基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.50200.13%
近1月：0.94%
近1年：4.96%

累計(jì)凈值

1.9070
近3月：1.28%
近3年：6.92%

近6月：1.35%
成立來(lái)：100.13%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2013-03-29管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.5020 1.9070 0.13%
    06-30 1.5000 1.9050 0.07%
    06-27 1.4990 1.9040 0.07%
    06-26 1.4980 1.9030 -0.13%
    06-25 1.5000 1.9050 0.27%
    06-24 1.4960 1.9010 0.20%
    06-23 1.4930 1.8980 0.00%
    06-20 1.4930 1.8980 0.13%
    06-19 1.4910 1.8960 -0.20%
    06-18 1.4940 1.8990 0.07%
    06-17 1.4930 1.8980 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    0.94%
    1.28%
    1.35%
    1.35%
    4.96%
    7.29%
    6.92%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    536 | 1354
    651 | 1348
    648 | 1324
    742 | 1264
    742 | 1264
    521 | 1167
    369 | 979
    288 | 784
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.66%
    2024-06-3010.08%
    2023-12-3110.05%
    2023-06-3011.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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