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全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.19460.07%
近1月：-0.62%
近1年：2.27%

累計凈值

1.4096
近3月：-0.43%
近3年：7.53%

近6月：0.17%
成立來：43.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2014-07-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1946 1.4096 0.07%
    08-29 1.1938 1.4088 0.07%
    08-28 1.1930 1.4080 -0.21%
    08-27 1.1955 1.4105 -0.03%
    08-26 1.1959 1.4109 0.11%
    08-25 1.1946 1.4096 0.18%
    08-22 1.1924 1.4074 -0.04%
    08-21 1.1929 1.4079 0.15%
    08-20 1.1911 1.4061 -0.08%
    08-19 1.1921 1.4071 0.09%
    08-18 1.1910 1.4060 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.62%
    -0.43%
    0.17%
    -0.28%
    2.27%
    5.61%
    7.53%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2236 | 2989
    2812 | 2997
    2673 | 2947
    2582 | 2848
    2463 | 2821
    1487 | 2658
    1396 | 2143
    1411 | 1818
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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