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合估值圖基金吧1.1967
08-29
1.1967
08-29
1.1629
08-28
1.1629
08-28
0.03382.91%開放開放
187013356大摩滬港深精選混合A估值圖基金吧0.8332
08-29
0.8332
08-29
0.8098
08-28
0.8098
08-28
0.02342.89%開放開放
188013357大摩滬港深精選混合C估值圖基金吧0.8213
08-29
0.8213
08-29
0.7982
08-28
0.7982
08-28
0.02312.89%開放開放
189011144華安匯宏精選混合A估值圖基金吧1.8733
08-29
1.8733
08-29
1.8207
08-28
1.8207
08-28
0.05262.89%開放開放
190377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%開放開放
191014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%開放開放
192012689長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.6901
08-29
0.6901
08-29
0.6708
08-28
0.6708
08-28
0.01932.88%開放開放
193011145華安匯宏精選混合C估值圖基金吧1.8243
08-29
1.8243
08-29
1.7732
08-28
1.7732
08-28
0.05112.88%開放開放
194005544銀華瑞和靈活配置混合估值圖基金吧1.6038
08-29
1.6038
08-29
1.5589
08-28
1.5589
08-28
0.04492.88%開放開放
195960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%開放開放
---
196012688長(zhǎng)安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7128
08-29
0.7128
08-29
0.6929
08-28
0.6929
08-28
0.01992.87%開放開放
197010405惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合估值圖基金吧0.7603
08-29
0.7603
08-29
0.7391
08-28
0.7391
08-28
0.02122.87%開放開放
198019345交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5907
08-29
1.5907
08-29
1.5468
08-28
1.5468
08-28
0.04392.84%開放開放
199019346交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5736
08-29
1.5736
08-29
1.5302
08-28
1.5302
08-28
0.04342.84%開放開放
200240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.2615
08-29
4.7683
08-29
4.1440
08-28
4.6508
08-28
0.11752.84%開放開放
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