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單位凈值 (2025-12-03)

1.2853-0.09%
近1月：-0.75%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

1.6846
近3月：-0.03%
近3年：13.55%

近6月：1.51%
成立來：77.94%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2014-07-24管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.2853 1.6846 -0.09%
    12-02 1.2865 1.6858 -0.13%
    12-01 1.2882 1.6875 0.02%
    11-28 1.2880 1.6873 0.17%
    11-27 1.2858 1.6851 -0.14%
    11-26 1.2876 1.6869 -0.29%
    11-25 1.2914 1.6907 -0.06%
    11-24 1.2922 1.6915 0.05%
    11-21 1.2916 1.6909 -0.17%
    11-20 1.2938 1.6931 -0.08%
    11-19 1.2949 1.6942 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.75%
    -0.03%
    1.51%
    2.73%
    4.58%
    11.48%
    13.55%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    678 | 788
    698 | 780
    653 | 767
    216 | 739
    202 | 691
    127 | 689
    87 | 583
    91 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.13%
    2023-12-311.41%
    2023-06-301.50%
    2022-12-310.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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535 0 公告國壽安保尊享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
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1463 2 0225市場解讀：上午股債“撲街”，咱該怎么辦？ 奶爸價(jià)值觀 02-25 20:24
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