基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.14270.00%
近1月：0.25%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.3723
近3月：0.77%
近3年：8.18%

近6月：-0.07%
成立來：42.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：潘飛等
成 立 日：2017-12-28管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：02-25/02-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：59999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1427 1.3723 0.00%
    01-13 1.1427 1.3723 0.01%
    01-12 1.1426 1.3722 0.03%
    01-09 1.1423 1.3719 0.02%
    01-08 1.1421 1.3717 0.01%
    01-07 1.1420 1.3716 -0.01%
    01-06 1.1421 1.3717 -0.03%
    01-05 1.1424 1.3720 0.05%
    12-31 1.1418 1.3714 0.01%
    12-30 1.1417 1.3713 0.01%
    12-29 1.1416 1.3712 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.77%
    -0.07%
    0.08%
    1.09%
    5.51%
    8.18%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2216 | 3229
    467 | 3238
    373 | 3206
    2268 | 3150
    822 | 3243
    1376 | 2971
    1288 | 2449
    1550 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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