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單位凈值 (2025-07-03)

1.20550.02%
近1月：0.48%
近1年：3.44%

累計凈值

1.4205
近3月：0.83%
近3年：9.33%

近6月：0.35%
成立來：45.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2014-07-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.2055 1.4205 0.02%
    07-02 1.2052 1.4202 0.06%
    07-01 1.2045 1.4195 0.03%
    06-30 1.2041 1.4191 -0.01%
    06-27 1.2042 1.4192 0.01%
    06-26 1.2041 1.4191 0.02%
    06-25 1.2038 1.4188 -0.02%
    06-24 1.2040 1.4190 -0.03%
    06-23 1.2044 1.4194 0.01%
    06-20 1.2043 1.4193 0.02%
    06-19 1.2041 1.4191 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.48%
    0.83%
    0.35%
    0.63%
    3.44%
    7.23%
    9.33%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3111
    854 | 3107
    1279 | 3047
    2248 | 2976
    2072 | 2972
    887 | 2729
    1074 | 2187
    1273 | 1843
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
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