開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1025499東方阿爾法科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3428
01-16
1.3428
01-16
1.2394
01-15
1.2394
01-15
0.10348.34%開放開放
2025500東方阿爾法科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3416
01-16
1.3416
01-16
1.2383
01-15
1.2383
01-15
0.10338.34%開放開放
3018815方正富邦核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.4060
01-16
1.4060
01-16
1.2983
01-15
1.2983
01-15
0.10778.30%開放開放
4018816方正富邦核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.3875
01-16
1.3875
01-16
1.2813
01-15
1.2813
01-15
0.10628.29%開放開放
5025209永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6632
01-16
1.6632
01-16
1.5373
01-15
1.5373
01-15
0.12598.19%開放開放
6025208永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6664
01-16
1.6664
01-16
1.5402
01-15
1.5402
01-15
0.12628.19%開放開放
7005165富榮福錦混合C估值圖基金吧2.7841
01-16
2.7841
01-16
2.6004
01-15
2.6004
01-15
0.18377.06%開放開放
8005164富榮福錦混合A估值圖基金吧2.8334
01-16
2.8334
01-16
2.6465
01-15
2.6465
01-15
0.18697.06%開放開放
9023567德邦高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3656
01-16
1.3656
01-16
1.2800
01-15
1.2800
01-15
0.08566.69%開放開放
10023566德邦高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3684
01-16
1.3684
01-16
1.2826
01-15
1.2826
01-15
0.08586.69%開放開放
11018125永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C估值圖基金吧2.7417
01-16
2.7417
01-16
2.5699
01-15
2.5699
01-15
0.17186.69%限大額開放
12018124永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A估值圖基金吧2.7709
01-16
2.7709
01-16
2.5972
01-15
2.5972
01-15
0.17376.69%限大額開放
13013173紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合C估值圖基金吧1.1156
01-16
1.1156
01-16
1.0460
01-15
1.0460
01-15
0.06966.65%暫停暫停
14009467紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個月定開混合A估值圖基金吧1.1344
01-16
1.1344
01-16
1.0637
01-15
1.0637
01-15
0.07076.65%暫停暫停
15023421永贏銳見先鋒混合C估值圖基金吧1.2488
01-16
1.2488
01-16
1.1713
01-15
1.1713
01-15
0.07756.62%開放開放
16023420永贏銳見先鋒混合A估值圖基金吧1.2516
01-16
1.2516
01-16
1.1739
01-15
1.1739
01-15
0.07776.62%開放開放
---
17021985財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.3069
01-16
2.3069
01-16
2.1647
01-15
2.1647
01-15
0.14226.57%開放開放
18021986財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2954
01-16
2.2954
01-16
2.1540
01-15
2.1540
01-15
0.14146.56%開放開放
19024647中歐制造升級混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1619
01-16
1.1619
01-16
1.0913
01-15
1.0913
01-15
0.07066.47%開放開放
20024648中歐制造升級混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1594
01-16
1.1594
01-16
1.0889
01-15
1.0889
01-15
0.07056.47%開放開放
21006689方正富邦信泓混合A估值圖基金吧1.2454
01-16
1.2454
01-16
1.1700
01-15
1.1700
01-15
0.07546.44%開放開放
22008182方正富邦信泓混合C估值圖基金吧1.1975
01-16
1.1975
01-16
1.1251
01-15
1.1251
01-15
0.07246.43%開放開放
23166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.4783
01-16
3.7073
01-16
2.3299
01-15
3.5589
01-15
0.14846.37%開放開放
24001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧2.4890
01-16
3.7180
01-16
2.3400
01-15
3.5690
01-15
0.14906.37%開放開放
25004233中歐盛世成長混合(LOF)C估值圖基金吧2.3282
01-16
2.3282
01-16
2.1889
01-15
2.1889
01-15
0.13936.36%開放開放
26001770前海開源嘉鑫混合C估值圖基金吧2.6540
01-16
2.9170
01-16
2.4960
01-15
2.7590
01-15
0.15806.33%開放開放
27001765前海開源嘉鑫混合A估值圖基金吧2.6870
01-16
2.9530
01-16
2.5270
01-15
2.7930
01-15
0.16006.33%開放開放
28015828永贏新能源智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.5913
01-16
0.5913
01-16
0.5563
01-15
0.5563
01-15
0.03506.29%開放開放
29015829永贏新能源智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.5829
01-16
0.5829
01-16
0.5485
01-15
0.5485
01-15
0.03446.27%開放開放
30014700東方高端制造混合C估值圖基金吧0.9558
01-16
0.9558
01-16
0.8995
01-15
0.8995
01-15
0.05636.26%開放開放
31014699東方高端制造混合A估值圖基金吧0.9708
01-16
0.9708
01-16
0.9137
01-15
0.9137
01-15
0.05716.25%開放開放
32017994方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C估值圖基金吧1.5143
01-16
1.5143
01-16
1.4255
01-15
1.4255
01-15
0.08886.23%開放開放
33017993方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A估值圖基金吧1.5493
01-16
1.5493
01-16
1.4584
01-15
1.4584
01-15
0.09096.23%開放開放
34016531鵬華碳中和主題混合C估值圖基金吧2.1744
01-16
2.1744
01-16
2.0483
01-15
2.0483
01-15
0.12616.16%限大額開放
35016530鵬華碳中和主題混合A估值圖基金吧2.2099
01-16
2.2099
01-16
2.0817
01-15
2.0817
01-15
0.12826.16%限大額開放
36011339興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C估值圖基金吧1.1453
01-16
1.1453
01-16
1.0794
01-15
1.0794
01-15
0.06596.11%開放開放
37011338興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A估值圖基金吧1.1783
01-16
1.1783
01-16
1.1106
01-15
1.1106
01-15
0.06776.10%開放開放
38001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧4.0490
01-16
4.0490
01-16
3.8190
01-15
3.8190
01-15
0.23006.02%開放開放
39000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8491
01-16
2.8491
01-16
2.6887
01-15
2.6887
01-15
0.16045.97%開放開放
40019412長城新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.8090
01-16
2.8090
01-16
2.6509
01-15
2.6509
01-15
0.15815.96%開放開放
41014408創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧1.2400
01-16
1.2400
01-16
1.1707
01-15
1.1707
01-15
0.06935.92%開放開放
42014409創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧1.2166
01-16
1.2166
01-16
1.1486
01-15
1.1486
01-15
0.06805.92%開放開放
43007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧3.4205
01-16
3.4205
01-16
3.2293
01-15
3.2293
01-15
0.19125.92%開放開放
44007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧3.2455
01-16
3.2455
01-16
3.0642
01-15
3.0642
01-15
0.18135.92%開放開放
45021490中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.9281
01-16
2.9681
01-16
2.7653
01-15
2.8053
01-15
0.16285.89%開放開放
46021489中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.9566
01-16
2.9966
01-16
2.7921
01-15
2.8321
01-15
0.16455.89%開放開放
47025942廣發(fā)新動力混合C估值圖基金吧2.3559
01-16
2.3559
01-16
2.2252
01-15
2.2252
01-15
0.13075.87%開放開放
48017461長城久鑫混合C估值圖基金吧2.6601
01-16
2.6601
01-16
2.5127
01-15
2.5127
01-15
0.14745.87%開放開放
49007713華富科技動能混合A估值圖基金吧2.0896
01-16
2.1396
01-16
1.9738
01-15
2.0238
01-15
0.11585.87%開放開放
50000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.7104
01-16
3.3181
01-16
2.5602
01-15
3.1343
01-15
0.15025.87%開放開放
51000550廣發(fā)新動力混合A估值圖基金吧2.3572
01-16
2.3572
01-16
2.2265
01-15
2.2265
01-15
0.13075.87%開放開放
52017968華富科技動能混合C估值圖基金吧2.0545
01-16
2.0545
01-16
1.9407
01-15
1.9407
01-15
0.11385.86%開放開放
53002163東方惠新靈活配置混合C估值圖基金吧1.9448
01-16
3.1887
01-16
1.8422
01-15
3.0861
01-15
0.10265.57%開放開放
54001198東方惠新靈活配置混合A估值圖基金吧1.9600
01-16
2.1902
01-16
1.8566
01-15
2.0868
01-15
0.10345.57%開放開放
55013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.9767
01-16
1.9767
01-16
1.8726
01-15
1.8726
01-15
0.10415.56%開放開放
56013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.9930
01-16
1.9930
01-16
1.8881
01-15
1.8881
01-15
0.10495.56%開放開放
57002839華夏新錦程混合C估值圖基金吧1.1311
01-16
1.1311
01-16
1.0715
01-15
1.0715
01-15
0.05965.56%開放開放
58002838華夏新錦程混合A估值圖基金吧1.1350
01-16
1.4182
01-16
1.0752
01-15
1.3584
01-15
0.05985.56%開放開放
59020419鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6122
01-16
1.6122
01-16
1.5276
01-15
1.5276
01-15
0.08465.54%開放開放
60020420鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.6000
01-16
1.6000
01-16
1.5160
01-15
1.5160
01-15
0.08405.54%開放開放
61018548金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C估值圖基金吧1.1813
01-16
1.3813
01-16
1.1206
01-15
1.3206
01-15
0.06075.42%開放開放
62018547金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A估值圖基金吧1.2043
01-16
1.4043
01-16
1.1425
01-15
1.3425
01-15
0.06185.41%開放開放
63002683民生加銀前沿科技靈活配置混合估值圖基金吧1.3284
01-16
1.5984
01-16
1.2603
01-15
1.5303
01-15
0.06815.40%開放開放
64014953信澳至誠精選混合C估值圖基金吧0.5633
01-16
0.5633
01-16
0.5345
01-15
0.5345
01-15
0.02885.39%開放開放
65011186信澳至誠精選混合A估值圖基金吧0.5766
01-16
0.5766
01-16
0.5471
01-15
0.5471
01-15
0.02955.39%開放開放
66007519東方阿爾法優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.1887
01-16
1.1887
01-16
1.1286
01-15
1.1286
01-15
0.06015.33%開放開放
67007518東方阿爾法優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2269
01-16
1.2269
01-16
1.1649
01-15
1.1649
01-15
0.06205.32%開放開放
68005297南華豐淳混合C估值圖基金吧1.9413
01-16
2.1129
01-16
1.8437
01-15
2.0153
01-15
0.09765.29%開放開放
69005296南華豐淳混合A估值圖基金吧2.0451
01-16
2.2239
01-16
1.9423
01-15
2.1211
01-15
0.10285.29%開放開放
70017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧2.0485
01-16
2.0485
01-16
1.9460
01-15
1.9460
01-15
0.10255.27%開放開放
71005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧2.0709
01-16
2.0709
01-16
1.9673
01-15
1.9673
01-15
0.10365.27%開放開放
72018848中海信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.6626
01-16
1.6626
01-16
1.5797
01-15
1.5797
01-15
0.08295.25%開放開放
73000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.6750
01-16
2.4054
01-16
1.5915
01-15
2.2895
01-15
0.08355.25%開放開放
74018710鵬華滬深港新興成長混合C估值圖基金吧1.4643
01-16
1.4643
01-16
1.3914
01-15
1.3914
01-15
0.07295.24%開放開放
75014652大成專精特新混合C估值圖基金吧1.0347
01-16
1.0347
01-16
0.9832
01-15
0.9832
01-15
0.05155.24%開放開放
76003835鵬華滬深港新興成長混合A估值圖基金吧1.9979
01-16
2.3629
01-16
1.8985
01-15
2.2635
01-15
0.09945.24%開放開放
77014651大成專精特新混合A估值圖基金吧1.0598
01-16
1.0598
01-16
1.0071
01-15
1.0071
01-15
0.05275.23%開放開放
78018681國聯(lián)安氣候變化混合C估值圖基金吧0.6904
01-16
0.6904
01-16
0.6563
01-15
0.6563
01-15
0.03415.20%開放開放
79016635國聯(lián)安氣候變化混合A估值圖基金吧0.6982
01-16
0.6982
01-16
0.6637
01-15
0.6637
01-15
0.03455.20%開放開放
80017064申萬菱信樂成混合C估值圖基金吧0.9558
01-16
0.9558
01-16
0.9091
01-15
0.9091
01-15
0.04675.14%開放開放
81017063申萬菱信樂成混合A估值圖基金吧0.9668
01-16
0.9668
01-16
0.9195
01-15
0.9195
01-15
0.04735.14%開放開放
82008981中郵科技創(chuàng)新精選混合C估值圖基金吧2.0460
01-16
2.3603
01-16
1.9463
01-15
2.2606
01-15
0.09975.12%開放開放
83008980中郵科技創(chuàng)新精選混合A估值圖基金吧2.0826
01-16
2.3995
01-16
1.9811
01-15
2.2980
01-15
0.10155.12%開放開放
84005226山證資管改革精選混合A估值圖基金吧1.5209
01-16
1.5209
01-16
1.4470
01-15
1.4470
01-15
0.07395.11%開放開放
85001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.5009
01-16
2.5009
01-16
2.3794
01-15
2.3794
01-15
0.12155.11%開放開放
86026126山證資管改革精選混合C估值圖基金吧1.5286
01-16
1.5286
01-16
1.4544
01-15
1.4544
01-15
0.07425.10%開放開放
87025340鵬華制造升級混合A估值圖基金吧1.0898
01-16
1.0898
01-16
1.0369
01-15
1.0369
01-15
0.05295.10%開放開放
88025341鵬華制造升級混合C估值圖基金吧1.0881
01-16
1.0881
01-16
1.0353
01-15
1.0353
01-15
0.05285.10%開放開放
89016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.4900
01-16
2.4900
01-16
2.3691
01-15
2.3691
01-15
0.12095.10%開放開放
90016262銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧3.0964
01-16
3.0964
01-16
2.9531
01-15
2.9531
01-15
0.14334.85%開放開放
91005119銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧3.1624
01-16
3.1624
01-16
3.0161
01-15
3.0161
01-15
0.14634.85%開放開放
92013085申萬菱信樂同混合A估值圖基金吧0.9995
01-16
0.9995
01-16
0.9538
01-15
0.9538
01-15
0.04574.79%開放開放
93013086申萬菱信樂同混合C估值圖基金吧0.9821
01-16
0.9821
01-16
0.9372
01-15
0.9372
01-15
0.04494.79%開放開放
94001271英大靈活配置混合型發(fā)起式B估值圖基金吧1.4744
01-16
1.7244
01-16
1.4075
01-15
1.6575
01-15
0.06694.75%開放開放
95001270英大靈活配置混合型發(fā)起式A估值圖基金吧1.5775
01-16
1.8275
01-16
1.5059
01-15
1.7559
01-15
0.07164.75%開放開放
96025687國泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2884
01-16
1.2884
01-16
1.2305
01-15
1.2305
01-15
0.05794.71%開放開放
97011599國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合估值圖基金吧0.9207
01-16
0.9207
01-16
0.8793
01-15
0.8793
01-15
0.04144.71%開放開放
98000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.8920
01-16
2.8920
01-16
2.7620
01-15
2.7620
01-15
0.13004.71%開放開放
99025686國泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2897
01-16
1.2897
01-16
1.2318
01-15
1.2318
01-15
0.05794.70%開放開放
100009859銀華樂享混合A估值圖基金吧1.1541
01-16
1.1541
01-16
1.1023
01-15
1.1023
01-15
0.05184.70%開放開放
101000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧3.3620
01-16
3.3620
01-16
3.2110
01-15
3.2110
01-15
0.15104.70%開放開放
102015687銀華樂享混合C估值圖基金吧1.1373
01-16
1.1373
01-16
1.0863
01-15
1.0863
01-15
0.05104.69%開放開放
103007876國融融興混合C估值圖基金吧0.7428
01-16
0.7428
01-16
0.7099
01-15
0.7099
01-15
0.03294.63%開放開放
104007875國融融興混合A估值圖基金吧0.7524
01-16
0.7524
01-16
0.7191
01-15
0.7191
01-15
0.03334.63%開放開放
105001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.5510
01-16
2.5510
01-16
2.4390
01-15
2.4390
01-15
0.11204.59%開放開放
106022718永贏銳見進(jìn)取混合C估值圖基金吧2.1318
01-16
2.1318
01-16
2.0384
01-15
2.0384
01-15
0.09344.58%開放開放
107022717永贏銳見進(jìn)取混合A估值圖基金吧2.1442
01-16
2.1442
01-16
2.0502
01-15
2.0502
01-15
0.09404.58%開放開放
108019427中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.8944
01-16
1.8944
01-16
1.8118
01-15
1.8118
01-15
0.08264.56%開放開放
109019426中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.9086
01-16
1.9086
01-16
1.8253
01-15
1.8253
01-15
0.08334.56%開放開放
110008919永贏科技驅(qū)動A估值圖基金吧2.4527
01-16
2.4527
01-16
2.3467
01-15
2.3467
01-15
0.10604.52%開放開放
111008920永贏科技驅(qū)動C估值圖基金吧2.4240
01-16
2.4240
01-16
2.3193
01-15
2.3193
01-15
0.10474.51%開放開放
112009994嘉實創(chuàng)新先鋒混合A估值圖基金吧1.8410
01-16
1.8410
01-16
1.7618
01-15
1.7618
01-15
0.07924.50%開放開放
113009995嘉實創(chuàng)新先鋒混合C估值圖基金吧1.7947
01-16
1.7947
01-16
1.7176
01-15
1.7176
01-15
0.07714.49%開放開放
114007639匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧1.7468
01-16
1.7468
01-16
1.6728
01-15
1.6728
01-15
0.07404.42%開放開放
115019437華商科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2999
01-16
1.2999
01-16
1.2451
01-15
1.2451
01-15
0.05484.40%開放開放
116019438華商科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.2989
01-16
1.2989
01-16
1.2442
01-15
1.2442
01-15
0.05474.40%開放開放
117016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧1.3056
01-16
1.3056
01-16
1.2506
01-15
1.2506
01-15
0.05504.40%開放開放
118016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧1.2855
01-16
1.2855
01-16
1.2314
01-15
1.2314
01-15
0.05414.39%開放開放
119014243富國新材料新能源混合C估值圖基金吧2.3071
01-16
2.3071
01-16
2.2100
01-15
2.2100
01-15
0.09714.39%開放開放
120009092富國新材料新能源混合A估值圖基金吧2.3642
01-16
2.3642
01-16
2.2647
01-15
2.2647
01-15
0.09954.39%開放開放
121024261中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1250
01-16
1.1250
01-16
1.0779
01-15
1.0779
01-15
0.04714.37%開放開放
122024262中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1218
01-16
1.1218
01-16
1.0749
01-15
1.0749
01-15
0.04694.36%開放開放
123013842銀華新銳成長混合A估值圖基金吧1.6181
01-16
1.6181
01-16
1.5507
01-15
1.5507
01-15
0.06744.35%開放開放
124013843銀華新銳成長混合C估值圖基金吧1.5699
01-16
1.5699
01-16
1.5045
01-15
1.5045
01-15
0.06544.35%開放開放
125023398尚正研究睿選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5342
01-16
1.5342
01-16
1.4710
01-15
1.4710
01-15
0.06324.30%開放開放
126023397尚正研究睿選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5425
01-16
1.5425
01-16
1.4790
01-15
1.4790
01-15
0.06354.29%開放開放
127009708工銀新興制造混合C估值圖基金吧3.4442
01-16
3.4442
01-16
3.3025
01-15
3.3025
01-15
0.14174.29%開放開放
128009707工銀新興制造混合A估值圖基金吧3.5212
01-16
3.5212
01-16
3.3763
01-15
3.3763
01-15
0.14494.29%開放開放
129015400弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A估值圖基金吧1.4617
01-16
1.4617
01-16
1.4021
01-15
1.4021
01-15
0.05964.25%開放開放
130015401弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C估值圖基金吧1.4569
01-16
1.4569
01-16
1.3976
01-15
1.3976
01-15
0.05934.24%開放開放
131014497諾安研究優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.5392
01-16
1.5392
01-16
1.4769
01-15
1.4769
01-15
0.06234.22%開放開放
132008185諾安研究優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.5643
01-16
1.5643
01-16
1.5009
01-15
1.5009
01-15
0.06344.22%開放開放
133014319德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.2652
01-16
2.2652
01-16
2.1739
01-15
2.1739
01-15
0.09134.20%開放開放
134014320德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.2294
01-16
2.2294
01-16
2.1395
01-15
2.1395
01-15
0.08994.20%開放開放
135025331民生加銀聚優(yōu)精選混合C估值圖基金吧0.9383
01-16
0.9383
01-16
0.9006
01-15
0.9006
01-15
0.03774.19%開放開放
136160324華夏磐晟混合(LOF)估值圖基金吧2.0565
01-16
2.0565
01-16
1.9738
01-15
1.9738
01-15
0.08274.19%開放開放
137013296民生加銀聚優(yōu)精選混合A估值圖基金吧0.9396
01-16
0.9396
01-16
0.9018
01-15
0.9018
01-15
0.03784.19%開放開放
138015369國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C估值圖基金吧2.3058
01-16
2.3058
01-16
2.2135
01-15
2.2135
01-15
0.09234.17%開放開放
139015368國泰海通領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A估值圖基金吧2.3325
01-16
2.3325
01-16
2.2392
01-15
2.2392
01-15
0.09334.17%開放開放
140012200新華鑫科技3個月滾動持有靈活配...估值圖基金吧1.3949
01-16
1.3949
01-16
1.3392
01-15
1.3392
01-15
0.05574.16%開放開放
141012201新華鑫科技3個月滾動持有靈活配...估值圖基金吧1.3628
01-16
1.3628
01-16
1.3084
01-15
1.3084
01-15
0.05444.16%開放開放
142018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧1.2245
01-16
1.2245
01-16
1.1758
01-15
1.1758
01-15
0.04874.14%開放開放
143018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧1.2364
01-16
1.2364
01-16
1.1872
01-15
1.1872
01-15
0.04924.14%開放開放
144017075寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1818
01-16
2.1818
01-16
2.0951
01-15
2.0951
01-15
0.08674.14%開放開放
145017076寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1475
01-16
2.1475
01-16
2.0622
01-15
2.0622
01-15
0.08534.14%開放開放
146015968永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9370
01-16
1.9370
01-16
1.8606
01-15
1.8606
01-15
0.07644.11%開放開放
147015967永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9634
01-16
1.9634
01-16
1.8859
01-15
1.8859
01-15
0.07754.11%開放開放
148010490鵬華高質(zhì)量增長混合A估值圖基金吧1.4134
01-16
1.4134
01-16
1.3580
01-15
1.3580
01-15
0.05544.08%開放開放
149010491鵬華高質(zhì)量增長混合C估值圖基金吧1.3545
01-16
1.3545
01-16
1.3015
01-15
1.3015
01-15
0.05304.07%開放開放
150018325國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6468
01-16
1.6468
01-16
1.5829
01-15
1.5829
01-15
0.06394.04%開放開放
151018326國泰海通創(chuàng)新成長混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6294
01-16
1.6294
01-16
1.5663
01-15
1.5663
01-15
0.06314.03%開放開放
152016981銀河核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.9695
01-16
0.9695
01-16
0.9323
01-15
0.9323
01-15
0.03723.99%開放開放
153011629銀河核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧0.9804
01-16
0.9804
01-16
0.9428
01-15
0.9428
01-15
0.03763.99%開放開放
154022740申萬菱信樂享混合C估值圖基金吧1.6235
01-16
1.6235
01-16
1.5614
01-15
1.5614
01-15
0.06213.98%開放開放
155022334廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合A估值圖基金吧1.3218
01-16
1.3218
01-16
1.2713
01-15
1.2713
01-15
0.05053.97%開放開放
156022335廣發(fā)產(chǎn)業(yè)甄選混合C估值圖基金吧1.3116
01-16
1.3116
01-16
1.2615
01-15
1.2615
01-15
0.05013.97%開放開放
157011488申萬菱信樂享混合A估值圖基金吧1.6300
01-16
1.6300
01-16
1.5677
01-15
1.5677
01-15
0.06233.97%開放開放
158017511鵬華穩(wěn)健回報混合C估值圖基金吧1.9682
01-16
1.9682
01-16
1.8932
01-15
1.8932
01-15
0.07503.96%開放開放
159009023鵬華穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧2.3341
01-16
2.3341
01-16
2.2451
01-15
2.2451
01-15
0.08903.96%開放開放
160019925華寶競爭優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.0924
01-16
1.0924
01-16
1.0512
01-15
1.0512
01-15
0.04123.92%開放開放
161010335華寶競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.1009
01-16
1.1009
01-16
1.0594
01-15
1.0594
01-15
0.04153.92%開放開放
162007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.7685
01-16
2.7685
01-16
2.6644
01-15
2.6644
01-15
0.10413.91%開放開放
163002376國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.1160
01-16
1.5170
01-16
1.0740
01-15
1.4750
01-15
0.04203.91%開放開放
164002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3421
01-16
3.3421
01-16
3.2162
01-15
3.2162
01-15
0.12593.91%開放開放
165020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧3.3690
01-16
3.3690
01-16
3.2422
01-15
3.2422
01-15
0.12683.91%開放開放
---
166020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.7524
01-16
2.7524
01-16
2.6489
01-15
2.6489
01-15
0.10353.91%開放開放
---
167015986中海新興成長六個月持有期混合估值圖基金吧1.0927
01-16
1.0927
01-16
1.0517
01-15
1.0517
01-15
0.04103.90%開放開放
168011020財通資管消費精選混合C估值圖基金吧1.1594
01-16
1.1594
01-16
1.1159
01-15
1.1159
01-15
0.04353.90%開放開放
169005682財通資管消費精選混合A估值圖基金吧2.4136
01-16
2.4136
01-16
2.3229
01-15
2.3229
01-15
0.09073.90%開放開放
170018776金信精選成長混合A估值圖基金吧2.0224
01-16
2.0224
01-16
1.9473
01-15
1.9473
01-15
0.07513.86%開放開放
171018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.9941
01-16
1.9941
01-16
1.9201
01-15
1.9201
01-15
0.07403.85%開放開放
172162214宏利領(lǐng)先中小盤混合估值圖基金吧1.6170
01-16
1.6170
01-16
1.5570
01-15
1.5570
01-15
0.06003.85%開放開放
173021593上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8113
01-16
1.8113
01-16
1.7444
01-15
1.7444
01-15
0.06693.84%開放開放
174018000鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1902
01-16
2.1902
01-16
2.1092
01-15
2.1092
01-15
0.08103.84%開放開放
175018001鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1395
01-16
2.1395
01-16
2.0604
01-15
2.0604
01-15
0.07913.84%開放開放
176398011中海分紅增利混合估值圖基金吧0.8528
01-16
2.6008
01-16
0.8213
01-15
2.5693
01-15
0.03153.84%開放開放
177021594上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8017
01-16
1.8017
01-16
1.7352
01-15
1.7352
01-15
0.06653.83%開放開放
178012530永贏惠添盈一年持有混合估值圖基金吧1.7145
01-16
1.7145
01-16
1.6512
01-15
1.6512
01-15
0.06333.83%開放開放
179018638國泰研究優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.4203
01-16
1.4203
01-16
1.3680
01-15
1.3680
01-15
0.05233.82%開放開放
180009804國泰研究優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.4389
01-16
1.4389
01-16
1.3860
01-15
1.3860
01-15
0.05293.82%開放開放
181008998同泰競爭優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.4184
01-16
1.4184
01-16
1.3665
01-15
1.3665
01-15
0.05193.80%開放開放
182008997同泰競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.4512
01-16
1.4512
01-16
1.3981
01-15
1.3981
01-15
0.05313.80%開放開放
183022735申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.4803
01-16
1.5264
01-16
1.4709
01-15
1.4709
01-15
0.05553.77%開放開放
184310358申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.5471
01-16
3.5814
01-16
1.4909
01-15
3.5252
01-15
0.05623.77%開放開放
185025860萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2388
01-16
1.2388
01-16
1.1946
01-15
1.1946
01-15
0.04423.70%開放開放
186025861萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2375
01-16
1.2375
01-16
1.1934
01-15
1.1934
01-15
0.04413.70%開放開放
187481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.9490
01-16
5.9490
01-16
5.7370
01-15
5.7370
01-15
0.21203.70%開放開放
188013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.8250
01-16
5.8250
01-16
5.6170
01-15
5.6170
01-15
0.20803.70%開放開放
189160215國泰價值經(jīng)典混合(LOF)估值圖基金吧3.1230
01-16
3.7330
01-16
3.0120
01-15
3.6220
01-15
0.11103.69%開放開放
190020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2734
01-16
8.2675
01-16
1.2281
01-15
8.0868
01-15
0.04533.69%開放開放
191015589國泰金馬穩(wěn)健混合C估值圖基金吧1.3216
01-16
1.4398
01-16
1.2746
01-15
1.3928
01-15
0.04703.69%開放開放
192012650博時半導(dǎo)體主題混合A估值圖基金吧1.4701
01-16
1.4701
01-16
1.4178
01-15
1.4178
01-15
0.05233.69%開放開放
193012651博時半導(dǎo)體主題混合C估值圖基金吧1.4311
01-16
1.4311
01-16
1.3803
01-15
1.3803
01-15
0.05083.68%開放開放
194020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.7350
01-16
5.6598
01-16
1.6735
01-15
5.5983
01-15
0.06153.67%開放開放
195021390東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6476
01-16
1.6476
01-16
1.5895
01-15
1.5895
01-15
0.05813.66%開放開放
196161910萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動A估值圖基金吧2.7926
01-16
3.2643
01-16
2.6941
01-15
3.1658
01-15
0.09853.66%開放開放
197005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧1.8116
01-16
2.9216
01-16
1.7477
01-15
2.8577
01-15
0.06393.66%開放開放
198021391東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6337
01-16
1.6337
01-16
1.5761
01-15
1.5761
01-15
0.05763.65%開放開放
199006085萬家新機(jī)遇價值驅(qū)動C估值圖基金吧2.4116
01-16
2.5795
01-16
2.3266
01-15
2.4945
01-15
0.08503.65%開放開放
200005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧1.8052
01-16
2.9302
01-16
1.7416
01-15
2.8666
01-15
0.06363.65%開放開放
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